安信稳健聚申一年持有期混合C基金净值查询(010661)
今天最新净值
1.1484
0.0109 0.9600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1456
0.0081 0.7120%
- 累计净值：1.2698
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.1152亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：张翼飞 李君
近半年,安信稳健聚申一年持有期混合C(010661)基金累计收益率-1.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1484 |
1.2698 |
1.1375 |
1.2589 |
0.0109 |
0.96% |
| 2024-04-25 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1375 |
1.2589 |
1.1270 |
1.2484 |
0.0105 |
0.93% |
| 2024-04-24 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1270 |
1.2484 |
1.1248 |
1.2462 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-04-23 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1248 |
1.2462 |
1.1251 |
1.2465 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1251 |
1.2465 |
1.1313 |
1.2527 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2024-04-19 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1313 |
1.2527 |
1.1322 |
1.2536 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-18 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1322 |
1.2536 |
1.1280 |
1.2494 |
0.0042 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1280 |
1.2494 |
1.1196 |
1.2410 |
0.0084 |
0.75% |
| 2024-04-16 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1196 |
1.2410 |
1.1247 |
1.2461 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2024-04-15 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1247 |
1.2461 |
1.1231 |
1.2445 |
0.0016 |
0.14% |
|
|
| 2024-04-12 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1231 |
1.2445 |
1.1291 |
1.2505 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2024-04-11 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1291 |
1.2505 |
1.1226 |
1.2440 |
0.0065 |
0.58% |
| 2024-04-10 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1226 |
1.2440 |
1.1212 |
1.2426 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-04-09 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1212 |
1.2426 |
1.1164 |
1.2378 |
0.0048 |
0.43% |
| 2024-04-08 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1164 |
1.2378 |
1.1222 |
1.2436 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2024-04-03 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1222 |
1.2436 |
1.1202 |
1.2416 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-04-02 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1202 |
1.2416 |
1.1074 |
1.2288 |
0.0128 |
1.16% |
| 2024-04-01 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1074 |
1.2288 |
1.1036 |
1.2250 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-03-29 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1036 |
1.2250 |
1.1012 |
1.2226 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1012 |
1.2226 |
1.0943 |
1.2157 |
0.0069 |
0.63% |
| 2024-03-27 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0943 |
1.2157 |
1.1012 |
1.2226 |
-0.0069 |
-0.63% |
| 2024-03-26 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1012 |
1.2226 |
1.1040 |
1.2254 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-03-25 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1040 |
1.2254 |
1.1070 |
1.2284 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-03-22 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1070 |
1.2284 |
1.1153 |
1.2367 |
-0.0083 |
-0.74% |
| 2024-03-21 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1153 |
1.2367 |
1.1127 |
1.2341 |
0.0026 |
0.23% |
|
|
| 2024-03-20 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1127 |
1.2341 |
1.1091 |
1.2305 |
0.0036 |
0.32% |
| 2024-03-19 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1091 |
1.2305 |
1.1111 |
1.2325 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-03-15 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1130 |
1.2344 |
1.1172 |
1.2386 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2024-03-14 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1172 |
1.2386 |
1.1182 |
1.2396 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1182 |
1.2396 |
1.1235 |
1.2449 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2024-03-12 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1235 |
1.2449 |
1.1167 |
1.2381 |
0.0068 |
0.61% |
| 2024-03-11 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1167 |
1.2381 |
1.1164 |
1.2378 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1164 |
1.2378 |
1.1111 |
1.2325 |
0.0053 |
0.48% |
| 2024-03-07 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1111 |
1.2325 |
1.1108 |
1.2322 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1108 |
1.2322 |
1.1089 |
1.2303 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1089 |
1.2303 |
1.1148 |
1.2362 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2024-03-04 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1148 |
1.2362 |
1.1184 |
1.2398 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2024-03-01 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1184 |
1.2398 |
1.1157 |
1.2371 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-02-29 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1157 |
1.2371 |
1.1136 |
1.2350 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-02-28 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1136 |
1.2350 |
1.1273 |
1.2487 |
-0.0137 |
-1.22% |
