中航军民融合精选C基金净值查询(004927)

今天最新净值 0.9106 0.0087 0.9600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9107 0.0088 0.9805%

累计净值：0.9106
成立日期：2018-02-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.3460亿
最近资产：
基金公司：中航基金
基金经理：韩浩

近半年中航军民融合精选C基金净值查询

近半年,中航军民融合精选C(004927)基金累计收益率-26.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	004927	中航军民融合精选C	0.9106	0.9106	0.9019	0.9019	0.0087	0.96%
2024-04-25	004927	中航军民融合精选C	0.9019	0.9019	0.9072	0.9072	-0.0053	-0.58%
2024-04-24	004927	中航军民融合精选C	0.9072	0.9072	0.8957	0.8957	0.0115	1.28%
2024-04-23	004927	中航军民融合精选C	0.8957	0.8957	0.9061	0.9061	-0.0104	-1.15%
2024-04-22	004927	中航军民融合精选C	0.9061	0.9061	0.9061	0.9061	0.0000	0.00%
2024-04-19	004927	中航军民融合精选C	0.9061	0.9061	0.8996	0.8996	0.0065	0.72%
2024-04-18	004927	中航军民融合精选C	0.8996	0.8996	0.8998	0.8998	-0.0002	-0.02%
2024-04-17	004927	中航军民融合精选C	0.8998	0.8998	0.8853	0.8853	0.0145	1.64%
2024-04-16	004927	中航军民融合精选C	0.8853	0.8853	0.9030	0.9030	-0.0177	-1.96%
2024-04-15	004927	中航军民融合精选C	0.9030	0.9030	0.8856	0.8856	0.0174	1.96%

2024-04-12	004927	中航军民融合精选C	0.8856	0.8856	0.8898	0.8898	-0.0042	-0.47%
2024-04-11	004927	中航军民融合精选C	0.8898	0.8898	0.8890	0.8890	0.0008	0.09%
2024-04-10	004927	中航军民融合精选C	0.8890	0.8890	0.8953	0.8953	-0.0063	-0.70%
2024-04-09	004927	中航军民融合精选C	0.8953	0.8953	0.8971	0.8971	-0.0018	-0.20%
2024-04-08	004927	中航军民融合精选C	0.8971	0.8971	0.9007	0.9007	-0.0036	-0.40%
2024-04-03	004927	中航军民融合精选C	0.9007	0.9007	0.9018	0.9018	-0.0011	-0.12%
2024-04-02	004927	中航军民融合精选C	0.9018	0.9018	0.9041	0.9041	-0.0023	-0.25%
2024-04-01	004927	中航军民融合精选C	0.9041	0.9041	0.8992	0.8992	0.0049	0.54%
2024-03-29	004927	中航军民融合精选C	0.8992	0.8992	0.8850	0.8850	0.0142	1.60%
2024-03-28	004927	中航军民融合精选C	0.8850	0.8850	0.8715	0.8715	0.0135	1.55%
2024-03-27	004927	中航军民融合精选C	0.8715	0.8715	0.8878	0.8878	-0.0163	-1.84%
2024-03-26	004927	中航军民融合精选C	0.8878	0.8878	0.8898	0.8898	-0.0020	-0.22%
2024-03-25	004927	中航军民融合精选C	0.8898	0.8898	0.8985	0.8985	-0.0087	-0.97%
2024-03-22	004927	中航军民融合精选C	0.8985	0.8985	0.9096	0.9096	-0.0111	-1.22%
2024-03-21	004927	中航军民融合精选C	0.9096	0.9096	0.9181	0.9181	-0.0085	-0.93%

