南方金融主题灵活配置混合C基金净值查询(013500)
今天最新净值
1.0855
-0.0044 -0.40%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2606
-0.0012 -0.0933%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3675
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：18.5079亿
- 最近资产：21.31亿
- 基金公司：
- 基金经理：金岚枫
近半年,南方金融主题灵活配置混合C(013500)基金累计收益率-13.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0905 |
1.3725 |
1.0855 |
1.3675 |
0.0050 |
0.46% |
| 2026-09-17 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0855 |
1.3675 |
1.0899 |
1.3719 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2026-09-16 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0899 |
1.3719 |
1.0942 |
1.3762 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2026-09-15 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0942 |
1.3762 |
1.1046 |
1.3866 |
-0.0104 |
-0.94% |
| 2026-09-14 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1046 |
1.3866 |
1.1012 |
1.3832 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-09-11 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1012 |
1.3832 |
1.1179 |
1.3999 |
-0.0167 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1179 |
1.3999 |
1.1123 |
1.3943 |
0.0056 |
0.50% |
| 2026-09-09 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1123 |
1.3943 |
1.1114 |
1.3934 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1114 |
1.3934 |
1.1095 |
1.3915 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1095 |
1.3915 |
1.1270 |
1.4090 |
-0.0175 |
-1.58% |
|
|
| 2026-09-04 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1270 |
1.4090 |
1.1219 |
1.4039 |
0.0051 |
0.45% |
| 2026-09-03 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1219 |
1.4039 |
1.1133 |
1.3953 |
0.0086 |
0.77% |
| 2026-09-02 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1133 |
1.3953 |
1.1242 |
1.4062 |
-0.0109 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1242 |
1.4062 |
1.1025 |
1.3845 |
0.0217 |
1.97% |
| 2026-08-31 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1025 |
1.3845 |
1.0915 |
1.3735 |
0.0110 |
1.01% |
| 2026-08-28 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0915 |
1.3735 |
1.0952 |
1.3772 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0952 |
1.3772 |
1.0968 |
1.3788 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-26 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0968 |
1.3788 |
1.0805 |
1.3625 |
0.0163 |
1.51% |
| 2026-08-25 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0805 |
1.3625 |
1.0791 |
1.3611 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0791 |
1.3611 |
1.0743 |
1.3563 |
0.0048 |
0.45% |
| 2026-08-21 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0743 |
1.3563 |
1.0671 |
1.3491 |
0.0072 |
0.67% |
| 2026-08-20 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0671 |
1.3491 |
1.0618 |
1.3438 |
0.0053 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0618 |
1.3438 |
1.0676 |
1.3496 |
-0.0058 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0676 |
1.3496 |
1.0702 |
1.3522 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0702 |
1.3522 |
1.0594 |
1.3414 |
0.0108 |
1.02% |
|
|
| 2026-08-14 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0594 |
1.3414 |
1.0671 |
1.3491 |
-0.0077 |
-0.72% |
| 2026-08-13 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0671 |
1.3491 |
1.0677 |
1.3497 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0677 |
1.3497 |
1.0656 |
1.3476 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0656 |
1.3476 |
1.0773 |
1.3593 |
-0.0117 |
-1.09% |
| 2026-08-10 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0773 |
1.3593 |
1.0730 |
1.3550 |
0.0043 |
0.40% |
| 2026-08-07 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0730 |
1.3550 |
1.0734 |
1.3554 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-06 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0734 |
1.3554 |
1.0773 |
1.3593 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-08-05 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0773 |
1.3593 |
1.0746 |
1.3566 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-08-04 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0746 |
1.3566 |
1.0907 |
1.3727 |
-0.0161 |
-1.50% |
| 2026-08-03 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0907 |
1.3727 |
1.0907 |
1.3727 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0907 |
1.3727 |
1.0913 |
1.3733 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-30 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0913 |
1.3733 |
1.0796 |
1.3616 |
0.0117 |
1.08% |
| 2026-07-29 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0796 |
1.3616 |
1.0710 |
1.3530 |
0.0086 |
0.80% |
| 2026-07-28 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0710 |
1.3530 |
1.0717 |
1.3537 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-07-27 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0717 |
1.3537 |
1.0612 |
1.3432 |
0.0105 |
0.99% |
| 2026-07-24 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0612 |
1.3432 |
1.0789 |
1.3609 |
-0.0177 |
-1.64% |
| 2026-07-23 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0789 |
1.3609 |
1.0698 |
