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招商企业优选混合A基金净值查询(011450)

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今天最新净值 0.8576 -0.0048 -0.56% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.8070 0.0307 3.9555% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8576
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.1685亿
  • 最近资产：6.05亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：王奇玮 付斌
近一年招商企业优选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,招商企业优选混合A(011450)基金累计收益率15.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 011450 招商企业优选混合A 0.8773 0.8773 0.8576 0.8576 0.0197 2.30%
2026-09-17 011450 招商企业优选混合A 0.8576 0.8576 0.8624 0.8624 -0.0048 -0.56%
2026-09-16 011450 招商企业优选混合A 0.8624 0.8624 0.8311 0.8311 0.0313 3.77%
2026-09-15 011450 招商企业优选混合A 0.8311 0.8311 0.8263 0.8263 0.0048 0.58%
2026-09-14 011450 招商企业优选混合A 0.8263 0.8263 0.8410 0.8410 -0.0147 -1.78%
2026-09-11 011450 招商企业优选混合A 0.8410 0.8410 0.8420 0.8420 -0.0010 -0.12%
2026-09-10 011450 招商企业优选混合A 0.8420 0.8420 0.8420 0.8420 0.0000 0.00%
2026-09-09 011450 招商企业优选混合A 0.8420 0.8420 0.8404 0.8404 0.0016 0.19%
2026-09-08 011450 招商企业优选混合A 0.8404 0.8404 0.8435 0.8435 -0.0031 -0.37%
2026-09-07 011450 招商企业优选混合A 0.8435 0.8435 0.7921 0.7921 0.0514 6.49%
2026-09-04 011450 招商企业优选混合A 0.7921 0.7921 0.8078 0.8078 -0.0157 -1.94%
2026-09-03 011450 招商企业优选混合A 0.8078 0.8078 0.8137 0.8137 -0.0059 -0.73%
2026-09-02 011450 招商企业优选混合A 0.8137 0.8137 0.8293 0.8293 -0.0156 -1.92%
2026-09-01 011450 招商企业优选混合A 0.8293 0.8293 0.8558 0.8558 -0.0265 -3.20%
2026-08-31 011450 招商企业优选混合A 0.8558 0.8558 0.8440 0.8440 0.0118 1.40%
2026-08-28 011450 招商企业优选混合A 0.8440 0.8440 0.8612 0.8612 -0.0172 -2.04%
2026-08-27 011450 招商企业优选混合A 0.8612 0.8612 0.8302 0.8302 0.0310 3.73%
2026-08-26 011450 招商企业优选混合A 0.8302 0.8302 0.8205 0.8205 0.0097 1.18%
2026-08-25 011450 招商企业优选混合A 0.8205 0.8205 0.8235 0.8235 -0.0030 -0.36%
2026-08-24 011450 招商企业优选混合A 0.8235 0.8235 0.8595 0.8595 -0.0360 -4.37%
2026-08-21 011450 招商企业优选混合A 0.8595 0.8595 0.8430 0.8430 0.0165 1.96%
2026-08-20 011450 招商企业优选混合A 0.8430 0.8430 0.8431 0.8431 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 011450 招商企业优选混合A 0.8431 0.8431 0.9123 0.9123 -0.0692 -8.21%
2026-08-18 011450 招商企业优选混合A 0.9123 0.9123 0.9117 0.9117 0.0006 0.07%