2024-03-20	004927	中航军民融合精选C	0.9181	0.9181	0.9069	0.9069	0.0112	1.23%
2024-03-19	004927	中航军民融合精选C	0.9069	0.9069	0.9011	0.9011	0.0058	0.64%
2024-03-18	004927	中航军民融合精选C	0.9011	0.9011	0.8859	0.8859	0.0152	1.72%
2024-03-15	004927	中航军民融合精选C	0.8859	0.8859	0.8815	0.8815	0.0044	0.50%
2024-03-14	004927	中航军民融合精选C	0.8815	0.8815	0.8930	0.8930	-0.0115	-1.29%
2024-03-13	004927	中航军民融合精选C	0.8930	0.8930	0.8961	0.8961	-0.0031	-0.35%
2024-03-12	004927	中航军民融合精选C	0.8961	0.8961	0.8960	0.8960	0.0001	0.01%
2024-03-11	004927	中航军民融合精选C	0.8960	0.8960	0.8894	0.8894	0.0066	0.74%
2024-03-08	004927	中航军民融合精选C	0.8894	0.8894	0.8821	0.8821	0.0073	0.83%
2024-03-07	004927	中航军民融合精选C	0.8821	0.8821	0.9012	0.9012	-0.0191	-2.12%
2024-03-06	004927	中航军民融合精选C	0.9012	0.9012	0.8979	0.8979	0.0033	0.37%
2024-03-05	004927	中航军民融合精选C	0.8979	0.8979	0.8920	0.8920	0.0059	0.66%
2024-03-04	004927	中航军民融合精选C	0.8920	0.8920	0.8813	0.8813	0.0107	1.21%
2024-03-01	004927	中航军民融合精选C	0.8813	0.8813	0.8735	0.8735	0.0078	0.89%
2024-02-29	004927	中航军民融合精选C	0.8735	0.8735	0.8484	0.8484	0.0251	2.96%
2024-02-28	004927	中航军民融合精选C	0.8484	0.8484	0.8637	0.8637	-0.0153	-1.77%
2024-02-27	004927	中航军民融合精选C	0.8637	0.8637	0.8478	0.8478	0.0159	1.88%
2024-02-26	004927	中航军民融合精选C	0.8478	0.8478	0.8471	0.8471	0.0007	0.08%
2024-02-23	004927	中航军民融合精选C	0.8471	0.8471	0.8455	0.8455	0.0016	0.19%
2024-02-22	004927	中航军民融合精选C	0.8455	0.8455	0.8371	0.8371	0.0084	1.00%
2024-02-21	004927	中航军民融合精选C	0.8371	0.8371	0.8343	0.8343	0.0028	0.34%
2024-02-20	004927	中航军民融合精选C	0.8343	0.8343	0.8339	0.8339	0.0004	0.05%
2024-02-19	004927	中航军民融合精选C	0.8339	0.8339	0.8383	0.8383	-0.0044	-0.52%
2024-02-08	004927	中航军民融合精选C	0.8383	0.8383	0.8175	0.8175	0.0208	2.54%
2024-02-07	004927	中航军民融合精选C	0.8175	0.8175	0.7879	0.7879	0.0296	3.76%
2024-02-06	004927	中航军民融合精选C	0.7879	0.7879	0.7576	0.7576	0.0303	4.00%
2024-02-05	004927	中航军民融合精选C	0.7576	0.7576	0.7830	0.7830	-0.0254	-3.24%
2024-02-02	004927	中航军民融合精选C	0.7830	0.7830	0.8113	0.8113	-0.0283	-3.49%
2024-02-01	004927	中航军民融合精选C	0.8113	0.8113	0.8136	0.8136	-0.0023	-0.28%
2024-01-31	004927	中航军民融合精选C	0.8136	0.8136	0.8390	0.8390	-0.0254	-3.03%
2024-01-30	004927	中航军民融合精选C	0.8390	0.8390	0.8600	0.8600	-0.0210	-2.44%
2024-01-29	004927	中航军民融合精选C	0.8600	0.8600	0.8795	0.8795	-0.0195	-2.22%
2024-01-26	004927	中航军民融合精选C	0.8795	0.8795	0.8933	0.8933	-0.0138	-1.54%
