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中欧瑾添混合A基金净值查询(013998)

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今天最新净值 0.9926 -0.0021 -0.21% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9762 0.0001 0.0088% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9926
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.8496亿
  • 最近资产：2.70亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：王申 张跃鹏 彭震威 赵宇澄
近一年中欧瑾添混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧瑾添混合A(013998)基金累计收益率6.88%
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2026-09-18 013998 中欧瑾添混合A 0.9996 0.9996 0.9926 0.9926 0.0070 0.71%
2026-09-17 013998 中欧瑾添混合A 0.9926 0.9926 0.9947 0.9947 -0.0021 -0.21%
2026-09-16 013998 中欧瑾添混合A 0.9947 0.9947 0.9912 0.9912 0.0035 0.35%
2026-09-15 013998 中欧瑾添混合A 0.9912 0.9912 0.9915 0.9915 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 013998 中欧瑾添混合A 0.9915 0.9915 0.9910 0.9910 0.0005 0.05%
2026-09-11 013998 中欧瑾添混合A 0.9910 0.9910 0.9970 0.9970 -0.0060 -0.60%
2026-09-10 013998 中欧瑾添混合A 0.9970 0.9970 1.0001 1.0001 -0.0031 -0.31%
2026-09-09 013998 中欧瑾添混合A 1.0001 1.0001 0.9994 0.9994 0.0007 0.07%
2026-09-08 013998 中欧瑾添混合A 0.9994 0.9994 0.9978 0.9978 0.0016 0.16%
2026-09-07 013998 中欧瑾添混合A 0.9978 0.9978 0.9957 0.9957 0.0021 0.21%
2026-09-04 013998 中欧瑾添混合A 0.9957 0.9957 0.9993 0.9993 -0.0036 -0.36%
2026-09-03 013998 中欧瑾添混合A 0.9993 0.9993 0.9980 0.9980 0.0013 0.13%
2026-09-02 013998 中欧瑾添混合A 0.9980 0.9980 1.0036 1.0036 -0.0056 -0.56%
2026-09-01 013998 中欧瑾添混合A 1.0036 1.0036 1.0089 1.0089 -0.0053 -0.53%
2026-08-31 013998 中欧瑾添混合A 1.0089 1.0089 1.0070 1.0070 0.0019 0.19%
2026-08-28 013998 中欧瑾添混合A 1.0070 1.0070 1.0079 1.0079 -0.0009 -0.09%
2026-08-27 013998 中欧瑾添混合A 1.0079 1.0079 1.0017 1.0017 0.0062 0.62%
2026-08-26 013998 中欧瑾添混合A 1.0017 1.0017 1.0015 1.0015 0.0002 0.02%
2026-08-25 013998 中欧瑾添混合A 1.0015 1.0015 1.0026 1.0026 -0.0011 -0.11%
2026-08-24 013998 中欧瑾添混合A 1.0026 1.0026 1.0083 1.0083 -0.0057 -0.57%
2026-08-21 013998 中欧瑾添混合A 1.0083 1.0083 1.0080 1.0080 0.0003 0.03%
2026-08-20 013998 中欧瑾添混合A 1.0080 1.0080 1.0042 1.0042 0.0038 0.38%
2026-08-19 013998 中欧瑾添混合A 1.0042 1.0042 1.0184 1.0184 -0.0142 -1.39%
2026-08-18 013998 中欧瑾添混合A 1.0184 1.0184 1.0183 1.0183 0.0001 0.01%
2026-08-17 013998 中欧瑾添混合A 1.0183 1.0183 1.0063 1.0063 0.0120 1.19%
2026-08-14 013998 中欧瑾添混合A 1.0063 1.0063 1.0031 1.0031 0.0032 0.32%
2026-08-13 013998 中欧瑾添混合A 1.0031 1.0031 1.0083 1.0083 -0.0052 -0.52%
