广发道琼斯石油指数美元现汇A(广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇)基金净值查询(006679)

今天最新净值 0.4802 0.0138 2.87% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4802
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：42.1965亿
最近资产：13.87亿
基金公司：
基金经理：姚曦

近一月广发道琼斯石油指数美元现汇A|广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发道琼斯石油指数美元现汇A(006679)基金累计收益率10.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4638	0.4638	0.4802	0.4802	-0.0164	-3.54%
2026-09-15	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4802	0.4802	0.4664	0.4664	0.0138	2.87%
2026-09-14	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4664	0.4664	0.4694	0.4694	-0.0030	-0.64%
2026-09-11	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4694	0.4694	0.4685	0.4685	0.0009	0.19%
2026-09-10	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4685	0.4685	0.4692	0.4692	-0.0007	-0.15%
2026-09-09	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4692	0.4692	0.4661	0.4661	0.0031	0.67%
2026-09-08	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4661	0.4661	0.4598	0.4598	0.0063	1.35%
2026-09-07	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4598	0.4598	0.4598	0.4598	0.0000	0.00%
2026-09-04	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4598	0.4598	0.4632	0.4632	-0.0034	-0.73%
2026-09-03	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4632	0.4632	0.4650	0.4650	-0.0018	-0.39%

2026-09-02	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4650	0.4650	0.4627	0.4627	0.0023	0.50%
2026-09-01	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4627	0.4627	0.4542	0.4542	0.0085	1.84%
2026-08-31	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4542	0.4542	0.4479	0.4479	0.0063	1.39%
2026-08-28	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4479	0.4479	0.4462	0.4462	0.0017	0.38%
2026-08-27	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4462	0.4462	0.4454	0.4454	0.0008	0.18%
2026-08-26	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4454	0.4454	0.4427	0.4427	0.0027	0.61%
2026-08-25	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4427	0.4427	0.4502	0.4502	-0.0075	-1.69%
2026-08-24	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4502	0.4502	0.4549	0.4549	-0.0047	-1.04%
2026-08-21	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4549	0.4549	0.4519	0.4519	0.0030	0.66%
2026-08-20	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4519	0.4519	0.4482	0.4482	0.0037	0.82%
2026-08-19	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4482	0.4482	0.4472	0.4472	0.0010	0.22%
2026-08-18	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4472	0.4472	0.4415	0.4415	0.0057	1.27%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%