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海富通上清所短融债券C基金净值查询(007073)

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今天最新净值 1.0814 0.0001 0.01% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1427
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.3382亿
  • 最近资产：0.04亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈轶平 陆丛凡 方昆明
近一年海富通上清所短融债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,海富通上清所短融债券C(007073)基金累计收益率0.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 007073 海富通上清所短融债券C 1.0814 1.1427 1.0814 1.1427 0.0000 0.00%
2025-12-16 007073 海富通上清所短融债券C 1.0814 1.1427 1.0813 1.1426 0.0001 0.01%
2025-12-15 007073 海富通上清所短融债券C 1.0813 1.1426 1.0812 1.1425 0.0001 0.01%
2025-12-12 007073 海富通上清所短融债券C 1.0812 1.1425 1.0812 1.1425 0.0000 0.00%
2025-12-11 007073 海富通上清所短融债券C 1.0812 1.1425 1.0811 1.1424 0.0001 0.01%
2025-12-10 007073 海富通上清所短融债券C 1.0811 1.1424 1.0811 1.1424 0.0000 0.00%
2025-12-09 007073 海富通上清所短融债券C 1.0811 1.1424 1.0811 1.1424 0.0000 0.00%
2025-12-08 007073 海富通上清所短融债券C 1.0811 1.1424 1.0810 1.1423 0.0001 0.01%
2025-12-05 007073 海富通上清所短融债券C 1.0810 1.1423 1.0809 1.1422 0.0001 0.01%
2025-12-04 007073 海富通上清所短融债券C 1.0809 1.1422 1.0809 1.1422 0.0000 0.00%
2025-12-03 007073 海富通上清所短融债券C 1.0809 1.1422 1.0809 1.1422 0.0000 0.00%
2025-12-02 007073 海富通上清所短融债券C 1.0809 1.1422 1.0809 1.1422 0.0000 0.00%
2025-12-01 007073 海富通上清所短融债券C 1.0809 1.1422 1.0808 1.1421 0.0001 0.01%
2025-11-28 007073 海富通上清所短融债券C 1.0808 1.1421 1.0807 1.1420 0.0001 0.01%
2025-11-27 007073 海富通上清所短融债券C 1.0807 1.1420 1.0807 1.1420 0.0000 0.00%
2025-11-26 007073 海富通上清所短融债券C 1.0807 1.1420 1.0807 1.1420 0.0000 0.00%
2025-11-25 007073 海富通上清所短融债券C 1.0807 1.1420 1.0807 1.1420 0.0000 0.00%
2025-11-24 007073 海富通上清所短融债券C 1.0807 1.1420 1.0806 1.1419 0.0001 0.01%
2025-11-21 007073 海富通上清所短融债券C 1.0806 1.1419 1.0806 1.1419 0.0000 0.00%
2025-11-20 007073 海富通上清所短融债券C 1.0806 1.1419 1.0805 1.1418 0.0001 0.01%
2025-11-19 007073 海富通上清所短融债券C 1.0805 1.1418 1.0805 1.1418 0.0000 0.00%
2025-11-18 007073 海富通上清所短融债券C 1.0805 1.1418 1.0805 1.1418 0.0000 0.00%
2025-11-17 007073 海富通上清所短融债券C 1.0805 1.1418 1.0804 1.1417 0.0001 0.01%
2025-11-14 007073 海富通上清所短融债券C 1.0804 1.1417 1.0804 1.1417 0.0000 0.00%
2025-11-13 007073 海富通上清所短融债券C 1.0804 1.1417 1.0804 1.1417 0.0000 0.00%
2025-11-12 007073 海富通上清所短融债券C 1.0804 1.1417 1.0803 1.1416 0.0001 0.01%
2025-11-11 007073 海富通上清所短融债券C 1.0803 1.1416 1.0803 1.1416 0.0000 0.00%
2025-11-10 007073 海富通上清所短融债券C 1.0803 1.1416 1.0802 1.1415 0.0001 0.01%
2025-11-07 007073 海富通上清所短融债券C 1.0802 1.1415 1.0802 1.1415 0.0000 0.00%
2025-11-06 007073 海富通上清所短融债券C 1.0802 1.1415 1.0802 1.1415 0.0000 0.00%
