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中加邮益一年持有混合A基金净值查询(012471)

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今天最新净值 1.0771 0.0000 0.00% 2025-12-02
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0771
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1578亿
  • 最近资产：0.15亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：闫沛贤 冯汉杰 黄晓磊 庞智桐
今年以来中加邮益一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,中加邮益一年持有混合A(012471)基金累计收益率7.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-02 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0771 1.0771 1.0771 1.0771 0.0000 0.00%
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2025-11-28 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0771 1.0771 1.0771 1.0771 0.0000 0.00%
2025-11-27 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0771 1.0771 1.0771 1.0771 0.0000 0.00%
2025-11-26 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0771 1.0771 1.0772 1.0772 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0772 1.0772 1.0772 1.0772 0.0000 0.00%
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2025-11-20 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0772 1.0772 1.0772 1.0772 0.0000 0.00%
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2025-10-29 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0774 1.0774 1.0774 1.0774 0.0000 0.00%
2025-10-28 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0774 1.0774 1.0774 1.0774 0.0000 0.00%
2025-10-27 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0774 1.0774 1.0774 1.0774 0.0000 0.00%
2025-10-24 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0774 1.0774 1.0774 1.0774 0.0000 0.00%
2025-10-23 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0774 1.0774 1.0774 1.0774 0.0000 0.00%
2025-10-22 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0774 1.0774 1.0774 1.0774 0.0000 0.00%
2025-10-21 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0774 1.0774 1.0775 1.0775 -0.0001 -0.01%
2025-10-20 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0775 1.0775 1.0775 1.0775 0.0000 0.00%
2025-10-17 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0775 1.0775 1.0775 1.0775 0.0000 0.00%
2025-10-16 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0775 1.0775 1.0775 1.0775 0.0000 0.00%
2025-10-15 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0775 1.0775 1.0775 1.0775 0.0000 0.00%
2025-10-14 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0775 1.0775 1.0775 1.0775 0.0000 0.00%
2025-10-13 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0775 1.0775 1.0775 1.0775 0.0000 0.00%
2025-10-10 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0775 1.0775 1.0775 1.0775 0.0000 0.00%
2025-10-09 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0775 1.0775 1.0776 1.0776 -0.0001 -0.01%
2025-09-30 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0776 1.0776 1.0776 1.0776 0.0000 0.00%
2025-09-29 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0776 1.0776 1.0776 1.0776 0.0000 0.00%
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2025-09-24 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0776 1.0776 1.0777 1.0777 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0777 1.0777 1.0777 1.0777 0.0000 0.00%
2025-09-22 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0777 1.0777 1.0777 1.0777 0.0000 0.00%
2025-09-19 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0777 1.0777 1.0777 1.0777 0.0000 0.00%
2025-09-18 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0777 1.0777 1.0791 1.0791 -0.0014 -0.13%
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2025-09-16 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0785 1.0785 1.0753 1.0753 0.0032 0.30%
2025-09-15 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0753 1.0753 1.0781 1.0781 -0.0028 -0.26%
2025-09-12 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0781 1.0781 1.0781 1.0781 0.0000 0.00%
2025-09-11 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0781 1.0781 1.0571 1.0571 0.0210 1.99%
2025-09-10 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0571 1.0571 1.0498 1.0498 0.0073 0.70%
2025-09-09 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0498 1.0498 1.0584 1.0584 -0.0086 -0.81%
2025-09-08 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0584 1.0584 1.0694 1.0694 -0.0110 -1.03%
