| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.4655 | 3.31% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.4816 | 3.30% |
| 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C | 2.0904 | 2.57% |
| 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A | 2.1002 | 2.56% |
| 华泰柏瑞量化创优 | 2.4642 | 2.41% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 1.8653 | 2.17% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 1.8369 | 2.16% |
| 华泰消费 | 3.1590 | 1.25% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 1.1223 | 1.08% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 1.1091 | 1.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 华宝竞争优势混合A | 1.5242 | 4.72% |
| 华夏互联网龙头混合A | 0.9207 | 4.32% |
| 华夏互联网龙头混合C | 0.8926 | 4.32% |
| 广发沪港深价值精选混合C | 0.7221 | 4.30% |
| 广发沪港深价值精选混合A | 0.7387 | 4.29% |
| 富国核心动力混合A | 1.0077 | 4.27% |
| 富国核心动力混合C | 1.0057 | 4.27% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2.2193 | 4.16% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 2.1836 | 4.16% |