嘉实致信一年定期纯债债券基金净值查询(009643)
今天最新净值
1.0111
0.0001 0.01%
2025-12-31
- 累计净值：1.2012
- 成立日期：2020-06-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：24.4855亿
- 最近资产：24.59亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘宁 轩璇 吴翠
近半年,嘉实致信一年定期纯债债券(009643)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0111 |
1.2012 |
1.0110 |
1.2011 |
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0.01% |
| 2025-12-30 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0110 |
1.2011 |
1.0110 |
1.2011 |
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0.00% |
| 2025-12-29 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
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-0.05% |
| 2025-12-26 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
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1.2016 |
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| 2025-12-25 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2025-12-24 |
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| 2025-12-22 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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|
|
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| 2025-12-02 |
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|
|
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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1.0114 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2025-11-05 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0113 |
1.2014 |
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| 2025-11-04 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2025-11-03 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0109 |
1.2010 |
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| 2025-10-31 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2025-10-29 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2025-10-28 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2025-10-27 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2025-10-24 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2025-10-23 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2025-10-22 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2025-10-21 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2025-10-20 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
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1.0074 |
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| 2025-10-17 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2025-10-16 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
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0.05% |
| 2025-10-15 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
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1.1963 |
1.0062 |
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| 2025-10-14 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
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| 2025-10-13 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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0.08% |
| 2025-10-10 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0053 |
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1.0052 |
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| 2025-10-09 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0052 |
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0.09% |
| 2025-09-30 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
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1.1944 |
1.0038 |
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| 2025-09-29 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0038 |
1.1939 |
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-0.03% |
| 2025-09-26 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
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1.1942 |
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| 2025-09-25 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0040 |
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1.1944 |
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-0.03% |
| 2025-09-24 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0043 |
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-0.11% |
| 2025-09-23 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0054 |
1.1955 |
1.0061 |
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-0.07% |
| 2025-09-22 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0061 |
1.1962 |
1.0058 |
1.1959 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0058 |
1.1959 |
1.0064 |
1.1965 |
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-0.06% |
| 2025-09-18 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0064 |
1.1965 |
1.0068 |
1.1969 |
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-0.04% |
| 2025-09-17 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0068 |
1.1969 |
1.0062 |
1.1963 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-16 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0062 |
1.1963 |
1.0059 |
1.1960 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-15 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0059 |
1.1960 |
1.0055 |
1.1956 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-12 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0055 |
1.1956 |
1.0051 |
1.1952 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-11 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0051 |
1.1952 |
1.0054 |
1.1955 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-10 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0054 |
1.1955 |
1.0065 |
1.1966 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-09-09 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0065 |
1.1966 |
1.0070 |
1.1971 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-08 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0070 |
1.1971 |
1.0078 |
1.1979 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-05 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0078 |
1.1979 |
1.0084 |
1.1985 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-04 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0084 |
1.1985 |
1.0080 |
1.1981 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-03 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0080 |
1.1981 |
1.0073 |
1.1974 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-02 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0073 |
1.1974 |
1.0072 |
1.1973 |
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| 2025-09-01 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
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嘉实致信一年定期纯债债券 |
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