2026-08-17 011450 招商企业优选混合A 0.9117 0.9117 0.8689 0.8689 0.0428 4.93%
2026-08-14 011450 招商企业优选混合A 0.8689 0.8689 0.8581 0.8581 0.0108 1.26%
2026-08-13 011450 招商企业优选混合A 0.8581 0.8581 0.8535 0.8535 0.0046 0.54%
2026-08-12 011450 招商企业优选混合A 0.8535 0.8535 0.8281 0.8281 0.0254 3.07%
2026-08-11 011450 招商企业优选混合A 0.8281 0.8281 0.8392 0.8392 -0.0111 -1.32%
2026-08-10 011450 招商企业优选混合A 0.8392 0.8392 0.8482 0.8482 -0.0090 -1.07%
2026-08-07 011450 招商企业优选混合A 0.8482 0.8482 0.8286 0.8286 0.0196 2.37%
2026-08-06 011450 招商企业优选混合A 0.8286 0.8286 0.8114 0.8114 0.0172 2.12%
2026-08-05 011450 招商企业优选混合A 0.8114 0.8114 0.7956 0.7956 0.0158 1.99%
2026-08-04 011450 招商企业优选混合A 0.7956 0.7956 0.7399 0.7399 0.0557 7.53%
2026-08-03 011450 招商企业优选混合A 0.7399 0.7399 0.7617 0.7617 -0.0218 -2.95%
2026-07-31 011450 招商企业优选混合A 0.7617 0.7617 0.7295 0.7295 0.0322 4.41%
2026-07-30 011450 招商企业优选混合A 0.7295 0.7295 0.8025 0.8025 -0.0730 -10.01%
2026-07-29 011450 招商企业优选混合A 0.8025 0.8025 0.8113 0.8113 -0.0088 -1.10%
2026-07-28 011450 招商企业优选混合A 0.8113 0.8113 0.8982 0.8982 -0.0869 -10.71%
2026-07-27 011450 招商企业优选混合A 0.8982 0.8982 0.8720 0.8720 0.0262 3.00%
2026-07-24 011450 招商企业优选混合A 0.8720 0.8720 0.8831 0.8831 -0.0111 -1.26%
2026-07-23 011450 招商企业优选混合A 0.8831 0.8831 0.9083 0.9083 -0.0252 -2.85%
2026-07-22 011450 招商企业优选混合A 0.9083 0.9083 0.9296 0.9296 -0.0213 -2.29%
2026-07-21 011450 招商企业优选混合A 0.9296 0.9296 0.8520 0.8520 0.0776 9.11%
2026-07-20 011450 招商企业优选混合A 0.8520 0.8520 0.8833 0.8833 -0.0313 -3.67%
2026-07-17 011450 招商企业优选混合A 0.8833 0.8833 0.9692 0.9692 -0.0859 -9.72%
2026-07-16 011450 招商企业优选混合A 0.9692 0.9692 0.9889 0.9889 -0.0197 -1.99%
2026-07-15 011450 招商企业优选混合A 0.9889 0.9889 1.0140 1.0140 -0.0251 -2.48%
2026-07-14 011450 招商企业优选混合A 1.0140 1.0140 0.9611 0.9611 0.0529 5.50%
2026-07-13 011450 招商企业优选混合A 0.9611 0.9611 0.9930 0.9930 -0.0319 -3.21%
2026-07-10 011450 招商企业优选混合A 0.9930 0.9930 1.0429 1.0429 -0.0499 -4.78%
2026-07-09 011450 招商企业优选混合A 1.0429 1.0429 0.9754 0.9754 0.0675 6.92%
2026-07-08 011450 招商企业优选混合A 0.9754 0.9754 0.9841 0.9841 -0.0087 -0.88%
2026-07-07 011450 招商企业优选混合A 0.9841 0.9841 0.9772 0.9772 0.0069 0.71%
2026-07-06 011450 招商企业优选混合A 0.9772 0.9772 1.0120 1.0120 -0.0348 -3.56%
