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中欧产业前瞻混合A基金净值查询(012390)

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今天最新净值 0.5208 -0.0101 -1.94% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.7311 -0.0092 -1.2418% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5208
  • 成立日期：2021-06-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.1333亿
  • 最近资产：11.65亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：李帅
近半年中欧产业前瞻混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中欧产业前瞻混合A(012390)基金累计收益率-29.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 012390 中欧产业前瞻混合A 0.5299 0.5299 0.5208 0.5208 0.0091 1.75%
2026-09-17 012390 中欧产业前瞻混合A 0.5208 0.5208 0.5309 0.5309 -0.0101 -1.94%
2026-09-16 012390 中欧产业前瞻混合A 0.5309 0.5309 0.5144 0.5144 0.0165 3.21%
2026-09-15 012390 中欧产业前瞻混合A 0.5144 0.5144 0.5116 0.5116 0.0028 0.55%
2026-09-14 012390 中欧产业前瞻混合A 0.5116 0.5116 0.5193 0.5193 -0.0077 -1.51%
2026-09-11 012390 中欧产业前瞻混合A 0.5193 0.5193 0.5192 0.5192 0.0001 0.02%
2026-09-10 012390 中欧产业前瞻混合A 0.5192 0.5192 0.5182 0.5182 0.0010 0.19%
2026-09-09 012390 中欧产业前瞻混合A 0.5182 0.5182 0.5150 0.5150 0.0032 0.62%
2026-09-08 012390 中欧产业前瞻混合A 0.5150 0.5150 0.5200 0.5200 -0.0050 -0.96%
2026-09-07 012390 中欧产业前瞻混合A 0.5200 0.5200 0.4991 0.4991 0.0209 4.19%
2026-09-04 012390 中欧产业前瞻混合A 0.4991 0.4991 0.5164 0.5164 -0.0173 -3.47%
2026-09-03 012390 中欧产业前瞻混合A 0.5164 0.5164 0.5192 0.5192 -0.0028 -0.54%
2026-09-02 012390 中欧产业前瞻混合A 0.5192 0.5192 0.5254 0.5254 -0.0062 -1.18%
2026-09-01 012390 中欧产业前瞻混合A 0.5254 0.5254 0.5431 0.5431 -0.0177 -3.37%
2026-08-31 012390 中欧产业前瞻混合A 0.5431 0.5431 0.5324 0.5324 0.0107 2.01%
2026-08-28 012390 中欧产业前瞻混合A 0.5324 0.5324 0.5391 0.5391 -0.0067 -1.24%
2026-08-27 012390 中欧产业前瞻混合A 0.5391 0.5391 0.5175 0.5175 0.0216 4.17%
2026-08-26 012390 中欧产业前瞻混合A 0.5175 0.5175 0.5112 0.5112 0.0063 1.23%
2026-08-25 012390 中欧产业前瞻混合A 0.5112 0.5112 0.5064 0.5064 0.0048 0.95%
2026-08-24 012390 中欧产业前瞻混合A 0.5064 0.5064 0.5292 0.5292 -0.0228 -4.50%
2026-08-21 012390 中欧产业前瞻混合A 0.5292 0.5292 0.5219 0.5219 0.0073 1.40%
2026-08-20 012390 中欧产业前瞻混合A 0.5219 0.5219 0.5233 0.5233 -0.0014 -0.27%
2026-08-19 012390 中欧产业前瞻混合A 0.5233 0.5233 0.5710 0.5710 -0.0477 -9.12%
2026-08-18 012390 中欧产业前瞻混合A 0.5710 0.5710 0.5763 0.5763 -0.0053 -0.92%
2026-08-17 012390 中欧产业前瞻混合A 0.5763 0.5763 0.5553 0.5553 0.0210 3.78%
2026-08-14 012390 中欧产业前瞻混合A 0.5553 0.5553 0.5537 0.5537 0.0016 0.29%
2026-08-13 012390 中欧产业前瞻混合A 0.5537 0.5537 0.5560 0.5560 -0.0023 -0.41%
2026-08-12 012390 中欧产业前瞻混合A 0.5560 0.5560 0.5505 0.5505 0.0055 1.00%
2026-08-11 012390 中欧产业前瞻混合A 0.5505 0.5505 0.5551 0.5551 -0.0046 -0.83%
2026-08-10 012390 中欧产业前瞻混合A 0.5551 0.5551 0.5689 0.5689 -0.0138 -2.49%
2026-08-07 012390 中欧产业前瞻混合A 0.5689 0.5689 0.5570 0.5570 0.0119 2.14%
2026-08-06 012390 中欧产业前瞻混合A 0.5570 0.5570 0.5466 0.5466 0.0104 1.90%
2026-08-05 012390 中欧产业前瞻混合A 0.5466 0.5466 0.5345 0.5345 0.0121 2.26%
