华泰柏瑞远见智选混合A基金净值查询(012748)

今天最新净值 0.3931 0.0104 2.7200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.3991 0.0060 1.5158%

累计净值：0.3931
成立日期：2021-07-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：31.2254亿
最近资产：
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：牛勇

今年以来华泰柏瑞远见智选混合A基金净值查询

今年以来,华泰柏瑞远见智选混合A(012748)基金累计收益率-10.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.3931	0.3931	0.3827	0.3827	0.0104	2.72%
2024-04-25	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.3827	0.3827	0.3835	0.3835	-0.0008	-0.21%
2024-04-24	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.3835	0.3835	0.3779	0.3779	0.0056	1.48%
2024-04-23	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.3779	0.3779	0.3742	0.3742	0.0037	0.99%
2024-04-22	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.3742	0.3742	0.3762	0.3762	-0.0020	-0.53%
2024-04-19	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.3762	0.3762	0.3835	0.3835	-0.0073	-1.90%
2024-04-18	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.3835	0.3835	0.3808	0.3808	0.0027	0.71%
2024-04-17	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.3808	0.3808	0.3680	0.3680	0.0128	3.48%
2024-04-15	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.3863	0.3863	0.3922	0.3922	-0.0059	-1.50%
2024-04-12	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.3922	0.3922	0.3946	0.3946	-0.0024	-0.61%

2024-04-11	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.3946	0.3946	0.3951	0.3951	-0.0005	-0.13%
2024-04-10	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.3951	0.3951	0.4047	0.4047	-0.0096	-2.37%
2024-04-09	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.4047	0.4047	0.3971	0.3971	0.0076	1.91%
2024-04-08	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.3971	0.3971	0.4066	0.4066	-0.0095	-2.34%
2024-04-03	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.4066	0.4066	0.4128	0.4128	-0.0062	-1.50%
2024-04-02	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.4128	0.4128	0.4167	0.4167	-0.0039	-0.94%
2024-04-01	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.4167	0.4167	0.4071	0.4071	0.0096	2.36%
2024-03-29	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.4071	0.4071	0.4066	0.4066	0.0005	0.12%
2024-03-28	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.4066	0.4066	0.3970	0.3970	0.0096	2.42%
2024-03-27	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.3970	0.3970	0.4098	0.4098	-0.0128	-3.12%
2024-03-26	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.4098	0.4098	0.4148	0.4148	-0.0050	-1.21%
2024-03-25	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.4148	0.4148	0.4257	0.4257	-0.0109	-2.56%
2024-03-22	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.4257	0.4257	0.4312	0.4312	-0.0055	-1.28%
2024-03-21	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.4312	0.4312	0.4321	0.4321	-0.0009	-0.21%
2024-03-20	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.4321	0.4321	0.4296	0.4296	0.0025	0.58%