2025-09-05 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0694 1.0694 1.0545 1.0545 0.0149 1.41%
2025-09-04 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0545 1.0545 1.0796 1.0796 -0.0251 -2.32%
2025-09-03 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0796 1.0796 1.0742 1.0742 0.0054 0.50%
2025-09-02 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0742 1.0742 1.0898 1.0898 -0.0156 -1.43%
2025-09-01 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0898 1.0898 1.0768 1.0768 0.0130 1.21%
2025-08-29 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0768 1.0768 1.0810 1.0810 -0.0042 -0.39%
2025-08-28 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0810 1.0810 1.0721 1.0721 0.0089 0.83%
2025-08-27 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0721 1.0721 1.0724 1.0724 -0.0003 -0.03%
2025-08-26 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0724 1.0724 1.0782 1.0782 -0.0058 -0.54%
2025-08-25 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0782 1.0782 1.0645 1.0645 0.0137 1.29%
2025-08-22 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0645 1.0645 1.0563 1.0563 0.0082 0.78%
2025-08-21 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0563 1.0563 1.0584 1.0584 -0.0021 -0.20%
2025-08-20 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0584 1.0584 1.0617 1.0617 -0.0033 -0.31%
2025-08-19 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0617 1.0617 1.0608 1.0608 0.0009 0.08%
2025-08-18 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0608 1.0608 1.0534 1.0534 0.0074 0.70%
2025-08-15 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0534 1.0534 1.0451 1.0451 0.0083 0.79%
2025-08-14 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0451 1.0451 1.0508 1.0508 -0.0057 -0.54%
2025-08-13 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0508 1.0508 1.0344 1.0344 0.0164 1.59%
2025-08-12 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0344 1.0344 1.0329 1.0329 0.0015 0.15%
2025-08-11 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0329 1.0329 1.0256 1.0256 0.0073 0.71%
2025-08-08 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0256 1.0256 1.0284 1.0284 -0.0028 -0.27%
2025-08-07 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0284 1.0284 1.0303 1.0303 -0.0019 -0.18%
2025-08-06 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0303 1.0303 1.0284 1.0284 0.0019 0.18%
2025-08-05 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0284 1.0284 1.0290 1.0290 -0.0006 -0.06%
2025-08-04 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0290 1.0290 1.0281 1.0281 0.0009 0.09%
2025-08-01 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0281 1.0281 1.0314 1.0314 -0.0033 -0.32%
2025-07-31 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0314 1.0314 1.0284 1.0284 0.0030 0.29%
2025-07-30 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0284 1.0284 1.0303 1.0303 -0.0019 -0.18%
2025-07-29 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0303 1.0303 1.0235 1.0235 0.0068 0.66%
2025-07-28 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0235 1.0235 1.0199 1.0199 0.0036 0.35%
2025-07-25 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0199 1.0199 1.0211 1.0211 -0.0012 -0.12%
2025-07-24 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0211 1.0211 1.0214 1.0214 -0.0003 -0.03%
2025-07-23 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0214 1.0214 1.0239 1.0239 -0.0025 -0.24%
2025-07-22 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0239 1.0239 1.0270 1.0270 -0.0031 -0.30%
2025-07-21 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0270 1.0270 1.0278 1.0278 -0.0008 -0.08%
2025-07-18 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0278 1.0278 1.0296 1.0296 -0.0018 -0.17%
2025-07-17 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0296 1.0296 1.0218 1.0218 0.0078 0.76%
2025-07-16 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0218 1.0218 1.0224 1.0224 -0.0006 -0.06%
2025-07-15 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0224 1.0224 1.0129 1.0129 0.0095 0.94%
2025-07-14 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0129 1.0129 1.0093 1.0093 0.0036 0.36%
2025-07-11 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0093 1.0093 1.0117 1.0117 -0.0024 -0.24%
