国投瑞银港股通混合A(国投瑞银港股通价值发现混合)基金净值查询(007110)

今天最新净值 0.9431 -0.0027 -0.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0426 -0.0005 -0.0497% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9431
成立日期：2020-03-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：26.6013亿
最近资产：8.33亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：刘扬

近半年国投瑞银港股通混合A|国投瑞银港股通价值发现混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国投瑞银港股通混合A(007110)基金累计收益率-9.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9431	0.9431	0.9458	0.9458	-0.0027	-0.29%
2026-09-16	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9458	0.9458	0.9451	0.9451	0.0007	0.07%
2026-09-15	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9451	0.9451	0.9541	0.9541	-0.0090	-0.94%
2026-09-14	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9541	0.9541	0.9459	0.9459	0.0082	0.87%
2026-09-11	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9459	0.9459	0.9549	0.9549	-0.0090	-0.94%
2026-09-10	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9549	0.9549	0.9656	0.9656	-0.0107	-1.11%
2026-09-09	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9656	0.9656	0.9688	0.9688	-0.0032	-0.33%
2026-09-08	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9688	0.9688	0.9702	0.9702	-0.0014	-0.14%
2026-09-07	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9702	0.9702	0.9795	0.9795	-0.0093	-0.95%
2026-09-04	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9795	0.9795	0.9708	0.9708	0.0087	0.90%

2026-09-03	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9708	0.9708	0.9707	0.9707	0.0001	0.01%
2026-09-02	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9707	0.9707	0.9766	0.9766	-0.0059	-0.60%
2026-09-01	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9766	0.9766	0.9844	0.9844	-0.0078	-0.79%
2026-08-31	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9844	0.9844	0.9886	0.9886	-0.0042	-0.42%
2026-08-28	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9886	0.9886	0.9903	0.9903	-0.0017	-0.17%
2026-08-27	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9903	0.9903	0.9929	0.9929	-0.0026	-0.26%
2026-08-26	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9929	0.9929	0.9766	0.9766	0.0163	1.67%
2026-08-25	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9766	0.9766	0.9725	0.9725	0.0041	0.42%
2026-08-24	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9725	0.9725	0.9878	0.9878	-0.0153	-1.55%
2026-08-21	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9878	0.9878	0.9800	0.9800	0.0078	0.80%
2026-08-20	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9800	0.9800	0.9691	0.9691	0.0109	1.12%
2026-08-19	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9691	0.9691	0.9672	0.9672	0.0019	0.20%
2026-08-18	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9672	0.9672	0.9662	0.9662	0.0010	0.10%
2026-08-17	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9662	0.9662	0.9597	0.9597	0.0065	0.68%
2026-08-14	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9597	0.9597	0.9590	0.9590	0.0007	0.07%

2026-08-13	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9590	0.9590	0.9680	0.9680	-0.0090	-0.93%
2026-08-12	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9680	0.9680	0.9692	0.9692	-0.0012	-0.12%
2026-08-11	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9692	0.9692	0.9777	0.9777	-0.0085	-0.87%
2026-08-10	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9777	0.9777	0.9745	0.9745	0.0032	0.33%
2026-08-07	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9745	0.9745	0.9668	0.9668	0.0077	0.80%
2026-08-06	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9668	0.9668	0.9765	0.9765	-0.0097	-1.00%
2026-08-05	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9765	0.9765	0.9707	0.9707	0.0058	0.60%
2026-08-04	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9707	0.9707	0.9753	0.9753	-0.0046	-0.47%
2026-08-03	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9753	0.9753	0.9740	0.9740	0.0013	0.13%
2026-07-31	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9740	0.9740	0.9744	0.9744	-0.0004	-0.04%
2026-07-30	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9744	0.9744	0.9750	0.9750	-0.0006	-0.06%
