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广发汇荣三个月定开债券A(广发汇荣三个月定开债券)基金净值查询(011954)

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今天最新净值 1.0388 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1328
成立日期：2021-06-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.8342亿
最近资产：10.66亿元
基金公司：广发基金
基金经理：高翔洪志

近半年广发汇荣三个月定开债券A|广发汇荣三个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发汇荣三个月定开债券A(011954)基金累计收益率-0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0398	1.1338	1.0388	1.1328	0.0010	0.10%
2025-12-16	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0388	1.1328	1.0388	1.1328	0.0000	0.00%
2025-12-15	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0388	1.1328	1.0405	1.1345	-0.0017	-0.16%
2025-12-12	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0405	1.1345	1.0411	1.1351	-0.0006	-0.06%
2025-12-11	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0411	1.1351	1.0403	1.1343	0.0008	0.08%
2025-12-10	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0403	1.1343	1.0398	1.1338	0.0005	0.05%
2025-12-09	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0398	1.1338	1.0390	1.1330	0.0008	0.08%
2025-12-08	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0390	1.1330	1.0392	1.1332	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0392	1.1332	1.0388	1.1328	0.0004	0.04%
2025-12-04	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0388	1.1328	1.0414	1.1354	-0.0026	-0.25%

2025-12-03	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0414	1.1354	1.0426	1.1366	-0.0012	-0.12%
2025-12-02	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0426	1.1366	1.0431	1.1371	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0431	1.1371	1.0430	1.1370	0.0001	0.01%
2025-11-28	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0430	1.1370	1.0424	1.1364	0.0006	0.06%
2025-11-27	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0424	1.1364	1.0427	1.1367	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0427	1.1367	1.0444	1.1384	-0.0017	-0.16%
2025-11-25	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0444	1.1384	1.0450	1.1390	-0.0006	-0.06%
2025-11-24	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0450	1.1390	1.0449	1.1389	0.0001	0.01%
2025-11-21	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0449	1.1389	1.0453	1.1393	-0.0004	-0.04%
2025-11-20	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0453	1.1393	1.0453	1.1393	0.0000	0.00%
2025-11-19	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0453	1.1393	1.0451	1.1391	0.0002	0.02%
2025-11-18	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0451	1.1391	1.0452	1.1392	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0452	1.1392	1.0448	1.1388	0.0004	0.04%
2025-11-14	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0448	1.1388	1.0447	1.1387	0.0001	0.01%
2025-11-13	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0447	1.1387	1.0447	1.1387	0.0000	0.00%

2025-11-12	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0447	1.1387	1.0443	1.1383	0.0004	0.04%
2025-11-11	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0443	1.1383	1.0442	1.1382	0.0001	0.01%
2025-11-10	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0442	1.1382	1.0438	1.1378	0.0004	0.04%
2025-11-07	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0438	1.1378	1.0446	1.1386	-0.0008	-0.08%
2025-11-06	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0446	1.1386	1.0452	1.1392	-0.0006	-0.06%
2025-11-05	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0452	1.1392	1.0451	1.1391	0.0001	0.01%
2025-11-04	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0451	1.1391	1.0452	1.1392	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0452	1.1392	1.0448	1.1388	0.0004	0.04%
2025-10-31	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0448	1.1388	1.0431	1.1371	0.0017	0.16%
2025-10-30	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0431	1.1371	1.0424	1.1364	0.0007	0.07%
2025-10-29	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0424	1.1364	1.0427	1.1367	-0.0003	-0.03%
2025-10-28	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0427	1.1367	1.0412	1.1352	0.0015	0.14%
2025-10-27	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0412	1.1352	1.0406	1.1346	0.0006	0.06%
2025-10-24	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0406	1.1346	1.0411	1.1351	-0.0005	-0.05%
2025-10-23	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0411	1.1351	1.0411	1.1351	0.0000	0.00%
2025-10-22	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0411	1.1351	1.0410	1.1350	0.0001	0.01%