2026-07-03 011450 招商企业优选混合A 1.0120 1.0120 1.0092 1.0092 0.0028 0.28%
2026-07-02 011450 招商企业优选混合A 1.0092 1.0092 1.1107 1.1107 -0.1015 -10.06%
2026-07-01 011450 招商企业优选混合A 1.1107 1.1107 1.1599 1.1599 -0.0492 -4.43%
2026-06-30 011450 招商企业优选混合A 1.1599 1.1599 1.0980 1.0980 0.0619 5.64%
2026-06-29 011450 招商企业优选混合A 1.0980 1.0980 1.1261 1.1261 -0.0281 -2.56%
2026-06-26 011450 招商企业优选混合A 1.1261 1.1261 1.2002 1.2002 -0.0741 -6.58%
2026-06-25 011450 招商企业优选混合A 1.2002 1.2002 1.1547 1.1547 0.0455 3.94%
2026-06-24 011450 招商企业优选混合A 1.1547 1.1547 1.1351 1.1351 0.0196 1.73%
2026-06-23 011450 招商企业优选混合A 1.1351 1.1351 1.1837 1.1837 -0.0486 -4.28%
2026-06-22 011450 招商企业优选混合A 1.1837 1.1837 1.1441 1.1441 0.0396 3.46%
2026-06-18 011450 招商企业优选混合A 1.1441 1.1441 1.1026 1.1026 0.0415 3.76%
2026-06-17 011450 招商企业优选混合A 1.1026 1.1026 1.0887 1.0887 0.0139 1.28%
2026-06-16 011450 招商企业优选混合A 1.0887 1.0887 1.0542 1.0542 0.0345 3.27%
2026-06-15 011450 招商企业优选混合A 1.0542 1.0542 0.9827 0.9827 0.0715 7.28%
2026-06-12 011450 招商企业优选混合A 0.9827 0.9827 0.9904 0.9904 -0.0077 -0.78%
2026-06-11 011450 招商企业优选混合A 0.9904 0.9904 1.0029 1.0029 -0.0125 -1.26%
2026-06-10 011450 招商企业优选混合A 1.0029 1.0029 1.0469 1.0469 -0.0440 -4.39%
2026-06-09 011450 招商企业优选混合A 1.0469 1.0469 0.9958 0.9958 0.0511 5.13%
2026-06-08 011450 招商企业优选混合A 0.9958 0.9958 1.0248 1.0248 -0.0290 -2.83%
2026-06-05 011450 招商企业优选混合A 1.0248 1.0248 1.0747 1.0747 -0.0499 -4.87%
2026-06-04 011450 招商企业优选混合A 1.0747 1.0747 1.0714 1.0714 0.0033 0.31%
2026-06-03 011450 招商企业优选混合A 1.0714 1.0714 1.0176 1.0176 0.0538 5.29%
2026-06-02 011450 招商企业优选混合A 1.0176 1.0176 0.9668 0.9668 0.0508 5.25%
2026-06-01 011450 招商企业优选混合A 0.9668 0.9668 1.0154 1.0154 -0.0486 -5.03%
2026-05-29 011450 招商企业优选混合A 1.0154 1.0154 1.0319 1.0319 -0.0165 -1.60%
2026-05-28 011450 招商企业优选混合A 1.0319 1.0319 1.0055 1.0055 0.0264 2.63%
2026-05-27 011450 招商企业优选混合A 1.0055 1.0055 1.0132 1.0132 -0.0077 -0.76%
2026-05-26 011450 招商企业优选混合A 1.0132 1.0132 1.0243 1.0243 -0.0111 -1.08%
2026-05-25 011450 招商企业优选混合A 1.0243 1.0243 0.9960 0.9960 0.0283 2.84%
2026-05-22 011450 招商企业优选混合A 0.9960 0.9960 0.9566 0.9566 0.0394 4.12%
2026-05-21 011450 招商企业优选混合A 0.9566 0.9566 1.0000 1.0000 -0.0434 -4.54%
2026-05-20 011450 招商企业优选混合A 1.0000 1.0000 0.9915 0.9915 0.0085 0.86%
