中信保诚中证800金融指数(LOF)C基金净值查询(013121)

今天最新净值 1.2462 -0.0037 -0.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2573 -0.0033 -0.2629% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2462
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1828亿
最近资产：1.40亿
基金公司：
基金经理：刘裴

近半年中信保诚中证800金融指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信保诚中证800金融指数(LOF)C(013121)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2396	1.2396	1.2462	1.2462	-0.0066	-0.53%
2026-09-16	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2462	1.2462	1.2499	1.2499	-0.0037	-0.30%
2026-09-15	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2499	1.2499	1.2622	1.2622	-0.0123	-0.97%
2026-09-14	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2622	1.2622	1.2589	1.2589	0.0033	0.26%
2026-09-11	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2589	1.2589	1.2760	1.2760	-0.0171	-1.34%
2026-09-10	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2760	1.2760	1.2627	1.2627	0.0133	1.05%
2026-09-09	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2627	1.2627	1.2612	1.2612	0.0015	0.12%
2026-09-08	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2612	1.2612	1.2623	1.2623	-0.0011	-0.09%
2026-09-07	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2623	1.2623	1.2825	1.2825	-0.0202	-1.60%
2026-09-04	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2825	1.2825	1.2735	1.2735	0.0090	0.71%

2026-09-03	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2735	1.2735	1.2684	1.2684	0.0051	0.40%
2026-09-02	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2684	1.2684	1.2783	1.2783	-0.0099	-0.77%
2026-09-01	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2783	1.2783	1.2594	1.2594	0.0189	1.50%
2026-08-31	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2594	1.2594	1.2486	1.2486	0.0108	0.86%
2026-08-28	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2486	1.2486	1.2536	1.2536	-0.0050	-0.40%
2026-08-27	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2536	1.2536	1.2568	1.2568	-0.0032	-0.25%
2026-08-26	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2568	1.2568	1.2385	1.2385	0.0183	1.48%
2026-08-25	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2385	1.2385	1.2424	1.2424	-0.0039	-0.31%
2026-08-24	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2424	1.2424	1.2285	1.2285	0.0139	1.13%
2026-08-21	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2285	1.2285	1.2265	1.2265	0.0020	0.16%
2026-08-20	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2265	1.2265	1.2244	1.2244	0.0021	0.17%
2026-08-19	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2244	1.2244	1.2170	1.2170	0.0074	0.61%
2026-08-18	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2170	1.2170	1.2199	1.2199	-0.0029	-0.24%
2026-08-17	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2199	1.2199	1.2182	1.2182	0.0017	0.14%
2026-08-14	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2182	1.2182	1.2301	1.2301	-0.0119	-0.97%

2026-08-13	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2301	1.2301	1.2252	1.2252	0.0049	0.40%
2026-08-12	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2252	1.2252	1.2260	1.2260	-0.0008	-0.07%
2026-08-11	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2260	1.2260	1.2318	1.2318	-0.0058	-0.47%
2026-08-10	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2318	1.2318	1.2288	1.2288	0.0030	0.24%
2026-08-07	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2288	1.2288	1.2330	1.2330	-0.0042	-0.34%
2026-08-06	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2330	1.2330	1.2370	1.2370	-0.0040	-0.32%
2026-08-05	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2370	1.2370	1.2406	1.2406	-0.0036	-0.29%
2026-08-04	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2406	1.2406	1.2634	1.2634	-0.0228	-1.84%
2026-08-03	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2634	1.2634	1.2588	1.2588	0.0046	0.37%
2026-07-31	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2588	1.2588	1.2706	1.2706	-0.0118	-0.93%
2026-07-30	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2706	1.2706	1.2508	1.2508	0.0198	1.58%
2026-07-29	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2508	1.2508	1.2431	1.2431	0.0077	0.62%
2026-07-28	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2431	1.2431	1.2382	1.2382	0.0049	0.40%
2026-07-27	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2382	1.2382	1.2297	1.2297	0.0085	0.69%
2026-07-24	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2297	1.2297	1.2399	1.2399	-0.0102	-0.82%