2025-07-10 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0117 1.0117 1.0100 1.0100 0.0017 0.17%
2025-07-09 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0100 1.0100 1.0120 1.0120 -0.0020 -0.20%
2025-07-08 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0120 1.0120 1.0072 1.0072 0.0048 0.48%
2025-07-07 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0072 1.0072 1.0072 1.0072 0.0000 0.00%
2025-07-04 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0072 1.0072 1.0100 1.0100 -0.0028 -0.28%
2025-07-03 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0100 1.0100 1.0065 1.0065 0.0035 0.35%
2025-07-02 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0065 1.0065 1.0105 1.0105 -0.0040 -0.40%
2025-07-01 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0105 1.0105 1.0082 1.0082 0.0023 0.23%
2025-06-30 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0082 1.0082 1.0052 1.0052 0.0030 0.30%
2025-06-27 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0052 1.0052 1.0044 1.0044 0.0008 0.08%
2025-06-26 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0044 1.0044 1.0065 1.0065 -0.0021 -0.21%
2025-06-25 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0065 1.0065 1.0053 1.0053 0.0012 0.12%
2025-06-24 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0053 1.0053 1.0050 1.0050 0.0003 0.03%
2025-06-23 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0050 1.0050 1.0029 1.0029 0.0021 0.21%
2025-06-20 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0029 1.0029 1.0054 1.0054 -0.0025 -0.25%
2025-06-19 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0054 1.0054 1.0094 1.0094 -0.0040 -0.40%
2025-06-18 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0094 1.0094 1.0085 1.0085 0.0009 0.09%
2025-06-17 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0085 1.0085 1.0115 1.0115 -0.0030 -0.30%
2025-06-16 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0115 1.0115 1.0134 1.0134 -0.0019 -0.19%
2025-06-13 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0134 1.0134 1.0150 1.0150 -0.0016 -0.16%
2025-06-12 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0150 1.0150 1.0132 1.0132 0.0018 0.18%
2025-06-11 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0132 1.0132 1.0123 1.0123 0.0009 0.09%
2025-06-10 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0123 1.0123 1.0118 1.0118 0.0005 0.05%
2025-06-09 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0118 1.0118 1.0111 1.0111 0.0007 0.07%
2025-06-06 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0111 1.0111 1.0119 1.0119 -0.0008 -0.08%
2025-06-05 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0119 1.0119 1.0153 1.0153 -0.0034 -0.33%
2025-06-04 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0153 1.0153 1.0112 1.0112 0.0041 0.41%
2025-06-03 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0112 1.0112 1.0089 1.0089 0.0023 0.23%
2025-05-30 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0089 1.0089 1.0102 1.0102 -0.0013 -0.13%
2025-05-29 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0102 1.0102 1.0117 1.0117 -0.0015 -0.15%
2025-05-28 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0117 1.0117 1.0107 1.0107 0.0010 0.10%
2025-05-27 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0107 1.0107 1.0116 1.0116 -0.0009 -0.09%
2025-05-26 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0116 1.0116 1.0121 1.0121 -0.0005 -0.05%
2025-05-23 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0121 1.0121 1.0128 1.0128 -0.0007 -0.07%
2025-05-22 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0128 1.0128 1.0151 1.0151 -0.0023 -0.23%
2025-05-21 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0151 1.0151 1.0171 1.0171 -0.0020 -0.20%
2025-05-20 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0171 1.0171 1.0154 1.0154 0.0017 0.17%
2025-05-19 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0154 1.0154 1.0140 1.0140 0.0014 0.14%
2025-05-16 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0140 1.0140 1.0121 1.0121 0.0019 0.19%
2025-05-15 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0121 1.0121 1.0140 1.0140 -0.0019 -0.19%
2025-05-14 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0140 1.0140 1.0165 1.0165 -0.0025 -0.25%
