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银华中证光伏ETF发起式联接A(银华中证光伏产业ETF发起式联接A)基金净值查询(012928)

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今天最新净值 0.8417 -0.0100 -1.17% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8181 0.0000 0.0016%
  • 累计净值：0.8417
  • 成立日期：2022-04-20
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5458亿
  • 最近资产：0.56亿元
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：马君
今年以来银华中证光伏ETF发起式联接A|银华中证光伏产业ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,银华中证光伏ETF发起式联接A(012928)基金累计收益率20.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8181 0.8181 0.8417 0.8417 -0.0236 -2.88%
2025-12-15 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8417 0.8417 0.8517 0.8517 -0.0100 -1.17%
2025-12-12 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8517 0.8517 0.8365 0.8365 0.0152 1.82%
2025-12-11 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8365 0.8365 0.8448 0.8448 -0.0083 -0.98%
2025-12-10 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8448 0.8448 0.8562 0.8562 -0.0114 -1.35%
2025-12-09 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8562 0.8562 0.8515 0.8515 0.0047 0.55%
2025-12-08 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8515 0.8515 0.8415 0.8415 0.0100 1.19%
2025-12-05 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8415 0.8415 0.8268 0.8268 0.0147 1.78%
2025-12-04 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8268 0.8268 0.8297 0.8297 -0.0029 -0.35%
2025-12-03 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8297 0.8297 0.8349 0.8349 -0.0052 -0.62%
2025-12-02 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8349 0.8349 0.8457 0.8457 -0.0108 -1.28%
2025-12-01 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8457 0.8457 0.8449 0.8449 0.0008 0.09%
2025-11-28 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8449 0.8449 0.8357 0.8357 0.0092 1.10%
2025-11-27 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8357 0.8357 0.8392 0.8392 -0.0035 -0.42%
2025-11-26 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8392 0.8392 0.8343 0.8343 0.0049 0.59%
2025-11-25 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8343 0.8343 0.8206 0.8206 0.0137 1.67%
2025-11-24 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8206 0.8206 0.8201 0.8201 0.0005 0.06%
2025-11-21 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8201 0.8201 0.8653 0.8653 -0.0452 -5.22%
2025-11-20 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8653 0.8653 0.8806 0.8806 -0.0153 -1.74%
2025-11-19 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8806 0.8806 0.8823 0.8823 -0.0017 -0.19%
2025-11-18 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8823 0.8823 0.9026 0.9026 -0.0203 -2.25%
2025-11-17 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9026 0.9026 0.9138 0.9138 -0.0112 -1.23%
2025-11-14 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9138 0.9138 0.9230 0.9230 -0.0092 -1.00%
2025-11-13 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9230 0.9230 0.9080 0.9080 0.0150 1.65%
2025-11-12 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9080 0.9080 0.9414 0.9414 -0.0334 -3.68%
2025-11-11 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9414 0.9414 0.9451 0.9451 -0.0037 -0.39%
2025-11-10 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9451 0.9451 0.9448 0.9448 0.0003 0.03%
2025-11-07 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9448 0.9448 0.9311 0.9311 0.0137 1.47%
2025-11-06 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9311 0.9311 0.9151 0.9151 0.0160 1.75%
2025-11-05 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9151 0.9151 0.8801 0.8801 0.0350 3.98%
2025-11-04 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8801 0.8801 0.9017 0.9017 -0.0216 -2.40%
2025-11-03 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9017 0.9017 0.8741 0.8741 0.0276 3.16%
2025-10-31 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8741 0.8741 0.8852 0.8852 -0.0111 -1.25%
2025-10-30 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8852 0.8852 0.8865 0.8865 -0.0013 -0.15%
2025-10-29 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8865 0.8865 0.8242 0.8242 0.0623 7.56%
2025-10-28 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8242 0.8242 0.8303 0.8303 -0.0061 -0.73%
2025-10-27 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8303 0.8303 0.8236 0.8236 0.0067 0.81%
2025-10-24 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8236 0.8236 0.8091 0.8091 0.0145 1.79%
2025-10-23 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8091 0.8091 0.8034 0.8034 0.0057 0.71%
2025-10-22 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8034 0.8034 0.8169 0.8169 -0.0135 -1.65%
2025-10-21 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8169 0.8169 0.8071 0.8071 0.0098 1.21%
2025-10-20 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8071 0.8071 0.8047 0.8047 0.0024 0.30%
2025-10-17 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8047 0.8047 0.8530 0.8530 -0.0483 -6.00%
2025-10-16 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8530 0.8530 0.8449 0.8449 0.0081 0.96%
2025-10-15 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8449 0.8449 0.8242 0.8242 0.0207 2.51%
2025-10-14 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8242 0.8242 0.8180 0.8180 0.0062 0.76%
2025-10-13 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8180 0.8180 0.8299 0.8299 -0.0119 -1.43%