2025-11-05 007073 海富通上清所短融债券C 1.0802 1.1415 1.0802 1.1415 0.0000 0.00%
2025-11-04 007073 海富通上清所短融债券C 1.0802 1.1415 1.0801 1.1414 0.0001 0.01%
2025-11-03 007073 海富通上清所短融债券C 1.0801 1.1414 1.0801 1.1414 0.0000 0.00%
2025-10-31 007073 海富通上清所短融债券C 1.0801 1.1414 1.0800 1.1413 0.0001 0.01%
2025-10-30 007073 海富通上清所短融债券C 1.0800 1.1413 1.0800 1.1413 0.0000 0.00%
2025-10-29 007073 海富通上清所短融债券C 1.0800 1.1413 1.0799 1.1412 0.0001 0.01%
2025-10-28 007073 海富通上清所短融债券C 1.0799 1.1412 1.0799 1.1412 0.0000 0.00%
2025-10-27 007073 海富通上清所短融债券C 1.0799 1.1412 1.0798 1.1411 0.0001 0.01%
2025-10-24 007073 海富通上清所短融债券C 1.0798 1.1411 1.0798 1.1411 0.0000 0.00%
2025-10-23 007073 海富通上清所短融债券C 1.0798 1.1411 1.0797 1.1410 0.0001 0.01%
2025-10-22 007073 海富通上清所短融债券C 1.0797 1.1410 1.0799 1.1412 -0.0002 -0.02%
2025-10-21 007073 海富通上清所短融债券C 1.0799 1.1412 1.0799 1.1412 0.0000 0.00%
2025-10-20 007073 海富通上清所短融债券C 1.0799 1.1412 1.0798 1.1411 0.0001 0.01%
2025-10-17 007073 海富通上清所短融债券C 1.0798 1.1411 1.0797 1.1410 0.0001 0.01%
2025-10-16 007073 海富通上清所短融债券C 1.0797 1.1410 1.0797 1.1410 0.0000 0.00%
2025-10-15 007073 海富通上清所短融债券C 1.0797 1.1410 1.0797 1.1410 0.0000 0.00%
2025-10-14 007073 海富通上清所短融债券C 1.0797 1.1410 1.0796 1.1409 0.0001 0.01%
2025-10-13 007073 海富通上清所短融债券C 1.0796 1.1409 1.0795 1.1408 0.0001 0.01%
2025-10-10 007073 海富通上清所短融债券C 1.0795 1.1408 1.0795 1.1408 0.0000 0.00%
2025-10-09 007073 海富通上清所短融债券C 1.0795 1.1408 1.0792 1.1405 0.0003 0.03%
2025-09-30 007073 海富通上清所短融债券C 1.0792 1.1405 1.0791 1.1404 0.0001 0.01%
2025-09-29 007073 海富通上清所短融债券C 1.0791 1.1404 1.0790 1.1403 0.0001 0.01%
2025-09-26 007073 海富通上清所短融债券C 1.0790 1.1403 1.0789 1.1402 0.0001 0.01%
2025-09-25 007073 海富通上清所短融债券C 1.0789 1.1402 1.0789 1.1402 0.0000 0.00%
2025-09-24 007073 海富通上清所短融债券C 1.0789 1.1402 1.0789 1.1402 0.0000 0.00%
2025-09-23 007073 海富通上清所短融债券C 1.0789 1.1402 1.0789 1.1402 0.0000 0.00%
2025-09-22 007073 海富通上清所短融债券C 1.0789 1.1402 1.0788 1.1401 0.0001 0.01%
2025-09-19 007073 海富通上清所短融债券C 1.0788 1.1401 1.0788 1.1401 0.0000 0.00%
2025-09-18 007073 海富通上清所短融债券C 1.0788 1.1401 1.0788 1.1401 0.0000 0.00%
2025-09-17 007073 海富通上清所短融债券C 1.0788 1.1401 1.0788 1.1401 0.0000 0.00%
2025-09-16 007073 海富通上清所短融债券C 1.0788 1.1401 1.0788 1.1401 0.0000 0.00%
2025-09-15 007073 海富通上清所短融债券C 1.0788 1.1401 1.0787 1.1400 0.0001 0.01%
2025-09-12 007073 海富通上清所短融债券C 1.0787 1.1400 1.0787 1.1400 0.0000 0.00%
2025-09-11 007073 海富通上清所短融债券C 1.0787 1.1400 1.0787 1.1400 0.0000 0.00%
2025-09-10 007073 海富通上清所短融债券C 1.0787 1.1400 1.0787 1.1400 0.0000 0.00%
2025-09-09 007073 海富通上清所短融债券C 1.0787 1.1400 1.0786 1.1399 0.0001 0.01%
2025-09-08 007073 海富通上清所短融债券C 1.0786 1.1399 1.0786 1.1399 0.0000 0.00%
