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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)(易方达标普信息科技(QDII)人民币C)基金净值查询(012868)

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今天最新净值 5.8559 -0.0353 -0.60% 2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：5.8559
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.5167亿
  • 最近资产：2.05亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：FAN BING(范冰) PAN LINGDAN(潘令旦)
近一季易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)|易方达标普信息科技(QDII)人民币C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)(012868)基金累计收益率6.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-12 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6981 5.6981 5.8559 5.8559 -0.1578 -2.77%
2025-12-11 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8559 5.8559 5.8912 5.8912 -0.0353 -0.60%
2025-12-10 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8912 5.8912 5.8892 5.8892 0.0020 0.03%
2025-12-09 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8892 5.8892 5.8792 5.8792 0.0100 0.17%
2025-12-08 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8792 5.8792 5.8322 5.8322 0.0470 0.80%
2025-12-05 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8322 5.8322 5.8069 5.8069 0.0253 0.44%
2025-12-04 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8069 5.8069 5.7876 5.7876 0.0193 0.33%
2025-12-03 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7876 5.7876 5.8108 5.8108 -0.0232 -0.40%
2025-12-02 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8108 5.8108 5.7624 5.7624 0.0484 0.84%
2025-12-01 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7624 5.7624 5.7630 5.7630 -0.0006 -0.01%
2025-11-28 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7630 5.7630 5.7336 5.7336 0.0294 0.51%
2025-11-27 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7336 5.7336 5.7350 5.7350 -0.0014 -0.02%
2025-11-26 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7350 5.7350 5.6706 5.6706 0.0644 1.12%
2025-11-25 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6706 5.6706 5.6712 5.6712 -0.0006 -0.01%
2025-11-24 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6712 5.6712 5.5431 5.5431 0.1281 2.26%
2025-11-21 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.5431 5.5431 5.5392 5.5392 0.0039 0.07%
2025-11-20 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.5392 5.5392 5.6770 5.6770 -0.1378 -2.49%
2025-11-19 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6770 5.6770 5.6286 5.6286 0.0484 0.86%
2025-11-18 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6286 5.6286 5.7146 5.7146 -0.0860 -1.53%
2025-11-17 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7146 5.7146 5.7918 5.7918 -0.0772 -1.35%
2025-11-14 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7918 5.7918 5.7563 5.7563 0.0355 0.62%
2025-11-13 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7563 5.7563 5.8827 5.8827 -0.1264 -2.20%
2025-11-12 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8827 5.8827 5.8725 5.8725 0.0102 0.17%
2025-11-11 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8725 5.8725 5.9101 5.9101 -0.0376 -0.64%
2025-11-10 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.9101 5.9101 5.7665 5.7665 0.1436 2.43%
2025-11-07 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7665 5.7665 5.7862 5.7862 -0.0197 -0.34%
2025-11-06 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7862 5.7862 5.8977 5.8977 -0.1115 -1.93%
2025-11-05 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8977 5.8977 5.8983 5.8983 -0.0006 -0.01%
2025-11-04 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8983 5.8983 6.0243 6.0243 -0.1260 -2.14%
2025-11-03 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.0243 6.0243 6.0039 6.0039 0.0204 0.34%
2025-10-31 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.0039 6.0039 6.0184 6.0184 -0.0145 -0.24%
2025-10-30 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.0184 6.0184 6.0979 6.0979 -0.0795 -1.32%
2025-10-29 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.0979 6.0979 6.0413 6.0413 0.0566 0.93%
2025-10-28 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.0413 6.0413 5.9540 5.9540 0.0873 1.45%
2025-10-27 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.9540 5.9540 5.8480 5.8480 0.1060 1.78%
2025-10-24 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.8480 5.8480 5.7642 5.7642 0.0838 1.43%
2025-10-23 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7642 5.7642 5.7153 5.7153 0.0489 0.85%
2025-10-22 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7153 5.7153 5.7583 5.7583 -0.0430 -0.75%
2025-10-21 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7583 5.7583 5.7698 5.7698 -0.0115 -0.20%
2025-10-20 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7698 5.7698 5.7076 5.7076 0.0622 1.08%
2025-10-17 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7076 5.7076 5.6885 5.6885 0.0191 0.34%
2025-10-16 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6885 5.6885 5.6855 5.6855 0.0030 0.05%
2025-10-15 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6855 5.6855 5.6497 5.6497 0.0358 0.63%
2025-10-14 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6497 5.6497 5.7318 5.7318 -0.0821 -1.45%
2025-10-13 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7318 5.7318 5.6064 5.6064 0.1254 2.19%
2025-09-29 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6572 5.6572 5.6363 5.6363 0.0209 0.37%
2025-09-26 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6363 5.6363 5.6227 5.6227 0.0136 0.24%
2025-09-25 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6227 5.6227 5.6194 5.6194 0.0033 0.06%
2025-09-24 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6194 5.6194 5.6453 5.6453 -0.0259 -0.46%
2025-09-23 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.6453 5.6453 5.7095 5.7095 -0.0642 -1.12%
2025-09-22 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.7095 5.7095 5.6209 5.6209 0.0886 1.58%
2025-09-17 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.4820 5.4820 5.5186 5.5186 -0.0366 -0.66%
2025-09-16 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.5186 5.5186 5.5502 5.5502 -0.0316 -0.57%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
金信行业优选混合发起式C 2.7710 0.66%
广发睿毅领先混合C 2.5036 0.66%
金信稳健策略混合C 2.2619 0.61%
广发北证50成份指数A 1.7049 0.52%
广发北证50成份指数C 1.6900 0.52%
鹏华北证50成份指数发起式I 0.9783 0.52%
广发北证50成份指数F 1.7049 0.52%
易方达北证50成份指数A 1.4617 0.51%
易方达北证50成份指数C 1.4488 0.51%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5284 -0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5246 -0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 1.3052 -0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 1.2970 -0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6285 -0.77%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2533 -0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2439 -0.78%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6224 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0938 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0883 -0.78%
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