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中欧瑾添混合A基金净值查询(013998)

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近一年中欧瑾添混合A基金净值查询
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近一年,中欧瑾添混合A(013998)基金累计收益率-12.79%
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2024-04-24 013998 中欧瑾添混合A 0.8609 0.8609 0.8610 0.8610 -0.0001 -0.01%
2024-04-23 013998 中欧瑾添混合A 0.8610 0.8610 0.8612 0.8612 -0.0002 -0.02%
2024-04-22 013998 中欧瑾添混合A 0.8612 0.8612 0.8618 0.8618 -0.0006 -0.07%
2024-04-19 013998 中欧瑾添混合A 0.8618 0.8618 0.8623 0.8623 -0.0005 -0.06%
2024-04-18 013998 中欧瑾添混合A 0.8623 0.8623 0.8621 0.8621 0.0002 0.02%
2024-04-17 013998 中欧瑾添混合A 0.8621 0.8621 0.8603 0.8603 0.0018 0.21%
2024-04-16 013998 中欧瑾添混合A 0.8603 0.8603 0.8616 0.8616 -0.0013 -0.15%
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2023-11-10 013998 中欧瑾添混合A 0.9517 0.9517 0.9515 0.9515 0.0002 0.02%
2023-11-09 013998 中欧瑾添混合A 0.9515 0.9515 0.9578 0.9578 -0.0063 -0.66%
2023-11-08 013998 中欧瑾添混合A 0.9578 0.9578 0.9430 0.9430 0.0148 1.57%
2023-11-07 013998 中欧瑾添混合A 0.9430 0.9430 0.9421 0.9421 0.0009 0.10%
2023-11-06 013998 中欧瑾添混合A 0.9421 0.9421 0.9440 0.9440 -0.0019 -0.20%
2023-11-03 013998 中欧瑾添混合A 0.9440 0.9440 0.9390 0.9390 0.0050 0.53%
2023-11-02 013998 中欧瑾添混合A 0.9390 0.9390 0.9495 0.9495 -0.0105 -1.11%
2023-11-01 013998 中欧瑾添混合A 0.9495 0.9495 0.9527 0.9527 -0.0032 -0.34%
2023-10-31 013998 中欧瑾添混合A 0.9527 0.9527 0.9537 0.9537 -0.0010 -0.10%
2023-10-30 013998 中欧瑾添混合A 0.9537 0.9537 0.9489 0.9489 0.0048 0.51%
2023-10-27 013998 中欧瑾添混合A 0.9489 0.9489 0.9426 0.9426 0.0063 0.67%
2023-10-26 013998 中欧瑾添混合A 0.9426 0.9426 0.9390 0.9390 0.0036 0.38%
2023-10-25 013998 中欧瑾添混合A 0.9390 0.9390 0.9444 0.9444 -0.0054 -0.57%
2023-10-24 013998 中欧瑾添混合A 0.9444 0.9444 0.9343 0.9343 0.0101 1.08%
2023-10-23 013998 中欧瑾添混合A 0.9343 0.9343 0.9418 0.9418 -0.0075 -0.80%
2023-10-20 013998 中欧瑾添混合A 0.9418 0.9418 0.9464 0.9464 -0.0046 -0.49%
2023-10-19 013998 中欧瑾添混合A 0.9464 0.9464 0.9484 0.9484 -0.0020 -0.21%
2023-10-18 013998 中欧瑾添混合A 0.9484 0.9484 0.9547 0.9547 -0.0063 -0.66%
2023-10-17 013998 中欧瑾添混合A 0.9547 0.9547 0.9495 0.9495 0.0052 0.55%
2023-10-16 013998 中欧瑾添混合A 0.9495 0.9495 0.9550 0.9550 -0.0055 -0.58%
2023-10-13 013998 中欧瑾添混合A 0.9550 0.9550 0.9576 0.9576 -0.0026 -0.27%
2023-10-12 013998 中欧瑾添混合A 0.9576 0.9576 0.9475 0.9475 0.0101 1.07%
2023-10-11 013998 中欧瑾添混合A 0.9475 0.9475 0.9444 0.9444 0.0031 0.33%
2023-10-10 013998 中欧瑾添混合A 0.9444 0.9444 0.9458 0.9458 -0.0014 -0.15%
2023-10-09 013998 中欧瑾添混合A 0.9458 0.9458 0.9465 0.9465 -0.0007 -0.07%