2025-05-13 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0165 1.0165 1.0168 1.0168 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0168 1.0168 1.0163 1.0163 0.0005 0.05%
2025-05-09 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0163 1.0163 1.0185 1.0185 -0.0022 -0.22%
2025-05-08 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0185 1.0185 1.0186 1.0186 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0186 1.0186 1.0193 1.0193 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0193 1.0193 1.0143 1.0143 0.0050 0.49%
2025-04-30 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0143 1.0143 1.0114 1.0114 0.0029 0.29%
2025-04-29 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0114 1.0114 1.0091 1.0091 0.0023 0.23%
2025-04-28 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0091 1.0091 1.0142 1.0142 -0.0051 -0.50%
2025-04-25 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0142 1.0142 1.0134 1.0134 0.0008 0.08%
2025-04-24 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0134 1.0134 1.0132 1.0132 0.0002 0.02%
2025-04-23 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0132 1.0132 1.0221 1.0221 -0.0089 -0.87%
2025-04-22 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0221 1.0221 1.0210 1.0210 0.0011 0.11%
2025-04-21 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0210 1.0210 1.0152 1.0152 0.0058 0.57%
2025-04-18 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0152 1.0152 1.0195 1.0195 -0.0043 -0.42%
2025-04-17 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0195 1.0195 1.0203 1.0203 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0203 1.0203 1.0196 1.0196 0.0007 0.07%
2025-04-15 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0196 1.0196 1.0193 1.0193 0.0003 0.03%
2025-04-14 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0193 1.0193 1.0115 1.0115 0.0078 0.77%
2025-04-11 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0115 1.0115 1.0088 1.0088 0.0027 0.27%
2025-04-10 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0088 1.0088 1.0023 1.0023 0.0065 0.65%
2025-04-09 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0023 1.0023 0.9959 0.9959 0.0064 0.64%
2025-04-08 012471 中加邮益一年持有混合A 0.9959 0.9959 0.9951 0.9951 0.0008 0.08%
2025-04-07 012471 中加邮益一年持有混合A 0.9951 0.9951 1.0146 1.0146 -0.0195 -1.92%
2025-04-03 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0146 1.0146 1.0155 1.0155 -0.0009 -0.09%
2025-04-02 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0155 1.0155 1.0158 1.0158 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0158 1.0158 1.0168 1.0168 -0.0010 -0.10%
2025-03-31 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0168 1.0168 1.0174 1.0174 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0174 1.0174 1.0226 1.0226 -0.0052 -0.51%
2025-03-27 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0226 1.0226 1.0212 1.0212 0.0014 0.14%
2025-03-26 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0212 1.0212 1.0207 1.0207 0.0005 0.05%
2025-03-25 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0207 1.0207 1.0216 1.0216 -0.0009 -0.09%
2025-03-24 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0216 1.0216 1.0209 1.0209 0.0007 0.07%
2025-03-21 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0209 1.0209 1.0255 1.0255 -0.0046 -0.45%
2025-03-20 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0255 1.0255 1.0256 1.0256 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0256 1.0256 1.0225 1.0225 0.0031 0.30%
2025-03-18 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0225 1.0225 1.0188 1.0188 0.0037 0.36%
2025-03-17 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0188 1.0188 1.0209 1.0209 -0.0021 -0.21%
2025-03-14 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0209 1.0209 1.0190 1.0190 0.0019 0.19%
2025-03-13 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0190 1.0190 1.0217 1.0217 -0.0027 -0.26%
2025-03-12 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0217 1.0217 1.0223 1.0223 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0223 1.0223 1.0219 1.0219 0.0004 0.04%
2025-03-10 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0219 1.0219 1.0224 1.0224 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0224 1.0224 1.0270 1.0270 -0.0046 -0.45%
2025-03-06 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0270 1.0270 1.0201 1.0201 0.0069 0.68%
