招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞基金净值查询(008183)

今天最新净值 0.1718 -0.0004 -0.2300% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1718
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：白海峰范刚强

近一年招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞基金净值查询

近一年,招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞(008183)基金累计收益率3.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1718	0.1718	0.1722	0.1722	-0.0004	-0.23%
2024-04-24	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1722	0.1722	0.1723	0.1723	-0.0001	-0.06%
2024-04-23	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1723	0.1723	0.1711	0.1711	0.0012	0.70%
2024-04-22	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1711	0.1711	0.1704	0.1704	0.0007	0.41%
2024-04-19	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1704	0.1704	0.1709	0.1709	-0.0005	-0.29%
2024-04-18	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1709	0.1709	0.1710	0.1710	-0.0001	-0.06%
2024-04-17	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1710	0.1710	0.1711	0.1711	-0.0001	-0.06%
2024-04-16	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1711	0.1711	0.1723	0.1723	-0.0012	-0.70%
2024-04-15	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1723	0.1723	0.1742	0.1742	-0.0019	-1.09%
2024-04-12	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1742	0.1742	0.1744	0.1744	-0.0002	-0.11%

2024-04-11	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1744	0.1744	0.1742	0.1742	0.0002	0.11%
2024-04-10	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1742	0.1742	0.1755	0.1755	-0.0013	-0.74%
2024-04-09	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1755	0.1755	0.1751	0.1751	0.0004	0.23%
2024-04-08	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1751	0.1751	0.1747	0.1747	0.0004	0.23%
2024-04-03	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1747	0.1747	0.1743	0.1743	0.0004	0.23%
2024-04-02	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1743	0.1743	0.1750	0.1750	-0.0007	-0.40%
2024-04-01	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1750	0.1750	0.1753	0.1753	-0.0003	-0.17%
2024-03-29	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1753	0.1753	0.1753	0.1753	0.0000	0.00%
2024-03-28	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1753	0.1753	0.1751	0.1751	0.0002	0.11%
2024-03-27	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1751	0.1751	0.1744	0.1744	0.0007	0.40%
2024-03-26	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1744	0.1744	0.1744	0.1744	0.0000	0.00%
2024-03-25	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1744	0.1744	0.1747	0.1747	-0.0003	-0.17%
2024-03-22	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1747	0.1747	0.1749	0.1749	-0.0002	-0.11%
2024-03-21	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1749	0.1749	0.1741	0.1741	0.0008	0.46%
2024-03-20	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1741	0.1741	0.1732	0.1732	0.0009	0.52%

2024-03-19	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1732	0.1732	0.1731	0.1731	0.0001	0.06%
2024-03-18	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1731	0.1731	0.1728	0.1728	0.0003	0.17%
2024-03-15	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1728	0.1728	0.1734	0.1734	-0.0006	-0.35%
2024-03-14	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1734	0.1734	0.1740	0.1740	-0.0006	-0.34%
2024-03-13	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1740	0.1740	0.1741	0.1741	-0.0001	-0.06%
2024-03-12	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1741	0.1741	0.1733	0.1733	0.0008	0.46%
2024-03-11	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1733	0.1733	0.1737	0.1737	-0.0004	-0.23%
2024-03-08	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1737	0.1737	0.1739	0.1739	-0.0002	-0.12%
2024-03-07	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1739	0.1739	0.1730	0.1730	0.0009	0.52%
2024-03-06	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1730	0.1730	0.1727	0.1727	0.0003	0.17%
2024-03-05	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1727	0.1727	0.1732	0.1732	-0.0005	-0.29%
2024-03-04	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1732	0.1732	0.1734	0.1734	-0.0002	-0.12%
2024-03-01	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1734	0.1734	0.1727	0.1727	0.0007	0.41%
2024-02-29	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1727	0.1727	0.1720	0.1720	0.0007	0.41%
2024-02-28	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1720	0.1720	0.1726	0.1726	-0.0006	-0.35%
2024-02-27	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1726	0.1726	0.1724	0.1724	0.0002	0.12%
2024-02-26	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1724	0.1724	0.1725	0.1725	-0.0001	-0.06%
2024-02-23	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1725	0.1725	0.1725	0.1725	0.0000	0.00%
2024-02-22	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1725	0.1725	0.1712	0.1712	0.0013	0.76%