2026-05-19 011450 招商企业优选混合A 0.9915 0.9915 0.9946 0.9946 -0.0031 -0.31%
2026-05-18 011450 招商企业优选混合A 0.9946 0.9946 0.9923 0.9923 0.0023 0.23%
2026-05-15 011450 招商企业优选混合A 0.9923 0.9923 1.0301 1.0301 -0.0378 -3.81%
2026-05-14 011450 招商企业优选混合A 1.0301 1.0301 1.0465 1.0465 -0.0164 -1.57%
2026-05-13 011450 招商企业优选混合A 1.0465 1.0465 1.0283 1.0283 0.0182 1.77%
2026-05-12 011450 招商企业优选混合A 1.0283 1.0283 1.0143 1.0143 0.0140 1.38%
2026-05-11 011450 招商企业优选混合A 1.0143 1.0143 0.9936 0.9936 0.0207 2.08%
2026-05-08 011450 招商企业优选混合A 0.9936 0.9936 0.9917 0.9917 0.0019 0.19%
2026-04-30 011450 招商企业优选混合A 0.9265 0.9265 0.9263 0.9263 0.0002 0.02%
2026-04-29 011450 招商企业优选混合A 0.9263 0.9263 0.9095 0.9095 0.0168 1.85%
2026-04-28 011450 招商企业优选混合A 0.9095 0.9095 0.9289 0.9289 -0.0194 -2.13%
2026-04-27 011450 招商企业优选混合A 0.9289 0.9289 0.9250 0.9250 0.0039 0.42%
2026-04-24 011450 招商企业优选混合A 0.9250 0.9250 0.9489 0.9489 -0.0239 -2.58%
2026-04-23 011450 招商企业优选混合A 0.9489 0.9489 0.9684 0.9684 -0.0195 -2.01%
2026-04-22 011450 招商企业优选混合A 0.9684 0.9684 0.9348 0.9348 0.0336 3.59%
2026-04-21 011450 招商企业优选混合A 0.9348 0.9348 0.9344 0.9344 0.0004 0.04%
2026-04-20 011450 招商企业优选混合A 0.9344 0.9344 0.9353 0.9353 -0.0009 -0.10%
2026-04-17 011450 招商企业优选混合A 0.9353 0.9353 0.9090 0.9090 0.0263 2.89%
2026-04-16 011450 招商企业优选混合A 0.9090 0.9090 0.8786 0.8786 0.0304 3.46%
2026-04-15 011450 招商企业优选混合A 0.8786 0.8786 0.8767 0.8767 0.0019 0.22%
2026-04-14 011450 招商企业优选混合A 0.8767 0.8767 0.8668 0.8668 0.0099 1.14%
2026-04-13 011450 招商企业优选混合A 0.8668 0.8668 0.8719 0.8719 -0.0051 -0.58%
2026-04-10 011450 招商企业优选混合A 0.8719 0.8719 0.8525 0.8525 0.0194 2.28%
2026-04-09 011450 招商企业优选混合A 0.8525 0.8525 0.8497 0.8497 0.0028 0.33%
2026-04-08 011450 招商企业优选混合A 0.8497 0.8497 0.7972 0.7972 0.0525 6.59%
2026-04-07 011450 招商企业优选混合A 0.7972 0.7972 0.8014 0.8014 -0.0042 -0.52%
2026-04-03 011450 招商企业优选混合A 0.8014 0.8014 0.7960 0.7960 0.0054 0.68%
2026-04-02 011450 招商企业优选混合A 0.7960 0.7960 0.8098 0.8098 -0.0138 -1.70%
2026-04-01 011450 招商企业优选混合A 0.8098 0.8098 0.7753 0.7753 0.0345 4.45%
2026-03-31 011450 招商企业优选混合A 0.7753 0.7753 0.7960 0.7960 -0.0207 -2.60%
2026-03-30 011450 招商企业优选混合A 0.7960 0.7960 0.7960 0.7960 0.0000 0.00%
2026-03-27 011450 招商企业优选混合A 0.7960 0.7960 0.8015 0.8015 -0.0055 -0.69%
2026-03-26 011450 招商企业优选混合A 0.8015 0.8015 0.8228 0.8228 -0.0213 -2.66%
