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国寿安保安丰纯债债券基金净值查询(006599)

今天最新净值 1.0727 0.0011 0.10% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2577
  • 成立日期:2018-11-29
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:18.4818亿
  • 最近资产:14.73亿元
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:李一鸣 高鑫
近一周国寿安保安丰纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,国寿安保安丰纯债债券(006599)基金累计收益率0.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 006599 国寿安保安丰纯债债券 1.0542 1.2575 1.0727 1.2577 -0.0002 -0.02%
2026-09-16 006599 国寿安保安丰纯债债券 1.0727 1.2577 1.0716 1.2566 0.0011 0.10%
2026-09-15 006599 国寿安保安丰纯债债券 1.0716 1.2566 1.0720 1.2570 -0.0004 -0.04%
2026-09-14 006599 国寿安保安丰纯债债券 1.0720 1.2570 1.0712 1.2562 0.0008 0.07%
2026-09-11 006599 国寿安保安丰纯债债券 1.0712 1.2562 1.0720 1.2570 -0.0008 -0.07%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%