| 2024-02-27 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1273 |
1.2487 |
1.1240 |
1.2454 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-02-26 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1240 |
1.2454 |
1.1275 |
1.2489 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-02-23 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1275 |
1.2489 |
1.1277 |
1.2491 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1277 |
1.2491 |
1.1176 |
1.2390 |
0.0101 |
0.90% |
| 2024-02-21 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1176 |
1.2390 |
1.1039 |
1.2253 |
0.0137 |
1.24% |
| 2024-02-20 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1039 |
1.2253 |
1.0926 |
1.2140 |
0.0113 |
1.03% |
| 2024-02-19 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0926 |
1.2140 |
1.0845 |
1.2059 |
0.0081 |
0.75% |
| 2024-02-08 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0845 |
1.2059 |
1.0774 |
1.1988 |
0.0071 |
0.66% |
| 2024-02-07 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0774 |
1.1988 |
1.0785 |
1.1999 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-02-06 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0785 |
1.1999 |
1.0621 |
1.1835 |
0.0164 |
1.54% |
| 2024-02-05 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0621 |
1.1835 |
1.0667 |
1.1881 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2024-02-02 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0667 |
1.1881 |
1.0678 |
1.1892 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-02-01 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0678 |
1.1892 |
1.0716 |
1.1930 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2024-01-31 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0716 |
1.1930 |
1.0764 |
1.1978 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2024-01-30 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0764 |
1.1978 |
1.0882 |
1.2096 |
-0.0118 |
-1.08% |
| 2024-01-29 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0882 |
1.2096 |
1.0891 |
1.2105 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-01-26 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0891 |
1.2105 |
1.0855 |
1.2069 |
0.0036 |
0.33% |
| 2024-01-25 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0855 |
1.2069 |
1.0640 |
1.1854 |
0.0215 |
2.02% |
| 2024-01-24 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0640 |
1.1854 |
1.0528 |
1.1742 |
0.0112 |
1.06% |
| 2024-01-23 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0528 |
1.1742 |
1.0440 |
1.1654 |
0.0088 |
0.84% |
| 2024-01-22 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0440 |
1.1654 |
1.0604 |
1.1818 |
-0.0164 |
-1.55% |
| 2024-01-19 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0604 |
1.1818 |
1.0652 |
1.1866 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2024-01-18 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0652 |
1.1866 |
1.0628 |
1.1842 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-01-17 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0628 |
1.1842 |
1.0784 |
1.1998 |
-0.0156 |
-1.45% |
| 2024-01-16 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0784 |
1.1998 |
1.0809 |
1.2023 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-01-15 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0809 |
1.2023 |
1.0811 |
1.2025 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-12 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0811 |
1.2025 |
1.0786 |
1.2000 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-01-11 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0786 |
1.2000 |
1.0764 |
1.1978 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-01-10 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0764 |
1.1978 |
1.0778 |
1.1992 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-01-09 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0778 |
1.1992 |
1.0769 |
1.1983 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-08 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0769 |
1.1983 |
1.1057 |
1.2071 |
-0.0088 |
-0.80% |
| 2024-01-05 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1057 |
1.2071 |
1.1039 |
1.2053 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-01-04 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1039 |
1.2053 |
1.1029 |
1.2043 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-01-03 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1029 |
1.2043 |
1.1060 |
1.2074 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-01-02 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1060 |
1.2074 |
1.1096 |
1.2110 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2023-12-29 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1096 |
1.2110 |
1.1051 |
1.2065 |
0.0045 |
0.41% |
| 2023-12-28 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1051 |
1.2065 |
1.0910 |
1.1924 |
0.0141 |
1.29% |
| 2023-12-27 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0910 |
1.1924 |
1.0864 |
1.1878 |
0.0046 |
0.42% |
| 2023-12-26 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0864 |
1.1878 |
1.0895 |
1.1909 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2023-12-25 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0895 |
1.1909 |
1.0885 |