1.3518 |
0.0091 |
0.85% |
| 2026-07-22 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0698 |
1.3518 |
1.0663 |
1.3483 |
0.0035 |
0.33% |
| 2026-07-21 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0663 |
1.3483 |
1.0733 |
1.3553 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2026-07-20 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0733 |
1.3553 |
1.0473 |
1.3293 |
0.0260 |
2.48% |
| 2026-07-17 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0473 |
1.3293 |
1.0521 |
1.3341 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2026-07-16 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0521 |
1.3341 |
1.0638 |
1.3458 |
-0.0117 |
-1.10% |
| 2026-07-15 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0638 |
1.3458 |
1.0465 |
1.3285 |
0.0173 |
1.65% |
| 2026-07-14 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0465 |
1.3285 |
1.0451 |
1.3271 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-07-13 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0451 |
1.3271 |
1.0690 |
1.3510 |
-0.0239 |
-2.24% |
| 2026-07-10 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0690 |
1.3510 |
1.0779 |
1.3599 |
-0.0089 |
-0.83% |
| 2026-07-09 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0779 |
1.3599 |
1.0647 |
1.3467 |
0.0132 |
1.24% |
| 2026-07-08 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0647 |
1.3467 |
1.0730 |
1.3550 |
-0.0083 |
-0.77% |
| 2026-07-07 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0730 |
1.3550 |
1.1034 |
1.3854 |
-0.0304 |
-2.83% |
| 2026-07-06 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1034 |
1.3854 |
1.1101 |
1.3921 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2026-07-03 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1101 |
1.3921 |
1.1064 |
1.3884 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-07-02 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1064 |
1.3884 |
1.1364 |
1.4184 |
-0.0300 |
-2.64% |
| 2026-07-01 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1364 |
1.4184 |
1.0763 |
1.3583 |
0.0601 |
5.58% |
| 2026-06-30 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0763 |
1.3583 |
1.0785 |
1.3605 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-06-29 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0785 |
1.3605 |
1.0797 |
1.3617 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-06-26 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0797 |
1.3617 |
1.1439 |
1.4259 |
-0.0642 |
-5.95% |
| 2026-06-25 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1439 |
1.4259 |
1.1224 |
1.4044 |
0.0215 |
1.92% |
| 2026-06-24 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1224 |
1.4044 |
1.1534 |
1.4354 |
-0.0310 |
-2.76% |
| 2026-06-23 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1534 |
1.4354 |
1.1599 |
1.4419 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2026-06-22 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1599 |
1.4419 |
1.0788 |
1.3608 |
0.0811 |
7.52% |
| 2026-06-18 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0788 |
1.3608 |
1.1060 |
1.3880 |
-0.0272 |
-2.52% |
| 2026-06-17 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1060 |
1.3880 |
1.1152 |
1.3972 |
-0.0092 |
-0.82% |
| 2026-06-16 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1152 |
1.3972 |
1.1100 |
1.3920 |
0.0052 |
0.47% |
| 2026-06-15 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1100 |
1.3920 |
1.0760 |
1.3580 |
0.0340 |
3.16% |
| 2026-06-12 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0760 |
1.3580 |
1.0281 |
1.3101 |
0.0479 |
4.66% |
| 2026-06-11 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0281 |
1.3101 |
1.0475 |
1.3295 |
-0.0194 |
-1.89% |
| 2026-06-10 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0475 |
1.3295 |
1.0614 |
1.3434 |
-0.0139 |
-1.31% |
| 2026-06-09 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0614 |
1.3434 |
1.0556 |
1.3376 |
0.0058 |
0.55% |
| 2026-06-08 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0556 |
1.3376 |
1.0825 |
1.3645 |
-0.0269 |
-2.48% |
| 2026-06-05 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0825 |
1.3645 |
1.0983 |
1.3803 |
-0.0158 |
-1.44% |
| 2026-06-04 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0983 |
1.3803 |
1.1192 |
1.4012 |
-0.0209 |
-1.90% |
| 2026-06-03 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1192 |
1.4012 |
1.1314 |
1.4134 |
-0.0122 |
-1.08% |
| 2026-06-02 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1314 |
1.4134 |
1.1401 |
1.4221 |
-0.0087 |
-0.76% |
| 2026-06-01 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1401 |
1.4221 |
1.1329 |
1.4149 |
0.0072 |
0.64% |
| 2026-05-29 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1329 |
1.4149 |
1.1390 |
1.4210 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2026-05-28 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1390 |
1.4210 |
1.1518 |
1.4338 |
-0.0128 |
-1.11% |
| 2026-05-27 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1518 |
1.4338 |
1.1751 |
1.4571 |
-0.0233 |
-1.98% |
| 2026-05-26 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1751 |
1.4571 |
1.1726 |
