民生加银成长优选股票基金净值查询(010420)
今天最新净值
0.6345
0.0102 1.6300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6328
0.0085 1.3657%
- 累计净值:0.6345
- 成立日期:2020-11-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:50.3620亿
- 最近资产:
- 基金公司:民生加银基金
- 基金经理:孙伟
近一月,民生加银成长优选股票(010420)基金累计收益率8.22%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
010420 |
民生加银成长优选股票 |
0.6345 |
0.6345 |
0.6243 |
0.6243 |
0.0102 |
1.63% |
2024-04-25 |
010420 |
民生加银成长优选股票 |
0.6243 |
0.6243 |
0.6275 |
0.6275 |
-0.0032 |
-0.51% |
2024-04-24 |
010420 |
民生加银成长优选股票 |
0.6275 |
0.6275 |
0.6174 |
0.6174 |
0.0101 |
1.64% |
2024-04-23 |
010420 |
民生加银成长优选股票 |
0.6174 |
0.6174 |
0.6195 |
0.6195 |
-0.0021 |
-0.34% |
2024-04-22 |
010420 |
民生加银成长优选股票 |
0.6195 |
0.6195 |
0.6270 |
0.6270 |
-0.0075 |
-1.20% |
2024-04-19 |
010420 |
民生加银成长优选股票 |
0.6270 |
0.6270 |
0.6346 |
0.6346 |
-0.0076 |
-1.20% |
2024-04-18 |
010420 |
民生加银成长优选股票 |
0.6346 |
0.6346 |
0.6365 |
0.6365 |
-0.0019 |
-0.30% |
2024-04-17 |
010420 |
民生加银成长优选股票 |
0.6365 |
0.6365 |
0.6253 |
0.6253 |
0.0112 |
1.79% |
2024-04-16 |
010420 |
民生加银成长优选股票 |
0.6253 |
0.6253 |
0.6352 |
0.6352 |
-0.0099 |
-1.56% |
2024-04-15 |
010420 |
民生加银成长优选股票 |
0.6352 |
0.6352 |
0.6302 |
0.6302 |
0.0050 |
0.79% |
|
2024-04-12 |
010420 |
民生加银成长优选股票 |
0.6302 |
0.6302 |
0.6273 |
0.6273 |
0.0029 |
0.46% |
2024-04-11 |
010420 |
民生加银成长优选股票 |
0.6273 |
0.6273 |
0.6243 |
0.6243 |
0.0030 |
0.48% |
2024-04-10 |
010420 |
民生加银成长优选股票 |
0.6243 |
0.6243 |
0.6326 |
0.6326 |
-0.0083 |
-1.31% |
2024-04-09 |
010420 |
民生加银成长优选股票 |
0.6326 |
0.6326 |
0.6336 |
0.6336 |
-0.0010 |
-0.16% |
2024-04-08 |
010420 |
民生加银成长优选股票 |
0.6336 |
0.6336 |
0.6331 |
0.6331 |
0.0005 |
0.08% |
2024-04-03 |
010420 |
民生加银成长优选股票 |
0.6331 |
0.6331 |
0.6432 |
0.6432 |
-0.0101 |
-1.57% |
2024-04-02 |
010420 |
民生加银成长优选股票 |
0.6432 |
0.6432 |
0.6511 |
0.6511 |
-0.0079 |
-1.21% |
2024-04-01 |
010420 |
民生加银成长优选股票 |
0.6511 |
0.6511 |
0.6432 |
0.6432 |
0.0079 |
1.23% |
2024-03-29 |
010420 |
民生加银成长优选股票 |
0.6432 |
0.6432 |
0.6456 |
0.6456 |
-0.0024 |
-0.37% |