安信价值驱动三年持有混合基金净值查询(008477)
今天最新净值
1.6492
-0.0138 -0.83%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8636
-0.0134 -0.7137%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6992
- 成立日期：2020-01-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5295亿
- 最近资产：0.95亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：袁玮
近半年,安信价值驱动三年持有混合(008477)基金累计收益率-12.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6405 |
1.6905 |
1.6492 |
1.6992 |
-0.0087 |
-0.53% |
| 2026-09-16 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6492 |
1.6992 |
1.6630 |
1.7130 |
-0.0138 |
-0.83% |
| 2026-09-15 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6630 |
1.7130 |
1.6806 |
1.7306 |
-0.0176 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6806 |
1.7306 |
1.6811 |
1.7311 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6811 |
1.7311 |
1.7026 |
1.7526 |
-0.0215 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7026 |
1.7526 |
1.7151 |
1.7651 |
-0.0125 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7151 |
1.7651 |
1.7121 |
1.7621 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7121 |
1.7621 |
1.7054 |
1.7554 |
0.0067 |
0.39% |
| 2026-09-07 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7054 |
1.7554 |
1.7204 |
1.7704 |
-0.0150 |
-0.87% |
| 2026-09-04 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7204 |
1.7704 |
1.7182 |
1.7682 |
0.0022 |
0.13% |
|
|
| 2026-09-03 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7182 |
1.7682 |
1.7054 |
1.7554 |
0.0128 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7054 |
1.7554 |
1.7266 |
1.7766 |
-0.0212 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7266 |
1.7766 |
1.7283 |
1.7783 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7283 |
1.7783 |
1.7507 |
1.8007 |
-0.0224 |
-1.30% |
| 2026-08-28 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7507 |
1.8007 |
1.7469 |
1.7969 |
0.0038 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7469 |
1.7969 |
1.7466 |
1.7966 |
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0.02% |
| 2026-08-26 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7466 |
1.7966 |
1.7275 |
1.7775 |
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1.11% |
| 2026-08-25 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7275 |
1.7775 |
1.7327 |
1.7827 |
-0.0052 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7327 |
1.7827 |
1.7437 |
1.7937 |
-0.0110 |
-0.63% |
| 2026-08-21 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7437 |
1.7937 |
1.7379 |
1.7879 |
0.0058 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7379 |
1.7879 |
1.7304 |
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0.0075 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7304 |
1.7804 |
1.7413 |
1.7913 |
-0.0109 |
-0.63% |
| 2026-08-18 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7413 |
1.7913 |
1.7325 |
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0.51% |
| 2026-08-17 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7325 |
1.7825 |
1.7246 |
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0.0079 |
0.46% |
| 2026-08-14 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7246 |
1.7746 |
1.7281 |
1.7781 |
-0.0035 |
-0.20% |
|
|
| 2026-08-13 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7281 |
1.7781 |
1.7478 |
1.7978 |
-0.0197 |
-1.13% |
| 2026-08-12 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7478 |
1.7978 |
1.7371 |
1.7871 |
0.0107 |
0.62% |
| 2026-08-11 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7371 |
1.7871 |
1.7537 |
1.8037 |
-0.0166 |
-0.95% |
| 2026-08-10 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7537 |
1.8037 |
1.7337 |
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0.0200 |
1.15% |
| 2026-08-07 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7337 |
1.7837 |
1.7360 |
1.7860 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2026-08-06 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7360 |
1.7860 |
1.7460 |
1.7960 |
-0.0100 |
-0.57% |
| 2026-08-05 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7460 |
1.7960 |
1.7418 |
1.7918 |
0.0042 |
0.24% |
| 2026-08-04 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7418 |
1.7918 |
1.7586 |
1.8086 |
-0.0168 |
-0.96% |
| 2026-08-03 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7586 |
1.8086 |
1.7446 |
1.7946 |
0.0140 |
0.80% |
| 2026-07-31 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7446 |
1.7946 |
1.7653 |
1.8153 |
-0.0207 |
-1.19% |
| 2026-07-30 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7653 |
1.8153 |
1.7496 |
1.7996 |
0.0157 |
0.90% |
| 2026-07-29 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7496 |
1.7996 |
1.7122 |
1.7622 |
0.0374 |
2.18% |
| 2026-07-28 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7122 |
1.7622 |
1.7066 |
1.7566 |
0.0056 |
0.33% |
| 2026-07-27 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7066 |
1.7566 |
1.6773 |
1.7273 |
0.0293 |
1.75% |
| 2026-07-24 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6773 |
1.7273 |
1.7032 |
1.7532 |
-0.0259 |
-1.52% |
