鹏华中证国防指数(LOF)C基金净值查询(012041)

今天最新净值 0.9050 -0.0174 -1.92% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0821 0.0155 1.4562% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9050
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：41.5709亿
最近资产：33.29亿
基金公司：
基金经理：陈龙

近一季鹏华中证国防指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证国防指数(LOF)C(012041)基金累计收益率-8.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8988	0.8988	0.9050	0.9050	-0.0062	-0.69%
2026-09-14	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9050	0.9050	0.9224	0.9224	-0.0174	-1.92%
2026-09-11	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9224	0.9224	0.9246	0.9246	-0.0022	-0.24%
2026-09-10	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9246	0.9246	0.9279	0.9279	-0.0033	-0.36%
2026-09-09	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9279	0.9279	0.9129	0.9129	0.0150	1.64%
2026-09-08	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9129	0.9129	0.8998	0.8998	0.0131	1.46%
2026-09-07	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8998	0.8998	0.9050	0.9050	-0.0052	-0.57%
2026-09-04	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9050	0.9050	0.9046	0.9046	0.0004	0.04%
2026-09-03	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9046	0.9046	0.9055	0.9055	-0.0009	-0.10%
2026-09-02	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9055	0.9055	0.9030	0.9030	0.0025	0.28%

2026-09-01	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9030	0.9030	0.9017	0.9017	0.0013	0.14%
2026-08-31	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9017	0.9017	0.8829	0.8829	0.0188	2.13%
2026-08-28	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8829	0.8829	0.8787	0.8787	0.0042	0.48%
2026-08-27	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8787	0.8787	0.8603	0.8603	0.0184	2.14%
2026-08-26	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8603	0.8603	0.8554	0.8554	0.0049	0.57%
2026-08-25	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8554	0.8554	0.8553	0.8553	0.0001	0.01%
2026-08-24	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8553	0.8553	0.8659	0.8659	-0.0106	-1.22%
2026-08-21	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8659	0.8659	0.8599	0.8599	0.0060	0.70%
2026-08-20	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8599	0.8599	0.8656	0.8656	-0.0057	-0.66%
2026-08-19	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8656	0.8656	0.9080	0.9080	-0.0424	-4.67%
2026-08-18	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9080	0.9080	0.9124	0.9124	-0.0044	-0.48%
2026-08-17	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9124	0.9124	0.8991	0.8991	0.0133	1.48%
2026-08-14	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8991	0.8991	0.8929	0.8929	0.0062	0.69%
2026-08-13	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8929	0.8929	0.8995	0.8995	-0.0066	-0.73%
2026-08-12	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8995	0.8995	0.8925	0.8925	0.0070	0.78%

2026-08-11	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8925	0.8925	0.9075	0.9075	-0.0150	-1.68%
2026-08-10	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9075	0.9075	0.8930	0.8930	0.0145	1.62%
2026-08-07	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8930	0.8930	0.8793	0.8793	0.0137	1.56%
2026-08-06	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8793	0.8793	0.8798	0.8798	-0.0005	-0.06%
2026-08-05	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8798	0.8798	0.8642	0.8642	0.0156	1.81%
2026-08-04	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8642	0.8642	0.8552	0.8552	0.0090	1.05%
2026-08-03	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8552	0.8552	0.8452	0.8452	0.0100	1.18%
2026-07-31	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8452	0.8452	0.8361	0.8361	0.0091	1.09%
2026-07-30	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8361	0.8361	0.8503	0.8503	-0.0142	-1.67%
2026-07-29	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8503	0.8503	0.8332	0.8332	0.0171	2.05%
2026-07-28	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8332	0.8332	0.8577	0.8577	-0.0245	-2.86%
2026-07-27	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8577	0.8577	0.8339	0.8339	0.0238	2.85%
2026-07-24	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8339	0.8339	0.8512	0.8512	-0.0173	-2.03%
2026-07-23	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8512	0.8512	0.8361	0.8361	0.0151	1.81%
2026-07-22	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8361	0.8361	0.8449	0.8449	-0.0088	-1.04%
2026-07-21	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8449	0.8449	0.8139	0.8139	0.0310	3.81%
2026-07-20	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8139	0.8139	0.8165	0.8165	-0.0026	-0.32%
2026-07-17	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8165	0.8165	0.8536	0.8536	-0.0371	-4.35%
2026-07-16	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8536	0.8536	0.8678	0.8678	-0.0142	-1.64%
2026-07-15	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8678	0.8678	0.8810	0.8810	-0.0132	-1.50%
2026-07-14	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8810	0.8810	0.8910	0.8910	-0.0100	-1.14%
2026-07-13	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.8910	0.8910	0.9508	0.9508	-0.0598	-6.71%
2026-07-10	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9508	0.9508	0.9391	0.9391	0.0117	1.25%
2026-07-09	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9391	0.9391	0.9231	0.9231	0.0160	1.73%
2026-07-08	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9231	0.9231	0.9473	0.9473	-0.0242	-2.62%
2026-07-07	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9473	0.9473	0.9722	0.9722	-0.0249	-2.63%
2026-07-06	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9722	0.9722	0.9917	0.9917	-0.0195	-1.97%
2026-07-03	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9917	0.9917	0.9699	0.9699	0.0218	2.25%
2026-07-02	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9699	0.9699	0.9941	0.9941	-0.0242	-2.43%
2026-07-01	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9941	0.9941	0.9959	0.9959	-0.0018	-0.18%
2026-06-30	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9959	0.9959	0.9590	0.9590	0.0369	3.85%
2026-06-29	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9590	0.9590	0.9669	0.9669	-0.0079	-0.82%
2026-06-26	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9669	0.9669	0.9785	0.9785	-0.0116	-1.19%
2026-06-25	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9785	0.9785	0.9776	0.9776	0.0009	0.09%
2026-06-24	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9776	0.9776	0.9714	0.9714	0.0062	0.64%
2026-06-23	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9714	0.9714	1.0090	1.0090	-0.0376	-3.73%
2026-06-22	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	1.0090	1.0090	1.0021	1.0021	0.0069	0.69%
2026-06-18	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	1.0021	1.0021	0.9961	0.9961	0.0060	0.60%
2026-06-17	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9961	0.9961	0.9846	0.9846	0.0115	1.17%
2026-06-16	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9846	0.9846	0.9780	0.9780	0.0066	0.67%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%