宝盈祥庆9个月持有混合A基金净值查询(011736)

今天最新净值 0.9467 -0.0009 -0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9644 0.0001 0.0122% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9467
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8471亿
最近资产：0.79亿
基金公司：
基金经理：邓栋蔡丹吕姝仪

近一月宝盈祥庆9个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈祥庆9个月持有混合A(011736)基金累计收益率-0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9456	0.9456	0.9467	0.9467	-0.0011	-0.12%
2026-09-16	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9467	0.9467	0.9476	0.9476	-0.0009	-0.09%
2026-09-15	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9476	0.9476	0.9491	0.9491	-0.0015	-0.16%
2026-09-14	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9491	0.9491	0.9484	0.9484	0.0007	0.07%
2026-09-11	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9484	0.9484	0.9501	0.9501	-0.0017	-0.18%
2026-09-10	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9501	0.9501	0.9505	0.9505	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9505	0.9505	0.9498	0.9498	0.0007	0.07%
2026-09-08	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9498	0.9498	0.9498	0.9498	0.0000	0.00%
2026-09-07	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9498	0.9498	0.9526	0.9526	-0.0028	-0.29%
2026-09-04	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9526	0.9526	0.9516	0.9516	0.0010	0.11%

2026-09-03	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9516	0.9516	0.9518	0.9518	-0.0002	-0.02%
2026-09-02	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9518	0.9518	0.9539	0.9539	-0.0021	-0.22%
2026-09-01	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9539	0.9539	0.9521	0.9521	0.0018	0.19%
2026-08-31	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9521	0.9521	0.9518	0.9518	0.0003	0.03%
2026-08-28	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9518	0.9518	0.9531	0.9531	-0.0013	-0.14%
2026-08-27	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9531	0.9531	0.9536	0.9536	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9536	0.9536	0.9530	0.9530	0.0006	0.06%
2026-08-25	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9530	0.9530	0.9533	0.9533	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9533	0.9533	0.9518	0.9518	0.0015	0.16%
2026-08-21	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9518	0.9518	0.9529	0.9529	-0.0011	-0.12%
2026-08-20	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9529	0.9529	0.9523	0.9523	0.0006	0.06%
2026-08-19	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9523	0.9523	0.9514	0.9514	0.0009	0.09%
2026-08-18	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9514	0.9514	0.9497	0.9497	0.0017	0.18%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.2621	1.10%
平安瑞尚六个月持有混合C	1.2265	1.10%
富国睿利定期开放混合型发起式C	1.5260	0.86%
富国睿利定期开放混合型发起式A	1.5500	0.85%
泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0901	0.82%
泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0696	0.82%
宏利风险预算混合	1.5688	0.74%
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%