| 2026-07-23 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7032 |
1.7532 |
1.6802 |
1.7302 |
0.0230 |
1.37% |
| 2026-07-22 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6802 |
1.7302 |
1.6700 |
1.7200 |
0.0102 |
0.61% |
| 2026-07-21 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6700 |
1.7200 |
1.6647 |
1.7147 |
0.0053 |
0.32% |
| 2026-07-20 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6647 |
1.7147 |
1.6302 |
1.6802 |
0.0345 |
2.12% |
| 2026-07-17 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6302 |
1.6802 |
1.6399 |
1.6899 |
-0.0097 |
-0.59% |
| 2026-07-16 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6399 |
1.6899 |
1.6363 |
1.6863 |
0.0036 |
0.22% |
| 2026-07-15 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6363 |
1.6863 |
1.6175 |
1.6675 |
0.0188 |
1.16% |
| 2026-07-14 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6175 |
1.6675 |
1.5999 |
1.6499 |
0.0176 |
1.10% |
| 2026-07-13 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5999 |
1.6499 |
1.6102 |
1.6602 |
-0.0103 |
-0.64% |
| 2026-07-10 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6102 |
1.6602 |
1.6195 |
1.6695 |
-0.0093 |
-0.57% |
| 2026-07-09 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6195 |
1.6695 |
1.6427 |
1.6927 |
-0.0232 |
-1.43% |
| 2026-07-08 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6427 |
1.6927 |
1.6507 |
1.7007 |
-0.0080 |
-0.48% |
| 2026-07-07 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6507 |
1.7007 |
1.6752 |
1.7252 |
-0.0245 |
-1.46% |
| 2026-07-06 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6752 |
1.7252 |
1.6539 |
1.7039 |
0.0213 |
1.29% |
| 2026-07-03 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6539 |
1.7039 |
1.6370 |
1.6870 |
0.0169 |
1.03% |
| 2026-07-02 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6370 |
1.6870 |
1.6190 |
1.6690 |
0.0180 |
1.11% |
| 2026-07-01 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6190 |
1.6690 |
1.6102 |
1.6602 |
0.0088 |
0.55% |
| 2026-06-30 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6102 |
1.6602 |
1.6179 |
1.6679 |
-0.0077 |
-0.48% |
| 2026-06-29 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6179 |
1.6679 |
1.6001 |
1.6501 |
0.0178 |
1.11% |
| 2026-06-26 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6001 |
1.6501 |
1.6199 |
1.6699 |
-0.0198 |
-1.22% |
| 2026-06-25 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6199 |
1.6699 |
1.6251 |
1.6751 |
-0.0052 |
-0.32% |
| 2026-06-24 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6251 |
1.6751 |
1.6439 |
1.6939 |
-0.0188 |
-1.16% |
| 2026-06-23 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6439 |
1.6939 |
1.6718 |
1.7218 |
-0.0279 |
-1.67% |
| 2026-06-22 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6718 |
1.7218 |
1.6703 |
1.7203 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-06-18 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6703 |
1.7203 |
1.7187 |
1.7687 |
-0.0484 |
-2.90% |
| 2026-06-17 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7187 |
1.7687 |
1.7394 |
1.7894 |
-0.0207 |
-1.20% |
| 2026-06-16 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7394 |
1.7894 |
1.7742 |
1.8242 |
-0.0348 |
-2.00% |
| 2026-06-15 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7742 |
1.8242 |
1.7791 |
1.8291 |
-0.0049 |
-0.28% |
| 2026-06-12 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7791 |
1.8291 |
1.7642 |
1.8142 |
0.0149 |
0.84% |
| 2026-06-11 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7642 |
1.8142 |
1.7704 |
1.8204 |
-0.0062 |
-0.35% |
| 2026-06-10 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7704 |
1.8204 |
1.7696 |
1.8196 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-06-09 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7696 |
1.8196 |
1.7730 |
1.8230 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2026-06-08 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7730 |
1.8230 |
1.7711 |
1.8211 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-06-05 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7711 |
1.8211 |
1.7689 |
1.8189 |
0.0022 |
0.12% |
| 2026-06-04 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7689 |
1.8189 |
1.7848 |
1.8348 |
-0.0159 |
-0.89% |
| 2026-06-03 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7848 |
1.8348 |
1.7988 |
1.8488 |
-0.0140 |
-0.78% |
| 2026-06-02 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7988 |
1.8488 |
1.8074 |
1.8574 |
-0.0086 |
-0.48% |
| 2026-06-01 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8074 |
1.8574 |
1.7835 |
1.8335 |
0.0239 |
1.34% |
| 2026-05-29 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7835 |
1.8335 |
1.7741 |
1.8241 |
0.0094 |
0.53% |
| 2026-05-28 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7741 |
1.8241 |
1.8013 |
1.8513 |
-0.0272 |
-1.53% |
| 2026-05-27 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8013 |
1.8513 |
1.8249 |
1.8749 |
-0.0236 |
-1.29% |
| 2026-05-26 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8249 |
1.8749 |
1.8282 |
