浦银颐和稳健养老一年(FOF)A(浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A)基金净值查询(007401)

今天最新净值 1.2353 -0.0021 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2353
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：8.0336亿
最近资产：1.72亿元
基金公司：
基金经理：张川

近半年浦银颐和稳健养老一年(FOF)A|浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,浦银颐和稳健养老一年(FOF)A(007401)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2325	1.2325	1.2353	1.2353	-0.0028	-0.23%
2026-09-14	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2353	1.2353	1.2374	1.2374	-0.0021	-0.17%
2026-09-11	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2374	1.2374	1.2418	1.2418	-0.0044	-0.35%
2026-09-10	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2418	1.2418	1.2444	1.2444	-0.0026	-0.21%
2026-09-09	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2444	1.2444	1.2441	1.2441	0.0003	0.02%
2026-09-08	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2441	1.2441	1.2431	1.2431	0.0010	0.08%
2026-09-07	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2431	1.2431	1.2426	1.2426	0.0005	0.04%
2026-09-04	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2426	1.2426	1.2412	1.2412	0.0014	0.11%
2026-09-03	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2412	1.2412	1.2396	1.2396	0.0016	0.13%
2026-09-02	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2396	1.2396	1.2441	1.2441	-0.0045	-0.36%

2026-09-01	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2441	1.2441	1.2448	1.2448	-0.0007	-0.06%
2026-08-31	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2448	1.2448	1.2464	1.2464	-0.0016	-0.13%
2026-08-28	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2464	1.2464	1.2469	1.2469	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2469	1.2469	1.2457	1.2457	0.0012	0.10%
2026-08-26	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2457	1.2457	1.2447	1.2447	0.0010	0.08%
2026-08-25	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2447	1.2447	1.2436	1.2436	0.0011	0.09%
2026-08-24	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2436	1.2436	1.2452	1.2452	-0.0016	-0.13%
2026-08-21	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2452	1.2452	1.2434	1.2434	0.0018	0.14%
2026-08-20	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2434	1.2434	1.2393	1.2393	0.0041	0.33%
2026-08-19	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2393	1.2393	1.2488	1.2488	-0.0095	-0.76%
2026-08-18	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2488	1.2488	1.2506	1.2506	-0.0018	-0.14%
2026-08-17	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2506	1.2506	1.2446	1.2446	0.0060	0.48%
2026-08-14	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2446	1.2446	1.2440	1.2440	0.0006	0.05%
2026-08-13	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2440	1.2440	1.2457	1.2457	-0.0017	-0.14%
2026-08-12	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2457	1.2457	1.2430	1.2430	0.0027	0.22%

