浙商智多享稳健混合发起式C基金净值查询(012269)

今天最新净值 0.9950 0.0012 0.12% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.9938 0.0000 -0.0030%

累计净值：0.9950
成立日期：2021-07-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.1100亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：向伟陈亚芳

近半年浙商智多享稳健混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,浙商智多享稳健混合发起式C(012269)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9950	0.9950	0.9938	0.9938	0.0012	0.12%
2025-12-18	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9938	0.9938	0.9894	0.9894	0.0044	0.44%
2025-12-17	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9894	0.9894	0.9883	0.9883	0.0011	0.11%
2025-12-16	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9883	0.9883	0.9907	0.9907	-0.0024	-0.24%
2025-12-15	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9907	0.9907	0.9882	0.9882	0.0025	0.25%
2025-12-12	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9882	0.9882	0.9880	0.9880	0.0002	0.02%
2025-12-11	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9880	0.9880	0.9896	0.9896	-0.0016	-0.16%
2025-12-10	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9896	0.9896	0.9904	0.9904	-0.0008	-0.08%
2025-12-09	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9904	0.9904	0.9929	0.9929	-0.0025	-0.25%
2025-12-08	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9929	0.9929	0.9946	0.9946	-0.0017	-0.17%

2025-12-05	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9946	0.9946	0.9956	0.9956	-0.0010	-0.10%
2025-12-04	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9956	0.9956	0.9984	0.9984	-0.0028	-0.28%
2025-12-03	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9984	0.9984	0.9998	0.9998	-0.0014	-0.14%
2025-12-02	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9998	0.9998	1.0000	1.0000	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	1.0000	1.0000	0.9959	0.9959	0.0041	0.41%
2025-11-28	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9959	0.9959	0.9960	0.9960	-0.0001	-0.01%
2025-11-27	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9960	0.9960	0.9953	0.9953	0.0007	0.07%
2025-11-26	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9953	0.9953	0.9972	0.9972	-0.0019	-0.19%
2025-11-25	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9972	0.9972	0.9949	0.9949	0.0023	0.23%
2025-11-24	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9949	0.9949	0.9961	0.9961	-0.0012	-0.12%
2025-11-21	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9961	0.9961	1.0020	1.0020	-0.0059	-0.59%
2025-11-20	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	1.0020	1.0020	1.0008	1.0008	0.0012	0.12%
2025-11-19	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	1.0008	1.0008	1.0003	1.0003	0.0005	0.05%
2025-11-18	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	1.0003	1.0003	1.0032	1.0032	-0.0029	-0.29%
2025-11-17	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	1.0032	1.0032	1.0068	1.0068	-0.0036	-0.36%