2026-08-12 013998 中欧瑾添混合A 1.0083 1.0083 1.0050 1.0050 0.0033 0.33%
2026-08-11 013998 中欧瑾添混合A 1.0050 1.0050 1.0093 1.0093 -0.0043 -0.43%
2026-08-10 013998 中欧瑾添混合A 1.0093 1.0093 1.0049 1.0049 0.0044 0.44%
2026-08-07 013998 中欧瑾添混合A 1.0049 1.0049 0.9983 0.9983 0.0066 0.66%
2026-08-06 013998 中欧瑾添混合A 0.9983 0.9983 0.9964 0.9964 0.0019 0.19%
2026-08-05 013998 中欧瑾添混合A 0.9964 0.9964 0.9874 0.9874 0.0090 0.91%
2026-08-04 013998 中欧瑾添混合A 0.9874 0.9874 0.9803 0.9803 0.0071 0.72%
2026-08-03 013998 中欧瑾添混合A 0.9803 0.9803 0.9840 0.9840 -0.0037 -0.38%
2026-07-31 013998 中欧瑾添混合A 0.9840 0.9840 0.9785 0.9785 0.0055 0.56%
2026-07-30 013998 中欧瑾添混合A 0.9785 0.9785 0.9853 0.9853 -0.0068 -0.69%
2026-07-29 013998 中欧瑾添混合A 0.9853 0.9853 0.9808 0.9808 0.0045 0.46%
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2026-07-27 013998 中欧瑾添混合A 0.9927 0.9927 0.9849 0.9849 0.0078 0.79%
2026-07-24 013998 中欧瑾添混合A 0.9849 0.9849 0.9909 0.9909 -0.0060 -0.61%
2026-07-23 013998 中欧瑾添混合A 0.9909 0.9909 0.9930 0.9930 -0.0021 -0.21%
2026-07-22 013998 中欧瑾添混合A 0.9930 0.9930 0.9949 0.9949 -0.0019 -0.19%
2026-07-21 013998 中欧瑾添混合A 0.9949 0.9949 0.9839 0.9839 0.0110 1.12%
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2026-07-17 013998 中欧瑾添混合A 0.9858 0.9858 0.9975 0.9975 -0.0117 -1.17%
2026-07-16 013998 中欧瑾添混合A 0.9975 0.9975 1.0019 1.0019 -0.0044 -0.44%
2026-07-15 013998 中欧瑾添混合A 1.0019 1.0019 1.0065 1.0065 -0.0046 -0.46%
2026-07-14 013998 中欧瑾添混合A 1.0065 1.0065 1.0004 1.0004 0.0061 0.61%
2026-07-13 013998 中欧瑾添混合A 1.0004 1.0004 1.0093 1.0093 -0.0089 -0.88%
2026-07-10 013998 中欧瑾添混合A 1.0093 1.0093 1.0225 1.0225 -0.0132 -1.29%
2026-07-09 013998 中欧瑾添混合A 1.0225 1.0225 1.0105 1.0105 0.0120 1.19%
2026-07-08 013998 中欧瑾添混合A 1.0105 1.0105 1.0152 1.0152 -0.0047 -0.46%
2026-07-07 013998 中欧瑾添混合A 1.0152 1.0152 1.0224 1.0224 -0.0072 -0.70%
2026-07-06 013998 中欧瑾添混合A 1.0224 1.0224 1.0292 1.0292 -0.0068 -0.66%
2026-07-03 013998 中欧瑾添混合A 1.0292 1.0292 1.0272 1.0272 0.0020 0.19%
2026-07-02 013998 中欧瑾添混合A 1.0272 1.0272 1.0455 1.0455 -0.0183 -1.75%
2026-07-01 013998 中欧瑾添混合A 1.0455 1.0455 1.0487 1.0487 -0.0032 -0.31%
2026-06-30 013998 中欧瑾添混合A 1.0487 1.0487 1.0403 1.0403 0.0084 0.81%
2026-06-29 013998 中欧瑾添混合A 1.0403 1.0403 1.0378 1.0378 0.0025 0.24%
2026-06-26 013998 中欧瑾添混合A 1.0378 1.0378 1.0466 1.0466 -0.0088 -0.84%
2026-06-25 013998 中欧瑾添混合A 1.0466 1.0466 1.0394 1.0394 0.0072 0.69%
2026-06-24 013998 中欧瑾添混合A 1.0394 1.0394 1.0266 1.0266 0.0128 1.25%