2026-03-25 011450 招商企业优选混合A 0.8228 0.8228 0.7975 0.7975 0.0253 3.17%
2026-03-24 011450 招商企业优选混合A 0.7975 0.7975 0.7793 0.7793 0.0182 2.34%
2026-03-23 011450 招商企业优选混合A 0.7793 0.7793 0.8127 0.8127 -0.0334 -4.11%
2026-03-20 011450 招商企业优选混合A 0.8127 0.8127 0.7923 0.7923 0.0204 2.57%
2026-03-19 011450 招商企业优选混合A 0.7923 0.7923 0.8070 0.8070 -0.0147 -1.82%
2026-03-18 011450 招商企业优选混合A 0.8070 0.8070 0.7763 0.7763 0.0307 3.95%
2026-03-17 011450 招商企业优选混合A 0.7763 0.7763 0.8043 0.8043 -0.0280 -3.61%
2026-03-16 011450 招商企业优选混合A 0.8043 0.8043 0.7927 0.7927 0.0116 1.46%
2026-03-13 011450 招商企业优选混合A 0.7927 0.7927 0.7971 0.7971 -0.0044 -0.55%
2026-03-12 011450 招商企业优选混合A 0.7971 0.7971 0.8111 0.8111 -0.0140 -1.76%
2026-03-11 011450 招商企业优选混合A 0.8111 0.8111 0.8245 0.8245 -0.0134 -1.65%
2026-03-10 011450 招商企业优选混合A 0.8245 0.8245 0.7785 0.7785 0.0460 5.91%
2026-03-09 011450 招商企业优选混合A 0.7785 0.7785 0.7953 0.7953 -0.0168 -2.11%
2026-03-06 011450 招商企业优选混合A 0.7953 0.7953 0.7946 0.7946 0.0007 0.09%
2026-03-05 011450 招商企业优选混合A 0.7946 0.7946 0.7895 0.7895 0.0051 0.65%
2026-03-04 011450 招商企业优选混合A 0.7895 0.7895 0.7984 0.7984 -0.0089 -1.11%
2026-03-03 011450 招商企业优选混合A 0.7984 0.7984 0.8257 0.8257 -0.0273 -3.31%
2026-03-02 011450 招商企业优选混合A 0.8257 0.8257 0.8229 0.8229 0.0028 0.34%
2026-02-27 011450 招商企业优选混合A 0.8229 0.8229 0.8248 0.8248 -0.0019 -0.23%
2026-02-26 011450 招商企业优选混合A 0.8248 0.8248 0.8169 0.8169 0.0079 0.97%
2026-02-25 011450 招商企业优选混合A 0.8169 0.8169 0.8115 0.8115 0.0054 0.67%
2026-02-24 011450 招商企业优选混合A 0.8115 0.8115 0.7966 0.7966 0.0149 1.87%
2026-02-13 011450 招商企业优选混合A 0.7966 0.7966 0.8170 0.8170 -0.0204 -2.56%
2026-02-12 011450 招商企业优选混合A 0.8170 0.8170 0.8047 0.8047 0.0123 1.53%
2026-02-11 011450 招商企业优选混合A 0.8047 0.8047 0.8193 0.8193 -0.0146 -1.81%
2026-02-10 011450 招商企业优选混合A 0.8193 0.8193 0.8136 0.8136 0.0057 0.70%
2026-02-09 011450 招商企业优选混合A 0.8136 0.8136 0.7760 0.7760 0.0376 4.85%
2026-02-06 011450 招商企业优选混合A 0.7760 0.7760 0.7840 0.7840 -0.0080 -1.02%
2026-02-05 011450 招商企业优选混合A 0.7840 0.7840 0.8072 0.8072 -0.0232 -2.87%
2026-02-04 011450 招商企业优选混合A 0.8072 0.8072 0.8232 0.8232 -0.0160 -1.94%
2026-02-03 011450 招商企业优选混合A 0.8232 0.8232 0.8013 0.8013 0.0219 2.73%
