招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞基金净值查询(008183)
今天最新净值
0.1718
-0.0004 -0.2300%
2024-04-25
- 累计净值：0.1718
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：白海峰 范刚强
近一季招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞基金净值查询
近一季,招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞(008183)基金累计收益率2.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1718 |
0.1718 |
0.1722 |
0.1722 |
-0.0004 |
-0.23% |
| 2024-04-24 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1722 |
0.1722 |
0.1723 |
0.1723 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1723 |
0.1723 |
0.1711 |
0.1711 |
0.0012 |
0.70% |
| 2024-04-22 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1711 |
0.1711 |
0.1704 |
0.1704 |
0.0007 |
0.41% |
| 2024-04-19 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1704 |
0.1704 |
0.1709 |
0.1709 |
-0.0005 |
-0.29% |
| 2024-04-18 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1709 |
0.1709 |
0.1710 |
0.1710 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1710 |
0.1710 |
0.1711 |
0.1711 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2024-04-16 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1711 |
0.1711 |
0.1723 |
0.1723 |
-0.0012 |
-0.70% |
| 2024-04-15 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1723 |
0.1723 |
0.1742 |
0.1742 |
-0.0019 |
-1.09% |
| 2024-04-12 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1742 |
0.1742 |
0.1744 |
0.1744 |
-0.0002 |
-0.11% |
|
|
| 2024-04-11 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1744 |
0.1744 |
0.1742 |
0.1742 |
0.0002 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1742 |
0.1742 |
0.1755 |
0.1755 |
-0.0013 |
-0.74% |
| 2024-04-09 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1755 |
0.1755 |
0.1751 |
0.1751 |
0.0004 |
0.23% |
| 2024-04-08 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1751 |
0.1751 |
0.1747 |
0.1747 |
0.0004 |
0.23% |
| 2024-04-03 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1747 |
0.1747 |
0.1743 |
0.1743 |
0.0004 |
0.23% |
| 2024-04-02 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1743 |
0.1743 |
0.1750 |
0.1750 |
-0.0007 |
-0.40% |
| 2024-04-01 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1750 |
0.1750 |
0.1753 |
0.1753 |
-0.0003 |
-0.17% |
| 2024-03-29 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1753 |
0.1753 |
0.1753 |
0.1753 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1753 |
0.1753 |
0.1751 |
0.1751 |
0.0002 |
0.11% |
| 2024-03-27 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1751 |
0.1751 |
0.1744 |
0.1744 |
0.0007 |
0.40% |
| 2024-03-26 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1744 |
0.1744 |
0.1744 |
0.1744 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1744 |
0.1744 |
0.1747 |
0.1747 |
-0.0003 |
-0.17% |
| 2024-03-22 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1747 |
0.1747 |
0.1749 |
0.1749 |
-0.0002 |
-0.11% |
| 2024-03-21 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1749 |
0.1749 |
0.1741 |
0.1741 |
0.0008 |
0.46% |
| 2024-03-20 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1741 |
0.1741 |
0.1732 |
0.1732 |
0.0009 |
0.52% |
|
|
| 2024-03-19 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1732 |
0.1732 |
0.1731 |
0.1731 |
0.0001 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1731 |
0.1731 |
0.1728 |
0.1728 |
0.0003 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1728 |
0.1728 |
0.1734 |
0.1734 |
-0.0006 |
-0.35% |
| 2024-03-14 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1734 |
0.1734 |
0.1740 |
0.1740 |
-0.0006 |
-0.34% |
| 2024-03-13 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1740 |
0.1740 |
0.1741 |
0.1741 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1741 |
0.1741 |
0.1733 |
0.1733 |
0.0008 |
0.46% |
| 2024-03-11 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1733 |
0.1733 |
0.1737 |
0.1737 |
-0.0004 |
-0.23% |
| 2024-03-08 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1737 |
0.1737 |
0.1739 |
0.1739 |
-0.0002 |
-0.12% |
| 2024-03-07 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1739 |
0.1739 |
0.1730 |
0.1730 |
0.0009 |
0.52% |
| 2024-03-06 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1730 |
0.1730 |
0.1727 |
0.1727 |
0.0003 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1727 |
0.1727 |
0.1732 |
0.1732 |
-0.0005 |
-0.29% |
| 2024-03-04 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1732 |
0.1732 |
0.1734 |
0.1734 |
-0.0002 |
-0.12% |
| 2024-03-01 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1734 |
0.1734 |
0.1727 |
0.1727 |
0.0007 |
0.41% |
| 2024-02-29 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1727 |
0.1727 |
0.1720 |
0.1720 |
0.0007 |
0.41% |
| 2024-02-28 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1720 |
0.1720 |
0.1726 |
0.1726 |
-0.0006 |
-0.35% |
| 2024-02-27 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1726 |
0.1726 |
0.1724 |
0.1724 |
0.0002 |
0.12% |
| 2024-02-26 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1724 |
0.1724 |
0.1725 |
0.1725 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2024-02-23 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1725 |
0.1725 |
0.1725 |
0.1725 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1725 |
0.1725 |
0.1712 |
0.1712 |
0.0013 |
0.76% |
| 2024-02-21 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1712 |
0.1712 |
0.1710 |
0.1710 |
0.0002 |
0.12% |
| 2024-02-20 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1710 |
0.1710 |
0.1713 |
0.1713 |
-0.0003 |
-0.18% |
| 2024-02-19 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1713 |
0.1713 |
0.1708 |
0.1708 |
0.0005 |
0.29% |
| 2024-02-08 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1708 |
0.1708 |
0.1707 |
0.1707 |
0.0001 |
0.06% |
| 2024-02-07 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1707 |
0.1707 |
0.1705 |
0.1705 |
0.0002 |
0.12% |
| 2024-02-06 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1705 |
0.1705 |
0.1695 |
0.1695 |
0.0010 |
0.59% |
| 2024-02-05 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1695 |
0.1695 |
0.1707 |
0.1707 |
-0.0012 |
-0.70% |
| 2024-02-02 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1707 |
0.1707 |
0.1706 |
0.1706 |
0.0001 |
0.06% |
| 2024-02-01 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1706 |
0.1706 |
0.1700 |
0.1700 |
0.0006 |
0.35% |
| 2024-01-31 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1700 |
0.1700 |
0.1706 |
0.1706 |
-0.0006 |
-0.35% |
| 2024-01-30 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1706 |
0.1706 |
0.1706 |
0.1706 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-29 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1706 |
0.1706 |
0.1706 |
0.1706 |
0.0000 |
0.00% |