2025-11-14	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	1.0068	1.0068	1.0084	1.0084	-0.0016	-0.16%
2025-11-13	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	1.0084	1.0084	1.0085	1.0085	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	1.0085	1.0085	1.0063	1.0063	0.0022	0.22%
2025-11-11	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	1.0063	1.0063	1.0059	1.0059	0.0004	0.04%
2025-11-10	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	1.0059	1.0059	1.0022	1.0022	0.0037	0.37%
2025-11-07	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	1.0022	1.0022	1.0023	1.0023	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	1.0023	1.0023	1.0013	1.0013	0.0010	0.10%
2025-11-05	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	1.0013	1.0013	1.0006	1.0006	0.0007	0.07%
2025-11-04	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	1.0006	1.0006	0.9983	0.9983	0.0023	0.23%
2025-11-03	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9983	0.9983	0.9952	0.9952	0.0031	0.31%
2025-10-31	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9952	0.9952	0.9947	0.9947	0.0005	0.05%
2025-10-30	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9947	0.9947	0.9950	0.9950	-0.0003	-0.03%
2025-10-29	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9950	0.9950	0.9962	0.9962	-0.0012	-0.12%
2025-10-28	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9962	0.9962	0.9966	0.9966	-0.0004	-0.04%
2025-10-27	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9966	0.9966	0.9949	0.9949	0.0017	0.17%
2025-10-24	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9949	0.9949	0.9969	0.9969	-0.0020	-0.20%
2025-10-23	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9969	0.9969	0.9963	0.9963	0.0006	0.06%
2025-10-22	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9963	0.9963	0.9959	0.9959	0.0004	0.04%
2025-10-21	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9959	0.9959	0.9942	0.9942	0.0017	0.17%
2025-10-20	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9942	0.9942	0.9947	0.9947	-0.0005	-0.05%
2025-10-17	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9947	0.9947	0.9962	0.9962	-0.0015	-0.15%
2025-10-16	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9962	0.9962	0.9963	0.9963	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9963	0.9963	0.9945	0.9945	0.0018	0.18%
2025-10-14	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9945	0.9945	0.9918	0.9918	0.0027	0.27%
2025-10-13	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9918	0.9918	0.9905	0.9905	0.0013	0.13%
2025-10-10	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9905	0.9905	0.9895	0.9895	0.0010	0.10%
2025-10-09	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9895	0.9895	0.9877	0.9877	0.0018	0.18%
2025-09-30	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9877	0.9877	0.9877	0.9877	0.0000	0.00%
2025-09-29	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9877	0.9877	0.9876	0.9876	0.0001	0.01%
2025-09-26	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9876	0.9876	0.9870	0.9870	0.0006	0.06%
2025-09-25	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9870	0.9870	0.9889	0.9889	-0.0019	-0.19%
2025-09-24	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9889	0.9889	0.9884	0.9884	0.0005	0.05%
2025-09-23	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9884	0.9884	0.9881	0.9881	0.0003	0.03%
2025-09-22	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9881	0.9881	0.9891	0.9891	-0.0010	-0.10%
2025-09-19	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9891	0.9891	0.9884	0.9884	0.0007	0.07%
2025-09-18	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9884	0.9884	0.9919	0.9919	-0.0035	-0.35%
2025-09-17	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9919	0.9919	0.9912	0.9912	0.0007	0.07%
2025-09-16	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9912	0.9912	0.9920	0.9920	-0.0008	-0.08%
2025-09-15	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9920	0.9920	0.9933	0.9933	-0.0013	-0.13%
2025-09-12	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9933	0.9933	0.9941	0.9941	-0.0008	-0.08%
2025-09-11	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9941	0.9941	0.9929	0.9929	0.0012	0.12%
2025-09-10	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9929	0.9929	0.9940	0.9940	-0.0011	-0.11%
2025-09-09	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9940	0.9940	0.9940	0.9940	0.0000	0.00%
2025-09-08	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9940	0.9940	0.9942	0.9942	-0.0002	-0.02%
2025-09-05	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9942	0.9942	0.9946	0.9946	-0.0004	-0.04%
2025-09-04	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9946	0.9946	0.9946	0.9946	0.0000	0.00%
2025-09-03	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9946	0.9946	0.9966	0.9966	-0.0020	-0.20%
2025-09-02	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9966	0.9966	0.9951	0.9951	0.0015	0.15%
2025-09-01	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9951	0.9951	0.9954	0.9954	-0.0003	-0.03%
2025-08-29	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9954	0.9954	0.9962	0.9962	-0.0008	-0.08%
2025-08-28	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9962	0.9962	0.9963	0.9963	-0.0001	-0.01%
2025-08-27	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9963	0.9963	1.0004	1.0004	-0.0041	-0.41%
2025-08-26	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	1.0004	1.0004	1.0000	1.0000	0.0004	0.04%
