招商企业优选混合A基金净值查询(011450)

今天最新净值 0.8576 -0.0048 -0.56% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8070 0.0307 3.9555% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8576
成立日期：2021-04-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.1685亿
最近资产：6.05亿
基金公司：招商基金
基金经理：王奇玮付斌

近一月招商企业优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商企业优选混合A(011450)基金累计收益率-5.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	011450	招商企业优选混合A	0.8773	0.8773	0.8576	0.8576	0.0197	2.30%
2026-09-17	011450	招商企业优选混合A	0.8576	0.8576	0.8624	0.8624	-0.0048	-0.56%
2026-09-16	011450	招商企业优选混合A	0.8624	0.8624	0.8311	0.8311	0.0313	3.77%
2026-09-15	011450	招商企业优选混合A	0.8311	0.8311	0.8263	0.8263	0.0048	0.58%
2026-09-14	011450	招商企业优选混合A	0.8263	0.8263	0.8410	0.8410	-0.0147	-1.78%
2026-09-11	011450	招商企业优选混合A	0.8410	0.8410	0.8420	0.8420	-0.0010	-0.12%
2026-09-10	011450	招商企业优选混合A	0.8420	0.8420	0.8420	0.8420	0.0000	0.00%
2026-09-09	011450	招商企业优选混合A	0.8420	0.8420	0.8404	0.8404	0.0016	0.19%
2026-09-08	011450	招商企业优选混合A	0.8404	0.8404	0.8435	0.8435	-0.0031	-0.37%
2026-09-07	011450	招商企业优选混合A	0.8435	0.8435	0.7921	0.7921	0.0514	6.49%

2026-09-04	011450	招商企业优选混合A	0.7921	0.7921	0.8078	0.8078	-0.0157	-1.94%
2026-09-03	011450	招商企业优选混合A	0.8078	0.8078	0.8137	0.8137	-0.0059	-0.73%
2026-09-02	011450	招商企业优选混合A	0.8137	0.8137	0.8293	0.8293	-0.0156	-1.92%
2026-09-01	011450	招商企业优选混合A	0.8293	0.8293	0.8558	0.8558	-0.0265	-3.20%
2026-08-31	011450	招商企业优选混合A	0.8558	0.8558	0.8440	0.8440	0.0118	1.40%
2026-08-28	011450	招商企业优选混合A	0.8440	0.8440	0.8612	0.8612	-0.0172	-2.04%
2026-08-27	011450	招商企业优选混合A	0.8612	0.8612	0.8302	0.8302	0.0310	3.73%
2026-08-26	011450	招商企业优选混合A	0.8302	0.8302	0.8205	0.8205	0.0097	1.18%
2026-08-25	011450	招商企业优选混合A	0.8205	0.8205	0.8235	0.8235	-0.0030	-0.36%
2026-08-24	011450	招商企业优选混合A	0.8235	0.8235	0.8595	0.8595	-0.0360	-4.37%
2026-08-21	011450	招商企业优选混合A	0.8595	0.8595	0.8430	0.8430	0.0165	1.96%
2026-08-20	011450	招商企业优选混合A	0.8430	0.8430	0.8431	0.8431	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	011450	招商企业优选混合A	0.8431	0.8431	0.9123	0.9123	-0.0692	-8.21%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%