2023-09-28 013998 中欧瑾添混合A 0.9465 0.9465 0.9281 0.9281 0.0184 1.98%
2023-09-27 013998 中欧瑾添混合A 0.9281 0.9281 0.9301 0.9301 -0.0020 -0.22%
2023-09-26 013998 中欧瑾添混合A 0.9301 0.9301 0.9329 0.9329 -0.0028 -0.30%
2023-09-25 013998 中欧瑾添混合A 0.9329 0.9329 0.9328 0.9328 0.0001 0.01%
2023-09-22 013998 中欧瑾添混合A 0.9328 0.9328 0.9231 0.9231 0.0097 1.05%
2023-09-21 013998 中欧瑾添混合A 0.9231 0.9231 0.9245 0.9245 -0.0014 -0.15%
2023-09-20 013998 中欧瑾添混合A 0.9245 0.9245 0.9320 0.9320 -0.0075 -0.80%
2023-09-19 013998 中欧瑾添混合A 0.9320 0.9320 0.9347 0.9347 -0.0027 -0.29%
2023-09-18 013998 中欧瑾添混合A 0.9347 0.9347 0.9437 0.9437 -0.0090 -0.95%
2023-09-15 013998 中欧瑾添混合A 0.9437 0.9437 0.9419 0.9419 0.0018 0.19%
2023-09-14 013998 中欧瑾添混合A 0.9419 0.9419 0.9466 0.9466 -0.0047 -0.50%
2023-09-13 013998 中欧瑾添混合A 0.9466 0.9466 0.9490 0.9490 -0.0024 -0.25%
2023-09-12 013998 中欧瑾添混合A 0.9490 0.9490 0.9522 0.9522 -0.0032 -0.34%
2023-09-11 013998 中欧瑾添混合A 0.9522 0.9522 0.9545 0.9545 -0.0023 -0.24%
2023-09-08 013998 中欧瑾添混合A 0.9545 0.9545 0.9499 0.9499 0.0046 0.48%
2023-09-07 013998 中欧瑾添混合A 0.9499 0.9499 0.9705 0.9705 -0.0206 -2.12%
2023-09-06 013998 中欧瑾添混合A 0.9705 0.9705 0.9561 0.9561 0.0144 1.51%
2023-09-05 013998 中欧瑾添混合A 0.9561 0.9561 0.9561 0.9561 0.0000 0.00%
2023-09-04 013998 中欧瑾添混合A 0.9561 0.9561 0.9572 0.9572 -0.0011 -0.11%
2023-09-01 013998 中欧瑾添混合A 0.9572 0.9572 0.9574 0.9574 -0.0002 -0.02%
2023-08-31 013998 中欧瑾添混合A 0.9574 0.9574 0.9470 0.9470 0.0104 1.10%
2023-08-30 013998 中欧瑾添混合A 0.9470 0.9470 0.9340 0.9340 0.0130 1.39%
2023-08-29 013998 中欧瑾添混合A 0.9340 0.9340 0.9146 0.9146 0.0194 2.12%
2023-08-28 013998 中欧瑾添混合A 0.9146 0.9146 0.9193 0.9193 -0.0047 -0.51%
2023-08-25 013998 中欧瑾添混合A 0.9193 0.9193 0.9261 0.9261 -0.0068 -0.73%
2023-08-24 013998 中欧瑾添混合A 0.9261 0.9261 0.9181 0.9181 0.0080 0.87%
2023-08-23 013998 中欧瑾添混合A 0.9181 0.9181 0.9289 0.9289 -0.0108 -1.16%
2023-08-22 013998 中欧瑾添混合A 0.9289 0.9289 0.9242 0.9242 0.0047 0.51%
2023-08-21 013998 中欧瑾添混合A 0.9242 0.9242 0.9264 0.9264 -0.0022 -0.24%
2023-08-18 013998 中欧瑾添混合A 0.9264 0.9264 0.9296 0.9296 -0.0032 -0.34%
2023-08-17 013998 中欧瑾添混合A 0.9296 0.9296 0.9248 0.9248 0.0048 0.52%
2023-08-16 013998 中欧瑾添混合A 0.9248 0.9248 0.9311 0.9311 -0.0063 -0.68%
2023-08-15 013998 中欧瑾添混合A 0.9311 0.9311 0.9404 0.9404 -0.0093 -0.99%
2023-08-14 013998 中欧瑾添混合A 0.9404 0.9404 0.9401 0.9401 0.0003 0.03%
2023-08-11 013998 中欧瑾添混合A 0.9401 0.9401 0.9457 0.9457 -0.0056 -0.59%
2023-08-10 013998 中欧瑾添混合A 0.9457 0.9457 0.9415 0.9415 0.0042 0.45%
2023-08-09 013998 中欧瑾添混合A 0.9415 0.9415 0.9457 0.9457 -0.0042 -0.44%