2025-10-21	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0410	1.1350	1.0405	1.1345	0.0005	0.05%
2025-10-20	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0405	1.1345	1.0409	1.1349	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0409	1.1349	1.0400	1.1340	0.0009	0.09%
2025-10-16	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0400	1.1340	1.0391	1.1331	0.0009	0.09%
2025-10-15	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0391	1.1331	1.0392	1.1332	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0392	1.1332	1.0397	1.1337	-0.0005	-0.05%
2025-10-13	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0397	1.1337	1.0382	1.1322	0.0015	0.14%
2025-10-10	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0382	1.1322	1.0384	1.1324	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0384	1.1324	1.0375	1.1315	0.0009	0.09%
2025-09-30	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0375	1.1315	1.0362	1.1302	0.0013	0.13%
2025-09-29	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0362	1.1302	1.0369	1.1309	-0.0007	-0.07%
2025-09-26	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0369	1.1309	1.0368	1.1308	0.0001	0.01%
2025-09-25	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0368	1.1308	1.0373	1.1313	-0.0005	-0.05%
2025-09-24	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0373	1.1313	1.0390	1.1330	-0.0017	-0.16%
2025-09-23	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0390	1.1330	1.0404	1.1344	-0.0014	-0.13%
2025-09-22	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0404	1.1344	1.0400	1.1340	0.0004	0.04%
2025-09-19	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0400	1.1340	1.0408	1.1348	-0.0008	-0.08%
2025-09-18	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0408	1.1348	1.0415	1.1355	-0.0007	-0.07%
2025-09-17	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0415	1.1355	1.0404	1.1344	0.0011	0.11%
2025-09-16	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0404	1.1344	1.0395	1.1335	0.0009	0.09%
2025-09-15	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0395	1.1335	1.0389	1.1329	0.0006	0.06%
2025-09-12	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0389	1.1329	1.0386	1.1326	0.0003	0.03%
2025-09-11	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0386	1.1326	1.0387	1.1327	-0.0001	-0.01%
2025-09-10	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0387	1.1327	1.0411	1.1351	-0.0024	-0.23%
2025-09-09	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0411	1.1351	1.0421	1.1361	-0.0010	-0.10%
2025-09-08	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0421	1.1361	1.0436	1.1376	-0.0015	-0.14%
2025-09-05	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0436	1.1376	1.0452	1.1392	-0.0016	-0.15%
2025-09-04	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0452	1.1392	1.0446	1.1386	0.0006	0.06%
2025-09-03	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0446	1.1386	1.0434	1.1374	0.0012	0.12%
2025-09-02	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0434	1.1374	1.0433	1.1373	0.0001	0.01%
2025-09-01	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0433	1.1373	1.0428	1.1368	0.0005	0.05%
2025-08-29	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0428	1.1368	1.0423	1.1363	0.0005	0.05%
2025-08-28	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0423	1.1363	1.0441	1.1381	-0.0018	-0.17%
2025-08-27	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0441	1.1381	1.0439	1.1379	0.0002	0.02%
2025-08-26	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0439	1.1379	1.0430	1.1370	0.0009	0.09%
2025-08-25	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0430	1.1370	1.0418	1.1358	0.0012	0.12%
2025-08-22	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0418	1.1358	1.0421	1.1361	-0.0003	-0.03%
2025-08-21	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0421	1.1361	1.0408	1.1348	0.0013	0.12%
2025-08-20	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0408	1.1348	1.0418	1.1358	-0.0010	-0.10%
2025-08-19	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0418	1.1358	1.0414	1.1354	0.0004	0.04%
2025-08-18	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0414	1.1354	1.0451	1.1391	-0.0037	-0.35%
2025-08-15	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0451	1.1391	1.0462	1.1402	-0.0011	-0.11%
2025-08-14	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0462	1.1402	1.0469	1.1409	-0.0007	-0.07%
2025-08-13	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0469	1.1409	1.0467	1.1407	0.0002	0.02%
