南方港股创新视野一年持有混合A基金净值查询(012586)
今天最新净值
1.4832
-0.0008 -0.05%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.4923
0.0091 0.6114%
- 累计净值：1.4832
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0350亿
- 最近资产：1.49亿元
- 基金公司：
- 基金经理：史博
近半年,南方港股创新视野一年持有混合A(012586)基金累计收益率0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4996 |
1.4996 |
1.4832 |
1.4832 |
0.0164 |
1.11% |
| 2025-12-18 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4832 |
1.4832 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4840 |
1.4840 |
1.4725 |
1.4725 |
0.0115 |
0.78% |
| 2025-12-16 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4725 |
1.4725 |
1.4914 |
1.4914 |
-0.0189 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4914 |
1.4914 |
1.5001 |
1.5001 |
-0.0087 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5001 |
1.5001 |
1.4889 |
1.4889 |
0.0112 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4889 |
1.4889 |
1.4953 |
1.4953 |
-0.0064 |
-0.43% |
| 2025-12-10 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4953 |
1.4953 |
1.4859 |
1.4859 |
0.0094 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4859 |
1.4859 |
1.5058 |
1.5058 |
-0.0199 |
-1.32% |
| 2025-12-08 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5058 |
1.5058 |
1.5228 |
1.5228 |
-0.0170 |
-1.12% |
|
|
| 2025-12-05 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5228 |
1.5228 |
1.5189 |
1.5189 |
0.0039 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5189 |
1.5189 |
1.5131 |
1.5131 |
0.0058 |
0.38% |
| 2025-12-03 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5131 |
1.5131 |
1.5221 |
1.5221 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5221 |
1.5221 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5250 |
1.5250 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0080 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5170 |
1.5170 |
1.5109 |
1.5109 |
0.0061 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5109 |
1.5109 |
1.5010 |
1.5010 |
0.0099 |
0.66% |
| 2025-11-26 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5010 |
1.5010 |
1.5012 |
1.5012 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5012 |
1.5012 |
1.4902 |
1.4902 |
0.0110 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4902 |
1.4902 |
1.4687 |
1.4687 |
0.0215 |
1.46% |
| 2025-11-21 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4687 |
1.4687 |
1.5002 |
1.5002 |
-0.0315 |
-2.10% |
| 2025-11-20 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5002 |
1.5002 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0088 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5090 |
1.5090 |
1.5075 |
1.5075 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5075 |
1.5075 |
1.5312 |
1.5312 |
-0.0237 |
-1.55% |
| 2025-11-17 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5312 |
1.5312 |
1.5461 |
1.5461 |
-0.0149 |
-0.96% |
|
|
| 2025-11-14 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5461 |
1.5461 |
1.5661 |
1.5661 |
-0.0200 |
-1.28% |
| 2025-11-13 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5661 |
1.5661 |
1.5506 |
1.5506 |
0.0155 |
1.00% |
| 2025-11-12 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5506 |
1.5506 |
1.5533 |
1.5533 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-11-11 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5533 |
1.5533 |
1.5505 |
1.5505 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-11-10 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5505 |
1.5505 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0325 |
2.14% |
| 2025-11-07 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5180 |
1.5180 |
1.5367 |
1.5367 |
-0.0187 |
-1.22% |
| 2025-11-06 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5367 |
1.5367 |
1.5123 |
1.5123 |
0.0244 |
1.61% |
| 2025-11-05 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5123 |
1.5123 |
1.5159 |
1.5159 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2025-11-04 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5159 |
1.5159 |
1.5465 |
1.5465 |
-0.0306 |
-1.98% |
| 2025-11-03 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5465 |
1.5465 |
1.5422 |
1.5422 |
0.0043 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5422 |
1.5422 |
1.5628 |
1.5628 |
-0.0206 |
-1.32% |
| 2025-10-30 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5628 |
1.5628 |
1.5521 |
1.5521 |
0.0107 |
0.69% |
| 2025-10-29 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5521 |
1.5521 |
1.5525 |
1.5525 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5525 |
1.5525 |
1.5786 |
1.5786 |
-0.0261 |
-1.65% |
| 2025-10-27 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5786 |
1.5786 |
1.5545 |
1.5545 |
0.0241 |
1.55% |
| 2025-10-24 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5545 |
1.5545 |
1.5288 |
1.5288 |
0.0257 |
1.68% |
| 2025-10-23 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5288 |
1.5288 |
1.5503 |
1.5503 |
-0.0215 |
-1.39% |
| 2025-10-22 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5503 |
1.5503 |
1.5644 |
1.5644 |
-0.0141 |
-0.90% |
| 2025-10-21 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5644 |
1.5644 |
1.5626 |
