国寿安保璟珹6个月持有混合A基金净值查询(011773)
今天最新净值
0.9929
-0.0007 -0.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9942
0.0006 0.0617%
- 累计净值：0.9929
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4666亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：阚磊 姜绍政
近一季,国寿安保璟珹6个月持有混合A(011773)基金累计收益率2.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9929 |
0.9929 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9936 |
0.9936 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9932 |
0.9932 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9938 |
0.9938 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-22 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9951 |
0.9951 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-19 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9965 |
0.9965 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9967 |
0.9967 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-04-17 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9944 |
0.9944 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-04-16 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9913 |
0.9913 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-04-15 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9941 |
0.9941 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0019 |
0.19% |
|
|
| 2024-04-12 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9922 |
0.9922 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9903 |
0.9903 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9878 |
0.9878 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-09 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9871 |
0.9871 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9872 |
0.9872 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9873 |
0.9873 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9878 |
0.9878 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-01 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9888 |
0.9888 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9880 |
0.9880 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9856 |
0.9856 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-27 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9847 |
0.9847 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-26 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9861 |
0.9861 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9866 |
0.9866 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-22 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9879 |
0.9879 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-03-21 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9899 |
0.9899 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-03-20 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9893 |
0.9893 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9884 |
0.9884 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9885 |
0.9885 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0045 |
0.46% |
| 2024-03-15 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9840 |
0.9840 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9824 |
0.9824 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9831 |
0.9831 |
0.9828 |
0.9828 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9828 |
0.9828 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2024-03-11 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9865 |
0.9865 |
0.9848 |
0.9848 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-08 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9848 |
0.9848 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-07 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9835 |
0.9835 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9841 |
0.9841 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-03-05 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9803 |
0.9803 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9804 |
0.9804 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0052 |
0.53% |
| 2024-03-01 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9752 |
0.9752 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-29 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9745 |
0.9745 |
0.9708 |
0.9708 |
0.0037 |
0.38% |
| 2024-02-28 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9708 |
0.9708 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0070 |
-0.72% |
| 2024-02-27 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9778 |
0.9778 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-02-26 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9740 |
0.9740 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9728 |
0.9728 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-02-22 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9709 |
0.9709 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-02-21 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9690 |
0.9690 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-20 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9678 |
0.9678 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-02-19 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9648 |
0.9648 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0027 |
0.28% |
| 2024-02-08 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9621 |
0.9621 |
0.9598 |
0.9598 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-02-07 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9598 |
0.9598 |
0.9576 |
0.9576 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-02-06 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9576 |
0.9576 |
0.9558 |
0.9558 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-02-05 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9558 |
0.9558 |
0.9556 |
0.9556 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9556 |
0.9556 |
0.9579 |
0.9579 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-02-01 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9579 |
0.9579 |
0.9584 |
0.9584 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-31 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9584 |
0.9584 |
0.9601 |
0.9601 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-01-30 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9601 |
0.9601 |
0.9604 |
0.9604 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-29 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9604 |
0.9604 |
0.9623 |
0.9623 |
-0.0019 |
-0.20% |
