工银聚润6个月持有混合C(工银聚润6个月持有期混合C)基金净值查询(012015)

今天最新净值 1.0277 0.0030 0.29% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0271 -0.0006 -0.0561%

累计净值：1.0277
成立日期：2021-07-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：26.2521亿
最近资产：5.10亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张洋

近半年工银聚润6个月持有混合C|工银聚润6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,工银聚润6个月持有混合C(012015)基金累计收益率6.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0283	1.0283	1.0277	1.0277	0.0006	0.06%
2025-12-17	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0277	1.0277	1.0247	1.0247	0.0030	0.29%
2025-12-16	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0247	1.0247	1.0277	1.0277	-0.0030	-0.29%
2025-12-15	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0277	1.0277	1.0306	1.0306	-0.0029	-0.28%
2025-12-12	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0306	1.0306	1.0281	1.0281	0.0025	0.24%
2025-12-11	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0281	1.0281	1.0291	1.0291	-0.0010	-0.10%
2025-12-10	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0291	1.0291	1.0292	1.0292	-0.0001	-0.01%
2025-12-09	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0292	1.0292	1.0328	1.0328	-0.0036	-0.35%
2025-12-08	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0328	1.0328	1.0320	1.0320	0.0008	0.08%
2025-12-05	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0320	1.0320	1.0302	1.0302	0.0018	0.17%

2025-12-04	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0302	1.0302	1.0281	1.0281	0.0021	0.20%
2025-12-03	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0281	1.0281	1.0295	1.0295	-0.0014	-0.14%
2025-12-02	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0295	1.0295	1.0308	1.0308	-0.0013	-0.13%
2025-12-01	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0308	1.0308	1.0269	1.0269	0.0039	0.38%
2025-11-28	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0269	1.0269	1.0264	1.0264	0.0005	0.05%
2025-11-27	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0264	1.0264	1.0272	1.0272	-0.0008	-0.08%
2025-11-26	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0272	1.0272	1.0267	1.0267	0.0005	0.05%
2025-11-25	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0267	1.0267	1.0242	1.0242	0.0025	0.24%
2025-11-24	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0242	1.0242	1.0228	1.0228	0.0014	0.14%
2025-11-21	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0228	1.0228	1.0290	1.0290	-0.0062	-0.60%
2025-11-20	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0290	1.0290	1.0302	1.0302	-0.0012	-0.12%
2025-11-19	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0302	1.0302	1.0299	1.0299	0.0003	0.03%
2025-11-18	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0299	1.0299	1.0308	1.0308	-0.0009	-0.09%
2025-11-17	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0308	1.0308	1.0336	1.0336	-0.0028	-0.27%
2025-11-14	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0336	1.0336	1.0384	1.0384	-0.0048	-0.46%

