景顺长城宁景6个月持有混合A(景顺长城宁景6个月持有期混合A)基金净值查询(011803)
今天最新净值
1.3109
-0.0057 -0.43%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3167
-0.0029 -0.2178%
- 累计净值：1.3109
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：28.6054亿
- 最近资产：36.69亿元
- 基金公司：
- 基金经理：董晗
近半年景顺长城宁景6个月持有混合A|景顺长城宁景6个月持有期混合A基金净值查询
近半年,景顺长城宁景6个月持有混合A(011803)基金累计收益率10.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3196 |
1.3196 |
1.3109 |
1.3109 |
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| 2025-12-16 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3109 |
1.3109 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2025-12-15 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3166 |
1.3166 |
1.3204 |
1.3204 |
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-0.29% |
| 2025-12-12 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3204 |
1.3204 |
1.3123 |
1.3123 |
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| 2025-12-11 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3123 |
1.3123 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3161 |
1.3161 |
1.3153 |
1.3153 |
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0.06% |
| 2025-12-09 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3153 |
1.3153 |
1.3187 |
1.3187 |
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-0.26% |
| 2025-12-08 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3187 |
1.3187 |
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1.3142 |
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| 2025-12-05 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
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1.3142 |
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1.3106 |
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| 2025-12-04 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
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1.3106 |
1.3090 |
1.3090 |
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|
|
| 2025-12-03 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3090 |
1.3090 |
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1.3099 |
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-0.07% |
| 2025-12-02 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3099 |
1.3099 |
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1.3152 |
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-0.40% |
| 2025-12-01 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
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1.3152 |
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1.3149 |
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| 2025-11-28 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
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1.3149 |
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1.3086 |
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0.48% |
| 2025-11-27 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
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1.3086 |
1.3102 |
1.3102 |
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-0.12% |
| 2025-11-26 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
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1.3102 |
1.3090 |
1.3090 |
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| 2025-11-25 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3090 |
1.3090 |
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1.3038 |
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| 2025-11-24 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3038 |
1.3038 |
1.3027 |
1.3027 |
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| 2025-11-21 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3027 |
1.3027 |
1.3195 |
1.3195 |
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-1.27% |
| 2025-11-20 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3195 |
1.3195 |
1.3235 |
1.3235 |
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-0.30% |
| 2025-11-19 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3235 |
1.3235 |
1.3230 |
1.3230 |
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| 2025-11-18 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3230 |
1.3230 |
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1.3295 |
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-0.49% |
| 2025-11-17 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3295 |
1.3295 |
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1.3286 |
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| 2025-11-14 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
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1.3286 |
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1.3327 |
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-0.31% |
| 2025-11-13 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
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1.3327 |
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1.3239 |
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|
|
| 2025-11-12 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
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1.3239 |
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1.3251 |
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| 2025-11-11 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3251 |
1.3251 |
1.3270 |
1.3270 |
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-0.14% |
| 2025-11-10 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3270 |
1.3270 |
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1.3288 |
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-0.14% |
| 2025-11-07 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3288 |
1.3288 |
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1.3329 |
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| 2025-11-06 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
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1.3329 |
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1.3242 |
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| 2025-11-05 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
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1.3242 |
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1.3219 |
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| 2025-11-04 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3219 |
1.3219 |
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1.3292 |
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-0.55% |
| 2025-11-03 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3292 |
1.3292 |
1.3319 |
1.3319 |
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-0.20% |
| 2025-10-31 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3319 |
1.3319 |
1.3376 |
1.3376 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2025-10-30 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3376 |
1.3376 |
1.3424 |
1.3424 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2025-10-29 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3424 |
1.3424 |
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1.3373 |
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0.38% |
| 2025-10-28 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3373 |
1.3373 |
1.3403 |
1.3403 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3403 |
1.3403 |
1.3332 |
1.3332 |
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0.53% |
| 2025-10-24 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3332 |
1.3332 |
1.3250 |
1.3250 |
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| 2025-10-23 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3250 |
1.3250 |
1.3283 |
1.3283 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-10-22 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3283 |
1.3283 |
1.3315 |
1.3315 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3315 |
1.3315 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0043 |
0.32% |
| 2025-10-20 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3272 |
1.3272 |
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1.3248 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3248 |
1.3248 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0143 |
-1.07% |
| 2025-10-16 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3391 |
1.3391 |
1.3409 |
1.3409 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3409 |
1.3409 |
1.3365 |
1.3365 |
0.0044 |
0.33% |
| 2025-10-14 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3365 |
1.3365 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0146 |
-1.08% |
| 2025-10-13 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3511 |
1.3511 |
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1.3455 |
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0.42% |
| 2025-10-10 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3455 |
1.3455 |
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1.3548 |
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-0.69% |
| 2025-10-09 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3548 |
1.3548 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0096 |
0.71% |
| 2025-09-30 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3452 |
1.3452 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0078 |
0.58% |
| 2025-09-29 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3374 |
1.3374 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0116 |
0.87% |
| 2025-09-26 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3258 |