2025-09-05 007073 海富通上清所短融债券C 1.0786 1.1399 1.0786 1.1399 0.0000 0.00%
2025-09-04 007073 海富通上清所短融债券C 1.0786 1.1399 1.0785 1.1398 0.0001 0.01%
2025-09-03 007073 海富通上清所短融债券C 1.0785 1.1398 1.0785 1.1398 0.0000 0.00%
2025-09-02 007073 海富通上清所短融债券C 1.0785 1.1398 1.0785 1.1398 0.0000 0.00%
2025-09-01 007073 海富通上清所短融债券C 1.0785 1.1398 1.0784 1.1397 0.0001 0.01%
2025-08-29 007073 海富通上清所短融债券C 1.0784 1.1397 1.0783 1.1396 0.0001 0.01%
2025-08-28 007073 海富通上清所短融债券C 1.0783 1.1396 1.0783 1.1396 0.0000 0.00%
2025-08-27 007073 海富通上清所短融债券C 1.0783 1.1396 1.0782 1.1395 0.0001 0.01%
2025-08-26 007073 海富通上清所短融债券C 1.0782 1.1395 1.0782 1.1395 0.0000 0.00%
2025-08-25 007073 海富通上清所短融债券C 1.0782 1.1395 1.0781 1.1394 0.0001 0.01%
2025-08-22 007073 海富通上清所短融债券C 1.0781 1.1394 1.0781 1.1394 0.0000 0.00%
2025-08-21 007073 海富通上清所短融债券C 1.0781 1.1394 1.0780 1.1393 0.0001 0.01%
2025-08-20 007073 海富通上清所短融债券C 1.0780 1.1393 1.0780 1.1393 0.0000 0.00%
2025-08-19 007073 海富通上清所短融债券C 1.0780 1.1393 1.0780 1.1393 0.0000 0.00%
2025-08-18 007073 海富通上清所短融债券C 1.0780 1.1393 1.0780 1.1393 0.0000 0.00%
2025-08-15 007073 海富通上清所短融债券C 1.0780 1.1393 1.0780 1.1393 0.0000 0.00%
2025-08-14 007073 海富通上清所短融债券C 1.0780 1.1393 1.0779 1.1392 0.0001 0.01%
2025-08-13 007073 海富通上清所短融债券C 1.0779 1.1392 1.0779 1.1392 0.0000 0.00%
2025-08-12 007073 海富通上清所短融债券C 1.0779 1.1392 1.0779 1.1392 0.0000 0.00%
2025-08-11 007073 海富通上清所短融债券C 1.0779 1.1392 1.0779 1.1392 0.0000 0.00%
2025-08-08 007073 海富通上清所短融债券C 1.0779 1.1392 1.0778 1.1391 0.0001 0.01%
2025-08-07 007073 海富通上清所短融债券C 1.0778 1.1391 1.0778 1.1391 0.0000 0.00%
2025-08-06 007073 海富通上清所短融债券C 1.0778 1.1391 1.0778 1.1391 0.0000 0.00%
2025-08-05 007073 海富通上清所短融债券C 1.0778 1.1391 1.0777 1.1390 0.0001 0.01%
2025-08-04 007073 海富通上清所短融债券C 1.0777 1.1390 1.0776 1.1389 0.0001 0.01%
2025-08-01 007073 海富通上清所短融债券C 1.0776 1.1389 1.0775 1.1388 0.0001 0.01%
2025-07-31 007073 海富通上清所短融债券C 1.0775 1.1388 1.0774 1.1387 0.0001 0.01%
2025-07-30 007073 海富通上清所短融债券C 1.0774 1.1387 1.0774 1.1387 0.0000 0.00%
2025-07-29 007073 海富通上清所短融债券C 1.0774 1.1387 1.0774 1.1387 0.0000 0.00%
2025-07-28 007073 海富通上清所短融债券C 1.0774 1.1387 1.0773 1.1386 0.0001 0.01%
2025-07-25 007073 海富通上清所短融债券C 1.0773 1.1386 1.0773 1.1386 0.0000 0.00%
2025-07-24 007073 海富通上清所短融债券C 1.0773 1.1386 1.0773 1.1386 0.0000 0.00%
2025-07-23 007073 海富通上清所短融债券C 1.0773 1.1386 1.0773 1.1386 0.0000 0.00%
2025-07-22 007073 海富通上清所短融债券C 1.0773 1.1386 1.0773 1.1386 0.0000 0.00%
2025-07-21 007073 海富通上清所短融债券C 1.0773 1.1386 1.0772 1.1385 0.0001 0.01%
2025-07-18 007073 海富通上清所短融债券C 1.0772 1.1385 1.0772 1.1385 0.0000 0.00%
2025-07-17 007073 海富通上清所短融债券C 1.0772 1.1385 1.0772 1.1385 0.0000 0.00%
2025-07-16 007073 海富通上清所短融债券C 1.0772 1.1385 1.0771 1.1384 0.0001 0.01%