2026-02-02 011450 招商企业优选混合A 0.8013 0.8013 0.8212 0.8212 -0.0199 -2.42%
2026-01-30 011450 招商企业优选混合A 0.8212 0.8212 0.8178 0.8178 0.0034 0.42%
2026-01-29 011450 招商企业优选混合A 0.8178 0.8178 0.8265 0.8265 -0.0087 -1.05%
2026-01-28 011450 招商企业优选混合A 0.8265 0.8265 0.8173 0.8173 0.0092 1.13%
2026-01-27 011450 招商企业优选混合A 0.8173 0.8173 0.7946 0.7946 0.0227 2.86%
2026-01-26 011450 招商企业优选混合A 0.7946 0.7946 0.7925 0.7925 0.0021 0.26%
2026-01-23 011450 招商企业优选混合A 0.7925 0.7925 0.7917 0.7917 0.0008 0.10%
2026-01-22 011450 招商企业优选混合A 0.7917 0.7917 0.7683 0.7683 0.0234 3.05%
2026-01-21 011450 招商企业优选混合A 0.7683 0.7683 0.7574 0.7574 0.0109 1.44%
2026-01-20 011450 招商企业优选混合A 0.7574 0.7574 0.7797 0.7797 -0.0223 -2.94%
2026-01-19 011450 招商企业优选混合A 0.7797 0.7797 0.7895 0.7895 -0.0098 -1.24%
2026-01-16 011450 招商企业优选混合A 0.7895 0.7895 0.7818 0.7818 0.0077 0.98%
2026-01-15 011450 招商企业优选混合A 0.7818 0.7818 0.7694 0.7694 0.0124 1.61%
2026-01-14 011450 招商企业优选混合A 0.7694 0.7694 0.7558 0.7558 0.0136 1.80%
2026-01-13 011450 招商企业优选混合A 0.7558 0.7558 0.7658 0.7658 -0.0100 -1.31%
2026-01-12 011450 招商企业优选混合A 0.7658 0.7658 0.7561 0.7561 0.0097 1.28%
2026-01-09 011450 招商企业优选混合A 0.7561 0.7561 0.7490 0.7490 0.0071 0.95%
2026-01-08 011450 招商企业优选混合A 0.7490 0.7490 0.7551 0.7551 -0.0061 -0.81%
2026-01-07 011450 招商企业优选混合A 0.7551 0.7551 0.7451 0.7451 0.0100 1.34%
2026-01-06 011450 招商企业优选混合A 0.7451 0.7451 0.7515 0.7515 -0.0064 -0.85%
2026-01-05 011450 招商企业优选混合A 0.7515 0.7515 0.7264 0.7264 0.0251 3.46%
2025-12-31 011450 招商企业优选混合A 0.7264 0.7264 0.7428 0.7428 -0.0164 -2.26%
2025-12-30 011450 招商企业优选混合A 0.7428 0.7428 0.7447 0.7447 -0.0019 -0.26%
2025-12-29 011450 招商企业优选混合A 0.7447 0.7447 0.7431 0.7431 0.0016 0.22%
2025-12-26 011450 招商企业优选混合A 0.7431 0.7431 0.7504 0.7504 -0.0073 -0.98%
2025-12-25 011450 招商企业优选混合A 0.7504 0.7504 0.7487 0.7487 0.0017 0.23%
2025-12-24 011450 招商企业优选混合A 0.7487 0.7487 0.7402 0.7402 0.0085 1.15%
2025-12-23 011450 招商企业优选混合A 0.7402 0.7402 0.7417 0.7417 -0.0015 -0.20%
2025-12-22 011450 招商企业优选混合A 0.7417 0.7417 0.7177 0.7177 0.0240 3.34%
2025-12-19 011450 招商企业优选混合A 0.7177 0.7177 0.7157 0.7157 0.0020 0.28%
2025-12-18 011450 招商企业优选混合A 0.7157 0.7157 0.7315 0.7315 -0.0158 -2.16%
2025-12-17 011450 招商企业优选混合A 0.7315 0.7315 0.6976 0.6976 0.0339 4.86%
2025-12-16 011450 招商企业优选混合A 0.6976 0.6976 0.7152 0.7152 -0.0176 -2.46%