2026-07-23	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2399	1.2399	1.2307	1.2307	0.0092	0.75%
2026-07-22	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2307	1.2307	1.2223	1.2223	0.0084	0.69%
2026-07-21	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2223	1.2223	1.2355	1.2355	-0.0132	-1.07%
2026-07-20	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2355	1.2355	1.2058	1.2058	0.0297	2.46%
2026-07-17	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2058	1.2058	1.2074	1.2074	-0.0016	-0.13%
2026-07-16	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2074	1.2074	1.2206	1.2206	-0.0132	-1.08%
2026-07-15	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2206	1.2206	1.1992	1.1992	0.0214	1.78%
2026-07-14	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1992	1.1992	1.1955	1.1955	0.0037	0.31%
2026-07-13	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1955	1.1955	1.1894	1.1894	0.0061	0.51%
2026-07-10	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1894	1.1894	1.1935	1.1935	-0.0041	-0.34%
2026-07-09	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1935	1.1935	1.1903	1.1903	0.0032	0.27%
2026-07-08	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1903	1.1903	1.1899	1.1899	0.0004	0.03%
2026-07-07	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1899	1.1899	1.2042	1.2042	-0.0143	-1.19%
2026-07-06	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2042	1.2042	1.1893	1.1893	0.0149	1.25%
2026-07-03	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1893	1.1893	1.1863	1.1863	0.0030	0.25%
2026-07-02	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1863	1.1863	1.1917	1.1917	-0.0054	-0.45%
2026-07-01	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1917	1.1917	1.1616	1.1616	0.0301	2.59%
2026-06-30	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1616	1.1616	1.1775	1.1775	-0.0159	-1.37%
2026-06-29	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1775	1.1775	1.1654	1.1654	0.0121	1.04%
2026-06-26	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1654	1.1654	1.1923	1.1923	-0.0269	-2.26%
2026-06-25	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1923	1.1923	1.1828	1.1828	0.0095	0.80%
2026-06-24	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1828	1.1828	1.2085	1.2085	-0.0257	-2.17%
2026-06-23	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2085	1.2085	1.2059	1.2059	0.0026	0.22%
2026-06-22	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2059	1.2059	1.1650	1.1650	0.0409	3.51%
2026-06-18	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1650	1.1650	1.2022	1.2022	-0.0372	-3.19%
2026-06-17	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2022	1.2022	1.2092	1.2092	-0.0070	-0.58%
2026-06-16	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2092	1.2092	1.2163	1.2163	-0.0071	-0.58%
2026-06-15	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2163	1.2163	1.2146	1.2146	0.0017	0.14%
2026-06-12	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2146	1.2146	1.1888	1.1888	0.0258	2.17%
2026-06-11	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1888	1.1888	1.1957	1.1957	-0.0069	-0.58%
2026-06-10	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1957	1.1957	1.1773	1.1773	0.0184	1.56%
2026-06-09	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1773	1.1773	1.1712	1.1712	0.0061	0.52%
2026-06-08	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1712	1.1712	1.1735	1.1735	-0.0023	-0.20%
2026-06-05	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1735	1.1735	1.1677	1.1677	0.0058	0.50%
2026-06-04	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1677	1.1677	1.1800	1.1800	-0.0123	-1.04%
2026-06-03	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1800	1.1800	1.1875	1.1875	-0.0075	-0.63%
2026-06-02	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1875	1.1875	1.1833	1.1833	0.0042	0.35%
2026-06-01	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1833	1.1833	1.1754	1.1754	0.0079	0.67%
2026-05-29	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1754	1.1754	1.1581	1.1581	0.0173	1.49%
2026-05-28	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1581	1.1581	1.1712	1.1712	-0.0131	-1.12%
2026-05-27	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1712	1.1712	1.1806	1.1806	-0.0094	-0.80%
2026-05-26	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1806	1.1806	1.1764	1.1764	0.0042	0.36%
2026-05-25	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1764	1.1764	1.1716	1.1716	0.0048	0.41%