2025-10-10 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8299 0.8299 0.8643 0.8643 -0.0344 -3.98%
2025-10-09 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8643 0.8643 0.8417 0.8417 0.0226 2.69%
2025-09-30 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8417 0.8417 0.8324 0.8324 0.0093 1.12%
2025-09-29 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8324 0.8324 0.8169 0.8169 0.0155 1.90%
2025-09-26 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8169 0.8169 0.8256 0.8256 -0.0087 -1.05%
2025-09-25 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8256 0.8256 0.8124 0.8124 0.0132 1.62%
2025-09-24 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8124 0.8124 0.7839 0.7839 0.0285 3.64%
2025-09-23 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7839 0.7839 0.7820 0.7820 0.0019 0.24%
2025-09-22 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7820 0.7820 0.7894 0.7894 -0.0074 -0.94%
2025-09-19 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7894 0.7894 0.7938 0.7938 -0.0044 -0.55%
2025-09-18 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7938 0.7938 0.8063 0.8063 -0.0125 -1.55%
2025-09-17 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8063 0.8063 0.7958 0.7958 0.0105 1.32%
2025-09-16 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7958 0.7958 0.7923 0.7923 0.0035 0.44%
2025-09-15 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7923 0.7923 0.7898 0.7898 0.0025 0.32%
2025-09-12 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7898 0.7898 0.7986 0.7986 -0.0088 -1.10%
2025-09-11 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7986 0.7986 0.7769 0.7769 0.0217 2.79%
2025-09-10 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7769 0.7769 0.7899 0.7899 -0.0130 -1.65%
2025-09-09 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7899 0.7899 0.8070 0.8070 -0.0171 -2.12%
2025-09-08 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8070 0.8070 0.8046 0.8046 0.0024 0.30%
2025-09-05 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8046 0.8046 0.7505 0.7505 0.0541 7.21%
2025-09-04 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7505 0.7505 0.7463 0.7463 0.0042 0.56%
2025-09-03 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7463 0.7463 0.7287 0.7287 0.0176 2.42%
2025-09-02 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7287 0.7287 0.7430 0.7430 -0.0143 -1.92%
2025-09-01 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7430 0.7430 0.7373 0.7373 0.0057 0.77%
2025-08-29 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7373 0.7373 0.7347 0.7347 0.0026 0.35%
2025-08-28 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7347 0.7347 0.7146 0.7146 0.0201 2.81%
2025-08-27 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7146 0.7146 0.7282 0.7282 -0.0136 -1.87%
2025-08-26 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7282 0.7282 0.7328 0.7328 -0.0046 -0.63%
2025-08-25 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7328 0.7328 0.7186 0.7186 0.0142 1.98%
2025-08-22 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7186 0.7186 0.7028 0.7028 0.0158 2.25%
2025-08-21 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7028 0.7028 0.7028 0.7028 0.0000 0.00%
2025-08-20 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7028 0.7028 0.6980 0.6980 0.0048 0.69%
2025-08-19 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6980 0.6980 0.7010 0.7010 -0.0030 -0.43%
2025-08-18 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7010 0.7010 0.6915 0.6915 0.0095 1.37%
2025-08-15 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6915 0.6915 0.6676 0.6676 0.0239 3.58%
2025-08-14 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6676 0.6676 0.6777 0.6777 -0.0101 -1.49%
2025-08-13 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6777 0.6777 0.6696 0.6696 0.0081 1.21%
2025-08-12 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6696 0.6696 0.6711 0.6711 -0.0015 -0.22%
2025-08-11 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6711 0.6711 0.6583 0.6583 0.0128 1.94%
2025-08-08 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6583 0.6583 0.6520 0.6520 0.0063 0.97%
2025-08-07 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6520 0.6520 0.6579 0.6579 -0.0059 -0.90%
2025-08-06 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6579 0.6579 0.6554 0.6554 0.0025 0.38%
2025-08-05 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6554 0.6554 0.6496 0.6496 0.0058 0.89%
2025-08-04 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6496 0.6496 0.6546 0.6546 -0.0050 -0.76%
2025-08-01 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6546 0.6546 0.6442 0.6442 0.0104 1.61%
2025-07-31 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6442 0.6442 0.6638 0.6638 -0.0196 -2.95%
2025-07-30 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6638 0.6638 0.6703 0.6703 -0.0065 -0.97%
2025-07-29 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6703 0.6703 0.6621 0.6621 0.0082 1.24%
2025-07-28 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6621 0.6621 0.6669 0.6669 -0.0048 -0.72%
2025-07-25 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6669 0.6669 0.6753 0.6753 -0.0084 -1.24%
2025-07-24 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6753 0.6753 0.6618 0.6618 0.0135 2.04%
2025-07-23 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6618 0.6618 0.6698 0.6698 -0.0080 -1.19%