2025-07-15 007073 海富通上清所短融债券C 1.0771 1.1384 1.0771 1.1384 0.0000 0.00%
2025-07-14 007073 海富通上清所短融债券C 1.0771 1.1384 1.0772 1.1385 -0.0001 -0.01%
2025-07-11 007073 海富通上清所短融债券C 1.0772 1.1385 1.0772 1.1385 0.0000 0.00%
2025-07-10 007073 海富通上清所短融债券C 1.0772 1.1385 1.0772 1.1385 0.0000 0.00%
2025-07-09 007073 海富通上清所短融债券C 1.0772 1.1385 1.0771 1.1384 0.0001 0.01%
2025-07-08 007073 海富通上清所短融债券C 1.0771 1.1384 1.0771 1.1384 0.0000 0.00%
2025-07-07 007073 海富通上清所短融债券C 1.0771 1.1384 1.0770 1.1383 0.0001 0.01%
2025-07-04 007073 海富通上清所短融债券C 1.0770 1.1383 1.0769 1.1382 0.0001 0.01%
2025-07-03 007073 海富通上清所短融债券C 1.0769 1.1382 1.0768 1.1381 0.0001 0.01%
2025-07-02 007073 海富通上清所短融债券C 1.0768 1.1381 1.0767 1.1380 0.0001 0.01%
2025-07-01 007073 海富通上清所短融债券C 1.0767 1.1380 1.0767 1.1380 0.0000 0.00%
2025-06-30 007073 海富通上清所短融债券C 1.0767 1.1380 1.0765 1.1378 0.0002 0.02%
2025-06-27 007073 海富通上清所短融债券C 1.0765 1.1378 1.0765 1.1378 0.0000 0.00%
2025-06-26 007073 海富通上清所短融债券C 1.0765 1.1378 1.0765 1.1378 0.0000 0.00%
2025-06-25 007073 海富通上清所短融债券C 1.0765 1.1378 1.0765 1.1378 0.0000 0.00%
2025-06-24 007073 海富通上清所短融债券C 1.0765 1.1378 1.0764 1.1377 0.0001 0.01%
2025-06-23 007073 海富通上清所短融债券C 1.0764 1.1377 1.0764 1.1377 0.0000 0.00%
2025-06-20 007073 海富通上清所短融债券C 1.0764 1.1377 1.0763 1.1376 0.0001 0.01%
2025-06-19 007073 海富通上清所短融债券C 1.0763 1.1376 1.0763 1.1376 0.0000 0.00%
2025-06-18 007073 海富通上清所短融债券C 1.0763 1.1376 1.0763 1.1376 0.0000 0.00%
2025-06-17 007073 海富通上清所短融债券C 1.0763 1.1376 1.0763 1.1376 0.0000 0.00%
2025-06-16 007073 海富通上清所短融债券C 1.0763 1.1376 1.0762 1.1375 0.0001 0.01%
2025-06-13 007073 海富通上清所短融债券C 1.0762 1.1375 1.0762 1.1375 0.0000 0.00%
2025-06-12 007073 海富通上清所短融债券C 1.0762 1.1375 1.0761 1.1374 0.0001 0.01%
2025-06-11 007073 海富通上清所短融债券C 1.0761 1.1374 1.0761 1.1374 0.0000 0.00%
2025-06-10 007073 海富通上清所短融债券C 1.0761 1.1374 1.0761 1.1374 0.0000 0.00%
2025-06-09 007073 海富通上清所短融债券C 1.0761 1.1374 1.0760 1.1373 0.0001 0.01%
2025-06-06 007073 海富通上清所短融债券C 1.0760 1.1373 1.0759 1.1372 0.0001 0.01%
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2025-06-04 007073 海富通上清所短融债券C 1.0759 1.1372 1.0759 1.1372 0.0000 0.00%
2025-06-03 007073 海富通上清所短融债券C 1.0759 1.1372 1.0758 1.1371 0.0001 0.01%
2025-05-30 007073 海富通上清所短融债券C 1.0758 1.1371 1.0757 1.1370 0.0001 0.01%
2025-05-29 007073 海富通上清所短融债券C 1.0757 1.1370 1.0758 1.1371 -0.0001 -0.01%
2025-05-28 007073 海富通上清所短融债券C 1.0758 1.1371 1.0758 1.1371 0.0000 0.00%
2025-05-27 007073 海富通上清所短融债券C 1.0758 1.1371 1.0758 1.1371 0.0000 0.00%
2025-05-26 007073 海富通上清所短融债券C 1.0758 1.1371 1.0757 1.1370 0.0001 0.01%
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2025-05-21 007073 海富通上清所短融债券C 1.0757 1.1370 1.0757 1.1370 0.0000 0.00%