1.4546 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-05-25 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1726 |
1.4546 |
1.1595 |
1.4415 |
0.0131 |
1.13% |
| 2026-05-22 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1595 |
1.4415 |
1.1798 |
1.4618 |
-0.0203 |
-1.75% |
| 2026-05-21 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1798 |
1.4618 |
1.1852 |
1.4672 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2026-05-20 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1852 |
1.4672 |
1.1971 |
1.4791 |
-0.0119 |
-1.00% |
| 2026-05-19 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1971 |
1.4791 |
1.1925 |
1.4745 |
0.0046 |
0.39% |
| 2026-05-18 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1925 |
1.4745 |
1.1948 |
1.4768 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-05-15 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1948 |
1.4768 |
1.2187 |
1.5007 |
-0.0239 |
-1.96% |
| 2026-05-14 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2187 |
1.5007 |
1.2403 |
1.5223 |
-0.0216 |
-1.74% |
| 2026-05-13 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2403 |
1.5223 |
1.2487 |
1.5307 |
-0.0084 |
-0.67% |
| 2026-05-12 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2487 |
1.5307 |
1.2568 |
1.5388 |
-0.0081 |
-0.64% |
| 2026-05-11 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2568 |
1.5388 |
1.2367 |
1.5187 |
0.0201 |
1.63% |
| 2026-05-08 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2367 |
1.5187 |
1.2395 |
1.5215 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-04-30 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2120 |
1.4940 |
1.2084 |
1.4904 |
0.0036 |
0.30% |
| 2026-04-29 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2084 |
1.4904 |
1.1958 |
1.4778 |
0.0126 |
1.05% |
| 2026-04-28 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1958 |
1.4778 |
1.1937 |
1.4757 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-04-27 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1937 |
1.4757 |
1.1919 |
1.4739 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-04-24 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1919 |
1.4739 |
1.2032 |
1.4852 |
-0.0113 |
-0.94% |
| 2026-04-23 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2032 |
1.4852 |
1.2260 |
1.5080 |
-0.0228 |
-1.86% |
| 2026-04-22 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2260 |
1.5080 |
1.2190 |
1.5010 |
0.0070 |
0.57% |
| 2026-04-21 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2190 |
1.5010 |
1.2234 |
1.5054 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-04-20 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2234 |
1.5054 |
1.2169 |
1.4989 |
0.0065 |
0.53% |
| 2026-04-17 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2169 |
1.4989 |
1.2184 |
1.5004 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-04-16 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2184 |
1.5004 |
1.2048 |
1.4868 |
0.0136 |
1.13% |
| 2026-04-15 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2048 |
1.4868 |
1.2166 |
1.4986 |
-0.0118 |
-0.97% |
| 2026-04-14 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2166 |
1.4986 |
1.1982 |
1.4802 |
0.0184 |
1.54% |
| 2026-04-13 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1982 |
1.4802 |
1.1977 |
1.4797 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1977 |
1.4797 |
1.1676 |
1.4496 |
0.0301 |
2.58% |
| 2026-04-09 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1676 |
1.4496 |
1.1962 |
1.4782 |
-0.0286 |
-2.45% |
| 2026-04-08 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1962 |
1.4782 |
1.1401 |
1.4221 |
0.0561 |
4.92% |
| 2026-04-07 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1401 |
1.4221 |
1.1400 |
1.4220 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1400 |
1.4220 |
1.1565 |
1.4385 |
-0.0165 |
-1.43% |
| 2026-04-02 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1565 |
1.4385 |
1.1814 |
1.4634 |
-0.0249 |
-2.11% |
| 2026-04-01 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1814 |
1.4634 |
1.1639 |
1.4459 |
0.0175 |
1.50% |
| 2026-03-31 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1639 |
1.4459 |
1.1749 |
1.4569 |
-0.0110 |
-0.94% |
| 2026-03-30 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1749 |
1.4569 |
1.1795 |
1.4615 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-03-27 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1795 |
1.4615 |
1.1729 |
1.4549 |
0.0066 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1729 |
1.4549 |
1.2050 |
1.4870 |
-0.0321 |
-2.74% |
| 2026-03-25 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2050 |
1.4870 |
1.1937 |
1.4757 |
0.0113 |
0.95% |
| 2026-03-24 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1937 |
1.4757 |
1.1790 |
1.4610 |
0.0147 |
1.25% |
| 2026-03-23 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1790 |
1.4610 |
1.2197 |
1.5017 |
-0.0407 |
-3.34% |
| 2026-03-20 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2197 |
1.5017 |
1.2508 |
1.5328 |
-0.0311 |
-2.55% |
| 2026-03-19 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2508 |
1.5328 |
1.2580 |
1.5400 |
-0.0072 |
-0.57% |