2025-11-13	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0384	1.0384	1.0340	1.0340	0.0044	0.43%
2025-11-12	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0340	1.0340	1.0346	1.0346	-0.0006	-0.06%
2025-11-11	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0346	1.0346	1.0361	1.0361	-0.0015	-0.14%
2025-11-10	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0361	1.0361	1.0357	1.0357	0.0004	0.04%
2025-11-07	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0357	1.0357	1.0368	1.0368	-0.0011	-0.11%
2025-11-06	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0368	1.0368	1.0338	1.0338	0.0030	0.29%
2025-11-05	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0338	1.0338	1.0346	1.0346	-0.0008	-0.08%
2025-11-04	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0346	1.0346	1.0369	1.0369	-0.0023	-0.22%
2025-11-03	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0369	1.0369	1.0367	1.0367	0.0002	0.02%
2025-10-31	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0367	1.0367	1.0423	1.0423	-0.0056	-0.54%
2025-10-30	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0423	1.0423	1.0429	1.0429	-0.0006	-0.06%
2025-10-29	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0429	1.0429	1.0411	1.0411	0.0018	0.17%
2025-10-28	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0411	1.0411	1.0415	1.0415	-0.0004	-0.04%
2025-10-27	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0415	1.0415	1.0371	1.0371	0.0044	0.42%
2025-10-24	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0371	1.0371	1.0330	1.0330	0.0041	0.40%
2025-10-23	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0330	1.0330	1.0320	1.0320	0.0010	0.10%
2025-10-22	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0320	1.0320	1.0335	1.0335	-0.0015	-0.15%
2025-10-21	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0335	1.0335	1.0289	1.0289	0.0046	0.45%
2025-10-20	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0289	1.0289	1.0273	1.0273	0.0016	0.16%
2025-10-17	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0273	1.0273	1.0336	1.0336	-0.0063	-0.61%
2025-10-16	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0336	1.0336	1.0339	1.0339	-0.0003	-0.03%
2025-10-15	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0339	1.0339	1.0290	1.0290	0.0049	0.48%
2025-10-14	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0290	1.0290	1.0366	1.0366	-0.0076	-0.73%
2025-10-13	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0366	1.0366	1.0380	1.0380	-0.0014	-0.13%
2025-10-10	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0380	1.0380	1.0480	1.0480	-0.0100	-0.95%
2025-10-09	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0480	1.0480	1.0394	1.0394	0.0086	0.83%
2025-09-30	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0394	1.0394	1.0359	1.0359	0.0035	0.34%
2025-09-29	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0359	1.0359	1.0303	1.0303	0.0056	0.54%
2025-09-26	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0303	1.0303	1.0349	1.0349	-0.0046	-0.44%
2025-09-25	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0349	1.0349	1.0332	1.0332	0.0017	0.16%
2025-09-24	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0332	1.0332	1.0251	1.0251	0.0081	0.79%
2025-09-23	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0251	1.0251	1.0227	1.0227	0.0024	0.23%
2025-09-22	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0227	1.0227	1.0181	1.0181	0.0046	0.45%
2025-09-19	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0181	1.0181	1.0159	1.0159	0.0022	0.22%
2025-09-18	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0159	1.0159	1.0180	1.0180	-0.0021	-0.21%
2025-09-17	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0180	1.0180	1.0133	1.0133	0.0047	0.46%
2025-09-16	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0133	1.0133	1.0144	1.0144	-0.0011	-0.11%
2025-09-15	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0144	1.0144	1.0125	1.0125	0.0019	0.19%
2025-09-12	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0125	1.0125	1.0135	1.0135	-0.0010	-0.10%
2025-09-11	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0135	1.0135	1.0064	1.0064	0.0071	0.71%
2025-09-10	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0064	1.0064	1.0060	1.0060	0.0004	0.04%
2025-09-09	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0060	1.0060	1.0081	1.0081	-0.0021	-0.21%
2025-09-08	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0081	1.0081	1.0048	1.0048	0.0033	0.33%
2025-09-05	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0048	1.0048	0.9974	0.9974	0.0074	0.74%
2025-09-04	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9974	0.9974	1.0020	1.0020	-0.0046	-0.46%
2025-09-03	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0020	1.0020	1.0040	1.0040	-0.0020	-0.20%
2025-09-02	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0040	1.0040	1.0065	1.0065	-0.0025	-0.25%
2025-09-01	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0065	1.0065	1.0019	1.0019	0.0046	0.46%
2025-08-29	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0019	1.0019	1.0013	1.0013	0.0006	0.06%
2025-08-28	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0013	1.0013	0.9979	0.9979	0.0034	0.34%
2025-08-27	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9979	0.9979	1.0012	1.0012	-0.0033	-0.33%
2025-08-26	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0012	1.0012	1.0000	1.0000	0.0012	0.12%
