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南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A(南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)A)基金净值查询(011696)

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今天最新净值 0.7985 -0.0061 -0.76% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7985
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.2207亿
  • 最近资产：2.99亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：夏莹莹
近半年南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A|南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)A基金净值查询
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近半年,南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A(011696)基金累计收益率-8.90%
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2026-09-15 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7985 0.7985 0.8046 0.8046 -0.0061 -0.76%
2026-09-14 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8046 0.8046 0.8076 0.8076 -0.0030 -0.37%
2026-09-11 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8076 0.8076 0.8148 0.8148 -0.0072 -0.89%
2026-09-10 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8148 0.8148 0.8165 0.8165 -0.0017 -0.21%
2026-09-09 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8165 0.8165 0.8160 0.8160 0.0005 0.06%
2026-09-08 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8160 0.8160 0.8185 0.8185 -0.0025 -0.31%
2026-09-07 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8185 0.8185 0.8173 0.8173 0.0012 0.15%
2026-09-04 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8173 0.8173 0.8133 0.8133 0.0040 0.49%
2026-09-03 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8133 0.8133 0.8099 0.8099 0.0034 0.42%
2026-09-02 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8099 0.8099 0.8233 0.8233 -0.0134 -1.65%
2026-09-01 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8233 0.8233 0.8249 0.8249 -0.0016 -0.19%
2026-08-31 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8249 0.8249 0.8284 0.8284 -0.0035 -0.42%
2026-08-28 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8284 0.8284 0.8305 0.8305 -0.0021 -0.25%
2026-08-27 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8305 0.8305 0.8263 0.8263 0.0042 0.51%
2026-08-26 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8263 0.8263 0.8240 0.8240 0.0023 0.28%
2026-08-25 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8240 0.8240 0.8228 0.8228 0.0012 0.15%
2026-08-24 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8228 0.8228 0.8282 0.8282 -0.0054 -0.65%
2026-08-21 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8282 0.8282 0.8242 0.8242 0.0040 0.49%
2026-08-20 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8242 0.8242 0.8162 0.8162 0.0080 0.98%
2026-08-19 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8162 0.8162 0.8362 0.8362 -0.0200 -2.45%
2026-08-18 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8362 0.8362 0.8411 0.8411 -0.0049 -0.58%
2026-08-17 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8411 0.8411 0.8317 0.8317 0.0094 1.12%
2026-08-14 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8317 0.8317 0.8285 0.8285 0.0032 0.39%
2026-08-13 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8285 0.8285 0.8309 0.8309 -0.0024 -0.29%
2026-08-12 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8309 0.8309 0.8277 0.8277 0.0032 0.39%
2026-08-11 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8277 0.8277 0.8297 0.8297 -0.0020 -0.24%
2026-08-10 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8297 0.8297 0.8272 0.8272 0.0025 0.30%
2026-08-07 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8272 0.8272 0.8233 0.8233 0.0039 0.47%
2026-08-06 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8233 0.8233 0.8245 0.8245 -0.0012 -0.15%
2026-08-05 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8245 0.8245 0.8164 0.8164 0.0081 0.99%
2026-08-04 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8164 0.8164 0.8088 0.8088 0.0076 0.94%
2026-08-03 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8088 0.8088 0.8121 0.8121 -0.0033 -0.41%
2026-07-31 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8121 0.8121 0.8031 0.8031 0.0090 1.11%
2026-07-30 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8031 0.8031 0.8097 0.8097 -0.0066 -0.82%
2026-07-29 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8097 0.8097 0.8029 0.8029 0.0068 0.84%
2026-07-28 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8029 0.8029 0.8206 0.8206 -0.0177 -2.20%
2026-07-27 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8206 0.8206 0.8102 0.8102 0.0104 1.27%