2025-07-22 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6698 0.6698 0.6551 0.6551 0.0147 2.24%
2025-07-21 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6551 0.6551 0.6454 0.6454 0.0097 1.50%
2025-07-18 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6454 0.6454 0.6509 0.6509 -0.0055 -0.84%
2025-07-17 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6509 0.6509 0.6448 0.6448 0.0061 0.95%
2025-07-16 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6448 0.6448 0.6440 0.6440 0.0008 0.12%
2025-07-15 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6440 0.6440 0.6509 0.6509 -0.0069 -1.06%
2025-07-14 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6509 0.6509 0.6515 0.6515 -0.0006 -0.09%
2025-07-11 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6515 0.6515 0.6542 0.6542 -0.0027 -0.41%
2025-07-10 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6542 0.6542 0.6444 0.6444 0.0098 1.52%
2025-07-09 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6444 0.6444 0.6469 0.6469 -0.0025 -0.39%
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2025-07-04 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6204 0.6204 0.6241 0.6241 -0.0037 -0.59%
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2025-06-25 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.5964 0.5964 0.5916 0.5916 0.0048 0.81%
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2025-06-10 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.5882 0.5882 0.5939 0.5939 -0.0057 -0.96%
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2025-06-05 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.5883 0.5883 0.5855 0.5855 0.0028 0.48%
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2025-06-03 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.5805 0.5805 0.5814 0.5814 -0.0009 -0.15%
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2025-05-20 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6041 0.6041 0.6041 0.6041 0.0000 0.00%
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2025-04-30 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.5835 0.5835 0.5822 0.5822 0.0013 0.22%
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2025-02-12 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6645 0.6645 0.6589 0.6589 0.0056 0.85%
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2025-02-10 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6704 0.6704 0.6778 0.6778 -0.0074 -1.09%
2025-02-07 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6778 0.6778 0.6546 0.6546 0.0232 3.54%
2025-02-06 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6546 0.6546 0.6425 0.6425 0.0121 1.88%
2025-02-05 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6425 0.6425 0.6426 0.6426 -0.0001 -0.02%
2025-01-27 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6426 0.6426 0.6528 0.6528 -0.0102 -1.56%
2025-01-24 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6528 0.6528 0.6417 0.6417 0.0111 1.73%
2025-01-23 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6417 0.6417 0.6447 0.6447 -0.0030 -0.47%
2025-01-22 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6447 0.6447 0.6536 0.6536 -0.0089 -1.36%
2025-01-21 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6536 0.6536 0.6621 0.6621 -0.0085 -1.28%
2025-01-20 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6621 0.6621 0.6595 0.6595 0.0026 0.39%
2025-01-17 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6595 0.6595 0.6616 0.6616 -0.0021 -0.32%
2025-01-16 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6616 0.6616 0.6534 0.6534 0.0082 1.25%
2025-01-15 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6534 0.6534 0.6498 0.6498 0.0036 0.55%
2025-01-14 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6498 0.6498 0.6297 0.6297 0.0201 3.19%
2025-01-13 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6297 0.6297 0.6276 0.6276 0.0021 0.33%
2025-01-10 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6276 0.6276 0.6471 0.6471 -0.0195 -3.01%
2025-01-09 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6471 0.6471 0.6509 0.6509 -0.0038 -0.58%
2025-01-08 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6509 0.6509 0.6523 0.6523 -0.0014 -0.21%
2025-01-07 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6523 0.6523 0.6488 0.6488 0.0035 0.54%
2025-01-06 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6488 0.6488 0.6463 0.6463 0.0025 0.39%
2025-01-03 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6463 0.6463 0.6610 0.6610 -0.0147 -2.22%
2025-01-02 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6610 0.6610 0.6767 0.6767 -0.0157 -2.32%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华顺和债券 1.0411 0.02%
银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0467 0.02%
银华中债1-3年国开行债券指数A 1.0590 0.02%
银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0560 0.02%
银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0229 0.02%
银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0490 0.01%
银华安盈短债债券A 1.0953 0.01%
银华安盈短债债券C 1.0775 0.01%
银华丰华三个月定期开放债券发起式 1.0302 0.01%
银华顺益一年定期开放债券 1.0076 0.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
旅游ETF 0.7632 0.91%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
金科富国 0.8738 0.78%
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
科技金融 1.3161 0.76%
金融科技ETF汇添富 0.8557 0.74%
金融科技 1.3651 0.74%
金科基金 0.8678 0.74%
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