2024-02-21	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1712	0.1712	0.1710	0.1710	0.0002	0.12%
2024-02-20	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1710	0.1710	0.1713	0.1713	-0.0003	-0.18%
2024-02-19	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1713	0.1713	0.1708	0.1708	0.0005	0.29%
2024-02-08	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1708	0.1708	0.1707	0.1707	0.0001	0.06%
2024-02-07	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1707	0.1707	0.1705	0.1705	0.0002	0.12%
2024-02-06	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1705	0.1705	0.1695	0.1695	0.0010	0.59%
2024-02-05	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1695	0.1695	0.1707	0.1707	-0.0012	-0.70%
2024-02-02	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1707	0.1707	0.1706	0.1706	0.0001	0.06%
2024-02-01	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1706	0.1706	0.1700	0.1700	0.0006	0.35%
2024-01-31	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1700	0.1700	0.1706	0.1706	-0.0006	-0.35%
2024-01-30	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1706	0.1706	0.1706	0.1706	0.0000	0.00%
2024-01-29	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1706	0.1706	0.1706	0.1706	0.0000	0.00%
2024-01-26	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1706	0.1706	0.1706	0.1706	0.0000	0.00%
2024-01-25	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1706	0.1706	0.1705	0.1705	0.0001	0.06%
2024-01-24	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1705	0.1705	0.1697	0.1697	0.0008	0.47%
2024-01-23	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1697	0.1697	0.1690	0.1690	0.0007	0.41%
2024-01-22	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1690	0.1690	0.1688	0.1688	0.0002	0.12%
2024-01-19	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1688	0.1688	0.1681	0.1681	0.0007	0.42%
2024-01-18	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1681	0.1681	0.1675	0.1675	0.0006	0.36%
2024-01-17	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1675	0.1675	0.1687	0.1687	-0.0012	-0.71%
2024-01-16	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1687	0.1687	0.1702	0.1702	-0.0015	-0.88%
2024-01-15	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1702	0.1702	0.1706	0.1706	-0.0004	-0.23%
2024-01-12	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1706	0.1706	0.1703	0.1703	0.0003	0.18%
2024-01-11	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1703	0.1703	0.1699	0.1699	0.0004	0.24%
2024-01-10	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1699	0.1699	0.1682	0.1682	0.0017	1.01%
2024-01-09	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1682	0.1682	0.1683	0.1683	-0.0001	-0.06%
2024-01-08	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1683	0.1683	0.1679	0.1679	0.0004	0.24%
2024-01-05	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1679	0.1679	0.1681	0.1681	-0.0002	-0.12%
2024-01-04	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1681	0.1681	0.1684	0.1684	-0.0003	-0.18%
2024-01-03	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1684	0.1684	0.1695	0.1695	-0.0011	-0.65%
2024-01-02	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1695	0.1695	0.1706	0.1706	-0.0011	-0.64%
2023-12-31	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1706	0.1706	0.1706	0.1706	0.0000	0.00%
2023-12-29	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1706	0.1706	0.1711	0.1711	-0.0005	-0.29%
2023-12-28	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1711	0.1711	0.1703	0.1703	0.0008	0.47%
2023-12-27	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1703	0.1703	0.1700	0.1700	0.0003	0.00%
2023-12-22	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1700	0.1700	0.1692	0.1692	0.0008	0.47%
2023-12-21	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1692	0.1692	0.1688	0.1688	0.0004	0.24%
2023-12-20	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1688	0.1688	0.1693	0.1693	-0.0005	-0.30%
2023-12-19	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1693	0.1693	0.1689	0.1689	0.0004	0.24%
2023-12-18	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1689	0.1689	0.1693	0.1693	-0.0004	-0.24%
2023-12-15	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1693	0.1693	0.1700	0.1700	-0.0007	-0.41%
2023-12-14	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1700	0.1700	0.1674	0.1674	0.0026	1.55%
2023-12-13	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1674	0.1674	0.1664	0.1664	0.0010	0.60%
2023-12-12	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1664	0.1664	0.1661	0.1661	0.0003	0.18%
2023-12-11	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1661	0.1661	0.1664	0.1664	-0.0003	-0.18%
2023-12-08	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1664	0.1664	0.1667	0.1667	-0.0003	-0.18%
2023-12-07	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1667	0.1667	0.1663	0.1663	0.0004	0.24%
2023-12-06	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1663	0.1663	0.1666	0.1666	-0.0003	-0.18%