2026-07-24 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8102 0.8102 0.8208 0.8208 -0.0106 -1.31%
2026-07-23 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8208 0.8208 0.8194 0.8194 0.0014 0.17%
2026-07-22 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8194 0.8194 0.8249 0.8249 -0.0055 -0.67%
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2026-07-17 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8020 0.8020 0.8341 0.8341 -0.0321 -4.00%
2026-07-16 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8341 0.8341 0.8471 0.8471 -0.0130 -1.56%
2026-07-15 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8471 0.8471 0.8521 0.8521 -0.0050 -0.59%
2026-07-14 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8521 0.8521 0.8388 0.8388 0.0133 1.56%
2026-07-13 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8388 0.8388 0.8582 0.8582 -0.0194 -2.31%
2026-07-10 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8582 0.8582 0.8722 0.8722 -0.0140 -1.63%
2026-07-09 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8722 0.8722 0.8524 0.8524 0.0198 2.27%
2026-07-08 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8524 0.8524 0.8579 0.8579 -0.0055 -0.64%
2026-07-07 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8579 0.8579 0.8630 0.8630 -0.0051 -0.59%
2026-07-06 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8630 0.8630 0.8686 0.8686 -0.0056 -0.64%
2026-07-03 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8686 0.8686 0.8640 0.8640 0.0046 0.53%
2026-07-02 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8640 0.8640 0.8878 0.8878 -0.0238 -2.75%
2026-07-01 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8878 0.8878 0.8950 0.8950 -0.0072 -0.81%
2026-06-30 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8950 0.8950 0.8844 0.8844 0.0106 1.18%
2026-06-29 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8844 0.8844 0.8777 0.8777 0.0067 0.76%
2026-06-26 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8777 0.8777 0.8971 0.8971 -0.0194 -2.21%
2026-06-25 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8971 0.8971 0.8921 0.8921 0.0050 0.56%
2026-06-24 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8921 0.8921 0.8886 0.8886 0.0035 0.39%
2026-06-23 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8886 0.8886 0.9061 0.9061 -0.0175 -1.97%
2026-06-22 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9061 0.9061 0.8987 0.8987 0.0074 0.82%
2026-06-18 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8987 0.8987 0.8984 0.8984 0.0003 0.03%
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2026-06-16 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8959 0.8959 0.8942 0.8942 0.0017 0.19%
2026-06-15 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8942 0.8942 0.8765 0.8765 0.0177 1.98%
2026-06-12 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8765 0.8765 0.8694 0.8694 0.0071 0.81%
2026-06-11 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8694 0.8694 0.8750 0.8750 -0.0056 -0.64%
2026-06-10 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8750 0.8750 0.8920 0.8920 -0.0170 -1.94%
2026-06-09 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8920 0.8920 0.8778 0.8778 0.0142 1.59%
2026-06-08 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8778 0.8778 0.8993 0.8993 -0.0215 -2.45%
2026-06-05 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8993 0.8993 0.9109 0.9109 -0.0116 -1.29%
2026-06-04 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9109 0.9109 0.9141 0.9141 -0.0032 -0.35%
2026-06-03 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9141 0.9141 0.9092 0.9092 0.0049 0.54%
2026-06-02 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9092 0.9092 0.9037 0.9037 0.0055 0.61%
2026-06-01 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9037 0.9037 0.9028 0.9028 0.0009 0.10%
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2026-05-28 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9074 0.9074 0.9070 0.9070 0.0004 0.04%
2026-05-27 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9070 0.9070 0.9144 0.9144 -0.0074 -0.81%
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2026-05-22 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9046 0.9046 0.8918 0.8918 0.0128 1.41%
2026-05-21 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8918 0.8918 0.9040 0.9040 -0.0122 -1.37%
2026-05-20 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9040 0.9040 0.9033 0.9033 0.0007 0.08%
2026-05-19 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9033 0.9033 0.9001 0.9001 0.0032 0.36%