2026-06-23 013998 中欧瑾添混合A 1.0266 1.0266 1.0371 1.0371 -0.0105 -1.01%
2026-06-22 013998 中欧瑾添混合A 1.0371 1.0371 1.0286 1.0286 0.0085 0.83%
2026-06-18 013998 中欧瑾添混合A 1.0286 1.0286 1.0242 1.0242 0.0044 0.43%
2026-06-17 013998 中欧瑾添混合A 1.0242 1.0242 1.0149 1.0149 0.0093 0.92%
2026-06-16 013998 中欧瑾添混合A 1.0149 1.0149 1.0097 1.0097 0.0052 0.52%
2026-06-15 013998 中欧瑾添混合A 1.0097 1.0097 0.9937 0.9937 0.0160 1.61%
2026-06-12 013998 中欧瑾添混合A 0.9937 0.9937 0.9920 0.9920 0.0017 0.17%
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2026-06-05 013998 中欧瑾添混合A 0.9965 0.9965 1.0035 1.0035 -0.0070 -0.70%
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2026-06-03 013998 中欧瑾添混合A 0.9993 0.9993 0.9976 0.9976 0.0017 0.17%
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2026-06-01 013998 中欧瑾添混合A 0.9931 0.9931 0.9992 0.9992 -0.0061 -0.61%
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2026-05-26 013998 中欧瑾添混合A 1.0038 1.0038 1.0059 1.0059 -0.0021 -0.21%
2026-05-25 013998 中欧瑾添混合A 1.0059 1.0059 1.0048 1.0048 0.0011 0.11%
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2026-05-21 013998 中欧瑾添混合A 0.9954 0.9954 1.0076 1.0076 -0.0122 -1.21%
2026-05-20 013998 中欧瑾添混合A 1.0076 1.0076 1.0033 1.0033 0.0043 0.43%
2026-05-19 013998 中欧瑾添混合A 1.0033 1.0033 1.0008 1.0008 0.0025 0.25%
2026-05-18 013998 中欧瑾添混合A 1.0008 1.0008 0.9983 0.9983 0.0025 0.25%
2026-05-15 013998 中欧瑾添混合A 0.9983 0.9983 1.0018 1.0018 -0.0035 -0.35%
2026-05-14 013998 中欧瑾添混合A 1.0018 1.0018 1.0103 1.0103 -0.0085 -0.84%
2026-05-13 013998 中欧瑾添混合A 1.0103 1.0103 1.0034 1.0034 0.0069 0.69%
2026-05-12 013998 中欧瑾添混合A 1.0034 1.0034 1.0041 1.0041 -0.0007 -0.07%
2026-05-11 013998 中欧瑾添混合A 1.0041 1.0041 0.9983 0.9983 0.0058 0.58%
2026-05-08 013998 中欧瑾添混合A 0.9983 0.9983 1.0000 1.0000 -0.0017 -0.17%
2026-04-30 013998 中欧瑾添混合A 0.9914 0.9914 0.9920 0.9920 -0.0006 -0.06%
2026-04-29 013998 中欧瑾添混合A 0.9920 0.9920 0.9882 0.9882 0.0038 0.38%
2026-04-28 013998 中欧瑾添混合A 0.9882 0.9882 0.9892 0.9892 -0.0010 -0.10%
2026-04-27 013998 中欧瑾添混合A 0.9892 0.9892 0.9875 0.9875 0.0017 0.17%
2026-04-24 013998 中欧瑾添混合A 0.9875 0.9875 0.9875 0.9875 0.0000 0.00%
2026-04-23 013998 中欧瑾添混合A 0.9875 0.9875 0.9935 0.9935 -0.0060 -0.60%
2026-04-22 013998 中欧瑾添混合A 0.9935 0.9935 0.9893 0.9893 0.0042 0.42%
2026-04-21 013998 中欧瑾添混合A 0.9893 0.9893 0.9884 0.9884 0.0009 0.09%
2026-04-20 013998 中欧瑾添混合A 0.9884 0.9884 0.9874 0.9874 0.0010 0.10%
2026-04-17 013998 中欧瑾添混合A 0.9874 0.9874 0.9857 0.9857 0.0017 0.17%