2026-08-04 012390 中欧产业前瞻混合A 0.5345 0.5345 0.5010 0.5010 0.0335 6.69%
2026-08-03 012390 中欧产业前瞻混合A 0.5010 0.5010 0.5139 0.5139 -0.0129 -2.51%
2026-07-31 012390 中欧产业前瞻混合A 0.5139 0.5139 0.4952 0.4952 0.0187 3.78%
2026-07-30 012390 中欧产业前瞻混合A 0.4952 0.4952 0.5331 0.5331 -0.0379 -7.65%
2026-07-29 012390 中欧产业前瞻混合A 0.5331 0.5331 0.5395 0.5395 -0.0064 -1.20%
2026-07-28 012390 中欧产业前瞻混合A 0.5395 0.5395 0.5745 0.5745 -0.0350 -6.09%
2026-07-27 012390 中欧产业前瞻混合A 0.5745 0.5745 0.5569 0.5569 0.0176 3.16%
2026-07-24 012390 中欧产业前瞻混合A 0.5569 0.5569 0.5701 0.5701 -0.0132 -2.32%
2026-07-23 012390 中欧产业前瞻混合A 0.5701 0.5701 0.5851 0.5851 -0.0150 -2.63%
2026-07-22 012390 中欧产业前瞻混合A 0.5851 0.5851 0.6002 0.6002 -0.0151 -2.52%
2026-07-21 012390 中欧产业前瞻混合A 0.6002 0.6002 0.5582 0.5582 0.0420 7.52%
2026-07-20 012390 中欧产业前瞻混合A 0.5582 0.5582 0.5805 0.5805 -0.0223 -3.99%
2026-07-17 012390 中欧产业前瞻混合A 0.5805 0.5805 0.6298 0.6298 -0.0493 -8.49%
2026-07-16 012390 中欧产业前瞻混合A 0.6298 0.6298 0.6564 0.6564 -0.0266 -4.22%
2026-07-15 012390 中欧产业前瞻混合A 0.6564 0.6564 0.6760 0.6760 -0.0196 -2.90%
2026-07-14 012390 中欧产业前瞻混合A 0.6760 0.6760 0.7125 0.7125 -0.0365 -5.40%
2026-07-13 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7125 0.7125 0.7882 0.7882 -0.0757 -10.62%
2026-07-10 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7882 0.7882 0.7738 0.7738 0.0144 1.86%
2026-07-09 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7738 0.7738 0.7397 0.7397 0.0341 4.61%
2026-07-08 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7397 0.7397 0.7651 0.7651 -0.0254 -3.43%
2026-07-07 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7651 0.7651 0.7763 0.7763 -0.0112 -1.44%
2026-07-06 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7763 0.7763 0.7989 0.7989 -0.0226 -2.91%
2026-07-03 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7989 0.7989 0.7805 0.7805 0.0184 2.36%
2026-07-02 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7805 0.7805 0.7977 0.7977 -0.0172 -2.16%
2026-07-01 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7977 0.7977 0.8045 0.8045 -0.0068 -0.85%
2026-06-30 012390 中欧产业前瞻混合A 0.8045 0.8045 0.7849 0.7849 0.0196 2.50%
2026-06-29 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7849 0.7849 0.7883 0.7883 -0.0034 -0.43%
2026-06-26 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7883 0.7883 0.7808 0.7808 0.0075 0.96%
2026-06-25 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7808 0.7808 0.7680 0.7680 0.0128 1.67%
2026-06-24 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7680 0.7680 0.7406 0.7406 0.0274 3.70%
2026-06-23 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7406 0.7406 0.7681 0.7681 -0.0275 -3.58%
2026-06-22 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7681 0.7681 0.7796 0.7796 -0.0115 -1.50%
2026-06-18 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7796 0.7796 0.7679 0.7679 0.0117 1.52%
