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华夏永润六个月持有混合A基金净值查询(012121)

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今天最新净值 1.0845 -0.0004 -0.04% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0845
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1532亿
  • 最近资产：2.22亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：董阳阳 刘明宇 陆晓天
近半年华夏永润六个月持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华夏永润六个月持有混合A(012121)基金累计收益率1.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0847 1.0847 1.0845 1.0845 0.0002 0.02%
2026-09-16 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0845 1.0845 1.0849 1.0849 -0.0004 -0.04%
2026-09-15 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0849 1.0849 1.0877 1.0877 -0.0028 -0.26%
2026-09-14 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0877 1.0877 1.0878 1.0878 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0878 1.0878 1.0947 1.0947 -0.0069 -0.63%
2026-09-10 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0947 1.0947 1.0977 1.0977 -0.0030 -0.27%
2026-09-09 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0977 1.0977 1.0948 1.0948 0.0029 0.26%
2026-09-08 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0948 1.0948 1.0918 1.0918 0.0030 0.27%
2026-09-07 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0918 1.0918 1.0934 1.0934 -0.0016 -0.15%
2026-09-04 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0934 1.0934 1.0930 1.0930 0.0004 0.04%
2026-09-03 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0930 1.0930 1.0892 1.0892 0.0038 0.35%
2026-09-02 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0892 1.0892 1.0926 1.0926 -0.0034 -0.31%
2026-09-01 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0926 1.0926 1.0929 1.0929 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0929 1.0929 1.0926 1.0926 0.0003 0.03%
2026-08-28 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0926 1.0926 1.0919 1.0919 0.0007 0.06%
2026-08-27 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0919 1.0919 1.0908 1.0908 0.0011 0.10%
2026-08-26 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0908 1.0908 1.0867 1.0867 0.0041 0.38%
2026-08-25 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0867 1.0867 1.0872 1.0872 -0.0005 -0.05%
2026-08-24 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0872 1.0872 1.0893 1.0893 -0.0021 -0.19%
2026-08-21 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0893 1.0893 1.0896 1.0896 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0896 1.0896 1.0865 1.0865 0.0031 0.29%
2026-08-19 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0865 1.0865 1.0919 1.0919 -0.0054 -0.49%
2026-08-18 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0919 1.0919 1.0900 1.0900 0.0019 0.17%
2026-08-17 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0900 1.0900 1.0856 1.0856 0.0044 0.41%
2026-08-14 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0856 1.0856 1.0844 1.0844 0.0012 0.11%
2026-08-13 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0844 1.0844 1.0874 1.0874 -0.0030 -0.28%
2026-08-12 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0874 1.0874 1.0885 1.0885 -0.0011 -0.10%
2026-08-11 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0885 1.0885 1.0954 1.0954 -0.0069 -0.63%
2026-08-10 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0954 1.0954 1.0915 1.0915 0.0039 0.36%
2026-08-07 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0915 1.0915 1.0826 1.0826 0.0089 0.82%
2026-08-06 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0826 1.0826 1.0835 1.0835 -0.0009 -0.08%
2026-08-05 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0835 1.0835 1.0746 1.0746 0.0089 0.83%
2026-08-04 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0746 1.0746 1.0697 1.0697 0.0049 0.46%
2026-08-03 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0697 1.0697 1.0723 1.0723 -0.0026 -0.24%
2026-07-31 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0723 1.0723 1.0717 1.0717 0.0006 0.06%
2026-07-30 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0717 1.0717 1.0720 1.0720 -0.0003 -0.03%
2026-07-29 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0720 1.0720 1.0684 1.0684 0.0036 0.34%
2026-07-28 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0684 1.0684 1.0697 1.0697 -0.0013 -0.12%
2026-07-27 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0697 1.0697 1.0677 1.0677 0.0020 0.19%