2026-04-16 013998 中欧瑾添混合A 0.9857 0.9857 0.9770 0.9770 0.0087 0.89%
2026-04-15 013998 中欧瑾添混合A 0.9770 0.9770 0.9793 0.9793 -0.0023 -0.23%
2026-04-14 013998 中欧瑾添混合A 0.9793 0.9793 0.9769 0.9769 0.0024 0.25%
2026-04-13 013998 中欧瑾添混合A 0.9769 0.9769 0.9786 0.9786 -0.0017 -0.17%
2026-04-10 013998 中欧瑾添混合A 0.9786 0.9786 0.9757 0.9757 0.0029 0.30%
2026-04-09 013998 中欧瑾添混合A 0.9757 0.9757 0.9757 0.9757 0.0000 0.00%
2026-04-08 013998 中欧瑾添混合A 0.9757 0.9757 0.9632 0.9632 0.0125 1.30%
2026-04-07 013998 中欧瑾添混合A 0.9632 0.9632 0.9613 0.9613 0.0019 0.20%
2026-04-03 013998 中欧瑾添混合A 0.9613 0.9613 0.9639 0.9639 -0.0026 -0.27%
2026-04-02 013998 中欧瑾添混合A 0.9639 0.9639 0.9675 0.9675 -0.0036 -0.37%
2026-04-01 013998 中欧瑾添混合A 0.9675 0.9675 0.9620 0.9620 0.0055 0.57%
2026-03-31 013998 中欧瑾添混合A 0.9620 0.9620 0.9669 0.9669 -0.0049 -0.51%
2026-03-30 013998 中欧瑾添混合A 0.9669 0.9669 0.9649 0.9649 0.0020 0.21%
2026-03-27 013998 中欧瑾添混合A 0.9649 0.9649 0.9624 0.9624 0.0025 0.26%
2026-03-26 013998 中欧瑾添混合A 0.9624 0.9624 0.9661 0.9661 -0.0037 -0.38%
2026-03-25 013998 中欧瑾添混合A 0.9661 0.9661 0.9601 0.9601 0.0060 0.62%
2026-03-24 013998 中欧瑾添混合A 0.9601 0.9601 0.9526 0.9526 0.0075 0.79%
2026-03-23 013998 中欧瑾添混合A 0.9526 0.9526 0.9668 0.9668 -0.0142 -1.47%
2026-03-20 013998 中欧瑾添混合A 0.9668 0.9668 0.9697 0.9697 -0.0029 -0.30%
2026-03-19 013998 中欧瑾添混合A 0.9697 0.9697 0.9789 0.9789 -0.0092 -0.94%
2026-03-18 013998 中欧瑾添混合A 0.9789 0.9789 0.9761 0.9761 0.0028 0.29%
2026-03-17 013998 中欧瑾添混合A 0.9761 0.9761 0.9818 0.9818 -0.0057 -0.58%
2026-03-16 013998 中欧瑾添混合A 0.9818 0.9818 0.9847 0.9847 -0.0029 -0.29%
2026-03-13 013998 中欧瑾添混合A 0.9847 0.9847 0.9877 0.9877 -0.0030 -0.30%
2026-03-12 013998 中欧瑾添混合A 0.9877 0.9877 0.9890 0.9890 -0.0013 -0.13%
2026-03-11 013998 中欧瑾添混合A 0.9890 0.9890 0.9891 0.9891 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 013998 中欧瑾添混合A 0.9891 0.9891 0.9834 0.9834 0.0057 0.58%
2026-03-09 013998 中欧瑾添混合A 0.9834 0.9834 0.9889 0.9889 -0.0055 -0.56%
2026-03-06 013998 中欧瑾添混合A 0.9889 0.9889 0.9868 0.9868 0.0021 0.21%
2026-03-05 013998 中欧瑾添混合A 0.9868 0.9868 0.9841 0.9841 0.0027 0.27%
2026-03-04 013998 中欧瑾添混合A 0.9841 0.9841 0.9875 0.9875 -0.0034 -0.34%
2026-03-03 013998 中欧瑾添混合A 0.9875 0.9875 0.9968 0.9968 -0.0093 -0.93%
2026-03-02 013998 中欧瑾添混合A 0.9968 0.9968 0.9967 0.9967 0.0001 0.01%
2026-02-27 013998 中欧瑾添混合A 0.9967 0.9967 0.9957 0.9957 0.0010 0.10%
2026-02-26 013998 中欧瑾添混合A 0.9957 0.9957 0.9927 0.9927 0.0030 0.30%
2026-02-25 013998 中欧瑾添混合A 0.9927 0.9927 0.9896 0.9896 0.0031 0.31%
