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兴全沪深300指数(LOF)C(兴全沪深300指数增强C)基金净值查询(007230)

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今天最新净值 2.5858 -0.0181 -0.70% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.6287 0.0429 1.6591%
  • 累计净值：2.5858
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：36.4676亿
  • 最近资产：4.10亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：申庆
近半年兴全沪深300指数(LOF)C|兴全沪深300指数增强C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,兴全沪深300指数(LOF)C(007230)基金累计收益率10.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-16 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5858 2.5858 2.6039 2.6039 -0.0181 -0.70%
2025-12-15 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6039 2.6039 2.6047 2.6047 -0.0008 -0.03%
2025-12-12 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6047 2.6047 2.5905 2.5905 0.0142 0.55%
2025-12-11 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5905 2.5905 2.6175 2.6175 -0.0270 -1.03%
2025-12-10 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6175 2.6175 2.6165 2.6165 0.0010 0.04%
2025-12-09 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6165 2.6165 2.6350 2.6350 -0.0185 -0.70%
2025-12-08 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6350 2.6350 2.6277 2.6277 0.0073 0.28%
2025-12-05 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6277 2.6277 2.6023 2.6023 0.0254 0.98%
2025-12-04 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6023 2.6023 2.6068 2.6068 -0.0045 -0.17%
2025-12-03 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6068 2.6068 2.6156 2.6156 -0.0088 -0.34%
2025-12-02 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6156 2.6156 2.6200 2.6200 -0.0044 -0.17%
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2025-11-11 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6720 2.6720 2.6839 2.6839 -0.0119 -0.44%
2025-11-10 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6839 2.6839 2.6540 2.6540 0.0299 1.13%
2025-11-07 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6540 2.6540 2.6594 2.6594 -0.0054 -0.20%
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2025-08-01 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.4734 2.4734 2.4838 2.4838 -0.0104 -0.42%
2025-07-31 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.4838 2.4838 2.5220 2.5220 -0.0382 -1.51%
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2025-07-28 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5086 2.5086 2.5032 2.5032 0.0054 0.22%
2025-07-25 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5032 2.5032 2.5205 2.5205 -0.0173 -0.69%
2025-07-24 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5205 2.5205 2.5003 2.5003 0.0202 0.81%
2025-07-23 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5003 2.5003 2.5054 2.5054 -0.0051 -0.20%
2025-07-22 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5054 2.5054 2.4829 2.4829 0.0225 0.91%
2025-07-21 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.4829 2.4829 2.4692 2.4692 0.0137 0.55%
2025-07-18 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.4692 2.4692 2.4523 2.4523 0.0169 0.69%
2025-07-17 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.4523 2.4523 2.4354 2.4354 0.0169 0.69%
2025-07-16 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.4354 2.4354 2.4409 2.4409 -0.0055 -0.23%
2025-07-15 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.4409 2.4409 2.4473 2.4473 -0.0064 -0.26%
2025-07-14 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.4473 2.4473 2.4401 2.4401 0.0072 0.30%
2025-07-11 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.4401 2.4401 2.4396 2.4396 0.0005 0.02%
2025-07-10 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.4396 2.4396 2.4213 2.4213 0.0183 0.76%
2025-07-09 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.4213 2.4213 2.4292 2.4292 -0.0079 -0.33%
2025-07-08 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.4292 2.4292 2.4150 2.4150 0.0142 0.59%
2025-07-07 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.4150 2.4150 2.4168 2.4168 -0.0018 -0.07%
2025-07-04 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.4168 2.4168 2.4040 2.4040 0.0128 0.53%
2025-07-03 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.4040 2.4040 2.3948 2.3948 0.0092 0.38%
2025-07-02 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3948 2.3948 2.3917 2.3917 0.0031 0.13%
2025-07-01 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3917 2.3917 2.3804 2.3804 0.0113 0.47%
2025-06-30 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3804 2.3804 2.3752 2.3752 0.0052 0.22%
2025-06-27 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3752 2.3752 2.3899 2.3899 -0.0147 -0.62%
2025-06-26 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3899 2.3899 2.3926 2.3926 -0.0027 -0.11%
2025-06-25 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3926 2.3926 2.3695 2.3695 0.0231 0.97%
2025-06-24 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3695 2.3695 2.3415 2.3415 0.0280 1.20%
2025-06-23 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3415 2.3415 2.3327 2.3327 0.0088 0.38%
2025-06-20 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3327 2.3327 2.3214 2.3214 0.0113 0.49%
2025-06-19 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3214 2.3214 2.3405 2.3405 -0.0191 -0.82%
2025-06-18 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3405 2.3405 2.3420 2.3420 -0.0015 -0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财通信A 2.6901 5.55%
东财通信C 2.6506 5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5321 5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C 2.5239 5.32%
通信ETF 2.9767 5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4453 5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8218 5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.8129 5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7664 5.12%
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