2025-12-15 011450 招商企业优选混合A 0.7152 0.7152 0.7401 0.7401 -0.0249 -3.48%
2025-12-12 011450 招商企业优选混合A 0.7401 0.7401 0.7291 0.7291 0.0110 1.51%
2025-12-11 011450 招商企业优选混合A 0.7291 0.7291 0.7486 0.7486 -0.0195 -2.67%
2025-12-10 011450 招商企业优选混合A 0.7486 0.7486 0.7477 0.7477 0.0009 0.12%
2025-12-09 011450 招商企业优选混合A 0.7477 0.7477 0.7381 0.7381 0.0096 1.30%
2025-12-08 011450 招商企业优选混合A 0.7381 0.7381 0.7106 0.7106 0.0275 3.87%
2025-12-05 011450 招商企业优选混合A 0.7106 0.7106 0.7043 0.7043 0.0063 0.89%
2025-12-04 011450 招商企业优选混合A 0.7043 0.7043 0.6951 0.6951 0.0092 1.32%
2025-12-03 011450 招商企业优选混合A 0.6951 0.6951 0.6968 0.6968 -0.0017 -0.24%
2025-12-02 011450 招商企业优选混合A 0.6968 0.6968 0.6994 0.6994 -0.0026 -0.37%
2025-12-01 011450 招商企业优选混合A 0.6994 0.6994 0.6963 0.6963 0.0031 0.45%
2025-11-28 011450 招商企业优选混合A 0.6963 0.6963 0.6960 0.6960 0.0003 0.04%
2025-11-27 011450 招商企业优选混合A 0.6960 0.6960 0.7022 0.7022 -0.0062 -0.88%
2025-11-26 011450 招商企业优选混合A 0.7022 0.7022 0.6810 0.6810 0.0212 3.11%
2025-11-25 011450 招商企业优选混合A 0.6810 0.6810 0.6610 0.6610 0.0200 3.03%
2025-11-24 011450 招商企业优选混合A 0.6610 0.6610 0.6576 0.6576 0.0034 0.52%
2025-11-21 011450 招商企业优选混合A 0.6576 0.6576 0.6963 0.6963 -0.0387 -5.56%
2025-11-20 011450 招商企业优选混合A 0.6963 0.6963 0.6922 0.6922 0.0041 0.59%
2025-11-19 011450 招商企业优选混合A 0.6922 0.6922 0.6906 0.6906 0.0016 0.23%
2025-11-18 011450 招商企业优选混合A 0.6906 0.6906 0.6943 0.6943 -0.0037 -0.53%
2025-11-17 011450 招商企业优选混合A 0.6943 0.6943 0.6961 0.6961 -0.0018 -0.26%
2025-11-14 011450 招商企业优选混合A 0.6961 0.6961 0.7204 0.7204 -0.0243 -3.37%
2025-11-13 011450 招商企业优选混合A 0.7204 0.7204 0.7149 0.7149 0.0055 0.77%
2025-11-12 011450 招商企业优选混合A 0.7149 0.7149 0.7166 0.7166 -0.0017 -0.24%
2025-11-11 011450 招商企业优选混合A 0.7166 0.7166 0.7277 0.7277 -0.0111 -1.53%
2025-11-10 011450 招商企业优选混合A 0.7277 0.7277 0.7307 0.7307 -0.0030 -0.41%
2025-11-07 011450 招商企业优选混合A 0.7307 0.7307 0.7448 0.7448 -0.0141 -1.89%
2025-11-06 011450 招商企业优选混合A 0.7448 0.7448 0.7228 0.7228 0.0220 3.04%
2025-11-05 011450 招商企业优选混合A 0.7228 0.7228 0.7220 0.7220 0.0008 0.11%
2025-11-04 011450 招商企业优选混合A 0.7220 0.7220 0.7383 0.7383 -0.0163 -2.21%
2025-11-03 011450 招商企业优选混合A 0.7383 0.7383 0.7273 0.7273 0.0110 1.51%
2025-10-31 011450 招商企业优选混合A 0.7273 0.7273 0.7518 0.7518 -0.0245 -3.26%