2026-05-22	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1716	1.1716	1.1785	1.1785	-0.0069	-0.59%
2026-05-21	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1785	1.1785	1.1785	1.1785	0.0000	0.00%
2026-05-20	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1785	1.1785	1.1874	1.1874	-0.0089	-0.75%
2026-05-19	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1874	1.1874	1.1830	1.1830	0.0044	0.37%
2026-05-18	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1830	1.1830	1.1920	1.1920	-0.0090	-0.76%
2026-05-15	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1920	1.1920	1.2063	1.2063	-0.0143	-1.19%
2026-05-14	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2063	1.2063	1.2172	1.2172	-0.0109	-0.90%
2026-05-13	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2172	1.2172	1.2246	1.2246	-0.0074	-0.60%
2026-05-12	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2246	1.2246	1.2271	1.2271	-0.0025	-0.20%
2026-05-11	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2271	1.2271	1.2198	1.2198	0.0073	0.60%
2026-05-08	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2198	1.2198	1.2232	1.2232	-0.0034	-0.28%
2026-04-30	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2246	1.2246	1.2290	1.2290	-0.0044	-0.36%
2026-04-29	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2290	1.2290	1.2250	1.2250	0.0040	0.33%
2026-04-28	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2250	1.2250	1.2181	1.2181	0.0069	0.57%
2026-04-27	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2181	1.2181	1.2207	1.2207	-0.0026	-0.21%
2026-04-24	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2207	1.2207	1.2264	1.2264	-0.0057	-0.46%
2026-04-23	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2264	1.2264	1.2282	1.2282	-0.0018	-0.15%
2026-04-22	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2282	1.2282	1.2297	1.2297	-0.0015	-0.12%
2026-04-21	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2297	1.2297	1.2321	1.2321	-0.0024	-0.19%
2026-04-20	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2321	1.2321	1.2255	1.2255	0.0066	0.54%
2026-04-17	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2255	1.2255	1.2311	1.2311	-0.0056	-0.45%
2026-04-16	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2311	1.2311	1.2312	1.2312	-0.0001	-0.01%
2026-04-15	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2312	1.2312	1.2280	1.2280	0.0032	0.26%
2026-04-14	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2280	1.2280	1.2179	1.2179	0.0101	0.83%
2026-04-13	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2179	1.2179	1.2188	1.2188	-0.0009	-0.07%
2026-04-10	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2188	1.2188	1.2061	1.2061	0.0127	1.05%
2026-04-09	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2061	1.2061	1.2227	1.2227	-0.0166	-1.36%
2026-04-08	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2227	1.2227	1.1951	1.1951	0.0276	2.31%
2026-04-07	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1951	1.1951	1.2032	1.2032	-0.0081	-0.67%
2026-04-03	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2032	1.2032	1.2132	1.2132	-0.0100	-0.82%
2026-04-02	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2132	1.2132	1.2190	1.2190	-0.0058	-0.48%
2026-04-01	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2190	1.2190	1.2083	1.2083	0.0107	0.89%
2026-03-31	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2083	1.2083	1.2063	1.2063	0.0020	0.17%
2026-03-30	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2063	1.2063	1.2077	1.2077	-0.0014	-0.12%
2026-03-27	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2077	1.2077	1.2081	1.2081	-0.0004	-0.03%
2026-03-26	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2081	1.2081	1.2210	1.2210	-0.0129	-1.06%
2026-03-25	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2210	1.2210	1.2112	1.2112	0.0098	0.81%
2026-03-24	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2112	1.2112	1.1933	1.1933	0.0179	1.50%
2026-03-23	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1933	1.1933	1.2358	1.2358	-0.0425	-3.44%
2026-03-20	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2358	1.2358	1.2477	1.2477	-0.0119	-0.95%
2026-03-19	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2477	1.2477	1.2572	1.2572	-0.0095	-0.76%
2026-03-18	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2572	1.2572	1.2606	1.2606	-0.0034	-0.27%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%