国富恒博63个月定期开放债券基金净值查询(010468)
今天最新净值
1.0049
0.0004 0.04%
2025-12-31
- 累计净值：1.1958
- 成立日期：2020-11-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.7910亿
- 最近资产：81.74亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：沈竹熙 严婧璧
近半年,国富恒博63个月定期开放债券(010468)基金累计收益率1.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0049 |
1.1958 |
1.0045 |
1.1954 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-26 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0045 |
1.1954 |
1.0041 |
1.1950 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0041 |
1.1950 |
1.0036 |
1.1945 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0036 |
1.1945 |
1.0031 |
1.1940 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0031 |
1.1940 |
1.0027 |
1.1936 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0027 |
1.1936 |
1.0022 |
1.1931 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0022 |
1.1931 |
1.0018 |
1.1927 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0018 |
1.1927 |
1.0114 |
1.1922 |
-0.0096 |
-0.96% |
| 2025-11-07 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0114 |
1.1922 |
1.0109 |
1.1917 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0109 |
1.1917 |
1.0104 |
1.1912 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-10-24 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0104 |
1.1912 |
1.0097 |
1.1905 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0097 |
1.1905 |
1.0089 |
1.1897 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0089 |
1.1897 |
1.0078 |
1.1886 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0078 |
1.1886 |
1.0073 |
1.1881 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-26 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0073 |
1.1881 |
1.0066 |
1.1874 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0066 |
1.1874 |
1.0058 |
1.1866 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-12 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0058 |
1.1866 |
1.0050 |
1.1858 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-05 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0050 |
1.1858 |
1.0041 |
1.1849 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-08-29 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0041 |
1.1849 |
1.0166 |
1.1842 |
-0.0125 |
0.07% |
| 2025-08-22 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0166 |
1.1842 |
1.0158 |
1.1834 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-08-15 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0158 |
1.1834 |
1.0149 |
1.1825 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-08-08 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0149 |
1.1825 |
1.0141 |
1.1817 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-08-01 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0141 |
1.1817 |
1.0133 |
1.1809 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-07-25 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0133 |
1.1809 |
1.0125 |
1.1801 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-07-18 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0125 |
1.1801 |
1.0117 |
1.1793 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-07-11 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0117 |
1.1793 |
1.0109 |
1.1785 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-07-04 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0109 |
1.1785 |
1.0104 |
1.1780 |
0.0005 |
0.05% |