1.5626 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5626 |
1.5626 |
1.5409 |
1.5409 |
0.0217 |
1.41% |
| 2025-10-17 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5409 |
1.5409 |
1.6060 |
1.6060 |
-0.0651 |
-4.05% |
| 2025-10-16 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6060 |
1.6060 |
1.6025 |
1.6025 |
0.0035 |
0.22% |
| 2025-10-15 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6025 |
1.6025 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0495 |
3.19% |
| 2025-10-14 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5530 |
1.5530 |
1.6113 |
1.6113 |
-0.0583 |
-3.62% |
| 2025-10-13 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6113 |
1.6113 |
1.6131 |
1.6131 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6131 |
1.6131 |
1.6523 |
1.6523 |
-0.0392 |
-2.37% |
| 2025-10-09 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6523 |
1.6523 |
1.6398 |
1.6398 |
0.0125 |
0.76% |
| 2025-09-30 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6398 |
1.6398 |
1.6179 |
1.6179 |
0.0219 |
1.35% |
| 2025-09-29 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6179 |
1.6179 |
1.5953 |
1.5953 |
0.0226 |
1.42% |
| 2025-09-26 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5953 |
1.5953 |
1.6242 |
1.6242 |
-0.0289 |
-1.78% |
| 2025-09-25 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6242 |
1.6242 |
1.6215 |
1.6215 |
0.0027 |
0.17% |
| 2025-09-24 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6215 |
1.6215 |
1.6139 |
1.6139 |
0.0076 |
0.47% |
| 2025-09-23 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6139 |
1.6139 |
1.6242 |
1.6242 |
-0.0103 |
-0.63% |
| 2025-09-22 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6242 |
1.6242 |
1.6187 |
1.6187 |
0.0055 |
0.34% |
| 2025-09-19 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6187 |
1.6187 |
1.6114 |
1.6114 |
0.0073 |
0.45% |
| 2025-09-18 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6114 |
1.6114 |
1.6154 |
1.6154 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6154 |
1.6154 |
1.6146 |
1.6146 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-09-16 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6146 |
1.6146 |
1.6163 |
1.6163 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-09-15 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6163 |
1.6163 |
1.6254 |
1.6254 |
-0.0091 |
-0.56% |
| 2025-09-12 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6254 |
1.6254 |
1.6093 |
1.6093 |
0.0161 |
1.00% |
| 2025-09-11 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6093 |
1.6093 |
1.6126 |
1.6126 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2025-09-10 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6126 |
1.6126 |
1.6173 |
1.6173 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2025-09-09 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6173 |
1.6173 |
1.6067 |
1.6067 |
0.0106 |
0.66% |
| 2025-09-08 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6067 |
1.6067 |
1.5968 |
1.5968 |
0.0099 |
0.62% |
| 2025-09-05 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5968 |
1.5968 |
1.5680 |
1.5680 |
0.0288 |
1.84% |
| 2025-09-04 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5680 |
1.5680 |
1.5901 |
1.5901 |
-0.0221 |
-1.39% |
| 2025-09-03 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5901 |
1.5901 |
1.5928 |
1.5928 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-09-02 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5928 |
1.5928 |
1.6044 |
1.6044 |
-0.0116 |
-0.72% |
| 2025-09-01 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6044 |
1.6044 |
1.5931 |
1.5931 |
0.0113 |
0.71% |
| 2025-08-29 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5931 |
1.5931 |
1.5863 |
1.5863 |
0.0068 |
0.43% |
| 2025-08-28 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5863 |
1.5863 |
1.5944 |
1.5944 |
-0.0081 |
-0.51% |
| 2025-08-27 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5944 |
1.5944 |
1.6230 |
1.6230 |
-0.0286 |
-1.76% |
| 2025-08-26 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6230 |
1.6230 |
1.6126 |
1.6126 |
0.0104 |
0.64% |
| 2025-08-25 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6126 |
1.6126 |
1.5962 |
1.5962 |
0.0164 |
1.03% |
| 2025-08-22 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5962 |
1.5962 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-08-21 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5930 |
1.5930 |
1.5917 |
1.5917 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-08-20 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5917 |
1.5917 |
1.5758 |
1.5758 |
0.0159 |
1.01% |
| 2025-08-19 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5758 |
1.5758 |
1.5827 |
1.5827 |
-0.0069 |
-0.44% |
| 2025-08-18 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5827 |
1.5827 |
1.5823 |
1.5823 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-08-15 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5823 |
1.5823 |
1.5692 |
1.5692 |
0.0131 |
0.83% |
| 2025-08-14 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5692 |
1.5692 |
1.5795 |
1.5795 |
-0.0103 |
-0.65% |