2026-06-17 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7679 0.7679 0.7547 0.7547 0.0132 1.75%
2026-06-16 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7547 0.7547 0.7729 0.7729 -0.0182 -2.41%
2026-06-15 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7729 0.7729 0.7670 0.7670 0.0059 0.77%
2026-06-12 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7670 0.7670 0.7600 0.7600 0.0070 0.92%
2026-06-11 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7600 0.7600 0.7357 0.7357 0.0243 3.30%
2026-06-10 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7357 0.7357 0.7581 0.7581 -0.0224 -3.04%
2026-06-09 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7581 0.7581 0.7351 0.7351 0.0230 3.13%
2026-06-08 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7351 0.7351 0.7601 0.7601 -0.0250 -3.29%
2026-06-05 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7601 0.7601 0.7459 0.7459 0.0142 1.90%
2026-06-04 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7459 0.7459 0.7501 0.7501 -0.0042 -0.56%
2026-06-03 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7501 0.7501 0.7335 0.7335 0.0166 2.26%
2026-06-02 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7335 0.7335 0.7310 0.7310 0.0025 0.34%
2026-06-01 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7310 0.7310 0.7638 0.7638 -0.0328 -4.49%
2026-05-29 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7638 0.7638 0.8049 0.8049 -0.0411 -5.38%
2026-05-28 012390 中欧产业前瞻混合A 0.8049 0.8049 0.7890 0.7890 0.0159 2.02%
2026-05-27 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7890 0.7890 0.8045 0.8045 -0.0155 -1.93%
2026-05-26 012390 中欧产业前瞻混合A 0.8045 0.8045 0.8052 0.8052 -0.0007 -0.09%
2026-05-25 012390 中欧产业前瞻混合A 0.8052 0.8052 0.8018 0.8018 0.0034 0.42%
2026-05-22 012390 中欧产业前瞻混合A 0.8018 0.8018 0.7857 0.7857 0.0161 2.05%
2026-05-21 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7857 0.7857 0.8154 0.8154 -0.0297 -3.64%
2026-05-20 012390 中欧产业前瞻混合A 0.8154 0.8154 0.7895 0.7895 0.0259 3.28%
2026-05-19 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7895 0.7895 0.8023 0.8023 -0.0128 -1.62%
2026-05-18 012390 中欧产业前瞻混合A 0.8023 0.8023 0.8001 0.8001 0.0022 0.27%
2026-05-15 012390 中欧产业前瞻混合A 0.8001 0.8001 0.8212 0.8212 -0.0211 -2.64%
2026-05-14 012390 中欧产业前瞻混合A 0.8212 0.8212 0.8471 0.8471 -0.0259 -3.15%
2026-05-13 012390 中欧产业前瞻混合A 0.8471 0.8471 0.8472 0.8472 -0.0001 -0.01%
2026-05-12 012390 中欧产业前瞻混合A 0.8472 0.8472 0.8741 0.8741 -0.0269 -3.18%
2026-05-11 012390 中欧产业前瞻混合A 0.8741 0.8741 0.8660 0.8660 0.0081 0.94%
2026-05-08 012390 中欧产业前瞻混合A 0.8660 0.8660 0.8741 0.8741 -0.0081 -0.93%
2026-04-30 012390 中欧产业前瞻混合A 0.8510 0.8510 0.8250 0.8250 0.0260 3.15%
2026-04-29 012390 中欧产业前瞻混合A 0.8250 0.8250 0.7925 0.7925 0.0325 4.10%
2026-04-28 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7925 0.7925 0.8058 0.8058 -0.0133 -1.65%
2026-04-27 012390 中欧产业前瞻混合A 0.8058 0.8058 0.8016 0.8016 0.0042 0.52%