2023-08-08 013998 中欧瑾添混合A 0.9457 0.9457 0.9488 0.9488 -0.0031 -0.33%
2023-08-07 013998 中欧瑾添混合A 0.9488 0.9488 0.9496 0.9496 -0.0008 -0.08%
2023-08-04 013998 中欧瑾添混合A 0.9496 0.9496 0.9526 0.9526 -0.0030 -0.31%
2023-08-03 013998 中欧瑾添混合A 0.9526 0.9526 0.9511 0.9511 0.0015 0.16%
2023-08-02 013998 中欧瑾添混合A 0.9511 0.9511 0.9449 0.9449 0.0062 0.66%
2023-08-01 013998 中欧瑾添混合A 0.9449 0.9449 0.9454 0.9454 -0.0005 -0.05%
2023-07-31 013998 中欧瑾添混合A 0.9454 0.9454 0.9370 0.9370 0.0084 0.90%
2023-07-28 013998 中欧瑾添混合A 0.9370 0.9370 0.9390 0.9390 -0.0020 -0.21%
2023-07-27 013998 中欧瑾添混合A 0.9390 0.9390 0.9458 0.9458 -0.0068 -0.72%
2023-07-26 013998 中欧瑾添混合A 0.9458 0.9458 0.9444 0.9444 0.0014 0.15%
2023-07-25 013998 中欧瑾添混合A 0.9444 0.9444 0.9417 0.9417 0.0027 0.29%
2023-07-24 013998 中欧瑾添混合A 0.9417 0.9417 0.9441 0.9441 -0.0024 -0.25%
2023-07-21 013998 中欧瑾添混合A 0.9441 0.9441 0.9484 0.9484 -0.0043 -0.45%
2023-07-20 013998 中欧瑾添混合A 0.9484 0.9484 0.9521 0.9521 -0.0037 -0.39%
2023-07-19 013998 中欧瑾添混合A 0.9521 0.9521 0.9543 0.9543 -0.0022 -0.23%
2023-07-18 013998 中欧瑾添混合A 0.9543 0.9543 0.9551 0.9551 -0.0008 -0.08%
2023-07-17 013998 中欧瑾添混合A 0.9551 0.9551 0.9599 0.9599 -0.0048 -0.50%
2023-07-14 013998 中欧瑾添混合A 0.9599 0.9599 0.9588 0.9588 0.0011 0.11%
2023-07-13 013998 中欧瑾添混合A 0.9588 0.9588 0.9540 0.9540 0.0048 0.50%
2023-07-12 013998 中欧瑾添混合A 0.9540 0.9540 0.9642 0.9642 -0.0102 -1.06%
2023-07-11 013998 中欧瑾添混合A 0.9642 0.9642 0.9637 0.9637 0.0005 0.05%
2023-07-10 013998 中欧瑾添混合A 0.9637 0.9637 0.9648 0.9648 -0.0011 -0.11%
2023-07-07 013998 中欧瑾添混合A 0.9648 0.9648 0.9679 0.9679 -0.0031 -0.32%
2023-07-06 013998 中欧瑾添混合A 0.9679 0.9679 0.9707 0.9707 -0.0028 -0.29%
2023-07-05 013998 中欧瑾添混合A 0.9707 0.9707 0.9848 0.9848 -0.0141 -1.43%
2023-07-04 013998 中欧瑾添混合A 0.9848 0.9848 0.9806 0.9806 0.0042 0.43%
2023-07-03 013998 中欧瑾添混合A 0.9806 0.9806 0.9813 0.9813 -0.0007 -0.07%
2023-06-30 013998 中欧瑾添混合A 0.9813 0.9813 0.9727 0.9727 0.0086 0.88%
2023-06-29 013998 中欧瑾添混合A 0.9727 0.9727 0.9732 0.9732 -0.0005 -0.05%
2023-06-28 013998 中欧瑾添混合A 0.9732 0.9732 0.9659 0.9659 0.0073 0.76%
2023-06-27 013998 中欧瑾添混合A 0.9659 0.9659 0.9671 0.9671 -0.0012 -0.12%
2023-06-26 013998 中欧瑾添混合A 0.9671 0.9671 0.9685 0.9685 -0.0014 -0.14%
2023-06-21 013998 中欧瑾添混合A 0.9685 0.9685 0.9828 0.9828 -0.0143 -1.46%
2023-06-20 013998 中欧瑾添混合A 0.9828 0.9828 0.9879 0.9879 -0.0051 -0.52%
2023-06-19 013998 中欧瑾添混合A 0.9879 0.9879 0.9898 0.9898 -0.0019 -0.19%
2023-06-16 013998 中欧瑾添混合A 0.9898 0.9898 0.9842 0.9842 0.0056 0.57%