| 2025-08-13 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5795 |
1.5795 |
1.5558 |
1.5558 |
0.0237 |
1.52% |
| 2025-08-12 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5558 |
1.5558 |
1.5581 |
1.5581 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-08-11 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5581 |
1.5581 |
1.5542 |
1.5542 |
0.0039 |
0.25% |
| 2025-08-08 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5542 |
1.5542 |
1.5521 |
1.5521 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-08-07 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5521 |
1.5521 |
1.5460 |
1.5460 |
0.0061 |
0.39% |
| 2025-08-06 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5460 |
1.5460 |
1.5306 |
1.5306 |
0.0154 |
1.01% |
| 2025-08-05 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5306 |
1.5306 |
1.5159 |
1.5159 |
0.0147 |
0.97% |
| 2025-08-04 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5159 |
1.5159 |
1.4934 |
1.4934 |
0.0225 |
1.51% |
| 2025-08-01 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4934 |
1.4934 |
1.5127 |
1.5127 |
-0.0193 |
-1.28% |
| 2025-07-31 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5127 |
1.5127 |
1.5170 |
1.5170 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2025-07-30 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5170 |
1.5170 |
1.5279 |
1.5279 |
-0.0109 |
-0.71% |
| 2025-07-29 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5279 |
1.5279 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0159 |
1.05% |
| 2025-07-28 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5120 |
1.5120 |
1.5143 |
1.5143 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-07-25 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5143 |
1.5143 |
1.5325 |
1.5325 |
-0.0182 |
-1.19% |
| 2025-07-24 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5325 |
1.5325 |
1.5277 |
1.5277 |
0.0048 |
0.31% |
| 2025-07-23 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5277 |
1.5277 |
1.5228 |
1.5228 |
0.0049 |
0.32% |
| 2025-07-22 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5228 |
1.5228 |
1.5214 |
1.5214 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-07-21 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5214 |
1.5214 |
1.5139 |
1.5139 |
0.0075 |
0.50% |
| 2025-07-18 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5139 |
1.5139 |
1.5055 |
1.5055 |
0.0084 |
0.56% |
| 2025-07-17 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5055 |
1.5055 |
1.5084 |
1.5084 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-07-16 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5084 |
1.5084 |
1.5114 |
1.5114 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-07-15 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5114 |
1.5114 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0274 |
1.85% |
| 2025-07-14 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4840 |
1.4840 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0171 |
1.17% |
| 2025-07-11 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4669 |
1.4669 |
1.4673 |
1.4673 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-07-10 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4673 |
1.4673 |
1.4729 |
1.4729 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2025-07-09 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4729 |
1.4729 |
1.4752 |
1.4752 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-07-08 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4752 |
1.4752 |
1.4623 |
1.4623 |
0.0129 |
0.88% |
| 2025-07-07 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4623 |
1.4623 |
1.4668 |
1.4668 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2025-07-04 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4668 |
1.4668 |
1.4707 |
1.4707 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2025-07-03 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4707 |
1.4707 |
1.4741 |
1.4741 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2025-07-02 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4741 |
1.4741 |
1.4786 |
1.4786 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2025-07-01 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4786 |
1.4786 |
1.4796 |
1.4796 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-06-30 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4796 |
1.4796 |
1.4720 |
1.4720 |
0.0076 |
0.52% |
| 2025-06-27 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4720 |
1.4720 |
1.4677 |
1.4677 |
0.0043 |
0.29% |
| 2025-06-26 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4677 |
1.4677 |
1.4652 |
1.4652 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-06-25 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4652 |
1.4652 |
1.4637 |
1.4637 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-06-24 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4637 |
1.4637 |
1.4411 |
1.4411 |
0.0226 |
1.57% |
| 2025-06-23 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4411 |
1.4411 |
1.4319 |
1.4319 |
0.0092 |
0.64% |
| 2025-06-20 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4319 |
1.4319 |
1.4299 |
1.4299 |
0.0020 |
0.14% |
