农银汇理金益债券基金净值查询(008030)
今天最新净值
1.0314
-0.0016 -0.1500%
2024-04-26
- 累计净值：1.1839
- 成立日期：2019-11-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：58.8824亿
- 最近资产：
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：许娅 郭振宇
近一周,农银汇理金益债券(008030)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008030 |
农银汇理金益债券 |
1.0314 |
1.1839 |
1.0330 |
1.1855 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
008030 |
农银汇理金益债券 |
1.0330 |
1.1855 |
1.0328 |
1.1853 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
008030 |
农银汇理金益债券 |
1.0328 |
1.1853 |
1.0351 |
1.1876 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-04-23 |
008030 |
农银汇理金益债券 |
1.0351 |
1.1876 |
1.0343 |
1.1868 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
008030 |
农银汇理金益债券 |
1.0343 |
1.1868 |
1.0335 |
1.1860 |
0.0008 |
0.08% |