2023-12-05	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1666	0.1666	0.1669	0.1669	-0.0003	-0.18%
2023-12-04	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1669	0.1669	0.1672	0.1672	-0.0003	-0.18%
2023-12-01	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1672	0.1672	0.1667	0.1667	0.0005	0.30%
2023-11-30	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1667	0.1667	0.1668	0.1668	-0.0001	-0.06%
2023-11-29	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1668	0.1668	0.1659	0.1659	0.0009	0.54%
2023-11-28	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1659	0.1659	0.1655	0.1655	0.0004	0.24%
2023-11-27	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1655	0.1655	0.1655	0.1655	0.0000	0.00%
2023-11-24	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1655	0.1655	0.1654	0.1654	0.0001	0.00%
2023-11-22	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1654	0.1654	0.1656	0.1656	-0.0002	-0.12%
2023-11-21	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1656	0.1656	0.1650	0.1650	0.0006	0.36%
2023-11-20	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1650	0.1650	0.1629	0.1629	0.0021	1.29%
2023-11-17	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1629	0.1629	0.1624	0.1624	0.0005	0.31%
2023-11-16	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1624	0.1624	0.1623	0.1623	0.0001	0.06%
2023-11-15	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1623	0.1623	0.1612	0.1612	0.0011	0.68%
2023-11-14	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1612	0.1612	0.1592	0.1592	0.0020	1.26%
2023-11-13	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1592	0.1592	0.1591	0.1591	0.0001	0.06%
2023-11-10	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1591	0.1591	0.1590	0.1590	0.0001	0.06%
2023-11-09	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1590	0.1590	0.1597	0.1597	-0.0007	-0.44%
2023-11-08	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1597	0.1597	0.1596	0.1596	0.0001	0.06%
2023-11-07	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1596	0.1596	0.1601	0.1601	-0.0005	-0.31%
2023-11-06	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1601	0.1601	0.1592	0.1592	0.0009	0.57%
2023-11-03	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1592	0.1592	0.1579	0.1579	0.0013	0.82%
2023-11-02	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1579	0.1579	0.1559	0.1559	0.0020	1.28%
2023-11-01	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1559	0.1559	0.1554	0.1554	0.0005	0.32%
2023-10-31	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1554	0.1554	0.1553	0.1553	0.0001	0.06%
2023-10-30	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1553	0.1553	0.1547	0.1547	0.0006	0.39%
2023-10-27	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1547	0.1547	0.1547	0.1547	0.0000	0.00%
2023-10-26	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1547	0.1547	0.1552	0.1552	-0.0005	-0.32%
2023-10-25	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1552	0.1552	0.1562	0.1562	-0.0010	-0.64%
2023-10-24	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1562	0.1562	0.1553	0.1553	0.0009	0.00%
2023-10-20	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1553	0.1553	0.1560	0.1560	-0.0007	-0.45%
2023-10-19	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1560	0.1560	0.1570	0.1570	-0.0010	-0.64%
2023-10-18	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1570	0.1570	0.1580	0.1580	-0.0010	-0.63%
2023-10-17	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1580	0.1580	0.1582	0.1582	-0.0002	-0.13%
2023-10-16	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1582	0.1582	0.1580	0.1580	0.0002	0.13%
2023-10-13	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1580	0.1580	0.1587	0.1587	-0.0007	-0.44%
2023-10-12	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1587	0.1587	0.1593	0.1593	-0.0006	-0.38%
2023-10-11	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1593	0.1593	0.1588	0.1588	0.0005	0.31%
2023-10-10	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1588	0.1588	0.1581	0.1581	0.0007	0.44%
2023-10-09	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1581	0.1581	0.1585	0.1585	-0.0004	-0.25%
2023-09-28	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1585	0.1585	0.1580	0.1580	0.0005	0.32%
2023-09-27	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1580	0.1580	0.1584	0.1584	-0.0004	-0.25%
2023-09-26	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1584	0.1584	0.1593	0.1593	-0.0009	-0.56%
2023-09-25	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1593	0.1593	0.1598	0.1598	-0.0005	-0.31%
2023-09-22	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1598	0.1598	0.1596	0.1596	0.0002	0.13%
2023-09-21	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1596	0.1596	0.1614	0.1614	-0.0018	-1.12%
2023-09-20	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1614	0.1614	0.1617	0.1617	-0.0003	-0.19%
2023-09-19	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1617	0.1617	0.1618	0.1618	-0.0001	-0.06%
