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鹏华国防C基金净值查询(012041)

今天最新净值 1.1500 0.0380 3.4200% 2022-06-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.1452 0.0332 2.9875%
  • 累计净值:1.1500
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:42.0489亿
  • 最近资产:44.74亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:陈龙
近一季鹏华国防C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华国防C(012041)基金累计收益率5.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-06-24 012041 鹏华国防C 1.1500 1.1500 1.1120 1.1120 0.0380 3.42%
2022-06-23 012041 鹏华国防C 1.1120 1.1120 1.0480 1.0480 0.0640 6.11%
2022-06-22 012041 鹏华国防C 1.0480 1.0480 1.0660 1.0660 -0.0180 -1.69%
2022-06-21 012041 鹏华国防C 1.0660 1.0660 1.0910 1.0910 -0.0250 -2.29%
2022-06-20 012041 鹏华国防C 1.0910 1.0910 1.0730 1.0730 0.0180 1.68%
2022-06-17 012041 鹏华国防C 1.0730 1.0730 1.0650 1.0650 0.0080 0.75%
2022-06-16 012041 鹏华国防C 1.0650 1.0650 1.0600 1.0600 0.0050 0.47%
2022-06-15 012041 鹏华国防C 1.0600 1.0600 1.0610 1.0610 -0.0010 -0.09%
2022-06-14 012041 鹏华国防C 1.0610 1.0610 1.0860 1.0860 -0.0250 -2.30%
2022-06-13 012041 鹏华国防C 1.0860 1.0860 1.0840 1.0840 0.0020 0.18%
2022-06-10 012041 鹏华国防C 1.0840 1.0840 1.0470 1.0470 0.0370 3.53%
2022-06-09 012041 鹏华国防C 1.0470 1.0470 1.0720 1.0720 -0.0250 -2.33%
2022-06-08 012041 鹏华国防C 1.0720 1.0720 1.0850 1.0850 -0.0130 -1.20%
2022-06-07 012041 鹏华国防C 1.0850 1.0850 1.0870 1.0870 -0.0020 -0.18%
2022-06-06 012041 鹏华国防C 1.0870 1.0870 1.0690 1.0690 0.0180 1.68%
2022-06-02 012041 鹏华国防C 1.0690 1.0690 1.0490 1.0490 0.0200 1.91%
2022-06-01 012041 鹏华国防C 1.0490 1.0490 1.0430 1.0430 0.0060 0.58%
2022-05-31 012041 鹏华国防C 1.0430 1.0430 1.0360 1.0360 0.0070 0.68%
2022-05-30 012041 鹏华国防C 1.0360 1.0360 1.0290 1.0290 0.0070 0.68%
2022-05-27 012041 鹏华国防C 1.0290 1.0290 1.0340 1.0340 -0.0050 -0.48%
2022-05-26 012041 鹏华国防C 1.0340 1.0340 1.0010 1.0010 0.0330 3.30%
2022-05-25 012041 鹏华国防C 1.0010 1.0010 0.9920 0.9920 0.0090 0.91%
2022-05-24 012041 鹏华国防C 0.9920 0.9920 1.0220 1.0220 -0.0300 -2.94%
2022-05-23 012041 鹏华国防C 1.0220 1.0220 1.0300 1.0300 -0.0080 -0.78%
2022-05-20 012041 鹏华国防C 1.0300 1.0300 1.0360 1.0360 -0.0060 -0.58%
2022-05-19 012041 鹏华国防C 1.0360 1.0360 1.0280 1.0280 0.0080 0.78%
2022-05-18 012041 鹏华国防C 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10%
2022-05-17 012041 鹏华国防C 1.0270 1.0270 1.0100 1.0100 0.0170 1.68%
2022-05-16 012041 鹏华国防C 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00%
2022-05-13 012041 鹏华国防C 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00%
2022-05-12 012041 鹏华国防C 1.0100 1.0100 1.0050 1.0050 0.0050 0.50%
