广发道琼斯石油指数美元现汇A(广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇)基金净值查询(006679)

今天最新净值 0.4802 0.0138 2.87% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4802
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：42.1965亿
最近资产：13.87亿
基金公司：
基金经理：姚曦

近一季广发道琼斯石油指数美元现汇A|广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发道琼斯石油指数美元现汇A(006679)基金累计收益率27.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4638	0.4638	0.4802	0.4802	-0.0164	-3.54%
2026-09-15	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4802	0.4802	0.4664	0.4664	0.0138	2.87%
2026-09-14	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4664	0.4664	0.4694	0.4694	-0.0030	-0.64%
2026-09-11	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4694	0.4694	0.4685	0.4685	0.0009	0.19%
2026-09-10	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4685	0.4685	0.4692	0.4692	-0.0007	-0.15%
2026-09-09	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4692	0.4692	0.4661	0.4661	0.0031	0.67%
2026-09-08	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4661	0.4661	0.4598	0.4598	0.0063	1.35%
2026-09-07	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4598	0.4598	0.4598	0.4598	0.0000	0.00%
2026-09-04	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4598	0.4598	0.4632	0.4632	-0.0034	-0.73%
2026-09-03	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4632	0.4632	0.4650	0.4650	-0.0018	-0.39%

2026-09-02	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4650	0.4650	0.4627	0.4627	0.0023	0.50%
2026-09-01	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4627	0.4627	0.4542	0.4542	0.0085	1.84%
2026-08-31	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4542	0.4542	0.4479	0.4479	0.0063	1.39%
2026-08-28	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4479	0.4479	0.4462	0.4462	0.0017	0.38%
2026-08-27	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4462	0.4462	0.4454	0.4454	0.0008	0.18%
2026-08-26	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4454	0.4454	0.4427	0.4427	0.0027	0.61%
2026-08-25	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4427	0.4427	0.4502	0.4502	-0.0075	-1.69%
2026-08-24	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4502	0.4502	0.4549	0.4549	-0.0047	-1.04%
2026-08-21	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4549	0.4549	0.4519	0.4519	0.0030	0.66%
2026-08-20	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4519	0.4519	0.4482	0.4482	0.0037	0.82%
2026-08-19	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4482	0.4482	0.4472	0.4472	0.0010	0.22%
2026-08-18	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4472	0.4472	0.4415	0.4415	0.0057	1.27%
2026-08-17	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4415	0.4415	0.4359	0.4359	0.0056	1.27%
2026-08-14	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4359	0.4359	0.4317	0.4317	0.0042	0.97%
2026-08-13	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4317	0.4317	0.4308	0.4308	0.0009	0.21%

2026-08-12	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4308	0.4308	0.4290	0.4290	0.0018	0.42%
2026-08-11	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4290	0.4290	0.4210	0.4210	0.0080	1.86%
2026-08-10	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4210	0.4210	0.3999	0.3999	0.0211	5.01%
2026-08-07	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3999	0.3999	0.4018	0.4018	-0.0019	-0.47%
2026-08-06	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4018	0.4018	0.3979	0.3979	0.0039	0.98%
2026-08-05	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3979	0.3979	0.4118	0.4118	-0.0139	-3.49%
2026-08-04	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4118	0.4118	0.4156	0.4156	-0.0038	-0.92%
2026-08-03	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4156	0.4156	0.4219	0.4219	-0.0063	-1.52%
2026-07-31	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4219	0.4219	0.4165	0.4165	0.0054	1.28%
2026-07-30	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4165	0.4165	0.4119	0.4119	0.0046	1.10%
2026-07-29	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4119	0.4119	0.4010	0.4010	0.0109	2.65%
2026-07-28	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4010	0.4010	0.4070	0.4070	-0.0060	-1.50%
2026-07-27	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4070	0.4070	0.4169	0.4169	-0.0099	-2.43%
2026-07-24	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4169	0.4169	0.4185	0.4185	-0.0016	-0.38%
2026-07-23	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4185	0.4185	0.4198	0.4198	-0.0013	-0.31%
2026-07-22	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4198	0.4198	0.4149	0.4149	0.0049	1.17%
2026-07-21	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4149	0.4149	0.4083	0.4083	0.0066	1.59%
2026-07-20	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4083	0.4083	0.4074	0.4074	0.0009	0.22%
2026-07-17	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4074	0.4074	0.3998	0.3998	0.0076	1.87%
2026-07-16	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3998	0.3998	0.3951	0.3951	0.0047	1.18%
2026-07-15	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3951	0.3951	0.3986	0.3986	-0.0035	-0.88%
2026-07-14	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3986	0.3986	0.3972	0.3972	0.0014	0.35%
2026-07-13	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3972	0.3972	0.3833	0.3833	0.0139	3.50%
2026-07-10	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3833	0.3833	0.3835	0.3835	-0.0002	-0.05%
2026-07-09	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3835	0.3835	0.3890	0.3890	-0.0055	-1.43%
2026-07-08	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3890	0.3890	0.3787	0.3787	0.0103	2.65%
2026-07-07	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3787	0.3787	0.3714	0.3714	0.0073	1.93%
2026-07-06	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3714	0.3714	0.3726	0.3726	-0.0012	-0.32%
2026-07-03	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3726	0.3726	0.3726	0.3726	0.0000	0.00%
2026-07-02	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3726	0.3726	0.3702	0.3702	0.0024	0.65%
2026-07-01	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3702	0.3702	0.3705	0.3705	-0.0003	-0.08%
2026-06-30	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3705	0.3705	0.3728	0.3728	-0.0023	-0.62%
2026-06-29	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3728	0.3728	0.3722	0.3722	0.0006	0.16%
2026-06-26	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3722	0.3722	0.3722	0.3722	0.0000	0.00%
2026-06-25	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3722	0.3722	0.3689	0.3689	0.0033	0.89%
2026-06-24	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3689	0.3689	0.3736	0.3736	-0.0047	-1.27%
2026-06-23	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3736	0.3736	0.3722	0.3722	0.0014	0.38%
2026-06-22	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3722	0.3722	0.3651	0.3651	0.0071	1.91%
2026-06-18	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3651	0.3651	0.3710	0.3710	-0.0059	-1.62%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%