2026-02-24 013998 中欧瑾添混合A 0.9896 0.9896 0.9841 0.9841 0.0055 0.56%
2026-02-13 013998 中欧瑾添混合A 0.9841 0.9841 0.9895 0.9895 -0.0054 -0.55%
2026-02-12 013998 中欧瑾添混合A 0.9895 0.9895 0.9882 0.9882 0.0013 0.13%
2026-02-11 013998 中欧瑾添混合A 0.9882 0.9882 0.9872 0.9872 0.0010 0.10%
2026-02-10 013998 中欧瑾添混合A 0.9872 0.9872 0.9859 0.9859 0.0013 0.13%
2026-02-09 013998 中欧瑾添混合A 0.9859 0.9859 0.9804 0.9804 0.0055 0.56%
2026-02-06 013998 中欧瑾添混合A 0.9804 0.9804 0.9796 0.9796 0.0008 0.08%
2026-02-05 013998 中欧瑾添混合A 0.9796 0.9796 0.9841 0.9841 -0.0045 -0.46%
2026-02-04 013998 中欧瑾添混合A 0.9841 0.9841 0.9828 0.9828 0.0013 0.13%
2026-02-03 013998 中欧瑾添混合A 0.9828 0.9828 0.9747 0.9747 0.0081 0.83%
2026-02-02 013998 中欧瑾添混合A 0.9747 0.9747 0.9890 0.9890 -0.0143 -1.45%
2026-01-30 013998 中欧瑾添混合A 0.9890 0.9890 0.9911 0.9911 -0.0021 -0.21%
2026-01-29 013998 中欧瑾添混合A 0.9911 0.9911 0.9940 0.9940 -0.0029 -0.29%
2026-01-28 013998 中欧瑾添混合A 0.9940 0.9940 0.9886 0.9886 0.0054 0.55%
2026-01-27 013998 中欧瑾添混合A 0.9886 0.9886 0.9878 0.9878 0.0008 0.08%
2026-01-26 013998 中欧瑾添混合A 0.9878 0.9878 0.9887 0.9887 -0.0009 -0.09%
2026-01-23 013998 中欧瑾添混合A 0.9887 0.9887 0.9856 0.9856 0.0031 0.31%
2026-01-22 013998 中欧瑾添混合A 0.9856 0.9856 0.9839 0.9839 0.0017 0.17%
2026-01-21 013998 中欧瑾添混合A 0.9839 0.9839 0.9791 0.9791 0.0048 0.49%
2026-01-20 013998 中欧瑾添混合A 0.9791 0.9791 0.9789 0.9789 0.0002 0.02%
2026-01-19 013998 中欧瑾添混合A 0.9789 0.9789 0.9735 0.9735 0.0054 0.55%
2026-01-16 013998 中欧瑾添混合A 0.9735 0.9735 0.9713 0.9713 0.0022 0.23%
2026-01-15 013998 中欧瑾添混合A 0.9713 0.9713 0.9685 0.9685 0.0028 0.29%
2026-01-14 013998 中欧瑾添混合A 0.9685 0.9685 0.9673 0.9673 0.0012 0.12%
2026-01-13 013998 中欧瑾添混合A 0.9673 0.9673 0.9695 0.9695 -0.0022 -0.23%
2026-01-12 013998 中欧瑾添混合A 0.9695 0.9695 0.9658 0.9658 0.0037 0.38%
2026-01-09 013998 中欧瑾添混合A 0.9658 0.9658 0.9603 0.9603 0.0055 0.57%
2026-01-08 013998 中欧瑾添混合A 0.9603 0.9603 0.9618 0.9618 -0.0015 -0.16%
2026-01-07 013998 中欧瑾添混合A 0.9618 0.9618 0.9602 0.9602 0.0016 0.17%
2026-01-06 013998 中欧瑾添混合A 0.9602 0.9602 0.9545 0.9545 0.0057 0.60%
2026-01-05 013998 中欧瑾添混合A 0.9545 0.9545 0.9475 0.9475 0.0070 0.74%
2025-12-31 013998 中欧瑾添混合A 0.9475 0.9475 0.9475 0.9475 0.0000 0.00%
2025-12-30 013998 中欧瑾添混合A 0.9475 0.9475 0.9449 0.9449 0.0026 0.28%
2025-12-29 013998 中欧瑾添混合A 0.9449 0.9449 0.9477 0.9477 -0.0028 -0.30%
2025-12-26 013998 中欧瑾添混合A 0.9477 0.9477 0.9475 0.9475 0.0002 0.02%
2025-12-25 013998 中欧瑾添混合A 0.9475 0.9475 0.9456 0.9456 0.0019 0.20%