2025-08-25	012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0000	1.0000	0.9948	0.9948	0.0052	0.52%
2025-08-22	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9948	0.9948	0.9891	0.9891	0.0057	0.58%
2025-08-21	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9891	0.9891	0.9879	0.9879	0.0012	0.12%
2025-08-20	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9879	0.9879	0.9843	0.9843	0.0036	0.37%
2025-08-19	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9843	0.9843	0.9863	0.9863	-0.0020	-0.20%
2025-08-18	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9863	0.9863	0.9854	0.9854	0.0009	0.09%
2025-08-15	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9854	0.9854	0.9844	0.9844	0.0010	0.10%
2025-08-14	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9844	0.9844	0.9839	0.9839	0.0005	0.05%
2025-08-13	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9839	0.9839	0.9820	0.9820	0.0019	0.19%
2025-08-12	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9820	0.9820	0.9806	0.9806	0.0014	0.14%
2025-08-11	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9806	0.9806	0.9802	0.9802	0.0004	0.04%
2025-08-08	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9802	0.9802	0.9805	0.9805	-0.0003	-0.03%
2025-08-07	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9805	0.9805	0.9797	0.9797	0.0008	0.08%
2025-08-06	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9797	0.9797	0.9791	0.9791	0.0006	0.06%
2025-08-05	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9791	0.9791	0.9771	0.9771	0.0020	0.20%
2025-08-04	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9771	0.9771	0.9752	0.9752	0.0019	0.19%
2025-08-01	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9752	0.9752	0.9756	0.9756	-0.0004	-0.04%
2025-07-31	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9756	0.9756	0.9799	0.9799	-0.0043	-0.44%
2025-07-30	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9799	0.9799	0.9812	0.9812	-0.0013	-0.13%
2025-07-29	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9812	0.9812	0.9809	0.9809	0.0003	0.03%
2025-07-28	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9809	0.9809	0.9806	0.9806	0.0003	0.03%
2025-07-25	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9806	0.9806	0.9813	0.9813	-0.0007	-0.07%
2025-07-24	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9813	0.9813	0.9806	0.9806	0.0007	0.07%
2025-07-23	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9806	0.9806	0.9804	0.9804	0.0002	0.02%
2025-07-22	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9804	0.9804	0.9787	0.9787	0.0017	0.17%
2025-07-21	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9787	0.9787	0.9771	0.9771	0.0016	0.16%
2025-07-18	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9771	0.9771	0.9754	0.9754	0.0017	0.17%
2025-07-17	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9754	0.9754	0.9744	0.9744	0.0010	0.10%
2025-07-16	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9744	0.9744	0.9747	0.9747	-0.0003	-0.03%
2025-07-15	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9747	0.9747	0.9743	0.9743	0.0004	0.04%
2025-07-14	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9743	0.9743	0.9735	0.9735	0.0008	0.08%
2025-07-11	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9735	0.9735	0.9730	0.9730	0.0005	0.05%
2025-07-10	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9730	0.9730	0.9717	0.9717	0.0013	0.13%
2025-07-09	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9717	0.9717	0.9739	0.9739	-0.0022	-0.23%
2025-07-08	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9739	0.9739	0.9724	0.9724	0.0015	0.15%
2025-07-07	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9724	0.9724	0.9726	0.9726	-0.0002	-0.02%
2025-07-04	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9726	0.9726	0.9718	0.9718	0.0008	0.08%
2025-07-03	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9718	0.9718	0.9699	0.9699	0.0019	0.20%
2025-07-02	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9699	0.9699	0.9701	0.9701	-0.0002	-0.02%
2025-07-01	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9701	0.9701	0.9693	0.9693	0.0008	0.08%
2025-06-30	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9693	0.9693	0.9689	0.9689	0.0004	0.04%
2025-06-27	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9689	0.9689	0.9692	0.9692	-0.0003	-0.03%
2025-06-26	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9692	0.9692	0.9703	0.9703	-0.0011	-0.11%
2025-06-25	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9703	0.9703	0.9666	0.9666	0.0037	0.38%
2025-06-24	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9666	0.9666	0.9639	0.9639	0.0027	0.28%
2025-06-23	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9639	0.9639	0.9630	0.9630	0.0009	0.09%
2025-06-20	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9630	0.9630	0.9620	0.9620	0.0010	0.10%
2025-06-19	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9620	0.9620	0.9643	0.9643	-0.0023	-0.24%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银臻选回报混合	1.0494	2.26%
工银核心机遇混合A	1.0245	1.17%
工银核心机遇混合C	0.9932	1.16%
工银金融地产混合A	2.9500	0.92%
工银精选金融地产混合A	1.5106	0.90%
工银精选金融地产混合C	1.4519	0.89%
工银新蓝筹A	2.8850	0.87%
黄金股ETF基金	1.6354	0.87%
工银领航三年持有混合	1.3510	0.81%
央企ETF	2.6534	0.71%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%