2024-01-25	004927	中航军民融合精选C	0.8933	0.8933	0.8711	0.8711	0.0222	2.55%
2024-01-24	004927	中航军民融合精选C	0.8711	0.8711	0.8715	0.8715	-0.0004	-0.05%
2024-01-23	004927	中航军民融合精选C	0.8715	0.8715	0.8546	0.8546	0.0169	1.98%
2024-01-22	004927	中航军民融合精选C	0.8546	0.8546	0.8942	0.8942	-0.0396	-4.43%
2024-01-19	004927	中航军民融合精选C	0.8942	0.8942	0.9093	0.9093	-0.0151	-1.66%
2024-01-18	004927	中航军民融合精选C	0.9093	0.9093	0.9041	0.9041	0.0052	0.58%
2024-01-17	004927	中航军民融合精选C	0.9041	0.9041	0.9388	0.9388	-0.0347	-3.70%
2024-01-16	004927	中航军民融合精选C	0.9388	0.9388	0.9512	0.9512	-0.0124	-1.30%
2024-01-15	004927	中航军民融合精选C	0.9512	0.9512	0.9718	0.9718	-0.0206	-2.12%
2024-01-12	004927	中航军民融合精选C	0.9718	0.9718	0.9835	0.9835	-0.0117	-1.19%
2024-01-11	004927	中航军民融合精选C	0.9835	0.9835	0.9682	0.9682	0.0153	1.58%
2024-01-10	004927	中航军民融合精选C	0.9682	0.9682	0.9784	0.9784	-0.0102	-1.04%
2024-01-09	004927	中航军民融合精选C	0.9784	0.9784	0.9889	0.9889	-0.0105	-1.06%
2024-01-08	004927	中航军民融合精选C	0.9889	0.9889	1.0187	1.0187	-0.0298	-2.93%
2024-01-05	004927	中航军民融合精选C	1.0187	1.0187	1.0569	1.0569	-0.0382	-3.61%
2024-01-04	004927	中航军民融合精选C	1.0569	1.0569	1.0736	1.0736	-0.0167	-1.56%
2024-01-03	004927	中航军民融合精选C	1.0736	1.0736	1.0968	1.0968	-0.0232	-2.12%
2024-01-02	004927	中航军民融合精选C	1.0968	1.0968	1.0906	1.0906	0.0062	0.57%
2023-12-29	004927	中航军民融合精选C	1.0906	1.0906	1.0783	1.0783	0.0123	1.14%
2023-12-28	004927	中航军民融合精选C	1.0783	1.0783	1.0594	1.0594	0.0189	1.78%
2023-12-27	004927	中航军民融合精选C	1.0594	1.0594	1.0650	1.0650	-0.0056	-0.53%
2023-12-26	004927	中航军民融合精选C	1.0650	1.0650	1.0783	1.0783	-0.0133	-1.23%
2023-12-25	004927	中航军民融合精选C	1.0783	1.0783	1.0588	1.0588	0.0195	1.84%
2023-12-22	004927	中航军民融合精选C	1.0588	1.0588	1.0344	1.0344	0.0244	2.36%
2023-12-21	004927	中航军民融合精选C	1.0344	1.0344	1.0273	1.0273	0.0071	0.69%
2023-12-20	004927	中航军民融合精选C	1.0273	1.0273	1.0506	1.0506	-0.0233	-2.22%
2023-12-19	004927	中航军民融合精选C	1.0506	1.0506	1.0630	1.0630	-0.0124	-1.17%
2023-12-18	004927	中航军民融合精选C	1.0630	1.0630	1.0857	1.0857	-0.0227	-2.09%
2023-12-15	004927	中航军民融合精选C	1.0857	1.0857	1.0990	1.0990	-0.0133	-1.21%
2023-12-14	004927	中航军民融合精选C	1.0990	1.0990	1.1009	1.1009	-0.0019	-0.17%
2023-12-13	004927	中航军民融合精选C	1.1009	1.1009	1.1085	1.1085	-0.0076	-0.69%
2023-12-12	004927	中航军民融合精选C	1.1085	1.1085	1.1111	1.1111	-0.0026	-0.23%
2023-12-11	004927	中航军民融合精选C	1.1111	1.1111	1.0991	1.0991	0.0120	1.09%
2023-12-08	004927	中航军民融合精选C	1.0991	1.0991	1.1065	1.1065	-0.0074	-0.67%