2026-07-24 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0677 1.0677 1.0740 1.0740 -0.0063 -0.59%
2026-07-23 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0740 1.0740 1.0705 1.0705 0.0035 0.33%
2026-07-22 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0705 1.0705 1.0667 1.0667 0.0038 0.36%
2026-07-21 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0667 1.0667 1.0626 1.0626 0.0041 0.39%
2026-07-20 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0626 1.0626 1.0569 1.0569 0.0057 0.54%
2026-07-17 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0569 1.0569 1.0632 1.0632 -0.0063 -0.59%
2026-07-16 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0632 1.0632 1.0650 1.0650 -0.0018 -0.17%
2026-07-15 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0650 1.0650 1.0626 1.0626 0.0024 0.23%
2026-07-14 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0626 1.0626 1.0584 1.0584 0.0042 0.40%
2026-07-13 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0584 1.0584 1.0612 1.0612 -0.0028 -0.26%
2026-07-10 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0612 1.0612 1.0597 1.0597 0.0015 0.14%
2026-07-09 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0597 1.0597 1.0590 1.0590 0.0007 0.07%
2026-07-08 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0590 1.0590 1.0600 1.0600 -0.0010 -0.09%
2026-07-07 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0600 1.0600 1.0636 1.0636 -0.0036 -0.34%
2026-07-06 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0636 1.0636 1.0617 1.0617 0.0019 0.18%
2026-07-03 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0617 1.0617 1.0596 1.0596 0.0021 0.20%
2026-07-02 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0596 1.0596 1.0594 1.0594 0.0002 0.02%
2026-07-01 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0594 1.0594 1.0583 1.0583 0.0011 0.10%
2026-06-30 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0583 1.0583 1.0595 1.0595 -0.0012 -0.11%
2026-06-29 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0595 1.0595 1.0544 1.0544 0.0051 0.48%
2026-06-26 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0544 1.0544 1.0568 1.0568 -0.0024 -0.23%
2026-06-25 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0568 1.0568 1.0580 1.0580 -0.0012 -0.11%
2026-06-24 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0580 1.0580 1.0578 1.0578 0.0002 0.02%
2026-06-23 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0578 1.0578 1.0605 1.0605 -0.0027 -0.25%
2026-06-22 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0605 1.0605 1.0570 1.0570 0.0035 0.33%
2026-06-18 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0570 1.0570 1.0588 1.0588 -0.0018 -0.17%
2026-06-17 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0588 1.0588 1.0583 1.0583 0.0005 0.05%
2026-06-16 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0583 1.0583 1.0594 1.0594 -0.0011 -0.10%
2026-06-15 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0594 1.0594 1.0585 1.0585 0.0009 0.09%
2026-06-12 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0585 1.0585 1.0566 1.0566 0.0019 0.18%
2026-06-11 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0566 1.0566 1.0571 1.0571 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0571 1.0571 1.0581 1.0581 -0.0010 -0.09%
2026-06-09 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0581 1.0581 1.0586 1.0586 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0586 1.0586 1.0606 1.0606 -0.0020 -0.19%
2026-06-05 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0606 1.0606 1.0628 1.0628 -0.0022 -0.21%
2026-06-04 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0628 1.0628 1.0639 1.0639 -0.0011 -0.10%
2026-06-03 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0639 1.0639 1.0645 1.0645 -0.0006 -0.06%
2026-06-02 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0645 1.0645 1.0625 1.0625 0.0020 0.19%
2026-06-01 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0625 1.0625 1.0621 1.0621 0.0004 0.04%
2026-05-29 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0621 1.0621 1.0617 1.0617 0.0004 0.04%
2026-05-28 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0617 1.0617 1.0634 1.0634 -0.0017 -0.16%
2026-05-27 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0634 1.0634 1.0654 1.0654 -0.0020 -0.19%
2026-05-26 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0654 1.0654 1.0647 1.0647 0.0007 0.07%
2026-05-25 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0647 1.0647 1.0636 1.0636 0.0011 0.10%