2026-07-29	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9750	0.9750	0.9586	0.9586	0.0164	1.71%
2026-07-28	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9586	0.9586	0.9529	0.9529	0.0057	0.60%
2026-07-27	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9529	0.9529	0.9478	0.9478	0.0051	0.54%
2026-07-24	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9478	0.9478	0.9587	0.9587	-0.0109	-1.14%
2026-07-23	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9587	0.9587	0.9510	0.9510	0.0077	0.81%
2026-07-22	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9510	0.9510	0.9619	0.9619	-0.0109	-1.13%
2026-07-21	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9619	0.9619	0.9619	0.9619	0.0000	0.00%
2026-07-20	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9619	0.9619	0.9393	0.9393	0.0226	2.41%
2026-07-17	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9393	0.9393	0.9587	0.9587	-0.0194	-2.02%
2026-07-16	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9587	0.9587	0.9485	0.9485	0.0102	1.08%
2026-07-15	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9485	0.9485	0.9306	0.9306	0.0179	1.92%
2026-07-14	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9306	0.9306	0.9244	0.9244	0.0062	0.67%
2026-07-13	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9244	0.9244	0.9232	0.9232	0.0012	0.13%
2026-07-10	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9232	0.9232	0.9175	0.9175	0.0057	0.62%
2026-07-09	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9175	0.9175	0.9246	0.9246	-0.0071	-0.77%
2026-07-08	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9246	0.9246	0.9126	0.9126	0.0120	1.31%
2026-07-07	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9126	0.9126	0.9251	0.9251	-0.0125	-1.35%
2026-07-06	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9251	0.9251	0.9055	0.9055	0.0196	2.16%
2026-07-03	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9055	0.9055	0.8932	0.8932	0.0123	1.38%
2026-07-02	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8932	0.8932	0.8798	0.8798	0.0134	1.52%
2026-07-01	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8798	0.8798	0.8805	0.8805	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8805	0.8805	0.8869	0.8869	-0.0064	-0.72%
2026-06-29	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8869	0.8869	0.8695	0.8695	0.0174	2.00%
2026-06-26	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8695	0.8695	0.8782	0.8782	-0.0087	-0.99%
2026-06-25	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8782	0.8782	0.8869	0.8869	-0.0087	-0.98%
2026-06-24	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8869	0.8869	0.8860	0.8860	0.0009	0.10%
2026-06-23	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8860	0.8860	0.9006	0.9006	-0.0146	-1.62%
2026-06-22	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9006	0.9006	0.9099	0.9099	-0.0093	-1.03%
2026-06-18	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9099	0.9099	0.9247	0.9247	-0.0148	-1.60%
2026-06-17	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9247	0.9247	0.9348	0.9348	-0.0101	-1.09%
2026-06-16	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9348	0.9348	0.9459	0.9459	-0.0111	-1.17%
2026-06-15	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9459	0.9459	0.9419	0.9419	0.0040	0.42%
2026-06-12	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9419	0.9419	0.9317	0.9317	0.0102	1.09%
2026-06-11	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9317	0.9317	0.9406	0.9406	-0.0089	-0.95%
2026-06-10	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9406	0.9406	0.9330	0.9330	0.0076	0.81%
2026-06-09	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9330	0.9330	0.9337	0.9337	-0.0007	-0.07%
2026-06-08	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9337	0.9337	0.9504	0.9504	-0.0167	-1.76%
2026-06-05	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9504	0.9504	0.9544	0.9544	-0.0040	-0.42%
2026-06-04	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9544	0.9544	0.9682	0.9682	-0.0138	-1.43%
2026-06-03	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9682	0.9682	0.9806	0.9806	-0.0124	-1.28%
