新沃安鑫87个月定开债基金净值查询(010607)
今天最新净值
1.0104
-0.0293 -2.90%
2025-12-12
- 累计净值：1.1454
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：50.5031亿
- 最近资产：52.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：沈夏 庄磊
近半年,新沃安鑫87个月定开债(010607)基金累计收益率1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
010607 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0104 |
1.1454 |
1.0397 |
1.1447 |
-0.0293 |
-2.90% |
| 2025-12-05 |
010607 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0397 |
1.1447 |
1.0390 |
1.1440 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
010607 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0390 |
1.1440 |
1.0383 |
1.1433 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
010607 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0383 |
1.1433 |
1.0376 |
1.1426 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
010607 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0376 |
1.1426 |
1.0369 |
1.1419 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
010607 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0369 |
1.1419 |
1.0363 |
1.1413 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
010607 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0363 |
1.1413 |
1.0356 |
1.1406 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
010607 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0356 |
1.1406 |
1.0349 |
1.1399 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
010607 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0349 |
1.1399 |
1.0342 |
1.1392 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
010607 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0342 |
1.1392 |
1.0332 |
1.1382 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2025-09-30 |
010607 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0332 |
1.1382 |
1.0328 |
1.1378 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-26 |
010607 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0328 |
1.1378 |
1.0321 |
1.1371 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
010607 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0321 |
1.1371 |
1.0315 |
1.1365 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-12 |
010607 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0315 |
1.1365 |
1.0308 |
1.1358 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-05 |
010607 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0308 |
1.1358 |
1.0301 |
1.1351 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-08-29 |
010607 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0301 |
1.1351 |
1.0294 |
1.1344 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-08-22 |
010607 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0294 |
1.1344 |
1.0287 |
1.1337 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-08-15 |
010607 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0287 |
1.1337 |
1.0280 |
1.1330 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-08-08 |
010607 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0280 |
1.1330 |
1.0273 |
1.1323 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-08-01 |
010607 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0273 |
1.1323 |
1.0266 |
1.1316 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-25 |
010607 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0266 |
1.1316 |
1.0260 |
1.1310 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-18 |
010607 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0260 |
1.1310 |
1.0253 |
1.1303 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-11 |
010607 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0253 |
1.1303 |
1.0246 |
1.1296 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-04 |
010607 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0246 |
1.1296 |
1.0242 |
1.1292 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-30 |
010607 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0242 |
1.1292 |
1.0239 |
1.1289 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-06-27 |
010607 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0239 |
1.1289 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
010607 |
新沃安鑫87个月定开债 |
1.0233 |
1.1283 |
1.0226 |
1.1276 |
0.0007 |
0.07% |
