国寿安保璟珹6个月持有混合A基金净值查询(011773)
今天最新净值
0.9929
-0.0007 -0.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9942
0.0006 0.0617%
- 累计净值：0.9929
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4666亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：阚磊 姜绍政
近一月,国寿安保璟珹6个月持有混合A(011773)基金累计收益率2.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9929 |
0.9929 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9936 |
0.9936 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9932 |
0.9932 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9938 |
0.9938 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-22 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9951 |
0.9951 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-19 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9965 |
0.9965 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9967 |
0.9967 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-04-17 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9944 |
0.9944 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-04-16 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9913 |
0.9913 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-04-15 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9941 |
0.9941 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0019 |
0.19% |
|
|
| 2024-04-12 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9922 |
0.9922 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9903 |
0.9903 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9878 |
0.9878 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-09 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9871 |
0.9871 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9872 |
0.9872 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9873 |
0.9873 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9878 |
0.9878 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-01 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9888 |
0.9888 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9880 |
0.9880 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9856 |
0.9856 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0009 |
0.09% |