2024-03-19	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.4296	0.4296	0.4354	0.4354	-0.0058	-1.33%
2024-03-18	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.4354	0.4354	0.4296	0.4296	0.0058	1.35%
2024-03-15	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.4296	0.4296	0.4258	0.4258	0.0038	0.89%
2024-03-14	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.4258	0.4258	0.4327	0.4327	-0.0069	-1.59%
2024-03-13	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.4327	0.4327	0.4218	0.4218	0.0109	2.58%
2024-03-12	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.4218	0.4218	0.4168	0.4168	0.0050	1.20%
2024-03-11	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.4168	0.4168	0.4101	0.4101	0.0067	1.63%
2024-03-08	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.4101	0.4101	0.4065	0.4065	0.0036	0.89%
2024-03-07	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.4065	0.4065	0.4180	0.4180	-0.0115	-2.75%
2024-03-06	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.4180	0.4180	0.4153	0.4153	0.0027	0.65%
2024-03-05	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.4153	0.4153	0.4240	0.4240	-0.0087	-2.05%
2024-03-04	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.4240	0.4240	0.4205	0.4205	0.0035	0.83%
2024-03-01	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.4205	0.4205	0.4176	0.4176	0.0029	0.69%
2024-02-29	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.4176	0.4176	0.4041	0.4041	0.0135	3.34%
2024-02-28	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.4041	0.4041	0.4274	0.4274	-0.0233	-5.45%
2024-02-27	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.4274	0.4274	0.4158	0.4158	0.0116	2.79%
2024-02-26	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.4158	0.4158	0.4113	0.4113	0.0045	1.09%
2024-02-23	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.4113	0.4113	0.4016	0.4016	0.0097	2.42%
2024-02-22	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.4016	0.4016	0.3963	0.3963	0.0053	1.34%
2024-02-21	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.3963	0.3963	0.3906	0.3906	0.0057	1.46%
2024-02-20	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.3906	0.3906	0.3866	0.3866	0.0040	1.03%
2024-02-19	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.3866	0.3866	0.3842	0.3842	0.0024	0.62%
2024-02-08	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.3842	0.3842	0.3700	0.3700	0.0142	3.84%
2024-02-07	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.3700	0.3700	0.3646	0.3646	0.0054	1.48%
2024-02-06	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.3646	0.3646	0.3468	0.3468	0.0178	5.13%
2024-02-05	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.3468	0.3468	0.3637	0.3637	-0.0169	-4.65%
2024-02-02	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.3637	0.3637	0.3755	0.3755	-0.0118	-3.14%
2024-02-01	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.3755	0.3755	0.3716	0.3716	0.0039	1.05%
2024-01-31	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.3716	0.3716	0.3878	0.3878	-0.0162	-4.18%
2024-01-30	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.3878	0.3878	0.3977	0.3977	-0.0099	-2.49%
2024-01-29	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.3977	0.3977	0.4117	0.4117	-0.0140	-3.40%
2024-01-26	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.4117	0.4117	0.4250	0.4250	-0.0133	-3.13%
2024-01-25	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.4250	0.4250	0.4157	0.4157	0.0093	2.24%
2024-01-24	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.4157	0.4157	0.4128	0.4128	0.0029	0.70%
2024-01-23	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.4128	0.4128	0.4050	0.4050	0.0078	1.93%
2024-01-22	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.4050	0.4050	0.4258	0.4258	-0.0208	-4.88%
2024-01-19	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.4258	0.4258	0.4302	0.4302	-0.0044	-1.02%
2024-01-18	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.4302	0.4302	0.4246	0.4246	0.0056	1.32%
2024-01-17	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.4246	0.4246	0.4445	0.4445	-0.0199	-4.48%
2024-01-16	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.4445	0.4445	0.4458	0.4458	-0.0013	-0.29%
2024-01-15	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.4458	0.4458	0.4458	0.4458	0.0000	0.00%
2024-01-12	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.4458	0.4458	0.4542	0.4542	-0.0084	-1.85%
2024-01-11	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.4542	0.4542	0.4438	0.4438	0.0104	2.34%
2024-01-10	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.4438	0.4438	0.4444	0.4444	-0.0006	-0.14%
2024-01-09	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.4444	0.4444	0.4423	0.4423	0.0021	0.47%
2024-01-08	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.4423	0.4423	0.4513	0.4513	-0.0090	-1.99%
2024-01-05	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.4513	0.4513	0.4617	0.4617	-0.0104	-2.25%
2024-01-04	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.4617	0.4617	0.4670	0.4670	-0.0053	-1.13%
2024-01-03	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.4670	0.4670	0.4737	0.4737	-0.0067	-1.41%
2024-01-02	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.4737	0.4737	0.4807	0.4807	-0.0070	-1.46%

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3539	5.86%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.3602	5.85%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9062	4.71%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9001	4.71%
华泰柏瑞质量精选混合A	0.5604	4.51%
华泰柏瑞质量精选混合C	0.5518	4.51%
恒生科技	0.4921	4.44%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A	0.9678	4.13%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C	0.9665	4.13%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%