2023-06-15 013998 中欧瑾添混合A 0.9842 0.9842 0.9886 0.9886 -0.0044 -0.45%
2023-06-14 013998 中欧瑾添混合A 0.9886 0.9886 0.9860 0.9860 0.0026 0.26%
2023-06-13 013998 中欧瑾添混合A 0.9860 0.9860 0.9800 0.9800 0.0060 0.61%
2023-06-12 013998 中欧瑾添混合A 0.9800 0.9800 0.9817 0.9817 -0.0017 -0.17%
2023-06-09 013998 中欧瑾添混合A 0.9817 0.9817 0.9772 0.9772 0.0045 0.46%
2023-06-08 013998 中欧瑾添混合A 0.9772 0.9772 0.9804 0.9804 -0.0032 -0.33%
2023-06-07 013998 中欧瑾添混合A 0.9804 0.9804 0.9802 0.9802 0.0002 0.02%
2023-06-06 013998 中欧瑾添混合A 0.9802 0.9802 0.9848 0.9848 -0.0046 -0.47%
2023-06-05 013998 中欧瑾添混合A 0.9848 0.9848 0.9816 0.9816 0.0032 0.33%
2023-06-02 013998 中欧瑾添混合A 0.9816 0.9816 0.9818 0.9818 -0.0002 -0.02%
2023-06-01 013998 中欧瑾添混合A 0.9818 0.9818 0.9832 0.9832 -0.0014 -0.14%
2023-05-31 013998 中欧瑾添混合A 0.9832 0.9832 0.9849 0.9849 -0.0017 -0.17%
2023-05-30 013998 中欧瑾添混合A 0.9849 0.9849 0.9835 0.9835 0.0014 0.14%
2023-05-29 013998 中欧瑾添混合A 0.9835 0.9835 0.9853 0.9853 -0.0018 -0.18%
2023-05-26 013998 中欧瑾添混合A 0.9853 0.9853 0.9856 0.9856 -0.0003 -0.03%
2023-05-25 013998 中欧瑾添混合A 0.9856 0.9856 0.9850 0.9850 0.0006 0.06%
2023-05-24 013998 中欧瑾添混合A 0.9850 0.9850 0.9864 0.9864 -0.0014 -0.14%
2023-05-23 013998 中欧瑾添混合A 0.9864 0.9864 0.9881 0.9881 -0.0017 -0.17%
2023-05-22 013998 中欧瑾添混合A 0.9881 0.9881 0.9879 0.9879 0.0002 0.02%
2023-05-19 013998 中欧瑾添混合A 0.9879 0.9879 0.9888 0.9888 -0.0009 -0.09%
2023-05-18 013998 中欧瑾添混合A 0.9888 0.9888 0.9882 0.9882 0.0006 0.06%
2023-05-17 013998 中欧瑾添混合A 0.9882 0.9882 0.9880 0.9880 0.0002 0.02%
2023-05-16 013998 中欧瑾添混合A 0.9880 0.9880 0.9881 0.9881 -0.0001 -0.01%
2023-05-15 013998 中欧瑾添混合A 0.9881 0.9881 0.9867 0.9867 0.0014 0.14%
2023-05-12 013998 中欧瑾添混合A 0.9867 0.9867 0.9876 0.9876 -0.0009 -0.09%
2023-05-11 013998 中欧瑾添混合A 0.9876 0.9876 0.9866 0.9866 0.0010 0.10%
2023-05-10 013998 中欧瑾添混合A 0.9866 0.9866 0.9867 0.9867 -0.0001 -0.01%
2023-05-09 013998 中欧瑾添混合A 0.9867 0.9867 0.9874 0.9874 -0.0007 -0.07%
2023-05-08 013998 中欧瑾添混合A 0.9874 0.9874 0.9874 0.9874 0.0000 0.00%
2023-05-05 013998 中欧瑾添混合A 0.9874 0.9874 0.9871 0.9871 0.0003 0.03%
2023-05-04 013998 中欧瑾添混合A 0.9871 0.9871 0.9863 0.9863 0.0008 0.08%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0739 4.79%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.0600 4.79%
中欧电子信息产业沪港深股票A 1.8658 4.57%
中欧数字经济混合发起A 0.9482 4.27%
中欧数字经济混合发起C 0.9447 4.26%
中欧优质企业混合A 0.7459 3.80%
中欧优质企业混合C 0.7359 3.78%
中欧洞见一年持有混合 0.7198 3.78%
中欧成长先锋混合C 0.8425 3.63%
中欧成长先锋混合A 0.8522 3.62%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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