2026-04-24 012390 中欧产业前瞻混合A 0.8016 0.8016 0.7997 0.7997 0.0019 0.24%
2026-04-23 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7997 0.7997 0.8150 0.8150 -0.0153 -1.88%
2026-04-22 012390 中欧产业前瞻混合A 0.8150 0.8150 0.8122 0.8122 0.0028 0.34%
2026-04-21 012390 中欧产业前瞻混合A 0.8122 0.8122 0.8167 0.8167 -0.0045 -0.55%
2026-04-20 012390 中欧产业前瞻混合A 0.8167 0.8167 0.8141 0.8141 0.0026 0.32%
2026-04-17 012390 中欧产业前瞻混合A 0.8141 0.8141 0.8150 0.8150 -0.0009 -0.11%
2026-04-16 012390 中欧产业前瞻混合A 0.8150 0.8150 0.7846 0.7846 0.0304 3.87%
2026-04-15 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7846 0.7846 0.7903 0.7903 -0.0057 -0.72%
2026-04-14 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7903 0.7903 0.7797 0.7797 0.0106 1.36%
2026-04-13 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7797 0.7797 0.7523 0.7523 0.0274 3.64%
2026-04-10 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7523 0.7523 0.7408 0.7408 0.0115 1.55%
2026-04-09 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7408 0.7408 0.7415 0.7415 -0.0007 -0.09%
2026-04-08 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7415 0.7415 0.7149 0.7149 0.0266 3.72%
2026-04-07 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7149 0.7149 0.7198 0.7198 -0.0049 -0.68%
2026-04-03 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7198 0.7198 0.7328 0.7328 -0.0130 -1.81%
2026-04-02 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7328 0.7328 0.7292 0.7292 0.0036 0.49%
2026-04-01 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7292 0.7292 0.7222 0.7222 0.0070 0.97%
2026-03-31 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7222 0.7222 0.7494 0.7494 -0.0272 -3.77%
2026-03-30 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7494 0.7494 0.7490 0.7490 0.0004 0.05%
2026-03-27 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7490 0.7490 0.7218 0.7218 0.0272 3.77%
2026-03-26 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7218 0.7218 0.7242 0.7242 -0.0024 -0.33%
2026-03-25 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7242 0.7242 0.7107 0.7107 0.0135 1.90%
2026-03-24 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7107 0.7107 0.6825 0.6825 0.0282 4.13%
2026-03-23 012390 中欧产业前瞻混合A 0.6825 0.6825 0.6922 0.6922 -0.0097 -1.40%
2026-03-20 012390 中欧产业前瞻混合A 0.6922 0.6922 0.6929 0.6929 -0.0007 -0.10%
2026-03-19 012390 中欧产业前瞻混合A 0.6929 0.6929 0.7297 0.7297 -0.0368 -5.31%
标签云
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股通科技混合发起A 0.8985 4.01%
中欧港股通科技混合发起C 0.8927 4.00%
中欧上证科创板100指数发起A 2.4503 3.55%
中欧上证科创板100指数发起C 2.4376 3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2993 3.51%
中欧瑾和A 2.2871 3.34%
中欧瑾和C 2.1227 3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5622 3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5550 3.08%
中欧上证科创板综合指数C 1.1650 3.04%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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