2023-09-18	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1618	0.1618	0.1624	0.1624	-0.0006	-0.37%
2023-09-15	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1624	0.1624	0.1628	0.1628	-0.0004	-0.25%
2023-09-14	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1628	0.1628	0.1622	0.1622	0.0006	0.37%
2023-09-13	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1622	0.1622	0.1619	0.1619	0.0003	0.19%
2023-09-12	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1619	0.1619	0.1620	0.1620	-0.0001	-0.06%
2023-09-11	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1620	0.1620	0.1610	0.1610	0.0010	0.62%
2023-09-08	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1610	0.1610	0.1608	0.1608	0.0002	0.12%
2023-09-07	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1608	0.1608	0.1616	0.1616	-0.0008	-0.50%
2023-09-06	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1616	0.1616	0.1622	0.1622	-0.0006	-0.37%
2023-09-05	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1622	0.1622	0.1637	0.1637	-0.0015	0.00%
2023-09-01	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1637	0.1637	0.1630	0.1630	0.0007	0.43%
2023-08-31	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1630	0.1630	0.1631	0.1631	-0.0001	-0.06%
2023-08-30	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1631	0.1631	0.1628	0.1628	0.0003	0.18%
2023-08-29	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1628	0.1628	0.1616	0.1616	0.0012	0.74%
2023-08-28	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1616	0.1616	0.1612	0.1612	0.0004	0.25%
2023-08-25	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1612	0.1612	0.1615	0.1615	-0.0003	-0.19%
2023-08-24	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1615	0.1615	0.1618	0.1618	-0.0003	-0.19%
2023-08-23	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1618	0.1618	0.1608	0.1608	0.0010	0.62%
2023-08-22	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1608	0.1608	0.1607	0.1607	0.0001	0.06%
2023-08-21	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1607	0.1607	0.1606	0.1606	0.0001	0.06%
2023-08-18	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1606	0.1606	0.1606	0.1606	0.0000	0.00%
2023-08-17	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1606	0.1606	0.1614	0.1614	-0.0008	-0.50%
2023-08-16	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1614	0.1614	0.1623	0.1623	-0.0009	-0.55%
2023-08-15	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1623	0.1623	0.1637	0.1637	-0.0014	-0.86%
2023-08-14	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1637	0.1637	0.1645	0.1645	-0.0008	-0.49%
2023-08-11	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1645	0.1645	0.1658	0.1658	-0.0013	-0.78%
2023-08-10	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1658	0.1658	0.1657	0.1657	0.0001	0.06%
2023-08-09	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1657	0.1657	0.1656	0.1656	0.0001	0.06%
2023-08-08	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1656	0.1656	0.1668	0.1668	-0.0012	-0.72%
2023-08-07	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1668	0.1668	0.1666	0.1666	0.0002	0.12%
2023-08-04	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1666	0.1666	0.1663	0.1663	0.0003	0.18%
2023-08-03	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1663	0.1663	0.1667	0.1667	-0.0004	-0.24%
2023-08-02	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1667	0.1667	0.1685	0.1685	-0.0018	-1.07%
2023-08-01	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1685	0.1685	0.1695	0.1695	-0.0010	-0.59%
2023-07-31	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1695	0.1695	0.1693	0.1693	0.0002	0.12%
2023-07-28	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1693	0.1693	0.1690	0.1690	0.0003	0.18%
2023-07-27	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1690	0.1690	0.1693	0.1693	-0.0003	-0.18%
2023-07-26	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1693	0.1693	0.1690	0.1690	0.0003	0.18%
2023-07-25	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1690	0.1690	0.1680	0.1680	0.0010	0.60%
2023-07-24	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1680	0.1680	0.1682	0.1682	-0.0002	-0.12%
2023-07-21	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1682	0.1682	0.1684	0.1684	-0.0002	-0.12%
2023-07-20	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1684	0.1684	0.1680	0.1680	0.0004	0.24%
2023-07-19	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1680	0.1680	0.1688	0.1688	-0.0008	-0.47%
2023-07-18	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1688	0.1688	0.1681	0.1681	0.0007	0.42%
2023-07-17	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1681	0.1681	0.1688	0.1688	-0.0007	-0.41%
2023-07-14	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1688	0.1688	0.1684	0.1684	0.0004	0.24%
2023-07-13	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1684	0.1684	0.1670	0.1670	0.0014	0.84%
2023-07-12	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1670	0.1670	0.1652	0.1652	0.0018	1.09%