2025-03-05 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0201 1.0201 1.0154 1.0154 0.0047 0.46%
2025-03-04 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0154 1.0154 1.0154 1.0154 0.0000 0.00%
2025-03-03 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0154 1.0154 1.0154 1.0154 0.0000 0.00%
2025-02-28 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0154 1.0154 1.0198 1.0198 -0.0044 -0.43%
2025-02-27 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0198 1.0198 1.0239 1.0239 -0.0041 -0.40%
2025-02-26 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0239 1.0239 1.0218 1.0218 0.0021 0.21%
2025-02-25 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0218 1.0218 1.0260 1.0260 -0.0042 -0.41%
2025-02-24 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0260 1.0260 1.0237 1.0237 0.0023 0.22%
2025-02-21 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0237 1.0237 1.0108 1.0108 0.0129 1.28%
2025-02-20 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0108 1.0108 1.0109 1.0109 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0109 1.0109 1.0063 1.0063 0.0046 0.46%
2025-02-18 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0063 1.0063 1.0104 1.0104 -0.0041 -0.41%
2025-02-17 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0104 1.0104 1.0070 1.0070 0.0034 0.34%
2025-02-14 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0070 1.0070 1.0048 1.0048 0.0022 0.22%
2025-02-13 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0048 1.0048 1.0128 1.0128 -0.0080 -0.79%
2025-02-12 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0128 1.0128 1.0070 1.0070 0.0058 0.58%
2025-02-11 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0070 1.0070 1.0098 1.0098 -0.0028 -0.28%
2025-02-10 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0098 1.0098 1.0080 1.0080 0.0018 0.18%
2025-02-07 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0080 1.0080 1.0040 1.0040 0.0040 0.40%
2025-02-06 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0040 1.0040 1.0004 1.0004 0.0036 0.36%
2025-02-05 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0004 1.0004 1.0019 1.0019 -0.0015 -0.15%
2025-01-27 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0019 1.0019 1.0069 1.0069 -0.0050 -0.50%
2025-01-24 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0069 1.0069 1.0018 1.0018 0.0051 0.51%
2025-01-23 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0018 1.0018 1.0101 1.0101 -0.0083 -0.82%
2025-01-22 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0101 1.0101 1.0076 1.0076 0.0025 0.25%
2025-01-21 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0076 1.0076 1.0009 1.0009 0.0067 0.67%
2025-01-20 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0009 1.0009 0.9970 0.9970 0.0039 0.39%
2025-01-17 012471 中加邮益一年持有混合A 0.9970 0.9970 0.9954 0.9954 0.0016 0.16%
2025-01-16 012471 中加邮益一年持有混合A 0.9954 0.9954 0.9958 0.9958 -0.0004 -0.04%
2025-01-15 012471 中加邮益一年持有混合A 0.9958 0.9958 0.9972 0.9972 -0.0014 -0.14%
2025-01-14 012471 中加邮益一年持有混合A 0.9972 0.9972 0.9881 0.9881 0.0091 0.92%
2025-01-13 012471 中加邮益一年持有混合A 0.9881 0.9881 0.9917 0.9917 -0.0036 -0.36%
2025-01-10 012471 中加邮益一年持有混合A 0.9917 0.9917 0.9984 0.9984 -0.0067 -0.67%
2025-01-09 012471 中加邮益一年持有混合A 0.9984 0.9984 0.9978 0.9978 0.0006 0.06%
2025-01-08 012471 中加邮益一年持有混合A 0.9978 0.9978 0.9963 0.9963 0.0015 0.15%
2025-01-07 012471 中加邮益一年持有混合A 0.9963 0.9963 0.9920 0.9920 0.0043 0.43%
2025-01-06 012471 中加邮益一年持有混合A 0.9920 0.9920 0.9946 0.9946 -0.0026 -0.26%
2025-01-03 012471 中加邮益一年持有混合A 0.9946 0.9946 0.9984 0.9984 -0.0038 -0.38%
2025-01-02 012471 中加邮益一年持有混合A 0.9984 0.9984 1.0032 1.0032 -0.0048 -0.48%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财景气驱动混合发起式C 1.2924 7.98%
东财景气驱动混合发起式A 1.3080 7.97%
方正富邦核心优势混合A 1.1716 5.55%
方正富邦核心优势混合C 1.1566 5.55%
金信景气优选混合A 1.2835 5.08%
金信景气优选混合C 1.2725 5.08%
鹏华稳健回报混合C 1.6257 4.32%
诺安研究精选股票C 2.4260 4.30%
广发百发大数据价值混合C 1.4860 4.28%
华安大安全主题混合C 2.6930 4.14%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合磐石A 0.8748 3.09%
嘉合磐石C 0.8343 3.08%
嘉合锦元回报混合A 0.8778 2.74%
嘉合锦元回报混合C 0.8530 2.73%
东方民丰回报赢安混合C 1.0736 1.96%
金鹰民丰回报混合 1.2051 1.96%
东方民丰回报赢安混合A 1.0850 1.95%
金鹰民安回报定开A 1.1184 1.63%
金鹰民安回报定开C 1.0927 1.63%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.0894 1.60%
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