2026-08-11	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2430	1.2430	1.2442	1.2442	-0.0012	-0.10%
2026-08-10	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2442	1.2442	1.2413	1.2413	0.0029	0.23%
2026-08-07	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2413	1.2413	1.2384	1.2384	0.0029	0.23%
2026-08-06	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2384	1.2384	1.2377	1.2377	0.0007	0.06%
2026-08-05	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2377	1.2377	1.2348	1.2348	0.0029	0.23%
2026-08-04	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2348	1.2348	1.2334	1.2334	0.0014	0.11%
2026-08-03	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2334	1.2334	1.2323	1.2323	0.0011	0.09%
2026-07-31	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2323	1.2323	1.2296	1.2296	0.0027	0.22%
2026-07-30	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2296	1.2296	1.2273	1.2273	0.0023	0.19%
2026-07-29	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2273	1.2273	1.2274	1.2274	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2274	1.2274	1.2361	1.2361	-0.0087	-0.70%
2026-07-27	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2361	1.2361	1.2323	1.2323	0.0038	0.31%
2026-07-24	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2323	1.2323	1.2404	1.2404	-0.0081	-0.65%
2026-07-23	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2404	1.2404	1.2387	1.2387	0.0017	0.14%
2026-07-22	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2387	1.2387	1.2404	1.2404	-0.0017	-0.14%
2026-07-21	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2404	1.2404	1.2313	1.2313	0.0091	0.74%
2026-07-20	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2313	1.2313	1.2305	1.2305	0.0008	0.07%
2026-07-17	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2305	1.2305	1.2403	1.2403	-0.0098	-0.79%
2026-07-16	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2403	1.2403	1.2463	1.2463	-0.0060	-0.48%
2026-07-15	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2463	1.2463	1.2478	1.2478	-0.0015	-0.12%
2026-07-14	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2478	1.2478	1.2418	1.2418	0.0060	0.48%
2026-07-13	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2418	1.2418	1.2512	1.2512	-0.0094	-0.75%
2026-07-10	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2512	1.2512	1.2548	1.2548	-0.0036	-0.29%
2026-07-09	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2548	1.2548	1.2491	1.2491	0.0057	0.46%
2026-07-08	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2491	1.2491	1.2510	1.2510	-0.0019	-0.15%
2026-07-07	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2510	1.2510	1.2569	1.2569	-0.0059	-0.47%
2026-07-06	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2569	1.2569	1.2582	1.2582	-0.0013	-0.10%
2026-07-03	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2582	1.2582	1.2549	1.2549	0.0033	0.26%
2026-07-02	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2549	1.2549	1.2645	1.2645	-0.0096	-0.76%
2026-07-01	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2645	1.2645	1.2707	1.2707	-0.0062	-0.49%
2026-06-30	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2707	1.2707	1.2662	1.2662	0.0045	0.36%
2026-06-29	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2662	1.2662	1.2625	1.2625	0.0037	0.29%
2026-06-26	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2625	1.2625	1.2700	1.2700	-0.0075	-0.59%
2026-06-25	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2700	1.2700	1.2655	1.2655	0.0045	0.36%
2026-06-24	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2655	1.2655	1.2639	1.2639	0.0016	0.13%
2026-06-23	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2639	1.2639	1.2761	1.2761	-0.0122	-0.96%
2026-06-22	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2761	1.2761	1.2721	1.2721	0.0040	0.31%
2026-06-18	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2721	1.2721	1.2674	1.2674	0.0047	0.37%
2026-06-17	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2674	1.2674	1.2645	1.2645	0.0029	0.23%
2026-06-16	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2645	1.2645	1.2648	1.2648	-0.0003	-0.02%
2026-06-15	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2648	1.2648	1.2534	1.2534	0.0114	0.91%
2026-06-12	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2534	1.2534	1.2495	1.2495	0.0039	0.31%
2026-06-11	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2495	1.2495	1.2498	1.2498	-0.0003	-0.02%
2026-06-10	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2498	1.2498	1.2575	1.2575	-0.0077	-0.61%
2026-06-09	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2575	1.2575	1.2536	1.2536	0.0039	0.31%
2026-06-08	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2536	1.2536	1.2599	1.2599	-0.0063	-0.50%
2026-06-05	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2599	1.2599	1.2686	1.2686	-0.0087	-0.69%
2026-06-04	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2686	1.2686	1.2700	1.2700	-0.0014	-0.11%
2026-06-03	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2700	1.2700	1.2700	1.2700	0.0000	0.00%
2026-06-02	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2700	1.2700	1.2653	1.2653	0.0047	0.37%
2026-06-01	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2653	1.2653	1.2657	1.2657	-0.0004	-0.03%
2026-05-29	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2657	1.2657	1.2659	1.2659	-0.0002	-0.02%
2026-05-28	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2659	1.2659	1.2663	1.2663	-0.0004	-0.03%
2026-05-27	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2663	1.2663	1.2697	1.2697	-0.0034	-0.27%
2026-05-26	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2697	1.2697	1.2681	1.2681	0.0016	0.13%
2026-05-25	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2681	1.2681	1.2647	1.2647	0.0034	0.27%
2026-05-22	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2647	1.2647	1.2600	1.2600	0.0047	0.37%
2026-05-21	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2600	1.2600	1.2619	1.2619	-0.0019	-0.15%
2026-05-20	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2619	1.2619	1.2613	1.2613	0.0006	0.05%
2026-05-19	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2613	1.2613	1.2602	1.2602	0.0011	0.09%
2026-05-18	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2602	1.2602	1.2622	1.2622	-0.0020	-0.16%
2026-05-15	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2622	1.2622	1.2699	1.2699	-0.0077	-0.61%
2026-05-14	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2699	1.2699	1.2734	1.2734	-0.0035	-0.27%
2026-05-13	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2734	1.2734	1.2680	1.2680	0.0054	0.43%
2026-05-12	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2680	1.2680	1.2697	1.2697	-0.0017	-0.13%
2026-05-11	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2697	1.2697	1.2649	1.2649	0.0048	0.38%
2026-05-08	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2649	1.2649	1.2629	1.2629	0.0020	0.16%
2026-05-07	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2629	1.2629	1.2601	1.2601	0.0028	0.22%
2026-05-06	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2601	1.2601	1.2508	1.2508	0.0093	0.74%
2026-04-28	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2462	1.2462	1.2497	1.2497	-0.0035	-0.28%
2026-04-27	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2497	1.2497	1.2479	1.2479	0.0018	0.14%
2026-04-24	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2479	1.2479	1.2477	1.2477	0.0002	0.02%
2026-04-23	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2477	1.2477	1.2508	1.2508	-0.0031	-0.25%
2026-04-22	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2508	1.2508	1.2473	1.2473	0.0035	0.28%
2026-04-21	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2473	1.2473	1.2467	1.2467	0.0006	0.05%
2026-04-20	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2467	1.2467	1.2455	1.2455	0.0012	0.10%
2026-04-17	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2455	1.2455	1.2441	1.2441	0.0014	0.11%
2026-04-16	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2441	1.2441	1.2401	1.2401	0.0040	0.32%
2026-04-15	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2401	1.2401	1.2407	1.2407	-0.0006	-0.05%
2026-04-14	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2407	1.2407	1.2364	1.2364	0.0043	0.35%
2026-04-13	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2364	1.2364	1.2360	1.2360	0.0004	0.03%
2026-04-10	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2360	1.2360	1.2320	1.2320	0.0040	0.32%
2026-04-09	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2320	1.2320	1.2340	1.2340	-0.0020	-0.16%
2026-04-08	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2340	1.2340	1.2212	1.2212	0.0128	1.04%
2026-04-07	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2212	1.2212	1.2194	1.2194	0.0018	0.15%
2026-04-03	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2194	1.2194	1.2198	1.2198	-0.0004	-0.03%
2026-04-02	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2198	1.2198	1.2242	1.2242	-0.0044	-0.36%
2026-04-01	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2242	1.2242	1.2171	1.2171	0.0071	0.58%
2026-03-31	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2171	1.2171	1.2180	1.2180	-0.0009	-0.07%
2026-03-30	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2180	1.2180	1.2185	1.2185	-0.0005	-0.04%
2026-03-27	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2185	1.2185	1.2171	1.2171	0.0014	0.12%
2026-03-26	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2171	1.2171	1.2226	1.2226	-0.0055	-0.45%
2026-03-25	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2226	1.2226	1.2174	1.2174	0.0052	0.43%
2026-03-24	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2174	1.2174	1.2117	1.2117	0.0057	0.47%
2026-03-23	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2117	1.2117	1.2235	1.2235	-0.0118	-0.97%
2026-03-20	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2235	1.2235	1.2285	1.2285	-0.0050	-0.41%
2026-03-19	007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A	1.2285	1.2285	1.2355	1.2355	-0.0070	-0.57%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%