2026-06-02	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9806	0.9806	0.9616	0.9616	0.0190	1.98%
2026-06-01	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9616	0.9616	0.9544	0.9544	0.0072	0.75%
2026-05-29	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9544	0.9544	0.9416	0.9416	0.0128	1.36%
2026-05-28	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9416	0.9416	0.9551	0.9551	-0.0135	-1.43%
2026-05-27	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9551	0.9551	0.9613	0.9613	-0.0062	-0.64%
2026-05-26	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9613	0.9613	0.9647	0.9647	-0.0034	-0.35%
2026-05-25	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9647	0.9647	0.9653	0.9653	-0.0006	-0.06%
2026-05-22	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9653	0.9653	0.9646	0.9646	0.0007	0.07%
2026-05-21	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9646	0.9646	0.9750	0.9750	-0.0104	-1.07%
2026-05-20	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9750	0.9750	0.9845	0.9845	-0.0095	-0.97%
2026-05-19	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9845	0.9845	0.9868	0.9868	-0.0023	-0.23%
2026-05-18	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9868	0.9868	0.9904	0.9904	-0.0036	-0.36%
2026-05-15	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9904	0.9904	1.0095	1.0095	-0.0191	-1.89%
2026-05-14	007110	国投瑞银港股通混合A	1.0095	1.0095	1.0122	1.0122	-0.0027	-0.27%
2026-05-13	007110	国投瑞银港股通混合A	1.0122	1.0122	1.0168	1.0168	-0.0046	-0.45%
2026-05-12	007110	国投瑞银港股通混合A	1.0168	1.0168	1.0235	1.0235	-0.0067	-0.65%
2026-05-11	007110	国投瑞银港股通混合A	1.0235	1.0235	1.0240	1.0240	-0.0005	-0.05%
2026-05-08	007110	国投瑞银港股通混合A	1.0240	1.0240	1.0271	1.0271	-0.0031	-0.30%
2026-04-30	007110	国投瑞银港股通混合A	1.0026	1.0026	1.0114	1.0114	-0.0088	-0.87%
2026-04-29	007110	国投瑞银港股通混合A	1.0114	1.0114	1.0014	1.0014	0.0100	1.00%
2026-04-28	007110	国投瑞银港股通混合A	1.0014	1.0014	1.0082	1.0082	-0.0068	-0.67%
2026-04-27	007110	国投瑞银港股通混合A	1.0082	1.0082	1.0118	1.0118	-0.0036	-0.36%
2026-04-24	007110	国投瑞银港股通混合A	1.0118	1.0118	1.0143	1.0143	-0.0025	-0.25%
2026-04-23	007110	国投瑞银港股通混合A	1.0143	1.0143	1.0261	1.0261	-0.0118	-1.15%
2026-04-22	007110	国投瑞银港股通混合A	1.0261	1.0261	1.0335	1.0335	-0.0074	-0.72%
2026-04-21	007110	国投瑞银港股通混合A	1.0335	1.0335	1.0293	1.0293	0.0042	0.41%
2026-04-20	007110	国投瑞银港股通混合A	1.0293	1.0293	1.0224	1.0224	0.0069	0.67%
2026-04-17	007110	国投瑞银港股通混合A	1.0224	1.0224	1.0305	1.0305	-0.0081	-0.79%
2026-04-16	007110	国投瑞银港股通混合A	1.0305	1.0305	1.0243	1.0243	0.0062	0.61%
2026-04-15	007110	国投瑞银港股通混合A	1.0243	1.0243	1.0196	1.0196	0.0047	0.46%
2026-04-14	007110	国投瑞银港股通混合A	1.0196	1.0196	1.0096	1.0096	0.0100	0.99%
2026-04-13	007110	国投瑞银港股通混合A	1.0096	1.0096	1.0213	1.0213	-0.0117	-1.15%
2026-04-10	007110	国投瑞银港股通混合A	1.0213	1.0213	1.0132	1.0132	0.0081	0.80%
2026-04-09	007110	国投瑞银港股通混合A	1.0132	1.0132	1.0179	1.0179	-0.0047	-0.46%
2026-04-08	007110	国投瑞银港股通混合A	1.0179	1.0179	1.0026	1.0026	0.0153	1.53%
2026-04-07	007110	国投瑞银港股通混合A	1.0026	1.0026	1.0036	1.0036	-0.0010	-0.10%
2026-04-03	007110	国投瑞银港股通混合A	1.0036	1.0036	1.0030	1.0030	0.0006	0.06%
2026-04-02	007110	国投瑞银港股通混合A	1.0030	1.0030	1.0077	1.0077	-0.0047	-0.47%
2026-04-01	007110	国投瑞银港股通混合A	1.0077	1.0077	0.9866	0.9866	0.0211	2.14%
2026-03-31	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9866	0.9866	0.9866	0.9866	0.0000	0.00%
2026-03-30	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9866	0.9866	0.9934	0.9934	-0.0068	-0.68%
2026-03-27	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9934	0.9934	0.9843	0.9843	0.0091	0.92%
2026-03-26	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9843	0.9843	1.0039	1.0039	-0.0196	-1.95%
2026-03-25	007110	国投瑞银港股通混合A	1.0039	1.0039	0.9994	0.9994	0.0045	0.45%
2026-03-24	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9994	0.9994	0.9807	0.9807	0.0187	1.91%
2026-03-23	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9807	0.9807	1.0084	1.0084	-0.0277	-2.75%
2026-03-20	007110	国投瑞银港股通混合A	1.0084	1.0084	1.0183	1.0183	-0.0099	-0.97%
2026-03-19	007110	国投瑞银港股通混合A	1.0183	1.0183	1.0414	1.0414	-0.0231	-2.22%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%