中欧盈和债券基金净值查询(007535)
今天最新净值
1.0045
0.0004 0.04%
2025-12-19
近半年,中欧盈和债券(007535)基金累计收益率1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0045 |
1.2226 |
1.0041 |
1.2222 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0041 |
1.2222 |
1.0038 |
1.2219 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0038 |
1.2219 |
1.0034 |
1.2215 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0034 |
1.2215 |
1.0152 |
1.2211 |
-0.0118 |
-1.18% |
| 2025-11-21 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0152 |
1.2211 |
1.0148 |
1.2207 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0148 |
1.2207 |
1.0144 |
1.2203 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0144 |
1.2203 |
1.0140 |
1.2199 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0140 |
1.2199 |
1.0137 |
1.2196 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0137 |
1.2196 |
1.0133 |
1.2192 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0133 |
1.2192 |
1.0129 |
1.2188 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-10-10 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0129 |
1.2188 |
1.0123 |
1.2182 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0123 |
1.2182 |
1.0121 |
1.2180 |
0.0002 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0121 |
1.2180 |
1.0117 |
1.2176 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0117 |
1.2176 |
1.0114 |
1.2173 |
0.0003 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0114 |
1.2173 |
1.0110 |
1.2169 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0110 |
1.2169 |
1.0106 |
1.2165 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0106 |
1.2165 |
1.0102 |
1.2161 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0102 |
1.2161 |
1.0098 |
1.2157 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0098 |
1.2157 |
1.0094 |
1.2153 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0094 |
1.2153 |
1.0090 |
1.2149 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0090 |
1.2149 |
1.0087 |
1.2146 |
0.0003 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0087 |
1.2146 |
1.0083 |
1.2142 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0083 |
1.2142 |
1.0079 |
1.2138 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0079 |
1.2138 |
1.0075 |
1.2134 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0075 |
1.2134 |
1.0073 |
1.2132 |
0.0002 |
0.00% |
|
|
| 2025-06-30 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0073 |
1.2132 |
1.0072 |
1.2131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-27 |
007535 |
中欧盈和债券 |
1.0072 |
1.2131 |
1.0068 |
1.2127 |
0.0004 |
0.00% |
