博道启航混合C基金净值查询(006161)
今天最新净值
1.4026
0.0162 1.1700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3987
0.0123 0.8866%
- 累计净值：1.6026
- 成立日期：2018-08-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.3986亿
- 最近资产：
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：杨梦
近一月,博道启航混合C(006161)基金累计收益率12.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006161 |
博道启航混合C |
1.4026 |
1.6026 |
1.3864 |
1.5864 |
0.0162 |
1.17% |
| 2024-04-25 |
006161 |
博道启航混合C |
1.3864 |
1.5864 |
1.3827 |
1.5827 |
0.0037 |
0.27% |
| 2024-04-24 |
006161 |
博道启航混合C |
1.3827 |
1.5827 |
1.3694 |
1.5694 |
0.0133 |
0.97% |
| 2024-04-23 |
006161 |
博道启航混合C |
1.3694 |
1.5694 |
1.3755 |
1.5755 |
-0.0061 |
-0.44% |
| 2024-04-22 |
006161 |
博道启航混合C |
1.3755 |
1.5755 |
1.3805 |
1.5805 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2024-04-19 |
006161 |
博道启航混合C |
1.3805 |
1.5805 |
1.3836 |
1.5836 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2024-04-18 |
006161 |
博道启航混合C |
1.3836 |
1.5836 |
1.3805 |
1.5805 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
006161 |
博道启航混合C |
1.3805 |
1.5805 |
1.3465 |
1.5465 |
0.0340 |
2.53% |
| 2024-04-16 |
006161 |
博道启航混合C |
1.3465 |
1.5465 |
1.3817 |
1.5817 |
-0.0352 |
-2.55% |
| 2024-04-15 |
006161 |
博道启航混合C |
1.3817 |
1.5817 |
1.3803 |
1.5803 |
0.0014 |
0.10% |
|
|
| 2024-04-12 |
006161 |
博道启航混合C |
1.3803 |
1.5803 |
1.3842 |
1.5842 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2024-04-11 |
006161 |
博道启航混合C |
1.3842 |
1.5842 |
1.3820 |
1.5820 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
006161 |
博道启航混合C |
1.3820 |
1.5820 |
1.3980 |
1.5980 |
-0.0160 |
-1.14% |
| 2024-04-09 |
006161 |
博道启航混合C |
1.3980 |
1.5980 |
1.3888 |
1.5888 |
0.0092 |
0.66% |
| 2024-04-08 |
006161 |
博道启航混合C |
1.3888 |
1.5888 |
1.4082 |
1.6082 |
-0.0194 |
-1.38% |
| 2024-04-03 |
006161 |
博道启航混合C |
1.4082 |
1.6082 |
1.4129 |
1.6129 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2024-04-02 |
006161 |
博道启航混合C |
1.4129 |
1.6129 |
1.4168 |
1.6168 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2024-04-01 |
006161 |
博道启航混合C |
1.4168 |
1.6168 |
1.3881 |
1.5881 |
0.0287 |
2.07% |
| 2024-03-29 |
006161 |
博道启航混合C |
1.3881 |
1.5881 |
1.3767 |
1.5767 |
0.0114 |
0.83% |
| 2024-03-28 |
006161 |
博道启航混合C |
1.3767 |
1.5767 |
1.3666 |
1.5666 |
0.0101 |
0.74% |
