招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞基金净值查询(008183)
今天最新净值
0.1718
-0.0004 -0.2300%
2024-04-25
- 累计净值:0.1718
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:招商基金
- 基金经理:白海峰 范刚强
近一月招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞基金净值查询
近一月,招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞(008183)基金累计收益率1.52%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1718 |
0.1718 |
0.1722 |
0.1722 |
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-0.23% |
2024-04-24 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
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0.1722 |
0.1723 |
0.1723 |
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-0.06% |
2024-04-23 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1723 |
0.1723 |
0.1711 |
0.1711 |
0.0012 |
0.70% |
2024-04-22 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1711 |
0.1711 |
0.1704 |
0.1704 |
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0.41% |
2024-04-19 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
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0.1704 |
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-0.29% |
2024-04-18 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
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0.1709 |
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-0.06% |
2024-04-17 |
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招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
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0.1711 |
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2024-04-16 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
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0.1711 |
0.1723 |
0.1723 |
-0.0012 |
-0.70% |
2024-04-15 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1723 |
0.1723 |
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0.1742 |
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-1.09% |
2024-04-12 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
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0.1742 |
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|
2024-04-11 |
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0.1742 |
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2024-04-10 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
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0.1742 |
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0.1755 |
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2024-04-09 |
008183 |
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0.1755 |
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2024-04-08 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1751 |
0.1751 |
0.1747 |
0.1747 |
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2024-04-03 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
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0.1747 |
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0.1743 |
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2024-04-02 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1743 |
0.1743 |
0.1750 |
0.1750 |
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-0.40% |
2024-04-01 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
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0.1750 |
0.1753 |
0.1753 |
-0.0003 |
-0.17% |
2024-03-29 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1753 |
0.1753 |
0.1753 |
0.1753 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-28 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1753 |
0.1753 |
0.1751 |
0.1751 |
0.0002 |
0.11% |