| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦乐享生活混合A | 1.6616 | 3.64% |
| 德邦乐享生活混合C | 1.6331 | 3.64% |
| 德邦福鑫A | 1.8944 | 0.96% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 1.9274 | 0.95% |
| 德邦半导体产业混合发起式C | 1.8974 | 0.95% |
| 德邦鑫星价值A | 3.8765 | 0.81% |
| 德邦科技创新一年定开混合A | 1.2681 | 0.65% |
| 德邦科技创新一年定开混合C | 1.2520 | 0.65% |
| 德邦锐裕利率债债券A | 1.1115 | 0.37% |
| 德邦锐裕利率债债券C | 1.1155 | 0.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 1.0438 | 4.15% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 1.0207 | 4.15% |
| 国投瑞银新能源混合A | 2.2810 | 3.98% |
| 国投瑞银新能源混合C | 2.2261 | 3.98% |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 0.8987 | 3.85% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 0.8833 | 3.84% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9806 | 3.84% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.9161 | 3.81% |
| 广发碳中和主题混合发起式A | 1.7122 | 3.66% |
| 广发碳中和主题混合发起式C | 1.7004 | 3.66% |