2025-08-25	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	1.0000	1.0000	0.9974	0.9974	0.0026	0.26%
2025-08-22	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9974	0.9974	0.9983	0.9983	-0.0009	-0.09%
2025-08-21	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9983	0.9983	0.9966	0.9966	0.0017	0.17%
2025-08-20	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9966	0.9966	0.9949	0.9949	0.0017	0.17%
2025-08-19	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9949	0.9949	0.9942	0.9942	0.0007	0.07%
2025-08-18	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9942	0.9942	0.9959	0.9959	-0.0017	-0.17%
2025-08-15	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9959	0.9959	0.9971	0.9971	-0.0012	-0.12%
2025-08-14	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9971	0.9971	0.9984	0.9984	-0.0013	-0.13%
2025-08-13	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9984	0.9984	0.9991	0.9991	-0.0007	-0.07%
2025-08-12	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9991	0.9991	0.9994	0.9994	-0.0003	-0.03%
2025-08-11	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9994	0.9994	1.0015	1.0015	-0.0021	-0.21%
2025-08-08	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	1.0015	1.0015	1.0007	1.0007	0.0008	0.08%
2025-08-07	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	1.0007	1.0007	0.9999	0.9999	0.0008	0.08%
2025-08-06	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9999	0.9999	0.9995	0.9995	0.0004	0.04%
2025-08-05	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9995	0.9995	0.9974	0.9974	0.0021	0.21%
2025-08-04	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9974	0.9974	0.9962	0.9962	0.0012	0.12%
2025-08-01	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9962	0.9962	0.9959	0.9959	0.0003	0.03%
2025-07-31	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9959	0.9959	0.9978	0.9978	-0.0019	-0.19%
2025-07-30	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9978	0.9978	0.9961	0.9961	0.0017	0.17%
2025-07-29	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9961	0.9961	0.9986	0.9986	-0.0025	-0.25%
2025-07-28	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9986	0.9986	0.9982	0.9982	0.0004	0.04%
2025-07-25	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9982	0.9982	0.9989	0.9989	-0.0007	-0.07%
2025-07-24	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9989	0.9989	1.0016	1.0016	-0.0027	-0.27%
2025-07-23	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	1.0016	1.0016	1.0023	1.0023	-0.0007	-0.07%
2025-07-22	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	1.0023	1.0023	1.0020	1.0020	0.0003	0.03%
2025-07-21	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	1.0020	1.0020	1.0020	1.0020	0.0000	0.00%
2025-07-18	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	1.0020	1.0020	1.0011	1.0011	0.0009	0.09%
2025-07-17	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	1.0011	1.0011	1.0013	1.0013	-0.0002	-0.02%
2025-07-16	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	1.0013	1.0013	1.0018	1.0018	-0.0005	-0.05%
2025-07-15	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	1.0018	1.0018	1.0029	1.0029	-0.0011	-0.11%
2025-07-14	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	1.0029	1.0029	1.0019	1.0019	0.0010	0.10%
2025-07-11	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	1.0019	1.0019	1.0033	1.0033	-0.0014	-0.14%
2025-07-10	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	1.0033	1.0033	1.0034	1.0034	-0.0001	-0.01%
2025-07-09	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	1.0034	1.0034	1.0026	1.0026	0.0008	0.08%
2025-07-08	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	1.0026	1.0026	1.0032	1.0032	-0.0006	-0.06%
2025-07-07	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	1.0032	1.0032	1.0026	1.0026	0.0006	0.06%
2025-07-04	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	1.0026	1.0026	1.0011	1.0011	0.0015	0.15%
2025-07-03	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	1.0011	1.0011	1.0007	1.0007	0.0004	0.04%
2025-07-02	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	1.0007	1.0007	0.9998	0.9998	0.0009	0.09%
2025-07-01	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9998	0.9998	0.9973	0.9973	0.0025	0.25%
2025-06-30	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9973	0.9973	0.9977	0.9977	-0.0004	-0.04%
2025-06-27	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9977	0.9977	1.0000	1.0000	-0.0023	-0.23%
2025-06-26	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	1.0000	1.0000	0.9992	0.9992	0.0008	0.08%
2025-06-25	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9992	0.9992	0.9982	0.9982	0.0010	0.10%
2025-06-24	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9982	0.9982	0.9980	0.9980	0.0002	0.02%
2025-06-23	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9980	0.9980	0.9969	0.9969	0.0011	0.11%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商大数据智选消费A	1.7830	1.36%
浙商中证500指数增强A	1.8385	0.93%
浙商全景消费混合A	1.3122	0.90%
浙商智选新兴产业混合A	1.2198	0.50%
浙商智选新兴产业混合C	1.1983	0.49%
浙商产业A	1.6010	0.44%
浙商丰利增强债券	1.7372	0.39%
浙商沪深300	2.1568	0.32%
浙商智选领航三年持有混合A	0.9151	0.31%
浙商智选领航三年持有混合C	0.9056	0.30%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多利一年	1.0747	1.07%
工银聚享混合A	1.2869	0.88%
工银聚享混合C	1.2773	0.87%
汇丰晋信慧盈混合	1.0925	0.85%
易方达鑫转招利混合A	1.9311	0.83%
易方达鑫转招利混合C	1.8947	0.83%
嘉合磐石A	0.8739	0.82%
嘉合磐石C	0.8336	0.82%
财通资管鑫锐混合A	1.6527	0.77%
财通资管鑫锐混合C	1.6232	0.77%