1.3258 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2025-09-25 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3332 |
1.3332 |
1.3354 |
1.3354 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-09-24 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3354 |
1.3354 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0079 |
0.60% |
| 2025-09-23 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3275 |
1.3275 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-09-22 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3260 |
1.3260 |
1.3198 |
1.3198 |
0.0062 |
0.47% |
| 2025-09-19 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3198 |
1.3198 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0058 |
0.44% |
| 2025-09-18 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3140 |
1.3140 |
1.3188 |
1.3188 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3188 |
1.3188 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0063 |
0.48% |
| 2025-09-16 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3125 |
1.3125 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0072 |
0.55% |
| 2025-09-15 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3053 |
1.3053 |
1.3044 |
1.3044 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-09-12 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3044 |
1.3044 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-09-11 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3002 |
1.3002 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0110 |
0.85% |
| 2025-09-10 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.2892 |
1.2892 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-09-09 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.2933 |
1.2933 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-09-08 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.2948 |
1.2948 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-09-05 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.2896 |
1.2896 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0123 |
0.96% |
| 2025-09-04 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.2773 |
1.2773 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0141 |
-1.09% |
| 2025-09-03 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.2914 |
1.2914 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2025-09-02 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.2956 |
1.2956 |
1.3047 |
1.3047 |
-0.0091 |
-0.70% |
| 2025-09-01 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3047 |
1.3047 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-08-29 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3023 |
1.3023 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-08-28 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3044 |
1.3044 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0123 |
0.95% |
| 2025-08-27 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.2921 |
1.2921 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2025-08-26 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.2976 |
1.2976 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-08-25 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3003 |
1.3003 |
1.2887 |
1.2887 |
0.0116 |
0.90% |
| 2025-08-22 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.2887 |
1.2887 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0114 |
0.89% |
| 2025-08-21 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.2773 |
1.2773 |
1.2798 |
1.2798 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-08-20 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.2798 |
1.2798 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-08-19 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.2785 |
1.2785 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-08-18 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.2743 |
1.2743 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0084 |
0.66% |
| 2025-08-15 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.2659 |
1.2659 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0083 |
0.66% |
| 2025-08-14 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.2576 |
1.2576 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2025-08-13 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.2630 |
1.2630 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0087 |
0.69% |
| 2025-08-12 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.2543 |
1.2543 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0064 |
0.51% |
| 2025-08-11 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.2479 |
1.2479 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-08-08 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.2444 |
1.2444 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-08-07 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.2453 |
1.2453 |
1.2461 |
1.2461 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-08-06 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.2461 |
1.2461 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0060 |
0.48% |
| 2025-08-05 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.2401 |
1.2401 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0049 |
0.40% |
| 2025-08-04 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.2352 |
1.2352 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0055 |
0.45% |
| 2025-08-01 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.2297 |
1.2297 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-07-31 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.2319 |
1.2319 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2025-07-30 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.2395 |
1.2395 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-07-29 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.2426 |
1.2426 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-07-28 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.2382 |
1.2382 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-07-25 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.2355 |
1.2355 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-07-24 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0071 |
0.58% |
| 2025-07-23 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.2266 |
1.2266 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-22 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.2265 |
1.2265 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-07-21 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.2252 |
1.2252 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-07-18 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.2198 |
1.2198 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-07-17 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.2168 |
1.2168 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0078 |
0.65% |
| 2025-07-16 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.2090 |
1.2090 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.2088 |
1.2088 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-07-14 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.2081 |
1.2081 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-11 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.2087 |
1.2087 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-07-10 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.2067 |
1.2067 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-07-09 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.2087 |
1.2087 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-07-08 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.2120 |
1.2120 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-07-07 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-07-04 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.2101 |
1.2101 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-03 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.2107 |
1.2107 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-07-02 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.2082 |
1.2082 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-07-01 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.2114 |
1.2114 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-06-30 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.2083 |
1.2083 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0067 |
0.56% |
| 2025-06-27 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.2016 |
1.2016 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-06-26 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.1969 |
1.1969 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-06-25 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.1981 |
1.1981 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0048 |
0.40% |
| 2025-06-24 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.1933 |
1.1933 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-06-23 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.1891 |
1.1891 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-06-20 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.1859 |
1.1859 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-06-19 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.1886 |
1.1886 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2025-06-18 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.1938 |
1.1938 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0027 |
0.23% |
