安信稳健汇利一年持有混合C基金净值查询(012610)
今天最新净值
1.1567
0.0011 0.10%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1557
0.0001 0.0117%
- 累计净值：1.1567
- 成立日期：2021-08-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：12.1682亿
- 最近资产：13.80亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 李君
近一季,安信稳健汇利一年持有混合C(012610)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-16 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-11 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-05 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1575 |
1.1575 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1570 |
1.1570 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-11-20 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1584 |
1.1584 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-17 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-11-14 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1608 |
1.1608 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-13 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-12 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1607 |
1.1607 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-11-07 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-05 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1561 |
1.1561 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-03 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-30 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-10-16 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-10-14 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1546 |
1.1546 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-26 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-23 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1515 |
1.1515 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
012610 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0014 |
-0.12% |