2025-05-20 007073 海富通上清所短融债券C 1.0757 1.1370 1.0757 1.1370 0.0000 0.00%
2025-05-19 007073 海富通上清所短融债券C 1.0757 1.1370 1.0756 1.1369 0.0001 0.01%
2025-05-16 007073 海富通上清所短融债券C 1.0756 1.1369 1.0757 1.1370 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007073 海富通上清所短融债券C 1.0757 1.1370 1.0756 1.1369 0.0001 0.01%
2025-05-14 007073 海富通上清所短融债券C 1.0756 1.1369 1.0756 1.1369 0.0000 0.00%
2025-05-13 007073 海富通上清所短融债券C 1.0756 1.1369 1.0754 1.1367 0.0002 0.02%
2025-05-12 007073 海富通上清所短融债券C 1.0754 1.1367 1.0755 1.1368 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 007073 海富通上清所短融债券C 1.0755 1.1368 1.0753 1.1366 0.0002 0.02%
2025-05-08 007073 海富通上清所短融债券C 1.0753 1.1366 1.0751 1.1364 0.0002 0.02%
2025-05-07 007073 海富通上清所短融债券C 1.0751 1.1364 1.0751 1.1364 0.0000 0.00%
2025-05-06 007073 海富通上清所短融债券C 1.0751 1.1364 1.0750 1.1363 0.0001 0.01%
2025-04-30 007073 海富通上清所短融债券C 1.0750 1.1363 1.0749 1.1362 0.0001 0.01%
2025-04-29 007073 海富通上清所短融债券C 1.0749 1.1362 1.0748 1.1361 0.0001 0.01%
2025-04-28 007073 海富通上清所短融债券C 1.0748 1.1361 1.0748 1.1361 0.0000 0.00%
2025-04-25 007073 海富通上清所短融债券C 1.0748 1.1361 1.0747 1.1360 0.0001 0.01%
2025-04-24 007073 海富通上清所短融债券C 1.0747 1.1360 1.0747 1.1360 0.0000 0.00%
2025-04-23 007073 海富通上清所短融债券C 1.0747 1.1360 1.0747 1.1360 0.0000 0.00%
2025-04-22 007073 海富通上清所短融债券C 1.0747 1.1360 1.0747 1.1360 0.0000 0.00%
2025-04-21 007073 海富通上清所短融债券C 1.0747 1.1360 1.0746 1.1359 0.0001 0.01%
2025-04-18 007073 海富通上清所短融债券C 1.0746 1.1359 1.0746 1.1359 0.0000 0.00%
2025-04-17 007073 海富通上清所短融债券C 1.0746 1.1359 1.0745 1.1358 0.0001 0.01%
2025-04-16 007073 海富通上清所短融债券C 1.0745 1.1358 1.0745 1.1358 0.0000 0.00%
2025-04-15 007073 海富通上清所短融债券C 1.0745 1.1358 1.0747 1.1360 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 007073 海富通上清所短融债券C 1.0747 1.1360 1.0746 1.1359 0.0001 0.01%
2025-04-11 007073 海富通上清所短融债券C 1.0746 1.1359 1.0745 1.1358 0.0001 0.01%
2025-04-10 007073 海富通上清所短融债券C 1.0745 1.1358 1.0745 1.1358 0.0000 0.00%
2025-04-09 007073 海富通上清所短融债券C 1.0745 1.1358 1.0745 1.1358 0.0000 0.00%
2025-04-08 007073 海富通上清所短融债券C 1.0745 1.1358 1.0746 1.1359 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 007073 海富通上清所短融债券C 1.0746 1.1359 1.0743 1.1356 0.0003 0.03%
2025-04-03 007073 海富通上清所短融债券C 1.0743 1.1356 1.0741 1.1354 0.0002 0.02%
2025-04-02 007073 海富通上清所短融债券C 1.0741 1.1354 1.0741 1.1354 0.0000 0.00%
2025-04-01 007073 海富通上清所短融债券C 1.0741 1.1354 1.0741 1.1354 0.0000 0.00%
2025-03-31 007073 海富通上清所短融债券C 1.0741 1.1354 1.0740 1.1353 0.0001 0.01%
2025-03-28 007073 海富通上清所短融债券C 1.0740 1.1353 1.0739 1.1352 0.0001 0.01%
2025-03-27 007073 海富通上清所短融债券C 1.0739 1.1352 1.0738 1.1351 0.0001 0.01%
