国寿安保璟珹6个月持有混合A基金净值查询(011773)
今天最新净值
0.9929
-0.0007 -0.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9942
0.0006 0.0617%
- 累计净值:0.9929
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.4666亿
- 最近资产:
- 基金公司:国寿安保基金
- 基金经理:阚磊 姜绍政
近一周,国寿安保璟珹6个月持有混合A(011773)基金累计收益率-0.08%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9929 |
0.9929 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-04-25 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9936 |
0.9936 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-24 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9932 |
0.9932 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-04-23 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9938 |
0.9938 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0013 |
-0.13% |
2024-04-22 |
011773 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9951 |
0.9951 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0014 |
-0.14% |