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国寿安保泰瑞纯债一年定开债(国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式)基金净值查询(008503)

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今天最新净值 1.0303 -0.0009 -0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2811
成立日期：2019-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：62.3386亿
最近资产：62.75亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：陶尹斌

近一季国寿安保泰瑞纯债一年定开债|国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保泰瑞纯债一年定开债(008503)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0303	1.2811	1.0312	1.2820	-0.0009	-0.09%
2026-09-04	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0312	1.2820	1.0309	1.2817	0.0003	0.03%
2026-08-28	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0309	1.2817	1.0302	1.2810	0.0007	0.07%
2026-08-21	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0302	1.2810	1.0305	1.2813	-0.0003	-0.03%
2026-08-14	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0305	1.2813	1.0314	1.2822	-0.0009	-0.09%
2026-08-07	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0314	1.2822	1.0277	1.2785	0.0037	0.36%
2026-07-31	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0277	1.2785	1.0263	1.2771	0.0014	0.14%
2026-07-24	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0263	1.2771	1.0257	1.2765	0.0006	0.06%
2026-07-17	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0257	1.2765	1.0261	1.2769	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0261	1.2769	1.0255	1.2763	0.0006	0.06%

2026-07-03	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0255	1.2763	1.0256	1.2764	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0256	1.2764	1.0254	1.2762	0.0002	0.02%
2026-06-26	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0254	1.2762	1.0256	1.2764	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0256	1.2764	1.0233	1.2741	0.0023	0.22%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%