招商中证新能源汽车指数C基金净值查询(013196)
今天最新净值
0.7521
-0.0152 -1.98%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.7344
-0.0177 -2.3510%
- 累计净值：0.7521
- 成立日期：2021-08-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.5204亿
- 最近资产：3.49亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：侯昊 刘重杰
近一季,招商中证新能源汽车指数C(013196)基金累计收益率1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.7404 |
0.7404 |
0.7521 |
0.7521 |
-0.0117 |
-1.56% |
| 2025-12-15 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.7521 |
0.7521 |
0.7673 |
0.7673 |
-0.0152 |
-1.98% |
| 2025-12-12 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.7673 |
0.7673 |
0.7695 |
0.7695 |
-0.0022 |
-0.29% |
| 2025-12-11 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.7695 |
0.7695 |
0.7754 |
0.7754 |
-0.0059 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.7754 |
0.7754 |
0.7715 |
0.7715 |
0.0039 |
0.51% |
| 2025-12-09 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.7715 |
0.7715 |
0.7818 |
0.7818 |
-0.0103 |
-1.32% |
| 2025-12-08 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.7818 |
0.7818 |
0.7665 |
0.7665 |
0.0153 |
2.00% |
| 2025-12-05 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.7665 |
0.7665 |
0.7634 |
0.7634 |
0.0031 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.7634 |
0.7634 |
0.7558 |
0.7558 |
0.0076 |
1.01% |
| 2025-12-03 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.7558 |
0.7558 |
0.7683 |
0.7683 |
-0.0125 |
-1.63% |
|
|
| 2025-12-02 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.7683 |
0.7683 |
0.7803 |
0.7803 |
-0.0120 |
-1.54% |
| 2025-12-01 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.7803 |
0.7803 |
0.7752 |
0.7752 |
0.0051 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.7752 |
0.7752 |
0.7626 |
0.7626 |
0.0126 |
1.65% |
| 2025-11-27 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.7626 |
0.7626 |
0.7622 |
0.7622 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.7622 |
0.7622 |
0.7632 |
0.7632 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.7632 |
0.7632 |
0.7509 |
0.7509 |
0.0123 |
1.64% |
| 2025-11-24 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.7509 |
0.7509 |
0.7601 |
0.7601 |
-0.0092 |
-1.23% |
| 2025-11-21 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.7601 |
0.7601 |
0.8049 |
0.8049 |
-0.0448 |
-5.57% |
| 2025-11-20 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.8049 |
0.8049 |
0.8179 |
0.8179 |
-0.0130 |
-1.59% |
| 2025-11-19 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.8179 |
0.8179 |
0.8123 |
0.8123 |
0.0056 |
0.69% |
| 2025-11-18 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.8123 |
0.8123 |
0.8400 |
0.8400 |
-0.0277 |
-3.41% |
| 2025-11-17 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.8400 |
0.8400 |
0.8251 |
0.8251 |
0.0149 |
1.81% |
| 2025-11-14 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.8251 |
0.8251 |
0.8415 |
0.8415 |
-0.0164 |
-1.95% |
| 2025-11-13 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.8415 |
0.8415 |
0.7947 |
0.7947 |
0.0468 |
5.89% |
| 2025-11-12 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.7947 |
0.7947 |
0.8046 |
0.8046 |
-0.0099 |
-1.23% |
|
|
| 2025-11-11 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.8046 |
0.8046 |
0.8116 |
0.8116 |
-0.0070 |
-0.86% |
| 2025-11-10 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.8116 |
0.8116 |
0.8211 |
0.8211 |
-0.0095 |
-1.16% |
| 2025-11-07 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.8211 |
0.8211 |
0.8077 |
0.8077 |
0.0134 |
1.66% |
| 2025-11-06 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.8077 |
0.8077 |
0.7924 |
0.7924 |
0.0153 |
1.93% |
| 2025-11-05 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.7924 |
0.7924 |
0.7791 |
0.7791 |
0.0133 |
1.71% |
| 2025-11-04 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.7791 |
0.7791 |
0.8011 |
0.8011 |
-0.0220 |
-2.75% |
| 2025-11-03 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.8011 |
0.8011 |
0.8126 |
0.8126 |
-0.0115 |
-1.44% |
| 2025-10-31 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.8126 |
0.8126 |
0.8145 |
0.8145 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.8145 |
0.8145 |
0.8119 |
0.8119 |
0.0026 |
0.32% |
| 2025-10-29 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.8119 |
0.8119 |
0.7833 |
0.7833 |
0.0286 |
3.65% |
| 2025-10-28 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.7833 |
0.7833 |
0.7818 |
0.7818 |
0.0015 |
0.19% |
| 2025-10-27 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.7818 |
0.7818 |
0.7767 |
0.7767 |
0.0051 |
0.66% |
| 2025-10-24 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.7767 |
0.7767 |
0.7650 |
0.7650 |
0.0117 |
1.53% |
| 2025-10-23 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.7650 |
0.7650 |
0.7566 |
0.7566 |
0.0084 |
1.11% |
| 2025-10-22 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.7566 |
0.7566 |
0.7648 |
0.7648 |
-0.0082 |
-1.07% |
| 2025-10-21 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.7648 |
0.7648 |
0.7546 |
0.7546 |
0.0102 |
1.35% |
| 2025-10-20 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.7546 |
0.7546 |
0.7461 |
0.7461 |
0.0085 |
1.14% |
| 2025-10-17 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.7461 |
0.7461 |
0.7739 |
0.7739 |
-0.0278 |
-3.59% |
| 2025-10-16 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.7739 |
0.7739 |
0.7730 |
0.7730 |
0.0009 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.7730 |
0.7730 |
0.7574 |
0.7574 |
0.0156 |
2.06% |
| 2025-10-14 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.7574 |
0.7574 |
0.7896 |
0.7896 |
-0.0322 |
-4.08% |
| 2025-10-13 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.7896 |
0.7896 |
0.7856 |
0.7856 |
0.0040 |
0.51% |
| 2025-10-10 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.7856 |
0.7856 |
0.8326 |
0.8326 |
-0.0470 |
-5.64% |
| 2025-10-09 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.8326 |
0.8326 |
0.8145 |
0.8145 |
0.0181 |
2.22% |
| 2025-09-30 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.8145 |
0.8145 |
0.7915 |
0.7915 |
0.0230 |
2.91% |
| 2025-09-29 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.7915 |
0.7915 |
0.7601 |
0.7601 |
0.0314 |
4.13% |
| 2025-09-26 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.7601 |
0.7601 |
0.7720 |
0.7720 |
-0.0119 |
-1.54% |
| 2025-09-25 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.7720 |
0.7720 |
0.7647 |
0.7647 |
0.0073 |
0.95% |
| 2025-09-24 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.7647 |
0.7647 |
0.7436 |
0.7436 |
0.0211 |
2.84% |
| 2025-09-23 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.7436 |
0.7436 |
0.7399 |
0.7399 |
0.0037 |
0.50% |
| 2025-09-22 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.7399 |
0.7399 |
0.7365 |
0.7365 |
0.0034 |
0.46% |
| 2025-09-19 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.7365 |
0.7365 |
0.7384 |
0.7384 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2025-09-18 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.7384 |
0.7384 |
0.7448 |
0.7448 |
-0.0064 |
-0.86% |
| 2025-09-17 |
013196 |
招商中证新能源汽车指数C |
0.7448 |
0.7448 |
0.7309 |
0.7309 |
0.0139 |
1.90% |
