招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞基金净值查询(008183)
今天最新净值
0.1718
-0.0004 -0.2300%
2024-04-25
- 累计净值:0.1718
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:招商基金
- 基金经理:白海峰 范刚强
近一周招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞基金净值查询
近一周,招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞(008183)基金累计收益率-0.29%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1718 |
0.1718 |
0.1722 |
0.1722 |
-0.0004 |
-0.23% |
2024-04-24 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1722 |
0.1722 |
0.1723 |
0.1723 |
-0.0001 |
-0.06% |
2024-04-23 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1723 |
0.1723 |
0.1711 |
0.1711 |
0.0012 |
0.70% |
2024-04-22 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1711 |
0.1711 |
0.1704 |
0.1704 |
0.0007 |
0.41% |