1.1899 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-12-22 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0885 |
1.1899 |
1.0873 |
1.1887 |
0.0012 |
0.11% |
| 2023-12-21 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0873 |
1.1887 |
1.0840 |
1.1854 |
0.0033 |
0.30% |
| 2023-12-20 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0840 |
1.1854 |
1.0842 |
1.1856 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-12-19 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0842 |
1.1856 |
1.0869 |
1.1883 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2023-12-18 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0869 |
1.1883 |
1.0906 |
1.1920 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2023-12-15 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0906 |
1.1920 |
1.0854 |
1.1868 |
0.0052 |
0.48% |
| 2023-12-14 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0854 |
1.1868 |
1.0845 |
1.1859 |
0.0009 |
0.08% |
| 2023-12-13 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0845 |
1.1859 |
1.0955 |
1.1969 |
-0.0110 |
-1.00% |
| 2023-12-12 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0955 |
1.1969 |
1.0888 |
1.1902 |
0.0067 |
0.62% |
| 2023-12-11 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0888 |
1.1902 |
1.0885 |
1.1899 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-12-08 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0885 |
1.1899 |
1.0912 |
1.1926 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2023-12-07 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0912 |
1.1926 |
1.0937 |
1.1951 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2023-12-06 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0937 |
1.1951 |
1.0932 |
1.1946 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-12-05 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.0932 |
1.1946 |
1.1029 |
1.2043 |
-0.0097 |
-0.88% |
| 2023-12-04 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1029 |
1.2043 |
1.1084 |
1.2098 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2023-12-01 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1084 |
1.2098 |
1.1112 |
1.2126 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2023-11-30 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1112 |
1.2126 |
1.1112 |
1.2126 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-29 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1112 |
1.2126 |
1.1190 |
1.2204 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2023-11-28 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1190 |
1.2204 |
1.1207 |
1.2221 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2023-11-27 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1207 |
1.2221 |
1.1246 |
1.2260 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2023-11-24 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1246 |
1.2260 |
1.1291 |
1.2305 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2023-11-23 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1291 |
1.2305 |
1.1211 |
1.2225 |
0.0080 |
0.71% |
| 2023-11-22 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1211 |
1.2225 |
1.1246 |
1.2260 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2023-11-20 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1217 |
1.2231 |
1.1198 |
1.2212 |
0.0019 |
0.17% |
| 2023-11-17 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1198 |
1.2212 |
1.1249 |
1.2263 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2023-11-16 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1249 |
1.2263 |
1.1281 |
1.2295 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2023-11-15 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1281 |
1.2295 |
1.1174 |
1.2188 |
0.0107 |
0.96% |
| 2023-11-14 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1174 |
1.2188 |
1.1159 |
1.2173 |
0.0015 |
0.13% |
| 2023-11-13 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1159 |
1.2173 |
1.1175 |
1.2189 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2023-11-10 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1175 |
1.2189 |
1.1215 |
1.2229 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2023-11-09 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1215 |
1.2229 |
1.1239 |
1.2253 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2023-11-08 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1239 |
1.2253 |
1.1252 |
1.2266 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2023-11-07 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1252 |
1.2266 |
1.1287 |
1.2301 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2023-11-06 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1287 |
1.2301 |
1.1242 |
1.2256 |
0.0045 |
0.40% |
| 2023-11-03 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1242 |
1.2256 |
1.1194 |
1.2208 |
0.0048 |
0.43% |
| 2023-11-02 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1194 |
1.2208 |
1.1189 |
1.2203 |
0.0005 |
0.04% |
| 2023-11-01 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1189 |
1.2203 |
1.1201 |
1.2215 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2023-10-31 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1201 |
1.2215 |
1.1236 |
1.2250 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2023-10-30 |
010661 |
安信稳健聚申一年持有期混合C |
1.1236 |
1.2250 |
1.1237 |
1.2251 |
-0.0001 |
-0.01% |