2025-03-26 007073 海富通上清所短融债券C 1.0738 1.1351 1.0738 1.1351 0.0000 0.00%
2025-03-25 007073 海富通上清所短融债券C 1.0738 1.1351 1.0737 1.1350 0.0001 0.01%
2025-03-24 007073 海富通上清所短融债券C 1.0737 1.1350 1.0735 1.1348 0.0002 0.02%
2025-03-21 007073 海富通上清所短融债券C 1.0735 1.1348 1.0734 1.1347 0.0001 0.01%
2025-03-20 007073 海富通上清所短融债券C 1.0734 1.1347 1.0733 1.1346 0.0001 0.01%
2025-03-19 007073 海富通上清所短融债券C 1.0733 1.1346 1.0733 1.1346 0.0000 0.00%
2025-03-18 007073 海富通上清所短融债券C 1.0733 1.1346 1.0732 1.1345 0.0001 0.01%
2025-03-17 007073 海富通上清所短融债券C 1.0732 1.1345 1.0731 1.1344 0.0001 0.01%
2025-03-14 007073 海富通上清所短融债券C 1.0731 1.1344 1.0729 1.1342 0.0002 0.02%
2025-03-13 007073 海富通上清所短融债券C 1.0729 1.1342 1.0727 1.1340 0.0002 0.02%
2025-03-12 007073 海富通上清所短融债券C 1.0727 1.1340 1.0726 1.1339 0.0001 0.01%
2025-03-11 007073 海富通上清所短融债券C 1.0726 1.1339 1.0727 1.1340 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 007073 海富通上清所短融债券C 1.0727 1.1340 1.0726 1.1339 0.0001 0.01%
2025-03-07 007073 海富通上清所短融债券C 1.0726 1.1339 1.0728 1.1341 -0.0002 -0.02%
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2025-03-05 007073 海富通上清所短融债券C 1.0728 1.1341 1.0727 1.1340 0.0001 0.01%
2025-03-04 007073 海富通上清所短融债券C 1.0727 1.1340 1.0725 1.1338 0.0002 0.02%
2025-03-03 007073 海富通上清所短融债券C 1.0725 1.1338 1.0723 1.1336 0.0002 0.02%
2025-02-28 007073 海富通上清所短融债券C 1.0723 1.1336 1.0723 1.1336 0.0000 0.00%
2025-02-27 007073 海富通上清所短融债券C 1.0723 1.1336 1.0724 1.1337 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 007073 海富通上清所短融债券C 1.0724 1.1337 1.0723 1.1336 0.0001 0.01%
2025-02-25 007073 海富通上清所短融债券C 1.0723 1.1336 1.0724 1.1337 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 007073 海富通上清所短融债券C 1.0724 1.1337 1.0726 1.1339 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 007073 海富通上清所短融债券C 1.0726 1.1339 1.0727 1.1340 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 007073 海富通上清所短融债券C 1.0727 1.1340 1.0729 1.1342 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 007073 海富通上清所短融债券C 1.0729 1.1342 1.0728 1.1341 0.0001 0.01%
2025-02-18 007073 海富通上清所短融债券C 1.0728 1.1341 1.0730 1.1343 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 007073 海富通上清所短融债券C 1.0730 1.1343 1.0730 1.1343 0.0000 0.00%
2025-02-14 007073 海富通上清所短融债券C 1.0730 1.1343 1.0731 1.1344 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 007073 海富通上清所短融债券C 1.0731 1.1344 1.0731 1.1344 0.0000 0.00%
2025-02-12 007073 海富通上清所短融债券C 1.0731 1.1344 1.0731 1.1344 0.0000 0.00%
2025-02-11 007073 海富通上清所短融债券C 1.0731 1.1344 1.0731 1.1344 0.0000 0.00%
2025-02-10 007073 海富通上清所短融债券C 1.0731 1.1344 1.0730 1.1343 0.0001 0.01%
2025-02-07 007073 海富通上清所短融债券C 1.0730 1.1343 1.0728 1.1341 0.0002 0.02%