2025-12-24 013998 中欧瑾添混合A 0.9456 0.9456 0.9419 0.9419 0.0037 0.39%
2025-12-23 013998 中欧瑾添混合A 0.9419 0.9419 0.9404 0.9404 0.0015 0.16%
2025-12-22 013998 中欧瑾添混合A 0.9404 0.9404 0.9380 0.9380 0.0024 0.26%
2025-12-19 013998 中欧瑾添混合A 0.9380 0.9380 0.9345 0.9345 0.0035 0.37%
2025-12-18 013998 中欧瑾添混合A 0.9345 0.9345 0.9351 0.9351 -0.0006 -0.06%
2025-12-17 013998 中欧瑾添混合A 0.9351 0.9351 0.9265 0.9265 0.0086 0.93%
2025-12-16 013998 中欧瑾添混合A 0.9265 0.9265 0.9316 0.9316 -0.0051 -0.55%
2025-12-15 013998 中欧瑾添混合A 0.9316 0.9316 0.9332 0.9332 -0.0016 -0.17%
2025-12-12 013998 中欧瑾添混合A 0.9332 0.9332 0.9306 0.9306 0.0026 0.28%
2025-12-11 013998 中欧瑾添混合A 0.9306 0.9306 0.9345 0.9345 -0.0039 -0.42%
2025-12-10 013998 中欧瑾添混合A 0.9345 0.9345 0.9321 0.9321 0.0024 0.26%
2025-12-09 013998 中欧瑾添混合A 0.9321 0.9321 0.9341 0.9341 -0.0020 -0.21%
2025-12-08 013998 中欧瑾添混合A 0.9341 0.9341 0.9312 0.9312 0.0029 0.31%
2025-12-05 013998 中欧瑾添混合A 0.9312 0.9312 0.9263 0.9263 0.0049 0.53%
2025-12-04 013998 中欧瑾添混合A 0.9263 0.9263 0.9267 0.9267 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 013998 中欧瑾添混合A 0.9267 0.9267 0.9263 0.9263 0.0004 0.04%
2025-12-02 013998 中欧瑾添混合A 0.9263 0.9263 0.9286 0.9286 -0.0023 -0.25%
2025-12-01 013998 中欧瑾添混合A 0.9286 0.9286 0.9256 0.9256 0.0030 0.32%
2025-11-28 013998 中欧瑾添混合A 0.9256 0.9256 0.9223 0.9223 0.0033 0.36%
2025-11-27 013998 中欧瑾添混合A 0.9223 0.9223 0.9222 0.9222 0.0001 0.01%
2025-11-26 013998 中欧瑾添混合A 0.9222 0.9222 0.9215 0.9215 0.0007 0.08%
2025-11-25 013998 中欧瑾添混合A 0.9215 0.9215 0.9179 0.9179 0.0036 0.39%
2025-11-24 013998 中欧瑾添混合A 0.9179 0.9179 0.9156 0.9156 0.0023 0.25%
2025-11-21 013998 中欧瑾添混合A 0.9156 0.9156 0.9264 0.9264 -0.0108 -1.17%
2025-11-20 013998 中欧瑾添混合A 0.9264 0.9264 0.9282 0.9282 -0.0018 -0.19%
2025-11-19 013998 中欧瑾添混合A 0.9282 0.9282 0.9298 0.9298 -0.0016 -0.17%
2025-11-18 013998 中欧瑾添混合A 0.9298 0.9298 0.9327 0.9327 -0.0029 -0.31%
2025-11-17 013998 中欧瑾添混合A 0.9327 0.9327 0.9353 0.9353 -0.0026 -0.28%
2025-11-14 013998 中欧瑾添混合A 0.9353 0.9353 0.9391 0.9391 -0.0038 -0.40%
2025-11-13 013998 中欧瑾添混合A 0.9391 0.9391 0.9359 0.9359 0.0032 0.34%
2025-11-12 013998 中欧瑾添混合A 0.9359 0.9359 0.9360 0.9360 -0.0001 -0.01%
2025-11-11 013998 中欧瑾添混合A 0.9360 0.9360 0.9370 0.9370 -0.0010 -0.11%
2025-11-10 013998 中欧瑾添混合A 0.9370 0.9370 0.9359 0.9359 0.0011 0.12%
2025-11-07 013998 中欧瑾添混合A 0.9359 0.9359 0.9363 0.9363 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 013998 中欧瑾添混合A 0.9363 0.9363 0.9320 0.9320 0.0043 0.46%