2025-08-12	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0467	1.1407	1.0476	1.1416	-0.0009	-0.09%
2025-08-11	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0476	1.1416	1.0490	1.1430	-0.0014	-0.13%
2025-08-08	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0490	1.1430	1.0494	1.1434	-0.0004	-0.04%
2025-08-07	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0494	1.1434	1.0493	1.1433	0.0001	0.01%
2025-08-06	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0493	1.1433	1.0496	1.1436	-0.0003	-0.03%
2025-08-05	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0496	1.1436	1.0496	1.1436	0.0000	0.00%
2025-08-04	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0496	1.1436	1.0494	1.1434	0.0002	0.02%
2025-08-01	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0494	1.1434	1.0492	1.1432	0.0002	0.02%
2025-07-31	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0492	1.1432	1.0481	1.1421	0.0011	0.10%
2025-07-30	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0481	1.1421	1.0466	1.1406	0.0015	0.14%
2025-07-29	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0466	1.1406	1.0485	1.1425	-0.0019	-0.18%
2025-07-28	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0485	1.1425	1.0472	1.1412	0.0013	0.12%
2025-07-25	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0472	1.1412	1.0472	1.1412	0.0000	0.00%
2025-07-24	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0472	1.1412	1.0487	1.1427	-0.0015	-0.14%
2025-07-23	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0487	1.1427	1.0494	1.1434	-0.0007	-0.07%
2025-07-22	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0494	1.1434	1.0499	1.1439	-0.0005	-0.05%
2025-07-21	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0499	1.1439	1.0504	1.1444	-0.0005	-0.05%
2025-07-18	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0504	1.1444	1.0506	1.1446	-0.0002	-0.02%
2025-07-17	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0506	1.1446	1.0504	1.1444	0.0002	0.02%
2025-07-16	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0504	1.1444	1.0502	1.1442	0.0002	0.02%
2025-07-15	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0502	1.1442	1.0494	1.1434	0.0008	0.08%
2025-07-14	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0494	1.1434	1.0499	1.1439	-0.0005	-0.05%
2025-07-11	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0499	1.1439	1.0500	1.1440	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0500	1.1440	1.0508	1.1448	-0.0008	-0.08%
2025-07-09	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0508	1.1448	1.0510	1.1450	-0.0002	-0.02%
2025-07-08	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0510	1.1450	1.0515	1.1455	-0.0005	-0.05%
2025-07-07	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0515	1.1455	1.0513	1.1453	0.0002	0.02%
2025-07-04	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0513	1.1453	1.0511	1.1451	0.0002	0.02%
2025-07-03	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0511	1.1451	1.0509	1.1449	0.0002	0.02%
2025-07-02	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0509	1.1449	1.0502	1.1442	0.0007	0.07%
2025-07-01	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0502	1.1442	1.0494	1.1434	0.0008	0.08%
2025-06-30	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0494	1.1434	1.0497	1.1437	-0.0003	-0.03%
2025-06-27	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0497	1.1437	1.0496	1.1436	0.0001	0.01%
2025-06-26	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0496	1.1436	1.0494	1.1434	0.0002	0.02%
2025-06-25	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0494	1.1434	1.0502	1.1442	-0.0008	-0.08%
2025-06-24	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0502	1.1442	1.0506	1.1446	-0.0004	-0.04%
2025-06-23	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0506	1.1446	1.0504	1.1444	0.0002	0.02%
2025-06-20	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0504	1.1444	1.0500	1.1440	0.0004	0.04%
2025-06-19	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0500	1.1440	1.0495	1.1435	0.0005	0.05%
2025-06-18	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0495	1.1435	1.0493	1.1433	0.0002	0.02%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星基金	1.1758	3.15%
广发价值领先混合A	1.7731	1.87%
能源ETF广发	1.1649	1.55%
广发百发大数据价值混合A	1.4600	1.25%
广发百发大数据价值混合E	1.4910	1.22%
食品广发	1.0107	1.17%
军工基金	1.2690	1.08%
广发中证军工ETF联接A	1.2041	1.02%
广发睿合混合A	1.0648	0.98%
广发睿合混合C	1.0491	0.97%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%