1.8782 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2026-05-25 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8282 |
1.8782 |
1.8334 |
1.8834 |
-0.0052 |
-0.28% |
| 2026-05-22 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8334 |
1.8834 |
1.8452 |
1.8952 |
-0.0118 |
-0.64% |
| 2026-05-21 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8452 |
1.8952 |
1.8579 |
1.9079 |
-0.0127 |
-0.68% |
| 2026-05-20 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8579 |
1.9079 |
1.8754 |
1.9254 |
-0.0175 |
-0.94% |
| 2026-05-19 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8754 |
1.9254 |
1.8752 |
1.9252 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8752 |
1.9252 |
1.8993 |
1.9493 |
-0.0241 |
-1.27% |
| 2026-05-15 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8993 |
1.9493 |
1.9003 |
1.9503 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-05-14 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9003 |
1.9503 |
1.9204 |
1.9704 |
-0.0201 |
-1.05% |
| 2026-05-13 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9204 |
1.9704 |
1.9203 |
1.9703 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9203 |
1.9703 |
1.9381 |
1.9881 |
-0.0178 |
-0.92% |
| 2026-05-11 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9381 |
1.9881 |
1.9132 |
1.9632 |
0.0249 |
1.30% |
| 2026-05-08 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9132 |
1.9632 |
1.8921 |
1.9421 |
0.0211 |
1.12% |
| 2026-04-30 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8300 |
1.8800 |
1.8504 |
1.9004 |
-0.0204 |
-1.11% |
| 2026-04-29 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8504 |
1.9004 |
1.7996 |
1.8496 |
0.0508 |
2.82% |
| 2026-04-28 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7996 |
1.8496 |
1.8029 |
1.8529 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8029 |
1.8529 |
1.8014 |
1.8514 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-04-24 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8014 |
1.8514 |
1.8095 |
1.8595 |
-0.0081 |
-0.45% |
| 2026-04-23 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8095 |
1.8595 |
1.8183 |
1.8683 |
-0.0088 |
-0.48% |
| 2026-04-22 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8183 |
1.8683 |
1.8302 |
1.8802 |
-0.0119 |
-0.65% |
| 2026-04-21 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8302 |
1.8802 |
1.8182 |
1.8682 |
0.0120 |
0.66% |
| 2026-04-20 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8182 |
1.8682 |
1.7978 |
1.8478 |
0.0204 |
1.13% |
| 2026-04-17 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7978 |
1.8478 |
1.8083 |
1.8583 |
-0.0105 |
-0.58% |
| 2026-04-16 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8083 |
1.8583 |
1.8036 |
1.8536 |
0.0047 |
0.26% |
| 2026-04-15 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8036 |
1.8536 |
1.8000 |
1.8500 |
0.0036 |
0.20% |
| 2026-04-14 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8000 |
1.8500 |
1.7723 |
1.8223 |
0.0277 |
1.56% |
| 2026-04-13 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7723 |
1.8223 |
1.7765 |
1.8265 |
-0.0042 |
-0.24% |
| 2026-04-10 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7765 |
1.8265 |
1.7641 |
1.8141 |
0.0124 |
0.70% |
| 2026-04-09 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7641 |
1.8141 |
1.7899 |
1.8399 |
-0.0258 |
-1.44% |
| 2026-04-08 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7899 |
1.8399 |
1.7525 |
1.8025 |
0.0374 |
2.13% |
| 2026-04-07 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7525 |
1.8025 |
1.7555 |
1.8055 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2026-04-03 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7555 |
1.8055 |
1.7723 |
1.8223 |
-0.0168 |
-0.95% |
| 2026-04-02 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7723 |
1.8223 |
1.7863 |
1.8363 |
-0.0140 |
-0.78% |
| 2026-04-01 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7863 |
1.8363 |
1.7660 |
1.8160 |
0.0203 |
1.15% |
| 2026-03-31 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7660 |
1.8160 |
1.7742 |
1.8242 |
-0.0082 |
-0.46% |
| 2026-03-30 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7742 |
1.8242 |
1.7795 |
1.8295 |
-0.0053 |
-0.30% |
| 2026-03-27 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7795 |
1.8295 |
1.7738 |
1.8238 |
0.0057 |
0.32% |
| 2026-03-26 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7738 |
1.8238 |
1.7971 |
1.8471 |
-0.0233 |
-1.30% |
| 2026-03-25 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7971 |
1.8471 |
1.7840 |
1.8340 |
0.0131 |
0.73% |
| 2026-03-24 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7840 |
1.8340 |
1.7571 |
1.8071 |
0.0269 |
1.53% |
| 2026-03-23 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7571 |
1.8071 |
1.8091 |
1.8591 |
-0.0520 |
-2.87% |
| 2026-03-20 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8091 |
1.8591 |
1.8267 |
1.8767 |
-0.0176 |
-0.96% |
| 2026-03-19 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8267 |
1.8767 |
1.8604 |
1.9104 |
-0.0337 |
-1.81% |
| 2026-03-18 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8604 |
1.9104 |
1.8770 |
1.9270 |
-0.0166 |
-0.89% |
