国寿安保泰瑞纯债一年定开债(国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式)基金净值查询(008503)

今天最新净值 1.0303 -0.0009 -0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2811
成立日期：2019-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：62.3386亿
最近资产：62.75亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：陶尹斌

近一年国寿安保泰瑞纯债一年定开债|国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国寿安保泰瑞纯债一年定开债(008503)基金累计收益率3.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0303	1.2811	1.0312	1.2820	-0.0009	-0.09%
2026-09-04	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0312	1.2820	1.0309	1.2817	0.0003	0.03%
2026-08-28	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0309	1.2817	1.0302	1.2810	0.0007	0.07%
2026-08-21	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0302	1.2810	1.0305	1.2813	-0.0003	-0.03%
2026-08-14	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0305	1.2813	1.0314	1.2822	-0.0009	-0.09%
2026-08-07	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0314	1.2822	1.0277	1.2785	0.0037	0.36%
2026-07-31	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0277	1.2785	1.0263	1.2771	0.0014	0.14%
2026-07-24	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0263	1.2771	1.0257	1.2765	0.0006	0.06%
2026-07-17	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0257	1.2765	1.0261	1.2769	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0261	1.2769	1.0255	1.2763	0.0006	0.06%

2026-07-03	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0255	1.2763	1.0256	1.2764	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0256	1.2764	1.0254	1.2762	0.0002	0.02%
2026-06-26	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0254	1.2762	1.0256	1.2764	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0256	1.2764	1.0233	1.2741	0.0023	0.22%
2026-06-12	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0233	1.2741	1.0247	1.2755	-0.0014	-0.14%
2026-06-05	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0247	1.2755	1.0243	1.2751	0.0004	0.04%
2026-05-29	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0243	1.2751	1.0230	1.2738	0.0013	0.13%
2026-05-25	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0232	1.2740	1.0230	1.2738	0.0002	0.02%
2026-05-22	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0230	1.2738	1.0218	1.2726	0.0012	0.12%
2026-05-15	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0218	1.2726	1.0220	1.2728	-0.0002	-0.02%
2026-05-08	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0220	1.2728	1.0216	1.2724	0.0004	0.04%
2026-04-30	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0216	1.2724	1.0215	1.2723	0.0001	0.01%
2026-04-24	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0215	1.2723	1.0207	1.2715	0.0008	0.08%
2026-04-17	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0207	1.2715	1.0179	1.2687	0.0028	0.28%
2026-04-10	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0179	1.2687	1.0133	1.2641	0.0046	0.45%

2026-04-03	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0133	1.2641	1.0125	1.2633	0.0008	0.08%
2026-03-27	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0125	1.2633	1.0090	1.2598	0.0035	0.35%
2026-03-20	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0090	1.2598	1.0109	1.2617	-0.0019	-0.19%
2026-03-13	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0109	1.2617	1.0124	1.2632	-0.0015	-0.15%
2026-03-06	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0124	1.2632	1.0119	1.2627	0.0005	0.05%
2026-02-27	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0119	1.2627	1.0120	1.2628	-0.0001	-0.01%
2026-02-13	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0120	1.2628	1.0095	1.2603	0.0025	0.25%
2026-02-06	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0095	1.2603	1.0082	1.2590	0.0013	0.13%
2026-01-30	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0082	1.2590	1.0086	1.2594	-0.0004	-0.04%
2026-01-26	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0086	1.2594	1.0088	1.2596	-0.0002	-0.02%
2026-01-23	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0088	1.2596	1.0081	1.2589	0.0007	0.07%
2026-01-22	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0081	1.2589	1.0074	1.2582	0.0007	0.07%
2026-01-21	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0074	1.2582	1.0063	1.2571	0.0011	0.11%
2026-01-20	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0063	1.2571	1.0060	1.2568	0.0003	0.03%
2026-01-19	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0060	1.2568	1.0055	1.2563	0.0005	0.05%
2026-01-16	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0055	1.2563	1.0049	1.2557	0.0006	0.06%
2026-01-15	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0049	1.2557	1.0045	1.2553	0.0004	0.04%
2026-01-14	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0045	1.2553	1.0043	1.2551	0.0002	0.02%
2026-01-13	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0043	1.2551	1.0043	1.2551	0.0000	0.00%
2026-01-12	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0043	1.2551	1.0039	1.2547	0.0004	0.04%
2026-01-09	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0039	1.2547	1.0035	1.2543	0.0004	0.04%
2026-01-08	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0035	1.2543	1.0033	1.2541	0.0002	0.02%
2026-01-07	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0033	1.2541	1.0034	1.2542	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0034	1.2542	1.0037	1.2545	-0.0003	-0.03%
2026-01-05	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0037	1.2545	1.0032	1.2540	0.0005	0.05%
2025-12-31	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0032	1.2540	1.0030	1.2538	0.0002	0.02%
2025-12-30	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0030	1.2538	1.0029	1.2537	0.0001	0.01%
2025-12-29	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0029	1.2537	1.0034	1.2542	-0.0005	-0.05%
2025-12-26	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0034	1.2542	1.0032	1.2540	0.0002	0.02%
2025-12-25	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0032	1.2540	1.0024	1.2532	0.0008	0.08%
2025-12-19	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0024	1.2532	1.0014	1.2522	0.0010	0.10%
2025-12-12	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0014	1.2522	1.0002	1.2510	0.0012	0.12%
2025-12-05	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0002	1.2510	1.0021	1.2529	-0.0019	-0.19%
2025-11-28	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0021	1.2529	1.0338	1.2546	-0.0317	-3.16%
2025-11-21	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0338	1.2546	1.0333	1.2541	0.0005	0.05%
2025-11-14	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0333	1.2541	1.0321	1.2529	0.0012	0.12%
2025-11-07	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0321	1.2529	1.0317	1.2525	0.0004	0.04%
2025-10-31	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0317	1.2525	1.0276	1.2484	0.0041	0.40%
2025-10-24	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0276	1.2484	1.0266	1.2474	0.0010	0.10%
2025-10-17	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0266	1.2474	1.0231	1.2439	0.0035	0.34%
2025-10-10	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0231	1.2439	1.0218	1.2426	0.0013	0.13%
2025-09-30	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0218	1.2426	1.0211	1.2419	0.0007	0.00%
2025-09-26	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0211	1.2419	1.0245	1.2453	-0.0034	0.00%
2025-09-19	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0245	1.2453	1.0243	1.2451	0.0002	0.00%

标签云

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%