2026-05-22 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0636 1.0636 1.0629 1.0629 0.0007 0.07%
2026-05-21 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0629 1.0629 1.0653 1.0653 -0.0024 -0.23%
2026-05-20 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0653 1.0653 1.0659 1.0659 -0.0006 -0.06%
2026-05-19 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0659 1.0659 1.0643 1.0643 0.0016 0.15%
2026-05-18 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0643 1.0643 1.0662 1.0662 -0.0019 -0.18%
2026-05-15 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0662 1.0662 1.0702 1.0702 -0.0040 -0.37%
2026-05-14 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0702 1.0702 1.0751 1.0751 -0.0049 -0.46%
2026-05-13 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0751 1.0751 1.0734 1.0734 0.0017 0.16%
2026-05-12 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0734 1.0734 1.0725 1.0725 0.0009 0.08%
2026-05-11 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0725 1.0725 1.0710 1.0710 0.0015 0.14%
2026-05-08 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0710 1.0710 1.0735 1.0735 -0.0025 -0.23%
2026-04-30 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0707 1.0707 1.0705 1.0705 0.0002 0.02%
2026-04-29 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0705 1.0705 1.0659 1.0659 0.0046 0.43%
2026-04-28 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0659 1.0659 1.0653 1.0653 0.0006 0.06%
2026-04-27 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0653 1.0653 1.0665 1.0665 -0.0012 -0.11%
2026-04-24 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0665 1.0665 1.0663 1.0663 0.0002 0.02%
2026-04-23 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0663 1.0663 1.0705 1.0705 -0.0042 -0.39%
2026-04-22 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0705 1.0705 1.0710 1.0710 -0.0005 -0.05%
2026-04-21 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0710 1.0710 1.0693 1.0693 0.0017 0.16%
2026-04-20 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0693 1.0693 1.0696 1.0696 -0.0003 -0.03%
2026-04-17 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0696 1.0696 1.0717 1.0717 -0.0021 -0.20%
2026-04-16 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0717 1.0717 1.0679 1.0679 0.0038 0.36%
2026-04-15 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0679 1.0679 1.0688 1.0688 -0.0009 -0.08%
2026-04-14 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0688 1.0688 1.0661 1.0661 0.0027 0.25%
2026-04-13 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0661 1.0661 1.0679 1.0679 -0.0018 -0.17%
2026-04-10 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0679 1.0679 1.0653 1.0653 0.0026 0.24%
2026-04-09 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0653 1.0653 1.0645 1.0645 0.0008 0.08%
2026-04-08 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0645 1.0645 1.0587 1.0587 0.0058 0.55%
2026-04-07 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0587 1.0587 1.0583 1.0583 0.0004 0.04%
2026-04-03 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0583 1.0583 1.0583 1.0583 0.0000 0.00%
2026-04-02 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0583 1.0583 1.0599 1.0599 -0.0016 -0.15%
2026-04-01 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0599 1.0599 1.0562 1.0562 0.0037 0.35%
2026-03-31 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0562 1.0562 1.0564 1.0564 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0564 1.0564 1.0552 1.0552 0.0012 0.11%
2026-03-27 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0552 1.0552 1.0531 1.0531 0.0021 0.20%
2026-03-26 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0531 1.0531 1.0544 1.0544 -0.0013 -0.12%
2026-03-25 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0544 1.0544 1.0526 1.0526 0.0018 0.17%
2026-03-24 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0526 1.0526 1.0504 1.0504 0.0022 0.21%
2026-03-23 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0504 1.0504 1.0545 1.0545 -0.0041 -0.39%
2026-03-20 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0545 1.0545 1.0566 1.0566 -0.0021 -0.20%
2026-03-19 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0566 1.0566 1.0637 1.0637 -0.0071 -0.67%
2026-03-18 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0637 1.0637 1.0630 1.0630 0.0007 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
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