2023-07-11	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1652	0.1652	0.1639	0.1639	0.0013	0.79%
2023-07-10	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1639	0.1639	0.1637	0.1637	0.0002	0.12%
2023-07-07	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1637	0.1637	0.1632	0.1632	0.0005	0.31%
2023-07-06	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1632	0.1632	0.1647	0.1647	-0.0015	-0.91%
2023-07-05	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1647	0.1647	0.1652	0.1652	-0.0005	0.00%
2023-07-03	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1652	0.1652	0.1647	0.1647	0.0005	0.30%
2023-06-30	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1647	0.1647	0.1642	0.1642	0.0005	0.30%
2023-06-29	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1642	0.1642	0.1643	0.1643	-0.0001	-0.06%
2023-06-28	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1643	0.1643	0.1648	0.1648	-0.0005	-0.30%
2023-06-27	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1648	0.1648	0.1639	0.1639	0.0009	0.55%
2023-06-26	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1639	0.1639	0.1659	0.1659	-0.0020	-1.21%
2023-06-21	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1659	0.1659	0.1665	0.1665	-0.0006	-0.36%
2023-06-20	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1665	0.1665	0.1687	0.1687	-0.0022	0.00%
2023-06-16	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1687	0.1687	0.1677	0.1677	0.0010	0.60%
2023-06-15	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1677	0.1677	0.1669	0.1669	0.0008	0.48%
2023-06-14	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1669	0.1669	0.1669	0.1669	0.0000	0.00%
2023-06-13	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1669	0.1669	0.1664	0.1664	0.0005	0.30%
2023-06-12	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1664	0.1664	0.1663	0.1663	0.0001	0.06%
2023-06-09	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1663	0.1663	0.1660	0.1660	0.0003	0.18%
2023-06-08	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1660	0.1660	0.1659	0.1659	0.0001	0.06%
2023-06-07	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1659	0.1659	0.1659	0.1659	0.0000	0.00%
2023-06-06	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1659	0.1659	0.1656	0.1656	0.0003	0.18%
2023-06-05	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1656	0.1656	0.1669	0.1669	-0.0013	-0.78%
2023-06-02	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1669	0.1669	0.1645	0.1645	0.0024	1.46%
2023-06-01	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1645	0.1645	0.1635	0.1635	0.0010	0.61%
2023-05-31	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1635	0.1635	0.1648	0.1648	-0.0013	-0.79%
2023-05-30	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1648	0.1648	0.1643	0.1643	0.0005	0.00%
2023-05-25	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1643	0.1643	0.1648	0.1648	-0.0005	-0.30%
2023-05-24	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1648	0.1648	0.1657	0.1657	-0.0009	-0.54%
2023-05-23	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1657	0.1657	0.1673	0.1673	-0.0016	-0.96%
2023-05-22	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1673	0.1673	0.1678	0.1678	-0.0005	-0.30%
2023-05-19	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1678	0.1678	0.1672	0.1672	0.0006	0.36%
2023-05-18	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1672	0.1672	0.1678	0.1678	-0.0006	-0.36%
2023-05-17	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1678	0.1678	0.1680	0.1680	-0.0002	-0.12%
2023-05-16	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1680	0.1680	0.1691	0.1691	-0.0011	-0.65%
2023-05-15	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1691	0.1691	0.1689	0.1689	0.0002	0.12%
2023-05-12	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1689	0.1689	0.1695	0.1695	-0.0006	-0.35%
2023-05-11	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1695	0.1695	0.1700	0.1700	-0.0005	-0.29%
2023-05-10	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1700	0.1700	0.1698	0.1698	0.0002	0.12%
2023-05-09	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1698	0.1698	0.1704	0.1704	-0.0006	-0.35%
2023-05-08	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1704	0.1704	0.1706	0.1706	-0.0002	-0.12%
2023-05-05	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1706	0.1706	0.1693	0.1693	0.0013	0.77%
2023-05-04	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1693	0.1693	0.1705	0.1705	-0.0012	-0.70%
2023-04-28	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	0.1705	0.1705	0.1699	0.1699	0.0006	0.35%

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金LOF	0.9368	5.66%
招商匠心优选1年封闭运作混合A	1.1023	5.13%
招商匠心优选1年封闭运作混合C	1.0959	5.12%
地产基金	0.3439	5.01%
云计算ETF	0.8966	4.35%
招商优势企业混合A	3.5260	4.27%
招商移动互联网产业股票基金A	1.1560	4.23%
招商企业优选混合A	0.5110	3.90%
招商兴和优选1年持有期混合	0.4648	3.87%
招商企业优选混合C	0.4987	3.87%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%