2025-02-06 007073 海富通上清所短融债券C 1.0728 1.1341 1.0726 1.1339 0.0002 0.02%
2025-02-05 007073 海富通上清所短融债券C 1.0726 1.1339 1.0722 1.1335 0.0004 0.04%
2025-01-27 007073 海富通上清所短融债券C 1.0722 1.1335 1.0717 1.1330 0.0005 0.05%
2025-01-24 007073 海富通上清所短融债券C 1.0717 1.1330 1.0717 1.1330 0.0000 0.00%
2025-01-23 007073 海富通上清所短融债券C 1.0717 1.1330 1.0719 1.1332 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 007073 海富通上清所短融债券C 1.0719 1.1332 1.0718 1.1331 0.0001 0.01%
2025-01-21 007073 海富通上清所短融债券C 1.0718 1.1331 1.0719 1.1332 -0.0001 -0.01%
2025-01-20 007073 海富通上清所短融债券C 1.0719 1.1332 1.0719 1.1332 0.0000 0.00%
2025-01-17 007073 海富通上清所短融债券C 1.0719 1.1332 1.0720 1.1333 -0.0001 -0.01%
2025-01-16 007073 海富通上清所短融债券C 1.0720 1.1333 1.0724 1.1337 -0.0004 -0.04%
2025-01-15 007073 海富通上清所短融债券C 1.0724 1.1337 1.0725 1.1338 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 007073 海富通上清所短融债券C 1.0725 1.1338 1.0727 1.1340 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 007073 海富通上清所短融债券C 1.0727 1.1340 1.0728 1.1341 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 007073 海富通上清所短融债券C 1.0728 1.1341 1.0729 1.1342 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 007073 海富通上清所短融债券C 1.0729 1.1342 1.0730 1.1343 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 007073 海富通上清所短融债券C 1.0730 1.1343 1.0729 1.1342 0.0001 0.01%
2025-01-07 007073 海富通上清所短融债券C 1.0729 1.1342 1.0729 1.1342 0.0000 0.00%
2025-01-06 007073 海富通上清所短融债券C 1.0729 1.1342 1.0728 1.1341 0.0001 0.01%
2025-01-03 007073 海富通上清所短融债券C 1.0728 1.1341 1.0725 1.1338 0.0003 0.03%
2025-01-02 007073 海富通上清所短融债券C 1.0725 1.1338 1.0722 1.1335 0.0003 0.03%
2024-12-31 007073 海富通上清所短融债券C 1.0722 1.1335 1.0721 1.1334 0.0001 0.01%
2024-12-26 007073 海富通上清所短融债券C 1.0719 1.1332 1.0718 1.1331 0.0001 0.01%
2024-12-25 007073 海富通上清所短融债券C 1.0718 1.1331 1.0719 1.1332 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 007073 海富通上清所短融债券C 1.0719 1.1332 1.0718 1.1331 0.0001 0.01%
2024-12-23 007073 海富通上清所短融债券C 1.0718 1.1331 1.0716 1.1329 0.0002 0.02%
2024-12-20 007073 海富通上清所短融债券C 1.0716 1.1329 1.0715 1.1328 0.0001 0.01%
2024-12-19 007073 海富通上清所短融债券C 1.0715 1.1328 1.0715 1.1328 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A 1.0068 0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D 1.0074 0.05%
汇添富投资级信用债指数A 1.0284 0.05%
汇添富投资级信用债指数C 1.0196 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0778 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0798 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0046 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C 1.0084 0.05%
招商中债1-5年进出口行D 1.0520 0.05%
转债ETF 13.4533 0.05%
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