2026-05-18 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9001 0.9001 0.9038 0.9038 -0.0037 -0.41%
2026-05-15 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9038 0.9038 0.9139 0.9139 -0.0101 -1.11%
2026-05-14 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9139 0.9139 0.9269 0.9269 -0.0130 -1.42%
2026-05-13 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9269 0.9269 0.9199 0.9199 0.0070 0.76%
2026-05-12 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9199 0.9199 0.9235 0.9235 -0.0036 -0.39%
2026-05-11 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9235 0.9235 0.9150 0.9150 0.0085 0.93%
2026-05-08 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9150 0.9150 0.9175 0.9175 -0.0025 -0.27%
2026-05-07 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9175 0.9175 0.9131 0.9131 0.0044 0.48%
2026-05-06 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9131 0.9131 0.8974 0.8974 0.0157 1.72%
2026-04-28 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8871 0.8871 0.8931 0.8931 -0.0060 -0.67%
2026-04-27 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8931 0.8931 0.8906 0.8906 0.0025 0.28%
2026-04-24 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8906 0.8906 0.8914 0.8914 -0.0008 -0.09%
2026-04-23 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8914 0.8914 0.8985 0.8985 -0.0071 -0.79%
2026-04-22 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8985 0.8985 0.8947 0.8947 0.0038 0.42%
2026-04-21 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8947 0.8947 0.8916 0.8916 0.0031 0.35%
2026-04-20 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8916 0.8916 0.8881 0.8881 0.0035 0.39%
2026-04-17 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8881 0.8881 0.8904 0.8904 -0.0023 -0.26%
2026-04-16 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8904 0.8904 0.8802 0.8802 0.0102 1.15%
2026-04-15 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8802 0.8802 0.8825 0.8825 -0.0023 -0.26%
2026-04-14 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8825 0.8825 0.8732 0.8732 0.0093 1.05%
2026-04-13 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8732 0.8732 0.8738 0.8738 -0.0006 -0.07%
2026-04-10 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8738 0.8738 0.8657 0.8657 0.0081 0.93%
2026-04-09 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8657 0.8657 0.8708 0.8708 -0.0051 -0.59%
2026-04-08 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8708 0.8708 0.8447 0.8447 0.0261 3.00%
2026-04-07 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8447 0.8447 0.8427 0.8427 0.0020 0.24%
2026-04-03 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8427 0.8427 0.8470 0.8470 -0.0043 -0.51%
2026-04-02 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8470 0.8470 0.8580 0.8580 -0.0110 -1.30%
2026-04-01 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8580 0.8580 0.8428 0.8428 0.0152 1.77%
2026-03-31 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8428 0.8428 0.8517 0.8517 -0.0089 -1.06%
2026-03-30 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8517 0.8517 0.8513 0.8513 0.0004 0.05%
2026-03-27 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8513 0.8513 0.8444 0.8444 0.0069 0.82%
2026-03-26 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8444 0.8444 0.8528 0.8528 -0.0084 -0.99%
2026-03-25 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8528 0.8528 0.8391 0.8391 0.0137 1.61%
2026-03-24 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8391 0.8391 0.8228 0.8228 0.0163 1.94%
2026-03-23 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8228 0.8228 0.8555 0.8555 -0.0327 -3.97%
2026-03-20 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8555 0.8555 0.8594 0.8594 -0.0039 -0.45%
2026-03-19 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8594 0.8594 0.8798 0.8798 -0.0204 -2.37%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
南方信息创新混合A 5.2162 4.27%
南方信息创新混合C 4.9229 4.26%
科创板基 1.2926 4.11%
半导体ETF南方 1.0637 3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.6280 3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.6356 3.58%
地产ETF 1.2276 3.57%
南方上证科创板100ETF联接A 2.5801 3.53%
南方上证科创板100ETF联接C 2.5713 3.52%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9537 1.95%
行业轮动 0.9700 1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9141 1.72%
睿智FOF 0.9319 1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0205 1.63%
行业FOF 1.0389 1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0318 1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8918 1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0337 1.54%
行业精选 0.9089 1.53%
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