2025-10-30 011450 招商企业优选混合A 0.7518 0.7518 0.7733 0.7733 -0.0215 -2.78%
2025-10-29 011450 招商企业优选混合A 0.7733 0.7733 0.7633 0.7633 0.0100 1.31%
2025-10-28 011450 招商企业优选混合A 0.7633 0.7633 0.7635 0.7635 -0.0002 -0.03%
2025-10-27 011450 招商企业优选混合A 0.7635 0.7635 0.7364 0.7364 0.0271 3.68%
2025-10-24 011450 招商企业优选混合A 0.7364 0.7364 0.7052 0.7052 0.0312 4.42%
2025-10-23 011450 招商企业优选混合A 0.7052 0.7052 0.7185 0.7185 -0.0133 -1.85%
2025-10-22 011450 招商企业优选混合A 0.7185 0.7185 0.7257 0.7257 -0.0072 -0.99%
2025-10-21 011450 招商企业优选混合A 0.7257 0.7257 0.6884 0.6884 0.0373 5.42%
2025-10-20 011450 招商企业优选混合A 0.6884 0.6884 0.6624 0.6624 0.0260 3.93%
2025-10-17 011450 招商企业优选混合A 0.6624 0.6624 0.6874 0.6874 -0.0250 -3.64%
2025-10-16 011450 招商企业优选混合A 0.6874 0.6874 0.6840 0.6840 0.0034 0.50%
2025-10-15 011450 招商企业优选混合A 0.6840 0.6840 0.6667 0.6667 0.0173 2.59%
2025-10-14 011450 招商企业优选混合A 0.6667 0.6667 0.7066 0.7066 -0.0399 -5.65%
2025-10-13 011450 招商企业优选混合A 0.7066 0.7066 0.7253 0.7253 -0.0187 -2.58%
2025-10-10 011450 招商企业优选混合A 0.7253 0.7253 0.7495 0.7495 -0.0242 -3.23%
2025-10-09 011450 招商企业优选混合A 0.7495 0.7495 0.7533 0.7533 -0.0038 -0.50%
2025-09-30 011450 招商企业优选混合A 0.7533 0.7533 0.7485 0.7485 0.0048 0.64%
2025-09-29 011450 招商企业优选混合A 0.7485 0.7485 0.7312 0.7312 0.0173 2.37%
2025-09-26 011450 招商企业优选混合A 0.7312 0.7312 0.7607 0.7607 -0.0295 -3.88%
2025-09-25 011450 招商企业优选混合A 0.7607 0.7607 0.7561 0.7561 0.0046 0.61%
2025-09-24 011450 招商企业优选混合A 0.7561 0.7561 0.7612 0.7612 -0.0051 -0.67%
2025-09-23 011450 招商企业优选混合A 0.7612 0.7612 0.7671 0.7671 -0.0059 -0.77%
2025-09-22 011450 招商企业优选混合A 0.7671 0.7671 0.7564 0.7564 0.0107 1.41%
2025-09-19 011450 招商企业优选混合A 0.7564 0.7564 0.7514 0.7514 0.0050 0.67%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.2383 6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 1.0872 3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 1.0858 3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9897 3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8966 3.62%
招商科技创新混合A 2.0275 3.58%
招商科技创新混合C 1.9220 3.58%
招商安润灵活配置混合A 2.2215 3.27%
招商移动互联网产业股票基金A 2.6644 3.18%
芯片设备 0.6991 3.12%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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