2023-12-07	004927	中航军民融合精选C	1.1065	1.1065	1.1128	1.1128	-0.0063	-0.57%
2023-12-06	004927	中航军民融合精选C	1.1128	1.1128	1.1125	1.1125	0.0003	0.03%
2023-12-05	004927	中航军民融合精选C	1.1125	1.1125	1.1428	1.1428	-0.0303	-2.65%
2023-12-04	004927	中航军民融合精选C	1.1428	1.1428	1.1382	1.1382	0.0046	0.40%
2023-12-01	004927	中航军民融合精选C	1.1382	1.1382	1.1383	1.1383	-0.0001	-0.01%
2023-11-30	004927	中航军民融合精选C	1.1383	1.1383	1.1630	1.1630	-0.0247	-2.12%
2023-11-29	004927	中航军民融合精选C	1.1630	1.1630	1.1696	1.1696	-0.0066	-0.56%
2023-11-28	004927	中航军民融合精选C	1.1696	1.1696	1.1621	1.1621	0.0075	0.65%
2023-11-27	004927	中航军民融合精选C	1.1621	1.1621	1.1556	1.1556	0.0065	0.56%
2023-11-24	004927	中航军民融合精选C	1.1556	1.1556	1.1800	1.1800	-0.0244	-2.07%
2023-11-23	004927	中航军民融合精选C	1.1800	1.1800	1.1687	1.1687	0.0113	0.97%
2023-11-22	004927	中航军民融合精选C	1.1687	1.1687	1.1861	1.1861	-0.0174	-1.47%
2023-11-20	004927	中航军民融合精选C	1.2091	1.2091	1.1881	1.1881	0.0210	1.77%
2023-11-17	004927	中航军民融合精选C	1.1881	1.1881	1.1795	1.1795	0.0086	0.73%
2023-11-16	004927	中航军民融合精选C	1.1795	1.1795	1.1958	1.1958	-0.0163	-1.36%
2023-11-15	004927	中航军民融合精选C	1.1958	1.1958	1.2056	1.2056	-0.0098	-0.81%
2023-11-14	004927	中航军民融合精选C	1.2056	1.2056	1.1959	1.1959	0.0097	0.81%
2023-11-13	004927	中航军民融合精选C	1.1959	1.1959	1.1572	1.1572	0.0387	3.34%
2023-11-10	004927	中航军民融合精选C	1.1572	1.1572	1.1491	1.1491	0.0081	0.70%
2023-11-09	004927	中航军民融合精选C	1.1491	1.1491	1.1511	1.1511	-0.0020	-0.17%
2023-11-08	004927	中航军民融合精选C	1.1511	1.1511	1.1548	1.1548	-0.0037	-0.32%
2023-11-07	004927	中航军民融合精选C	1.1548	1.1548	1.1557	1.1557	-0.0009	-0.08%
2023-11-06	004927	中航军民融合精选C	1.1557	1.1557	1.1361	1.1361	0.0196	1.73%
2023-11-03	004927	中航军民融合精选C	1.1361	1.1361	1.1162	1.1162	0.0199	1.78%
2023-11-02	004927	中航军民融合精选C	1.1162	1.1162	1.1398	1.1398	-0.0236	-2.07%
2023-11-01	004927	中航军民融合精选C	1.1398	1.1398	1.1469	1.1469	-0.0071	-0.62%
2023-10-31	004927	中航军民融合精选C	1.1469	1.1469	1.1439	1.1439	0.0030	0.26%
2023-10-30	004927	中航军民融合精选C	1.1439	1.1439	1.1259	1.1259	0.0180	1.60%

中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航混改精选C	0.7468	5.26%
中航混改精选A	0.7633	5.25%
中航机遇领航混合发起C	1.1387	5.03%
中航机遇领航混合发起A	1.1437	5.02%
中航量化阿尔法六个月持有C	0.7083	1.71%
中航量化阿尔法六个月持有A	0.7197	1.70%
中航新起航灵活配置混合A	0.4661	1.02%
中航新起航灵活配置混合C	0.4578	1.02%
中航军民融合精选A	0.9229	0.96%
中航军民融合精选C	0.9106	0.96%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%