华安聚嘉精选混合A基金净值查询(011251)
今天最新净值
1.4079
0.0006 0.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4094
0.0021 0.1475%
- 累计净值：1.4079
- 成立日期：2021-03-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：21.7806亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：王斌
近一周,华安聚嘉精选混合A(011251)基金累计收益率-0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011251 |
华安聚嘉精选混合A |
1.4079 |
1.4079 |
1.4073 |
1.4073 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-25 |
011251 |
华安聚嘉精选混合A |
1.4073 |
1.4073 |
1.4114 |
1.4114 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2024-04-24 |
011251 |
华安聚嘉精选混合A |
1.4114 |
1.4114 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0214 |
1.54% |
| 2024-04-23 |
011251 |
华安聚嘉精选混合A |
1.3900 |
1.3900 |
1.4225 |
1.4225 |
-0.0325 |
-2.28% |
| 2024-04-22 |
011251 |
华安聚嘉精选混合A |
1.4225 |
1.4225 |
1.4406 |
1.4406 |
-0.0181 |
-1.26% |