2025-11-05 013998 中欧瑾添混合A 0.9320 0.9320 0.9288 0.9288 0.0032 0.34%
2025-11-04 013998 中欧瑾添混合A 0.9288 0.9288 0.9330 0.9330 -0.0042 -0.45%
2025-11-03 013998 中欧瑾添混合A 0.9330 0.9330 0.9335 0.9335 -0.0005 -0.05%
2025-10-31 013998 中欧瑾添混合A 0.9335 0.9335 0.9362 0.9362 -0.0027 -0.29%
2025-10-30 013998 中欧瑾添混合A 0.9362 0.9362 0.9398 0.9398 -0.0036 -0.38%
2025-10-29 013998 中欧瑾添混合A 0.9398 0.9398 0.9353 0.9353 0.0045 0.48%
2025-10-28 013998 中欧瑾添混合A 0.9353 0.9353 0.9356 0.9356 -0.0003 -0.03%
2025-10-27 013998 中欧瑾添混合A 0.9356 0.9356 0.9298 0.9298 0.0058 0.62%
2025-10-24 013998 中欧瑾添混合A 0.9298 0.9298 0.9260 0.9260 0.0038 0.41%
2025-10-23 013998 中欧瑾添混合A 0.9260 0.9260 0.9254 0.9254 0.0006 0.06%
2025-10-22 013998 中欧瑾添混合A 0.9254 0.9254 0.9264 0.9264 -0.0010 -0.11%
2025-10-21 013998 中欧瑾添混合A 0.9264 0.9264 0.9212 0.9212 0.0052 0.56%
2025-10-20 013998 中欧瑾添混合A 0.9212 0.9212 0.9203 0.9203 0.0009 0.10%
2025-10-17 013998 中欧瑾添混合A 0.9203 0.9203 0.9264 0.9264 -0.0061 -0.66%
2025-10-16 013998 中欧瑾添混合A 0.9264 0.9264 0.9289 0.9289 -0.0025 -0.27%
2025-10-15 013998 中欧瑾添混合A 0.9289 0.9289 0.9246 0.9246 0.0043 0.47%
2025-10-14 013998 中欧瑾添混合A 0.9246 0.9246 0.9296 0.9296 -0.0050 -0.54%
2025-10-13 013998 中欧瑾添混合A 0.9296 0.9296 0.9323 0.9323 -0.0027 -0.29%
2025-10-10 013998 中欧瑾添混合A 0.9323 0.9323 0.9363 0.9363 -0.0040 -0.43%
2025-10-09 013998 中欧瑾添混合A 0.9363 0.9363 0.9320 0.9320 0.0043 0.46%
2025-09-30 013998 中欧瑾添混合A 0.9320 0.9320 0.9295 0.9295 0.0025 0.27%
2025-09-29 013998 中欧瑾添混合A 0.9295 0.9295 0.9257 0.9257 0.0038 0.41%
2025-09-26 013998 中欧瑾添混合A 0.9257 0.9257 0.9287 0.9287 -0.0030 -0.32%
2025-09-25 013998 中欧瑾添混合A 0.9287 0.9287 0.9287 0.9287 0.0000 0.00%
2025-09-24 013998 中欧瑾添混合A 0.9287 0.9287 0.9236 0.9236 0.0051 0.55%
2025-09-23 013998 中欧瑾添混合A 0.9236 0.9236 0.9246 0.9246 -0.0010 -0.11%
2025-09-22 013998 中欧瑾添混合A 0.9246 0.9246 0.9238 0.9238 0.0008 0.09%
2025-09-19 013998 中欧瑾添混合A 0.9238 0.9238 0.9246 0.9246 -0.0008 -0.09%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股通科技混合发起A 0.8985 4.01%
中欧港股通科技混合发起C 0.8927 4.00%
中欧上证科创板100指数发起A 2.4503 3.55%
中欧上证科创板100指数发起C 2.4376 3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2993 3.51%
中欧瑾和A 2.2871 3.34%
中欧瑾和C 2.1227 3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5622 3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5550 3.08%
中欧上证科创板综合指数C 1.1650 3.04%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
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