2022-05-11 012041 鹏华国防C 1.0050 1.0050 1.0090 1.0090 -0.0040 -0.40%
2022-05-10 012041 鹏华国防C 1.0090 1.0090 1.0030 1.0030 0.0060 0.60%
2022-05-09 012041 鹏华国防C 1.0030 1.0030 0.9770 0.9770 0.0260 2.66%
2022-05-06 012041 鹏华国防C 0.9770 0.9770 0.9810 0.9810 -0.0040 -0.41%
2022-05-05 012041 鹏华国防C 0.9810 0.9810 0.9400 0.9400 0.0410 4.36%
2022-04-29 012041 鹏华国防C 0.9400 0.9400 0.8840 0.8840 0.0560 6.33%
2022-04-28 012041 鹏华国防C 0.8840 0.8840 0.8740 0.8740 0.0100 1.14%
2022-04-27 012041 鹏华国防C 0.8740 0.8740 0.8140 0.8140 0.0600 7.37%
2022-04-26 012041 鹏华国防C 0.8140 0.8140 0.8500 0.8500 -0.0360 -4.24%
2022-04-25 012041 鹏华国防C 0.8500 0.8500 0.9170 0.9170 -0.0670 -7.31%
2022-04-22 012041 鹏华国防C 0.9170 0.9170 0.9280 0.9280 -0.0110 -1.19%
2022-04-21 012041 鹏华国防C 0.9280 0.9280 0.9550 0.9550 -0.0270 -2.83%
2022-04-20 012041 鹏华国防C 0.9550 0.9550 0.9720 0.9720 -0.0170 -1.75%
2022-04-19 012041 鹏华国防C 0.9720 0.9720 0.9720 0.9720 0.0000 0.00%
2022-04-18 012041 鹏华国防C 0.9720 0.9720 0.9430 0.9430 0.0290 3.08%
2022-04-15 012041 鹏华国防C 0.9430 0.9430 0.9450 0.9450 -0.0020 -0.21%
2022-04-14 012041 鹏华国防C 0.9450 0.9450 0.9440 0.9440 0.0010 0.11%
2022-04-13 012041 鹏华国防C 0.9440 0.9440 0.9710 0.9710 -0.0270 -2.78%
2022-04-12 012041 鹏华国防C 0.9710 0.9710 0.9650 0.9650 0.0060 0.62%
2022-04-11 012041 鹏华国防C 0.9650 0.9650 1.0130 1.0130 -0.0480 -4.74%
2022-04-08 012041 鹏华国防C 1.0130 1.0130 1.0220 1.0220 -0.0090 -0.88%
2022-04-07 012041 鹏华国防C 1.0220 1.0220 1.0370 1.0370 -0.0150 -1.45%
2022-04-06 012041 鹏华国防C 1.0370 1.0370 1.0640 1.0640 -0.0270 -2.54%
2022-04-01 012041 鹏华国防C 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.00%
2022-03-31 012041 鹏华国防C 1.0640 1.0640 1.0910 1.0910 -0.0270 -2.47%
2022-03-30 012041 鹏华国防C 1.0910 1.0910 1.0740 1.0740 0.0170 1.58%
2022-03-29 012041 鹏华国防C 1.0740 1.0740 1.0580 1.0580 0.0160 1.51%
2022-03-28 012041 鹏华国防C 1.0580 1.0580 1.0840 1.0840 -0.0260 -2.40%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩优悦安和混合C 0.9653 5.52%
大摩健康产业C 2.7880 5.29%
0.9994 4.70%
0.5988 4.70%
0.5962 4.69%
广发港股通优质增长混合C 1.4724 4.63%
大摩内需增长混合C 0.7700 4.49%
广发估值优势混合C 2.2094 4.19%
工银沪港深股票C 1.1176 4.13%
广发医疗保健股票C 2.5379 4.09%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财中证沪港深创新药指数发起式A 0.8341 4.67%
东财中证沪港深创新药指数发起式C 0.8321 4.67%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7960 4.50%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7946 4.50%
1.1027 4.46%
1.1023 4.45%
泰康港股通大消费指数A 1.2108 4.17%
泰康港股通大消费指数C 1.1954 4.17%
新经济HK 1.0188 3.93%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 1.0048 3.92%